募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票募集资金总额828,340,000元，净额750,305,598.27元[13] - 2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额96,000.00万元，净额945,675,574.72元[16] - 2020年首次公开发行股票以前年度已使用金额73,302.57万元，本年度使用金额3,501.49万元，报告期期末无余额[16] - 2024年向不特定对象发行可转换公司债券以前年度已使用金额24,567.56万元，本年度使用金额474.32万元，报告期期末余额71,285.75万元[19] - 2020年首次公开发行股票募集资金利息收入21.34万元，以前年度结余利息1,752.16万元[16] - 2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金利息收入1,456.74万元，以前年度结余利息303.50万元[19] - 2024年向不特定对象发行可转换公司债券银行手续费支出及汇兑损益0.14万元，零星费用0.03万元[19] 资金管理与协议 - 公司制定《募集资金管理办法》，实行专户存储制度[20] - 2020年8月公司就首次公开发行股票与多家银行及保荐机构签订三方监管协议[21] - 2024年公司就向不特定对象发行可转换公司债券与多家银行及保荐机构签订三方、四方监管协议[22] 资金到账与账户余额 - 2020年首次公开发行股份募集资金到账时间为2020年8月6日[24][26][28][39] - 2024年向不特定对象公开发行可转债募集资金于2024年4月23日到账[43] - 截至2025年12月31日，公司有5个募集资金专户、3个理财产品专用结算账户、5个定期存款账户[25] - 江西银行景德镇乐平支行募集资金专户报告期末余额为844.39万元[27] - 四川银行成都金堂支行多个定期存款账户余额分别为28000万元、3000万元、4000万元、25000万元[27] - 九江银行乐平支行募集资金专户报告期末余额为2047.77万元[27] - 华夏银行厦门分行营业部部分募集资金专户报告期末余额为3366万元、0.21万元[27] - 国家开发银行山东省分行理财产品专用结算账户余额分别为5000万元、0.37万元[27] - 四川银行成都金堂支行理财产品专用结算账户余额为26.91万元[27] 资金使用与投资 - 2024 - 2025年，公司同意使用不超过3500万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2024年8月28日起12个月内有效[38][39] - 公司同意使用不超过70000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2025年4月28日起12个月内有效[41] - 江西宏柏新材料股份有限公司购买28000万元6个月定存，预计年化收益率1.30%[45] - 江西宏柏新材料股份有限公司购买15000万元一年期大额存单，预计年化收益率2.25%，利息金额337.50万元[45] - 九江宏柏新材料有限公司购买20000万元6个月期结构性存款，预计年化收益率2.88%，利息金额291.95万元[45] 项目变更与节余资金 - 公司将“新材料应用中心建设项目”结项，节余募集资金529.81万元永久性补充流动资金[51] - 公司终止“功能性气凝胶生产基地建设项目”，剩余募集资金2943.31万元永久性补充流动资金[51] - 2020年首次公开发行股票，“新型有机硅材料建设项目”产能由5000吨变更为9000吨，工艺由丙烯腈法变更为氨化法[53] - 2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不存在变更募集资金投资项目的情况[55] 项目投入与效益 - 2025年度投入募集资金总额为3501.49万元，已累计投入76,804.06万元[62] - 变更用途的募集资金总额为2943.31万元，占比3.92%[62] - 氯硅烷绿色循环产业建设项目累计投入21,829.49万元，投入进度101.70%[62] - 新型有机硅材料建设项目累计投入5,740.53万元，投入进度101.77%[62] - 功能性气凝胶生产基地建设项目累计投入6,979.37万元，投入进度100.00%[62] - 研发中心建设项目累计投入4,247.42万元，投入进度103.60%[63] - 智能化仓储物流中心建设项目累计投入7,479.92万元，投入进度104.05%[63] - 新材料应用中心建设项目累计投入4,574.05万元，投入进度92.43%[63] - 补充流动资金累计投入25,953.28万元，投入进度105.04%[63] - 2024年将功能性气凝胶生产基地建设项目节余2943.31万元、新材料应用中心建设项目节余529.81万元永久性补充流动资金[63][64] - 本年募集资金投入3501.49万元，新材料应用中心建设项目节余529.81万元、功能性气凝胶生产基地建设项目节余2943.31万元永久性补充流动资金[65] - 新型有机硅材料建设项目计划累计投资5640.45万元，实际投入5740.53万元，投资进度101.77%，本年度效益-213.26万元[67] - 功能性气凝胶项目计划累计投资6979.37万元，实际投入6979.37万元，投资进度100.00%，本年度效益不适用[67] - 两个项目合计计划累计投资12619.82万元，实际投入12719.90万元，投资进度100.79%，本年度效益-213.26万元[67] 未来展望 - 2026年4月15日公司拟对绿色新材料一体化项目细分产品结构进行优化调整[71] - 九江宏柏新材料有限公司绿色新材料一体化项目承诺投资70,000.00万元，本年度投入474.38万元，进度0.68%，预计2026年12月达到预定可使用状态[70] - 2025年4月28日公司同意使用不超过70,000.00万元闲置可转债募集资金进行现金管理，期限12个月[71] - 截至2025年12月31日，公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为71,285.75万元[71]