公司基本信息 - 公司A股在上交所上市，证券代码601107；H股在香港联交所上市，证券代码00107[9][10] - 公司法定代表人是甘勇义，注册与办公地址为中国四川省成都市武侯祠大街252号[10] - 公司选定的信息披露报纸是《中国证券报》《上海证券报》[9] - 公司互联网网址为http://www.cygs.com，电子邮箱为cygswah@163.com[10] - 公司于1997年8月19日在中国四川省工商局注册成立，1997年10月7日及2009年7月27日分别于联交所及上交所挂牌上市[13] - 公司是四川省内唯一公路基建类A+H股上市公司，路产质量优、运营能力强，有较强区域市场地位，但存在产业规模待扩展等难题[25] 公司治理结构 - 董事会代表全体股东利益，下设4个专门委员会[94] - 截至2021年12月31日，董事会现有11名成员，为第七届董事会，尚缺1名董事[95] - 第七届董事会中独立非执行董事共4人，占董事总人数三分之一以上[95] - 董事任期三年，可连选连任，独立董事需与公司管理人员及主要股东无关联[97] - 2021年公司董事会共举行会议8次，包括每季度一次定期会议和临时会议[96] - 2021年3月30日高晋康申请辞职，5月25日余海宗当选独立董事，高晋康辞职生效[100] - 2021年10月11日杨国峰申请辞职，12月8日刘昌松当选非执行董事[101] - 2021年多数董事亲自出席董事会会议次数与应参加次数比例为100%，如甘勇义等[103] - 2021年召开董事会会议8次，其中现场会议2次、通讯会议1次、现场结合通讯会议5次[104] - 2021年独立董事对董事会决议事项未提异议，也未提议召开董事会会议[106] - 公司董事长由甘勇义先生担任，总经理由李文虎先生担任[112] - 董事会设立了4个专门委员会，成员任期与董事会一致，可连选连任[113] - 审核委员会主要职权包括审阅财务资料、履行企业管治职能等[116] - 2021年度审核委员会召开6次会议，2022年（截止报告日期）召开2次会议[117] - 审核委员会审阅2020年度、2021年半年度、第一季度和第三季度财务报表并提批准建议[119] - 审核委员会协助董事会检讨集团风险管理及内部控制，认为公司已建立较完善内控体系[120] - 审核委员会履行企业管治职能，检讨公司对监管条例遵守概况并审阅企业管治报告披露资料[121] - 公司于2012年3月成立战略委员会，负责公司长期战略规划等事项研究建议与实施检查[125] - 战略委员会审议公司“十四五”发展战略规划（初稿）并一致同意提呈[125] - 公司于2012年3月成立提名委员会和薪酬与考核委员会[126][128] - 提名委员会本年度讨论及检讨《董事会提名委员会实施细则》，在多元化原则基础上对选举董事和聘任高管提建议[127] - 薪酬与考核委员会本年度审阅选举董事服务合约，提交薪酬建议获批准，监督检讨薪酬制度执行情况[128] - 截至2021年12月31日，监事会由6名成员组成，本年度召开会议7次[129] - 董事会负责建立完善公司风险管理及内部控制体系，经理层每季度向董事会至少汇报一次监控结果[130] - 公司董事会及监事会全体成员任期3年，自2019年11月13日起计[172] - 公司确认收到各位独立非执行董事书面年度确认函，认为全体独立非执行董事均具独立性[172] - 公司各董事已与公司订立为期三年的服务合约，自委任之日起生效[174] - 本年度内除服务合约外，无其他涉及管理及/或管治公司整体或重要部分业务的合约[178] - 本年度内公司董事和监事无在与集团竞争业务或可能构成竞争业务中按上市规则界定的权益[182] - 除已披露者外，2021年12月31日无人在公司股份及相关股份中持有按规定须登记的权益或淡仓[182] - 董事长甘勇义报酬总额为76.74万元，副董事长兼总经理李文虎报酬为74.67万元[193] - 2021年3月30日，独立董事高晋康因个人工作变动申请辞职，5月25日辞任生效[196][197] - 2021年3月31日，职工监事胡耀升因工作调整辞任，卢晓燕当选职工代表监事[196] - 2021年5月25日，余海宗当选独立董事，任战略委员会委员及提名委员会主任委员[197] - 