公司基本信息 - 公司股份代号为227[9] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所[9] - 公司注册办事处位于香港中环德辅道中71号永安集团大厦1903室[9] - 公司电话为(852) 2522 2101，传真为(852) 2810 6789，电邮地址为enquiry@firstshanghai.com.hk，网址为www.firstshanghai.com.hk[9] - 公司股票登记及过户处为香港中央证券登记有限公司，位于香港皇后大道东一八三号合和中心十七楼[9] 宏观经济数据 - 2021年中国国内生产总值达114.37兆元，按年度增长8.1%[14] 财务数据关键指标变化 - 2021年公司股东应占亏损净额约1.4亿港元，每股基本亏损9.61港仙，较2020年分别增加56%及51%，2020年股东应占亏损净额约9000万港元，每股基本亏损6.37港仙[15] - 截至2021年12月31日，公司股东应占亏损净额约为港币1.4亿元，每股基本亏损9.61港仙，2020年分别约为港币9000万元及6.37港仙[25] - 2021年公司营业额约为港幣5.3亿元，与2020年相比增加了16%[25] - 公司资产净值总额下降了5%，由2020年的约港幣26.88亿元降至2021年的约港幣25.59亿元[25] - 2021年香港股市平均每日市场成交额由2020年的港幣1290亿元增加29%至港幣1670亿元[26] - 2021年12月31日，集团已筹集银行及其他贷款约3.11亿港元（2020年：3.09亿港元），持有现金储备约3.4亿港元（2020年：3.41亿港元），资本负债比率增至12.2%（2020年：11.5%）[34] - 2021年集团完成公开发售，以每股0.27港元发行1.32082335亿股新股，12月31日已发行普通股总数为15.51055347亿股（2020年：14.18973012亿股）[34] - 集团已将账面总净值约6.49亿港元（2020年：6.35亿港元）的资产及约1500万港元（2020年：1500万港元）定期存款作抵押，已使用银行融资额约2.28亿港元（2020年：2.74亿港元）[38] - 2021年12月31日，或然负债总额约为200万港元（2020年：3400万港元）[40] - 2021年12月31日，集团雇用657名员工，其中357名位于中国大陆，2021年度员工成本约为2.58亿港元（2020年：2.22亿港元）[41] - 公司建议不派发2021年末期股息，2020年亦无股息派发[56] - 2021年12月31日公司可分配储备为港币3.30281亿元，2020年为港币4.1281亿元[58] - 2021年公司慈善及其他捐款为港币5万元，2020年亦为港币5万元[59] - 2021年公司无赎回本身证券，无买卖在联交所上市证券[60] - 营业额为529,850千港元，股东应占亏损为139,899千港元，每股基本亏损为9.61港仙[92] - 流动资产总值为5,559,444千港元，资产总值为7,112,874千港元，流动负债总值为4,357,863千港元，负债总值为4,554,083千港元，权益总额为2,558,791千港元，资本负债比率为12.2%[92] - 2021年营业额为529,850千港元，2020年为457,988千港元[179] - 2021年销售成本为226,385千港元，2020年为199,520千港元[179] - 2021年毛利为303,465千港元，2020年为258,468千港元[179] - 2021年其他收益╱（亏损）净额为10,990千港元，2020年为 - 23,145千港元[179] - 2021年营运亏损为75,855千港元，2020年为76,321千港元[179] - 2021年财务收入为17,696千港元，2020年为33,304千港元[179] - 2021年财务成本为30,179千港元，2020年为34,243千港元[179] - 2021年除税前亏损为88,338千港元，2020年为77,260千港元[179] - 2021年税项为60,660千港元，2020年为13,564千港元[179] - 2021年年内亏损为148,998千港元，2020年为90,824千港元[179] - 2021年年内亏损148,998千港元，2020年为90,824千港元[184] - 2021年全面亏损总额162,319千港元，2020年为24,039千港元[184] - 2021年非流动资产总值1,553,430千港元，2020年为1,925,525千港元[187] - 2021年流动资产总值5,559,444千港元，2020年为4,814,869千港元[187] - 2021年流动负债总值4,357,863千港元，2020年为3,591,338千港元[187] - 2021年非流动负债总值196,220千港元，2020年为461,428千港元[189] - 2021年资产净值2,558,791千港元，2020年为2,687,628千港元[189] - 2021年营运活动产生的净现金为3,662千港元，2020年为28,621千港元[193] - 2021年投资活动产生的净现金为49,268千港元，2020年为224,060千港元[193] - 2021年融资活动耗用的净现金为44,907千港元，2020年为151,684千港元[193] - 2021年1月1日公司股本为1,162,940千港元，资本储备为38,912千港元，资产重估储备为12,334千港元[200] - 2021年公司年内亏损148,998千港元，其他全面亏损13,321千港元，全面亏损总额162,319千港元[200] - 2021年公司发行新股增加股本34,542千港元[200] - 2021年12月31日公司股本为1,197,482千港元，资本储备为38,426千港元，资产重估储备为12,334千港元[200] - 