募集资金情况 - 2023 年获证监会同意公开发行股票注册批复，发行 29,932,748 股，发行价 10.81 元/股，募集资金总额 323,573,005.88 元[13] - 扣除承销费后 300,678,689.43 元于 2023 年 3 月 23 日到账，扣除其他发行费用后净额 287,390,679.20 元[13] - 截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户余额 130,448,892.21 元[17][20] - 变更用途的募集资金总额为 0，占比 0%[30] 项目资金使用 - 2023 年 4 月 25 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目 42,259,499.33 元，预先投入发行费用 13,288,010.23 元并完成置换[20][21] - 2025 年度“年产 34 万吨聚氨酯系列产品扩建项目”累计使用 42,082,313.77 元，累计投入 163,591,390.27 元[18] - “年产 34 万吨聚氨酯产品扩建项目”总投资 8739.07 万元，本报告期投入 6359.14 万元[30] 资金管理与决策 - 2023 年 3 月同保荐机构、银行签署三方监管协议，限定资金存于专户[15][16] - 制定募集资金管理制度，对募集资金实行专户存储等管理[14] - 2023 年 4 月 25 日拟使用不超 20000 万元闲置募集资金进行现金管理[23] - 2024 年 4 月 9 日拟使用不超 10000 万元闲置募集资金购买理财产品[24] - 2024 年 12 月 12 日拟使用不超 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2025 年度累计使用 5,000 万元，2025 年 11 月 28 日全部归还[22] 项目进展 - 公司将“年产 34 万吨聚氨酯系列产品扩建项目”规划建设期延长至 2026 年 6 月 30 日[30] 审计情况 - 大信会计师事务所认为公司编制的募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告符合规定，公允反映 2025 年度情况[7][8] - 公司募集资金使用披露与实际相符，无违规使用情形[26]