中信建投证券股份有限公司 关于山东得利斯食品股份有限公司 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东得利斯食品股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]1173 号）核准，核准山东得利斯食品股份 有限公司（以下简称"公司"）非公开发行不超过 150,600,000 股新股。本次非公 开发行实际发行数量 133,315,290 股，发行价格为人民币 7.39 元/股，募集资金 总额为人民币 985,199,993.10 元，扣除承销保荐费及其他相关发行费用共计 8,141,698.54 元后，实际募集资金净额为人民币 977,058,294.56 元。前述募集资 金已于 2022年 1月 24日全部到账，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集 资金到位情况进行验证并出具了《山东得利斯食品股份有限公司非公开发行人 民币普通股（A 股）13,331.529 万股后实收股本的验资报告》（文号：大华验字 [2022]000057）。 （二）2025 年度募集资金使用金额及期末余额 截至 2025 年 12 月 31 日，公司实际累计已使用募集资金 69,230.66 万元（含 置换预 ...