2020年1月1日公司股本为1,162,940千港元，资本储备为38,755千港元，资产重估储备为12,334千港元[200] - 2020年公司年内亏损90,824千港元，其他全面收益66,785千港元，全面亏损总额24,039千港元[200] - 2020年非控制性权益注资400千港元[200] - 2020年12月31日公司股本为1,162,940千港元，资本储备为38,912千港元，资产重估储备为12,334千港元[200] - 2021年已付非控股权益之股息1,060千港元[200] - 2021年转拨自滚存溢利134千港元[200] 金融服务部业务数据关键指标变化 - 2021年上半年金融服务部因市场成交量增加及首次公开招股市场发展蓬勃，经纪佣金收入及首次公开招股及孖展贷款利息收入显著增加[17] - 2021年下半年经纪和孖展融资业务因风险偏好降低受到阻碍[17] - 2021年金融服务部营运溢利较2020年增加了28%[26] - 金融服务部整体经纪佣金收入增加26%、首次公开招股市場及孖展贷款利息收入增加12%[26] - 2021年企业融资业务顾问服务收入较2020年减少12%[26] - 2021年12月31日，应收孖展贷款为港币10.771亿元，按商业利率计息，以相关已抵押上市证券作担保[157] - 2021年12月31日，管理层对应收孖展贷款的预期信贷亏损计提港币950万元[157] 物业及酒店部业务数据关键指标变化 - 2021年无锡项目因降价销售造成重大估值损失，黄山项目因销售量下降物业销售业绩下降[18] - 2021年物业及酒店部营运亏损由2020年的港幣1800万元大幅增加至港幣8900万元[28] - 2021年12月31日，集团持有五个主要物业投资及开发项目，合计总楼面面积367,000平方米，累计已售面积117,000平方米[29] - 2021年物业销售营业额较2020年减少48%，投资物业公平值亏损净额约为2000万港元，2020年为收益净额约400万港元[31] - 2021年酒店及高尔夫球场业务营业额较2020年增加26%[31] - 2021年12月31日，集团的开发中物业为港币2.583亿元，待售物业为港币2.433亿元[162] - 截至2021年12月31日止年度，集团未就开发中物业及待售物业计提拨备[162] 医疗中心业务数据关键指标变化 - 2021年医疗中心营业额较2020年增加94%，但该分部持续亏损（税后）[32] - 2021年12月31日，集团医疗及保健分部资产于减值前的账面净值为港币6390万元，主要包括物业、机器及设备[153] - 截至2021年12月31日止年度，医疗及保健分部内若干物业、机器及设备减值支出净额为港币700万元[157] 直接投资业务数据关键指标变化 - 2021年直接投资业务录得轻微营运收益，无新直接投资[33] 公司股权结构 - 劳元一先生持有公司股份及相关股份总数为520,450,388股，占已发行股本33.55%[68] - 杨伟坚先生持有公司股份及相关股份总数为14,246,764股，占已发行股本0.92%[68] - 周小鹤先生持有公司股份及相关股份总数为160,000股，占已发行股本0.01%[68] - 陈女士和尹先生分别持有公司股份及相关股份总数为137,648,000股，各占已发行股本8.87%[73][76] 公司购股权计划 - 公司可发行购股权限额为计划批准当日已发行股份的10%，已授出未行使购股股权行使后发行股份不得超已发行股份30%[79] - 2021年12月31日，根据计划有待授出购股可认购139,891,301股普通股，占已发行普通股约9%[79] - 任何十二个月期间，授予同一参与者购股行使时发行或将发行股份总数不得超当时已发行股本1%[79] 公司客户与供应商情况 - 2021年及2020年，集团源自五大客户销售额及五大供应商采购额百分比均低于总数30%[85] 公司股份发行 - 2022年1月7日，公司以每股0.21港元认购价公开发行13,716,014股，筹集净额约160万港元[87] 公司董事相关信息 - 劳苑苑女士于2021年3月26日获委任为公司董事[46][62] - 杨伟坚先生、吴家玮教授及俞启镐先生依章程细则告退，但合资格且愿候选连任[63] - 各非执行董事与公司订立为期两年服务合约，任期受股东大会轮值告退及重新委任规限[65] - 董事会由四位执行董事及五位非执行董事组成，四位非执行董事为独立非执行董事[98] - 公司主席及行政总裁为劳元一先生，与企业管治守则条文有所偏离[100] - 非执行董事与公司订立两年服务合约，任期受股东周年大会轮值告退及重新委任规限[101] - 董事会已采纳成员多元化政策，考虑多项因素实现成员多元化[104] - 每届股东周年大会上，董事会三分之一现任董事须轮值退任，每位董事至少每三年退任一次[105] - 公司了解董事参与持续专业发展的重要性，会安排内外部简介会、研讨会等培训[106] - 公司已就董事证券交易采纳上市规则附录十所载标准守则，报告年度内董事均遵守规定[109] - 截至2021年12月31日止年度，董事及高级管理人员酬金详情载于综合财务报表附注12[110] - 提名委员会于2012年3月1日成立，大部分成员为独立非执行董事[114] - 薪酬委员会于2005年6月30日成立，大部分成员为独立非执行董事[116] - 审核委员会于1998年12月27日成立，全部成员均为非执行董事，其书面职权范围于2016年8月26日更新及采纳[119] - 报告年度内，提名委员会举行1次会议，薪酬委员会举行1次会议，审核委员会举行4次会议[115][117][120] - 2021年董事会会议召开4次，提名委员会会议召开1次，薪酬委员会会议召开1次，审核委员会会议召开4次，股东周年大会召开1次[130] - 2021年股东周年大会于5月28日召开，外部核数师及全体董事均出席[135] - 杨伟坚自1995年起获委任为公司秘书，符合上市规则要求