财务状况 - 2026年3月31日货币资金为96,189.83元，2025年12月31日为651,647.53元[19][97] - 2026年3月31日应收账款为8,037,780.61元，2025年12月31日为8,507,426.51元[19] - 2026年3月31日预付款项为529,749.77元，2025年12月31日为595,364.19元[19] - 2026年3月31日其他应收款为3,434,820.90元，2025年12月31日为3,529,088.50元[19] - 2026年3月31日存货为1,223,281.40元，2025年12月31日为1,011,436.88元[19] - 2026年3月31日流动资产合计为13,321,822.51元，2025年12月31日为14,294,963.61元[19] - 2026年3月31日固定资产为133,550,853.41元，2025年12月31日为134,494,135.23元[19] - 2026年3月31日无形资产为11,340,012.40元，2025年12月31日为11,470,858.69元[19] - 2026年3月31日资产总计为187,969,230.93元，2025年12月31日为190,053,285.27元[19] - 2026年3月31日流动负债合计249,208,100.61元，较2025年12月31日的265,575,901.89元有所下降[21] - 2026年3月31日非流动负债合计18,976,532.78元，2025年12月31日为135,247.97元[21] 经营成果 - 2026年1 - 3月营业收入3,682,231.69元，2025年度为19,243,755.64元[23] - 2026年1 - 3月营业利润为 - 4,517,726.54元，2025年度为 - 19,105,530.94元[23] - 2026年1 - 3月净利润为 - 4,557,537.82元，2025年度为 - 19,529,460.46元[23] 现金流量 - 2026年1 - 3月经营活动现金流入小计4,705,645.38元，2025年度为17,892,214.07元[26] - 2026年1 - 3月经营活动现金流出小计5,245,824.78元，2025年度为17,811,403.75元[26] - 2026年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 540,179.40元，2025年度为80,810.32元[26] - 2026年1 - 3月筹资活动现金流入小计19,040,000.00元，现金流出小计19,040,000.00元[26] - 2026年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为 - 540,179.40元，期末余额为65,955.36元[26] 其他 - 公司于2005年6月6日在山东省寿光市注册成立，注册资金4192.48万美元[30] - 2025年年末所有者权益合计为5612.840413万元，2026年第一季度末为8021.540241万元[27][28] - 2025年未分配利润为37112.311994万元，2026年第一季度末为39521.011822万元[27][28] - 2025年综合收益总额减少1952.946046万元，2026年第一季度增加455.753782万元[27][28] - 财务报表于2026年6月4日经公司董事会决议批准报出[31] - 公司会计期间采用公历年度，营业周期为12个月[34] - 公司以人民币为记账本位币[35] - 企业所得税法定税率为25%[96] - 公司控股股东为广源地产，持股90.0496%[113] - 2024年晨鸣纸业将公司90.05%股权和19,350.72万元债权转让给广源地产，后因广源地产资金困难协议解除[113] - 公司母公司为山东晨鸣纸业集团股份有限公司，持股比例90.05%，表决权比例90.05%[119] - 公司为寿光美伦纸业有限责任公司担保金额2.85亿元，担保起始日2024 - 6 - 28，终止日2029 - 6 - 28，未履行完毕[121] - 截至2026.03.31，对山东晨鸣纸业集团股份有限公司应收账款账面余额2894272.97元，坏账准备2663851.97元[121] - 截至2026.03.31，对山东晨鸣纸品销售有限公司应收账款账面余额81287.50元，坏账准备411886.15元[121] - 截至2026.03.31，对山东晨鸣纸品有限公司其他应收款账面余额246134.00元，坏账准备60219.50元[121] - 截至2026.03.31，应付山东晨鸣纸业集团股份有限公司账款10857175.34元，与2025.12.31持平[122] - 截至2026.03.31，应付山东晨鸣纸品有限公司账款2423566.78元，2025.12.31为527355.42元[122] - 截至2026.03.31，其他应付款中山东晨鸣纸业集团股份有限公司为204916883.84元，2025.12.31为203127563.23元[122] - 截至2026年03月31日，公司不存在应披露的承诺事项和或有事项[123] - 截至2026年06月04日，公司不存在应披露的资产负债表日后事项[126]