现金管理 - 公司拟用最高7.60亿元闲置募集资金现金管理，额度自2024年度股东大会通过日至2025年年度股东大会召开日有效[4][9] - 到期赎回现金管理金额1.5亿元，收益377.38万元[4][6] - 继续现金管理金额1.6亿元[4][7] - 交通银行192天结构性存款4000万元，预期年化收益率1.20%-1.80%[7] - 银河证券“银河金山”收益凭证1.2亿元，预期年化收益率1.65%[8] 财务数据 - 2024年12月31日资产总额735,951.16万元，2025年9月30日为724,618.01万元[14] - 2024年12月31日负债总额190,541.83万元，2025年9月30日为167,947.23万元[14] - 2024年12月31日归属于上市公司股东的净资产537,502.70万元，2025年9月30日为548,088.85万元[14] - 2024年经营活动产生的现金流量净额35,714.54万元，2025年为9,444.05万元[14] 资金情况 - 本次现金管理金额1.6亿元，占最近一期期末货币资金74,730.05万元的比例为21.41%[14] - 公司理财产品实际投入金额181,000，收回本金134,000，收益1,616.28，未收回本金47,000[17] - 公司已使用募集资金现金管理额度（含本次）63,000[17] - 公司未使用募集资金现金管理额度13,000[17] - 公司募集资金总现金管理额度76,000[17] 策略与风险 - 公司用部分闲置募集资金选安全性高、流动性好的保本型理财产品[18] - 金融市场受宏观经济影响大，投资受政策、市场等风险因素影响致收益波动[18] - 公司根据经济形势和金融市场变化适时适量介入现金管理[18]