公司基本信息 - 公司法定名称为四川成渝高速公路股份有限公司，A股于上海证券交易所上市，代码601107；H股于香港联合交易所上市，代码00107[12] - 公司A股是在中国境内发行、以人民币认购并在上交所上市、每股面值人民币1.00元的普通股[8] - 公司H股是在香港发行、以港币认购并在联交所主板上市、每股面值人民币1.00元的境外上市外资股[9] - 公司控股股东为蜀道投资集团有限责任公司[10] - 公司主要股东为招商局公路网络科技控股股份有限公司[8] - 公司主要股东为蜀道集团和招商公路公司，主要股东行为规范，公司与主要股东在多方面完全分离[82] - 蜀道投資持有公司股份共11.57865662亿股，占已发行总股本37.86%；招商公路公司持有公司股份共7.60945376亿股，占已发行总股本24.88%[184] 公司会议安排 - 公司将於2023年5月25日召开2022年度股东周年大会，大会通告将於2023年4月20日刊載於联交所网站及寄发予股东[7] - 2022年公司共召开6次股东大会[89] - 2022年第一次临时股东大会于1月6日召开，审议通过与蜀道投资签署《施工工程关联交易框架协议》的议案[90] - 2022年第二次临时股东大会于5月20日召开，审议通过修订《公司章程》的议案[90] - 2022年第三次临时股东大会于6月9日召开，审议通过以现金支付方式协议转让交通建设公司5%股权的议案[92] - 2022年8月30日第四次临时股东大会审议通过转让成渝租赁44.95%股权的议案[93] - 2022年公司董事会共举行会议12次，其中现场会议1次，现场结合通讯方式会议11次[98][105] - 董事会每季度举行一次定期会议，有需要时召开临时会议，定期会议提前14天通知，临时会议提前10天通知[98] - 公司董事长、三分之一以上董事等有权提议召开临时董事会会议[98] - 截至2022年12月31日，监事会由6名成员组成，本年度共召开会议9次[130] 公司组织架构变更 - 成渝私募基金公司於2022年1月25日完成股东股份变更及更名[5] - 成渝供应链管理公司於2022年6月28日完成名称及经营范围变更[5] - 蜀道成渝投资公司於2022年10月20日完成名称变更[6] - 蜀道新能源公司於2022年6月1日完成名称及经营范围变更[6] 公司人员变动 - 2022年3月22日，张永年因个人工作调整辞任公司秘书及授权代表职务[12] - 2022年3月30日，公司同意推举财务总监郭人荣代行董事会秘书职责[12] - 2022年6月14日，公司聘任姚建成担任董事会秘书，姚建成、黄伟超担任联席公司秘书及授权代表[12] - 2023年3月30日，公司聘任邱竹为证券事务代表，任期至第八届董事会任期届满[12] - 2022年7月25日刘莉娜申请辞去独立董事职务，8月30日张清华当选，刘莉娜辞任生效[113] 公司业务板块 - 公司主要业务为投资、建设、经营和管理高速公路及拓展沿线衍经济，同时培育绿色能源第二主业[14] - 公路投资建设运营板块成乐扩容项目完工，所辖路段保持优质运维，租赁利润翻番，开行首趟“成渝多联号”中欧班列[20] - 绿色能源板块收购第一批充电站并运营良好，推进第二批承接及收购，建成全国首座高速公路重卡充换电站，氢能业务试点落地[20] - 公司已形成“十四五”发展规划，构建“公路投资建设运营”及“绿色能源”两大业务板块[24] 公司财务状况 - 2022年末集团辖下高速公路通车总里程约864公里，总资产及净资产分别约为人民币4,006,864万元和895,320,000股H股、2,162,740,000股A股[14] - 2022年度集团归属公司拥有者应占溢利约为人民币764,821千元，同比下降59.12%[17] - 2022年基本每股收益约人民币0.25元，2021年约为人民币0.612元[17] - 董事会建议派发2022年度末期现金股息每股人民币0.10元，合共约人民币305,806.00千元[17] - 末期现金股息占公司本年度按中国会计准则计算的可供股东分配利润的47.96%，占合并财务报表中归属公司拥有者应占溢利的40.12%[17] - 