2021年10月11日，杨国峰因工作变动辞去董事、副董事长职务[197] - 2021年12月8日，刘昌松当选非执行董事并任副董事长[197] - 2021年12月23日，罗祖义被免去党委委员职务[197] - 2021年12月31日，田毅被免去党委委员、纪委书记职务[197] - 2022年3月8日，陈扬波任纪委书记[197] - 2022年3月22日，张永年辞任董事会秘书，郭人荣代行职责[194][195][197] - 甘勇義任机场高速公司副董事长、本公司董事长等职[198] - 李文虎任四川交投创新投资发展有限公司董事长、本公司总经理等职[198] - 刘昌松任招商局公路网络科技控股股份有限公司董事、总经理等职，为本公司非执行董事、副董事长[199] - 马永菡为本公司第七届董事会执行董事[199] - 游志明任城北公司董事长、本公司副总经理等职[200] - 贺竹磬为本公司第七届董事会执行董事[200] - 李成勇任四川交投创新投资发展有限公司董事等职，为本公司第七届董事会非执行董事[200] 公司业务情况 - 集团主要业务为投资建设及经营管理高速公路基建项目，同时经营其他与高速公路相关业务[13] - 公司投资的道路项目包括机场高速、城北出口高速、成乐高速等[3] - 公司分公司、附属公司及所投资的主要企业众多，如机场高速公司、城北公司等[4] - 截至2021年12月31日，集团辖下已建成高速公路里程约744公里，在建高速公路里程约42公里[13] - 公司自主研发云控一体化平台等，所辖路段优良路率达100%，成仁高速连续5年服务质量评价第一[20] - 成乐高速扩容项目原路改扩建段建成通车，天邛高速项目成功签订总承包协议，遂广、遂西高速取得正式收费批文[21] - 公司重组成渝交通科技公司、组建营运科创中心，加快自主研发和项目合作[20] - 公司扩大服务区经营规模，新能源业务加快拓展，新津、眉山服务区LNG项目投入运营[20] - 公司落地大川旅游公路项目，启动合作经营新模式，融资租赁探索创新[20] - 2021年公司实现收入净额约88.30亿元，同比增长约7.70%[27] - 收费路桥、金融投资、能源投资分部收入净额同比分别增长约15.23%、6.69%、22.60%，城市运营分部同比下降约4.76%[27] - 2021年归属公司所有者应占溢利约18.71亿元，同比增长177.24%，基本每股收益约0.612元[27] - 截至2021年末，公司总资产约406.47亿元，资产净值约184.48亿元[27] - 成渝、成雅、成仁分公司通行费收入同比分别增加9.07%、28.75%、12.91%[28][29] - 成渝、成雅、成仁分公司溢利同比分别增加14.32%、66.50%、33.36%[28][29] - 成乐公司收入同比下降12.13%，溢利同比下降23.80%[28] - 城北公司收入同比增长40.28%，溢利同比增长64.31%[28] - 遂广遂西公司收入同比增长27.43%，亏损同比减少7.25%[28] - 仁寿置地公司收入同比增长33.67%，溢利同比增长202.94%[28] - 2021年集团实现道路通行费收入（扣除流转税前）约349.1988亿元，较上年增加约15.59%，占主营业务收入（扣除流转税后）的39.25%，较上年增长约2.56%[33] - 成乐高速本年通行费收入（扣除流转税后）较上年减少4.5889亿元或12.13%，主要受半幅封闭施工影响[31] - 城北高速本年通行费收入（扣除流转税后）较上年增加3.5102亿元或40.28%，溢利增加2.1254亿元或64.31%，因收费公路恢复正常收费[31] - 遂广遂西公司本年通行费收入（扣除流转税后）较上年增加7.7562亿元或27.43%，亏损减少2.8074亿元，因收费公路恢复正常收费，但摊销等费用增加抵销部分收入[31] - 成渝高速2021年全程日均车流量19946架次，较2020年减少21.56%，通行费收入76.1051亿元，较2020年增加9.49%[32] - 成雅高速2021年全程日均车流量45113架次，较2020年减少10.27%，通行费收入103.1646亿元，较2020年增加28.90%[32] - 