公司基本信息 - 公司注册资本为802,082,221元[6] 业绩数据 - 2025年末资产总额653,723.48万元，负债总额233,729.37万元[10] - 2025年度营业收入305,850.37万元，净利润47,253.55万元[13] - 2025年末流动比率为1.14倍，速动比率为0.75倍[15] - 2025年末资产负债率（合并）为35.75% [15] - 2025年度应收账款周转率为11.05次，存货周转率为3.31次[15] - 2025年度经营活动产生的现金流量净额为57,383.17万元[16] - 2025年度每股经营活动现金流量净额为0.72元[17] - 报告期各期公司营业收入分别为336,014.26万元、279,615.29万元、305,850.37万元，净利润分别为6,632.60万元、27,856.59万元、47,995.55万元[27] - 2023 - 2025年公司加工贸易收入分别为131,496.09万元、29,912.86万元、3,300.41万元，逐年大幅减少[29] - 2023 - 2025年末公司存货账面余额分别为63,458.59万元、66,797.74万元、69,389.89万元，占各期末总资产比例分别为11.65%、11.60%、10.61%[30] - 2023 - 2025年公司机制纸产能利用率为16.41%、10.96%、6.86%；2024 - 2025年氨基磺酸产能利用率为14.11%、48.91%，银粉产能利用率为0.21%、9.08%[31] 业务规模 - 制糖板块年产机制糖超10万吨、浆纸逾11万吨[7] 风险提示 - 公司面临宏观经济周期波动风险[18] - 公司面临市场竞争、产品价格波动、原材料供应等多种风险[19][20][21] - 公司食品质量安全、安全生产和环保等方面存在潜在风险[22][23] - 公司矿产资源量、储量估测及对云浮硫铁矿资源依赖存在风险[25][26] - 公司净利润可能因糖浆纸和非金属采矿及化工板块变化而波动或下滑[28] - 公司本次发行存在募集资金不足或发行失败风险[34] - 募投项目精制磷酸项目和石英砂岩矿项目存在新产品市场开拓、产能消化及不能实现预期收益等风险[36][37][38] - 下太石英矿项目部分用地手续正在办理中且尚未取得，可能影响项目建设和投产[39] - 本次发行可能导致公司股东即期回报在短期内摊薄[42] - 募集资金投资项目建成并达产后，每年将新增固定资产折旧和摊销，可能加大公司经营风险[43] 发行信息 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过90,000.00万元，发行股票数量不超过156,400,000股，不超过发行前公司总股本的19.50%[50] - 本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[46][47] - 本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名（含35名）的特定投资者，均以现金方式认购[48] - 本次向特定对象发行股票发行完成后，发行对象所认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让[51] - 2025年5月7日，发行人实际控制人广东环保集团同意本次证券发行上市相关事项[72] - 2025年5月19日，发行人董事会审议通过本次证券发行上市相关议案[73] - 2025年6月5日，发行人股东会审议通过本次证券发行上市相关议案[74][75] - 本次发行募集资金扣除发行费用后用于湿法精制磷酸项目、石英岩矿建设、硫铁矿采选技改项目[85] - 本次发行完成后，控股股东仍为云浮广业硫铁矿集团有限公司，实际控制人仍为广东省环保集团有限公司[91] - 本次募集资金扣除发行费用后的净额拟用于磷酸项目建设、下太石英矿山建设及硫铁矿采选技改项目建设，属于主营业务相关项目[92] - 公司本次募集资金未用于补充流动资金和偿还债务[95] - 保荐人将在本次发行结束当年的剩余时间及以后1个完整会计年度内对公司进行持续督导[99] 其他信息 - 碎磨系统大型化、自动化改造项目部分用地租赁控股股东3-3-11地块20,000㎡，该地块为划拨用地，已租赁2年[40][41] - 截至2026年3月31日，保荐人子公司招证国际持有发行人44,900股，衍生投资部持有发行人13,180股[63] - 发行人及其实际控制人、重要关联方不存在持有保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份合计超过7%的情况[65] - 2015年9月7日公司完成非公开发行82,020,997股，发行价格7.02元/股，募集资金总额575,787,398.94元，净额564,097,650.96元[85] - 2022年5月25日公司将2015年募集资金专用账户余额全部转入全资子公司云硫矿业自有资金账户并注销该账户，资金已使用完毕[85]