募集资金情况 - 公开发行可转换公司债券募集资金总额3.8亿元，2021年3月26日到账，净额3.7164528302亿元[1][2][4] - 向特定对象发行股票募集资金总额2.2999999737亿元，2025年10月23日到账，净额2.2627481738亿元[5] - 截至2025年12月31日，公开发行可转换公司债券累计已使用募集资金3.6285477383亿元，专户银行存款余额2847.719857万元[4] - 截至2025年12月31日，向特定对象发行股票累计已使用募集资金1.1亿元，专户银行存款余额1.1629522655亿元[7] 资金管理 - 2021年3月29日，公司就公开发行可转换公司债券与多家银行及东莞证券签订《募集资金专户存储三方监管协议》[8] - 2025年10月30日，公司就向特定对象发行股票与多家银行及东莞证券签订《募集资金存储三方监管协议》[14] - 公司制定《募集资金管理办法》保证募集资金规范使用[8][13] 资金使用与项目情况 - 2025年7月1日，公司审议通过公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案[11] - 公开发行可转换公司债券募投项目已投产运营，尚有部分合同尾款等待支付款项存放于募集资金账户[12] - 2025年度公司实际投入相关项目的募集资金款项共计4.728548亿元[17] - 新能源及特种装备电缆组件项目承诺投资总额37164.53万元，本报告期投入5796.83万元，截至期末累计投入33313.07万元，投资进度89.64%，本年度实现效益3020.34万元[32] - 补充流动资金、偿还银行贷款项目承诺投资总额22627.48万元，本报告期投入11000.00万元，截至期末累计投入11000.00万元，投资进度48.61%[36] 资金变更与归还 - 募集资金累计变更用途总额37164.53万元，比例100%[32] - 2025年6月25日，公司将用于暂时补充流动资金的剩余8000万元归还至募集资金专用账户[33] - 2025年6月26日，公司将用于暂时补充流动资金的571000万元归还至募集资金专用账户[33] - 2025年归还9000万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金[25][26] 其他资金决策 - 2021年同意使用不超过2.95亿元闲置募集资金进行现金管理，其中IPO不超8000万元，可转债不超2.15亿元[20] - 2022年同意使用不超1.6亿元闲置可转债募集资金暂时补充流动资金[21] - 2022年同意使用不超2.65亿元闲置募集资金进行现金管理，其中IPO不超5000万元，可转债不超2.15亿元[22] - 2023年同意使用不超1.6亿元闲置募集资金进行现金管理[23] - 2023年同意使用不超1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[23] - 2024年同意使用不超8000万元闲置募集资金和不超2亿元闲置自有资金进行现金管理[24] - 2024年同意使用不超9000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[24] - 2025年5月，公司同意继续使用不超过9000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[33] - 2025年12月12日公司召开第六届董事会第一次会议，同意用2024年度向特定对象发行股票募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金[37]