公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司收益约3.53588亿港元，2020年为1.7348亿港元[11][16] - 2021年公司拥有人应占溢利约1.23775亿港元，2020年亏损约1417.3万港元[12][16] - 相比2020年，2021年收益增加约1.801亿港元，增幅103.8%[12][16] - 2021年减值拨回约9850万港元[12][16] - 2021年物业、厂房及设备折旧增加约1730万港元[12][16] - 2021年使用权资产折旧增加约670万港元[12][16] - 2021年无形资产摊销增加约660万港元[12][16] - 2021年融资成本增加约2110万港元，所得税支出增加约8140万港元[12][16] - 截至2021年12月31日，未偿还有抵押其他借贷约4.5375亿港元，2020年为3.894亿港元[27] - 截至2021年12月31日，现金及现金等价物约1.6728亿港元，2020年为1.67985亿港元[27] - 2021年流动比率约为40.5%，2020年为50.4%；2021年总负债与总资产比率约为37.6%，2020年为41.6%[27] - 截至2021年12月31日，无应收账款抵押为其他借款担保，2020年为7833.4万港元[29][32] - 截至2021年12月31日，集团流动负债较流动资产多出3.53513亿港元[36] - 2021年12月31日，集团流动负债主要源于应付物业、厂房及设备/勘探及评估费用，金额约为3.9966亿港元，2020年12月31日约为4.74364亿港元[36] 各业务线财务数据关键指标变化 - 2021年公司主要来自天然气勘探、生产及分销分部的收益约为3.53588亿港元，2020年为1.7348亿港元[11][16] - 2021年放债业务和销售食品及饮料分部未贡献收入，2020年也无收入[11][16] - 2021年喀什项目及新疆克拉玛依天然气分销业务收益约为3.53588亿港元，2020年为1.7348亿港元[21][22] - 2021年分部除所得税前溢利约为2.22969亿港元，2020年分部除所得税前亏损约为470万港元[21][22] - 2021年勘探成本为4088.1万港元，2020年为7110.4万港元[23] - 2021年和2020年食品及饮料业务无营收，2021年除税前分部亏损约114.2万港元，2020年为118.7万港元[27] - 2021年和2020年放债业务无营收，2021年除税前分部亏损约14.3万港元，2020年为14.5万港元[27] - 截至2021年12月31日，天然气勘探、生产及分销业务资本承担约1.14575亿港元，2020年为1.15501亿港元；附属公司注资资本承担约1.331亿港元，2020年为1.298亿港元[31] 天然气项目开发相关信息 - 若发现油田或气田，中石油和中国年代分别按51%及49%的比例承担开发及生产成本[19] - 勘探期为6年，第一阶段勘探期延长至2017年12月5日[19] - 2009年6月1日至2015年12月31日费用为人民币6.51653亿元[19] - 2016年1月1日至2017年12月31日费用约为人民币9404.2万元[19] - 总体开发方案于2019年7月8日完成备案，喀什项目开发期自2019年7月9日起生效[19] - 商业生产期自2020年10月1日起开始[19] - 售气协议于2020年4月27日签署[19] - 喀什项目勘探期最长6年，开发期自2019年7月9日起，商业生产期自2020年10月1日起，气田生产期20年可政府批准延长[39][40][42] - 2021年下半年，阿克莫木气田有新生产井投产和建设，WD - 1井投产，AK1 - H8井完钻预计2022年首季或之前投产，AK4 - 1井开钻预计2022年首季或之前完井和投产[41][43] 公司业务策略及管理态度 - 公司管理层将继续与潜在贷款方及投资者跟进，为项目进一步发展寻求额外债务及/或股本融资[48][52] - 管理层采取审慎态度管理食品及饮料分部运营，会不时评估其价值及业绩并检讨资源分配[49][53] - 管理层将继续寻觅高质量借方，鉴于集团财务状况对放债业务采取审慎态度[50][54] 公司董事信息 - 公司行政总裁兼执行董事赵国强64岁，2009年12月加入公司，有近35年石油行业工作经验[57][60] - 非执行董事顾全荣57岁，1987年和1996年分别取得南京大学有机化学学士和博士后学位，1993年获中国矿业大学（北京）矿物加工博士学位[58][61] - 独立非执行董事宗科涛55岁，1989 - 2000年加入中石化胜利油田有限公司，2003 - 2004年任中石化另一集团公司高级法务主管，2005年起开展私人法律执业业务[59][62] - 独立非执行董事郑振鹰53岁，2016年1月加入公司，拥有金融及会计丰富经验[65][66] - 独立非执行董事李文泰45岁，2016年1月加入公司，有接近20年会计及审计专业经验，担任多家上市公司独立非执行董事[67][68] 公司企业管治情况 - 2021年公司致力维持良好企业管治水平及程序，认为可有效监督控制业务运作并吸引国际机构投资者[70] - 2021年公司基本遵守《企业管治守则》，但董事长和行政总裁角色未分离，董事长职位空缺[71] - 因董事长职位空缺，董事长未参加2021年年度股东大会，但其他董事和审核委员会成员出席回答股东问题[72] - 2021年公司所有独立非执行董事未获指定任期[73] - 截至2021年12月31日，公司遵守全部企业管治守则，但在主席与行政总裁角色区分、非执行董事任期、董事会会议频率、管理层账目分发、内部审核职能等方面存在例外情况[74][75][79][80] - 公司提名委员会重选董事前会考虑其管理经验、专长及承担，认为已采取足够措施确保委任董事的企业管治常规不较守则宽松[77][78] - 