业绩数据 - 2026年1 - 3月货币资金为3,521,107,508.14元，2025年为3,787,270,679.85元[20] - 2026年3月31日资产总额为21,163,823,515.95元，2025年为18,671,846,801.42元[20] - 2026年3月31日负债总额为17,101,340,699.54元，2025年为14,894,594,801.25元[20] - 2026年3月31日归属于母公司的净资产为3,043,601,565.23元，2025年为2,827,854,210.91元[20] - 2026年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 -1,733,349,472.85元，2025年为393,639,319.59元[20] - 截至2026年3月31日，公司资产负债率为80.80%[18] 募集资金 - 公司向特定对象发行93,115,403股，发行价20.19元/股，募集资金总额1,879,999,986.57元，净额1,857,900,828.30元[8] - 最近12个月公司募集资金现金管理实际收益为963.62万元，尚未收回本金为127,800万元，募集资金总投资额度为140,000万元，已使用127,800万元，尚未使用12,200万元[14] 现金管理 - 公司拟使用不超10亿元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内有效且可循环滚动使用[6] - 本次现金管理投资总额100,000万元[8] - 现金管理产品为中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第443期E款，期限22天，投资100,000万元[10] - 该产品为保本浮动收益型，预计年化收益率0.65%-2.00%[10] - 2026年6月23日公司用100,000.00万元闲置募集资金购买理财产品[22] - 2026年7月23日理财产品到期赎回，收回本金100,000.00万元，实际收益164.38万元[22] - 该理财产品年化收益率为2.00%，赎回金额为100,164.38万元[23] 募投项目进度 - 万吨高性能磷酸铁锂正极材料项目累计投入进度为0.00%，补充流动资金项目为96.07%[9] 资金占比 - 公司本次使用闲置募集资金购买理财产品金额占2026年3月31日货币资金的比例为28.40%，占归属于母公司净资产的比例为32.86%，占资产总额的比例为4.73%[18] - 最近12个月内单日最高投入金额为127,800万元，占最近一年净资产的45.19%[14]