2022年公司实现收入净额约97.63亿元，同比增长10.56%，归属公司所有者应占溢利约7.65亿元，同比下降59.12%[28] - 高速公路分部收入净额约31.02亿元，同比下降10.49%；新能源科技分部收入净额约1166.5万元，同比增长1166.5万元[28] - 交通服务分部收入净额约19.62亿元，同比增长3.31%；交通物流分部收入净额约3.22亿元，同比增长780.60%[28] - 工程建设分部收入净额约42.10亿元，同比增长61.26%；其他分部收入净额约1.54亿元，同比下降81.13%[28] - 成渝分公司收入6.51亿元，同比下降13.83%，溢利1.59亿元，同比下降33.31%[29] - 成雅分公司收入8.87亿元，同比下降13.53%，溢利3.97亿元，同比下降18.66%[29] - 成仁分公司收入6.87亿元，同比下降21.04%，溢利2.19亿元，同比下降33.26%[29] - 成乐公司收入4.25亿元，同比增长27.85%，溢利1.90亿元，同比增长64.44%[29] - 城北公司收入1.06亿元，同比下降13.50%，溢利4401万元，同比下降18.95%[29] - 遂广遂西公司收入3.47亿元，同比下降3.73%，亏损3.52亿元，同比下降2.06%[29] - 蜀廈公司本年收入较上年减少3.89亿元或36.47%，盈利减少1730.7万元或65.21%[31] - 成渝广告公司本年收入较上年下降75.2万元或18.59%，亏损增加23.6万元或10.81%[31] - 多式联运公司本年收入较上年增加2.86亿元或780.60%，盈利降低3928.5万元或2665.20%[31] - 成渝供应链管理公司本年收入较上年减少64.8万元或69.23%，盈利增加1648.4万元或1283.80%[31] - 2022年集团实现道路通行费收入（扣除流转税前）约31.19亿元，较上年下降约10.69%，占主营业务收入（扣除流转税后）的31.78%，较上年下降约7.47%[34] - 成渝高速2022年全程日均车流量16909架次，较2021年减少15.23%，通行费收入6.54亿元，较2021年减少14.12%[33] - 成雅高速2022年全程日均车流量35951架次，较2021年减少20.31%，通行费收入8.91亿元，较2021年减少13.59%[33] - 成仁高速2022年全程日均车流量27669架次，较2021年减少25.66%，通行费收入6.90亿元，较2021年减少21.26%[33] - 成乐高速2022年全程日均车流量25493架次，较2021年增加22.72%，通行费收入4.27亿元，较2021年增加27.06%[33] - 城北出口高速（含青龙场立交桥）2022年全程日均车流量45111架次，较2021年减少25.01%，通行费收入1.06亿元，较2021年减少13.48%[33] - 2022年公司收入为97.63亿元，2021年为88.30亿元；除税前盈利为10.89亿元，2021年为22.88亿元[44] - 2022年公司所有者应占盈利为7.65亿元，2021年为18.71亿元；每股盈利为0.25元，2021年为0.612元[44] - 成乐高速扩容建设项目调整后建设里程为136.1公里，估算总投资251.5亿元，截至2022年底累计完成投资100.22亿元[41] - 天邛高速公路BOT项目总长约42公里，估算总投资86.85亿元，截至2022年底累计完成投资30.13亿元[42][43] - 2022年公司资产总额40,068,636千元，负债总额21,348,017千元，所有者每股应占权益5.823元[45] - 2022年集团收入净额9,763,056千元，较上年增长10.56%，各业务板块有增有减[46] - 高速公路分部收入净额3,102,301千元，较上年降低10.49%，多条路段通行费收入下降[46] - 新能源科技分部收入净额11,665千元，较上年增加11,665千元，因布局新能源汽车充电网络[46] - 