可转债发行 - 2022年5月6日公司发行可转换公司债券864.00万张，募集资金总额8.64亿元，净额8.58亿元[7] 可转债利率 - 可转债票面利率第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.50%、第六年3.00%[7] 转股期与价格 - 可转债转股期为2022年11月14日至2028年5月5日[8] - 初始转股价格为7.47元/股，2023年6月21日调整为7.42元/股[8][9] - 2024年5月16日转股价格向下修正为6.30元/股[10] - 2024年6月19日转股价格由6.30元/股调整为6.26元/股[11] - 2025年7月8日转股价格由6.26元/股调整为6.23元/股[12] 赎回情况 - “中环转2”最后转股日为2026年4月9日，收市后未转股将以101.486元/张强制赎回[2] - 2026年2月2日至3月2日，公司股票满足赎回触发条件[5] - 触发有条件赎回条款情形为2026年2月2日至3月2日，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格6.23元/股的130%（即8.099元/股）[14] - “中环转2”赎回价格为101.486元/张（含息税），每张债券当期应计利息约1.486元/张[16] - “中环转2”自2026年4月7日起停止交易，自4月10日起停止转股，4月10日为赎回日，赎回完成后将在深交所摘牌[17] - 2026年4月15日为发行人资金到账日，4月17日为赎回款到达持有人资金账户日[18] 股东情况 - 公司持股5%以上股东张伯中的一致行动人期初持有“中环转2”300,000张，期间卖出300,000张，期末持有0张[18] 转股规则 - “中环转2”持有人办理转股须通过托管证券公司申报，转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[19] - 当日买进的可转债当日可申请转股，转股新增股份于转股申报后次一交易日上市流通[20] 应计利息公式 - 可转换公司债券当期应计利息计算公式为IA = B×i×t÷365 [13][16]