财务数据 - 2023 - 2025年营业收入分别为215.01亿元、186.17亿元和242.56亿元[18][32][68] - 2023 - 2025年归属于母公司所有者的净利润分别为46.06亿元、52.11亿元和95.07亿元[18][68] - 2023 - 2025年经营活动产生的现金流量净额分别为692.47亿元、264.18亿元和15.24亿元[19][69] - 2023 - 2025年末交易性金融资产分别为2364.88亿元、2695.24亿元和2676.25亿元[30][71] - 2023 - 2025年末其他债权投资分别为733.99亿元、655.42亿元和399.36亿元[30][71] - 2023 - 2025年末其他权益工具投资分别为705.94亿元、694.86亿元和879.56亿元[30][71] - 2023 - 2025年末合并口径资产负债率（扣除代理买卖证券款与代理承销证券款）分别为76.09%、76.81%和76.62%[35][73] - 2024 - 2025年中期及2024 - 2025年度现金股利分配分别为425,679,057.52元、876,398,059.60元、1,151,837,449.76元、1,877,995,842.00元[37][38][39][40] 债券发行 - 公司获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过102亿元的公司债券[14][25][50][99] - 本期债券发行金额不超过38亿元（含38亿元）[6][25][100] - 本期债券主体评级为AAA，债项评级为AAA，评级展望为稳定[15][112] - 本期债券为无担保债券[17][60] - 本期债券起息日为2026年6月4日[108] - 品种一付息日为2027 - 2029年每年6月4日，兑付日为2029年6月4日；品种二付息日为2027 - 2031年每年6月4日，兑付日为2031年6月4日[110] - 本期债券发行公告刊登日期为2026年6月1日，发行首日为2026年6月3日，预计发行期限为2026年6月3 - 4日[118] - 本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还到期债务[113][124] 公司结构 - 截至2026年3月末，公司总股本为250.3994456亿股，前十名股东合计持股189.755012亿股，占比75.78%[172] - 公司控股股东为中国建银投资有限责任公司，截至2026年3月末持股65.96306947亿股，比例26.34%[174] - 公司实际控制人为中央汇金投资有限责任公司，截至2026年3月末直接持股50.20606527亿股，比例20.05%[177] - 截至2026年3月末，公司拥有6家一级控股子公司、17家二级控股子公司[181][192] - 截至2026年3月末，公司有10家合营企业[197] 风险提示 - 公司面临净资本管理、流动性、市场、信用、汇率、洗钱等风险[65][67][74][75][77][81] - 公司子公司被监管部门采取监管措施或处罚，可能影响公司评级和业务资格[84] - 监管政策、宏观经济政策变动及证券市场波动可能影响公司经营[91][92][93][96] - 证券行业竞争激烈，公司经营和盈利能力依赖证券市场景气程度[94][96]