成仁高速2021年全程日均车流量37221架次，较2020年减少19.51%，通行费收入87.6419亿元，较2020年增加13.30%[32] - 城北出口高速（含青龙场立交桥）2021年全程日均车流量70416架次，较2020年增加19.61%，通行费收入12.2891亿元，较2020年增加40.18%[32] - 遂广高速2021年全程日均车流量10742架次，较2020年增加59.87%，通行费收入21.3903亿元，较2020年增加18.35%[32] - 遂西高速2021年全程日均车流量9503架次，较2020年增加213.63%，通行费收入14.9717亿元，较2020年增加45.06%[32] - 成渝高速收费里程由226公里调至207公里，减少19公里，政府每年统缴4000万元[37] - 成乐高速扩容建设项目总长138.41公里，估算总投资约231.33亿元，截至2021年底累计完成投资额约72.92亿元[39] - 仁寿县城北新城房地产项目一期截至2021年11月30日累计实现销售收入约5.36亿元，二期A、C地块2021年1 - 11月实现销售回款约1.56亿元，A地块确认销售收入约6.65亿元[41] - 2021年8月公司转让仁寿置地公司91%股权及相应股东借款，转让款等合计不超18.58亿元，11月完成工商变更[41] - 天邛高速公路BOT项目总长约42公里，估算总投资约86.85亿元，截至2021年底累计完成投资额约13.19亿元[42] - 2021年公司终止邛崃市特色职教项目，5月成渝教育公司更名拓展交通科技业务[43] - 成宜高速2020年底开通且免收通行费，影响成仁高速通行费收入[38] - 2021年7 - 10月G75兰海高速施工影响遂西高速部分方向车流量，8月省道通车利于其车流量增长[38] - 成乐扩容封闭施工影响成雅高速车流量，2021年2月成雅高速雅安东站恢复运营促进流量增长[38] - 2021年四川极端天气和疫情对集团全年客货车流量造成不利影响[38] - 2021年公司收入净额883.03亿元，较上年增长7.70%，除税前盈利228.82亿元，较上年大幅提升[45][47] - 收费路桥、金融投资、能源投资分部收入净额分别为346.58亿、19.92亿、178.88亿元，较上年增长15.23%、6.69%、22.60%；城市运营分部收入净额337.64亿元，较上年下降4.76%[45][47][48] - 2021年公司其他收入和收益115.35亿元，较上年增加276.21%，主要因处置仁寿置地公司确认投资收益约89.94亿元[49] - 2021年公司经营费用715.24亿元，较上年增长3.85%，各项费用有不同程度增减[50][51] - 2021年公司融资成本89.13亿元，较上年增加11.05%，费用化利息支出降低因归还本金及利率下降[52] - 2021年通行费收入成渝、成雅等高速同比有不同程度增长，成乐高速受施工影响同比下降11.59%[47] - 本年度集团所得税费用为337,180千元，比2020年增加约30.84%，溢利为1,951,016千元，较上年增加165.84%[53] - 收费路桥分部利润约为1,223,489千元，较上年增加约491,453千元，因疫情防控常态化，收费公路恢复正常收费[53] - 城市运营分部利润约175,152千元，较上年降低约13,038千元，因已审计项目回款、商业贸易业务收入减少等[54] - 金融投资分部利润约为102,472千元，较上年增加29,963千元，因新投放融资租赁项目[54] - 能源投资分部利润约为169,840千元，较上年增加约12,475千元，因油价调控、优化采购结算方式[54] - 2021年12月31日，集团非流动资产为33,357,866千元，较2020年末增加2,253,550千元[55] - 2021年12月31日，集团流动资产为7,289,631千元，较2020年末下降21.62%，流动负债为3,432,636千元，较2020年末减少61.61%[57][58] - 2021年12月31日，集团非流动负债为18,766,400千元，较2020年末增加25.64%[59] - 2021年12月31日，集团权益为18,4