交通物流分部收入净额322,397千元，较上年增加780.60%，因开展北粮南运等项目[46] - 工程建设分部收入净额4,210,364千元，较上年增加61.26%，服务特许经营安排建造合同收入增长[47] - 2022年集团其他收入和收益271,250千元，较上年下降76.48%，处置子公司等收益减少[48] - 2022年集团经营费用8,551,875千元，较上年增长19.57%，多项成本有变化[49] - 2022年集团融资成本835,612千元，较上年降低6.24%，因贷款利率下调等[51] - 2022年物业销售成本较上年降低100%，因仁寿置地房地产业务不再纳入合并报表范围[49] - 本年度集团所得税费用为27.2104亿元，较2021年降低约19.30%，溢利为8.16875亿元，较上年降低58.13%[52] - 高速公路分部利润约为10.18147亿元，较上年降低约2.05342亿元或16.78%；新能源科技分部利润约97.5万元，较上年增加约106.7万元[52] - 交通服务分部利润约为1.35273亿元，较上年减少5807万元；交通物流分部利润约为2025.2万元，较上年增加约1806.1万元[53] - 工程建设分部利润约为7202.2万元，较上年增加约824.6万元；其他分部利润约为8799.5万元，较上年减少约1.00159亿元[53] - 2022年末集团非流动资产为352.18523亿元，较2021年末增加18.60657亿元；流动资产为48.50113亿元，较2021年末下降33.47%[54][56] - 2022年末集团流动负债为37.29995亿元，较2021年末增加8.66%；非流动负债为176.18022亿元，较2021年末减少6.12%[57][58] - 2022年末集团权益为187.20619亿元，较2021年末增长1.48%[59] - 2022年末集团资产总额为400.68636亿元，负债总额为213.48017亿元，负债资本比率为53.28%，较2021年的54.61%有所下降[60] - 服务特许经营安排较2021年末增加35.82715亿元，其中多个项目增加约44.29909亿元，计提摊销约8.47194亿元[54] - 因处置成渝融资租赁公司，客户贷款较2021年末减少14.19757亿元，将於一年内到期之客户贷款较2021年末减少约13.82359亿元[55][56] - 2022年末公司现金及现金等价物为25.52亿元，较2021年末减少12.85亿元[61] - 2022年公司经营活动现金净流出19.12亿元，较上年减少1.73亿元[61] - 2022年公司投资活动现金净流入2.28亿元，较上年减少16.73亿元[62] - 2022年公司融资活动现金净流入2.14亿元，较上年减少6.26亿元[63] - 2022年末公司银行及其他计息借款共计192.95亿元，银行借款年利率3.15% - 4.90%，中期票据年利率3.49% - 6.30%[65] - 公司已获金融机构未来一年及两年内可使用贷款授信额度438.59亿元[67] - 截至2022年末，成仁高速BOT项目银团贷款余额15.55亿元[67] - 截至2022年末，遂广高速BOT项目银团贷款余额41.4亿元[67] - 截至2022年末，遂西高速BOT项目银团贷款余额26.7亿元[67] - 截至2022年末，成乐高速扩容建设工程项目银团贷款余额48.25亿元[67] - 2022年末成樂高速收费经营权账面价值105.67亿元用于48.25亿元银团贷款抵押，成仁高速61.02亿元用于15.55亿元银团贷款抵押，遂广遂西高速110.99亿元用于68.10亿元银团贷款抵押，天邛高速30.13亿元用于19.70亿元银行贷款抵押[69] - 2022年度除税前溢利为10.89亿元，所得税费用为2.72亿元，本年溢利为8.17亿元[165] - 2022年全面收益总额为8.29亿元，溢利归属于本公司所有者为7.65亿元，归属于非控制性权益为0.52亿元[165] - 2022年末资产总计为400.69亿元，负债总计为213.48亿元，本公司所有者