董事会知悉维持有效风险管理及内部监控制度的职责，管理层定期检讨其成效，财务总监向审核委员会汇报，审核委员会向董事会报告重大事宜[85][87][88] - 截至年报日期，董事会由5名成员组成，包括1名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事，独立非执行董事占比不少于三分之一，其中2人为合格会计师[86][89] - 公司收到每位现任独立非执行董事的年度书面确认，认为他们符合上市规则的独立性指引[95] - 赵国强先生出席4次董事会会议，未出席股东周年/特别大会[94] - 顾全荣博士出席4次董事会会议、3次审核委员会会议、1次薪酬委员会会议、1次提名委员会会议，未出席股东周年/特别大会[94] - 宗科涛先生出席4次董事会会议、2次审核委员会会议、1次薪酬委员会会议、1次提名委员会会议，未出席股东周年/特别大会[94] - 郑振鹰先生出席4次董事会会议、3次审核委员会会议、1次薪酬委员会会议、1次提名委员会会议、1次股东周年/特别大会[94] - 李文泰先生出席4次董事会会议、3次审核委员会会议、1次薪酬委员会会议、1次提名委员会会议、1次股东周年/特别大会[94] - 公司于2013年8月27日采纳董事会成员多元化政策，2016年3月31日进行修订[114] - 截至年报日期，董事会主席职位悬空，赵国强先生于2009年12月29日被选任为行政总裁[114] - 公司自2005年9月23日成立薪酬委员会，其职责范围书面文件于2012年3月27日修订[119] - 董事会定期与管理层会面，讨论集团策略发展、检讨业务运作并监控财务表现[96][97] - 年内提呈董事会决议的主要事项包括潜在收购等建议以及制定经营策略等[102][105] - 公司成立审核、薪酬、提名三个董事委员会监督集团事务[103][105] - 董事会指派管理层处理集团日常业务管理及运作，明确管理层权力及汇报、审批情况[104][105][106] - 所有董事已参与自身专业培训[106] - 公司为董事及高级管理人员投购责任保险，保险范围按年检讨[109][112] - 公司采纳上市规则附录10所载标准守则作为董事证券交易行为守则，现任董事年内遵守规定[110][112] - 公司于2005年9月23日成立薪酬委员会，2012年3月27日修订其职权范围[122] - 集团雇员酬金政策由薪酬委员会根据长处、资格及竞争力制定[126][128] - 公司董事酬金由薪酬委员会参考集团经营业绩、个别表现及市场统计数字厘定[130] - 集团购股权计划于2013年6月25日在公司股东大会获批，被采纳为长期奖励计划[130] - 公司自2012年3月27日成立提名委员会，2013年8月27日修改其职权范围[130] - 提名委员会需确保独立非执行董事至少占董事会成员人数三分之一[130] - 截至年报日期，薪酬委员会成员包括郑振鹰先生等，多数为独立非执行董事[124][127] - 截至年报日期，提名委员会成员包括郑振鹰先生等，多数为独立非执行董事[135] - 薪酬委员会年内会议次数及成员出席率载于年报“企业管治报告”[125][127] - 提名委员会年内会议次数及成员出席率载于年报“企业管治报告”[136] - 本财政年度，公司核数师中汇安达会计师事务所有限公司就向集团提供的核数服务收取950,000港元酬金，酬金获审核委员会正式批准，董事会与审核委员会在甄选及委任核数师上无分歧[140] - 公司于2002年1月30日成立审核委员会，书面职权范围于2012年3月27日及2016年3月31日修订[140] - 截至年报日期，审核委员会由一名非执行董事及三名独立非执行董事组成[140] - 审核委员会获董事会指派处理有关账目财务报表事宜，包括就外聘核数师的委任等提供建议及意见[140] - 审核委员会需按适用标准检讨及监察外聘核数师独立性、客观性及核数程序有效性[143] - 审核委员会需在外聘核数师开始核数前与其讨论工作性质等内容，涉及多间外聘核数师时确保配合[143] - 审核委员会要就外聘核数师提供非核数服务制定并执行政策[143] - 审核委员会负责监察公司财务报表及相关报告完整性，审阅其中重大财务申报意见[143] - 审核委员会向董事会提交相关报告前，需针对会计政策等多项事项加以审阅[143] - 审核委员会需就审阅事项向董事会提供建议及意见[147] - 审核委员会须至少每年与公司核数师开会两次[148] - 陈振球自2014年6月起担任公司秘书，本年度进行超15小时专业培训[158] - 公司截至2021年6月30日止六个月及2021年12月31日止年度财务报表已由审核委员会审阅[154] - 股东于股东大会的任何表决须以投票方式进行，应届公司股东周年大会通告中决议案将投票表决，结果于会后营业日或之前登载于公司及联交所网站[158] - 审核委员会职责包括与核数师讨论审计问题、与管理层讨论风险管理及内控系统等多项内容[151][154] - 审核委员会知悉维持集团有效内控系统以保障股东投资及公司资产的职责[154] - 股东权利及要求投票表决程序载于公司章程细则，如有要求将在会议中解释[158] - 公司股东大会为股东与董事会沟通平台，相关委员会主席或成员可回答提问[158] - 各重大事宜以独立决议案形式于股东大会提呈，本年度章程文件无重大变动[158] - 审核委员会需考虑内部调查重大发现、外聘核数师管理函件及管理层回应等事项[154] - 持有公司实缴股本不少于十分之一的股东可要求召开股东特别大会，大会应在呈请递交后两个月内举行，若21日内董事未召开，呈请人可自行召开，公司需报销相关开支[161][163][165] - 股东若提名他人参选董事，需在股东大会日期至少七个完整日前将相关文件送达公司[164][166] - 股东可将查询或权利要求书面邮寄至公司香港主要营业地点，公司加强与投资者沟通，高级管理层定期对话并及时处理疑问[169][170][174] 公司股息及财务报表相关 - 公司股息政策需考虑公司财务表现、增长投资机会、宏观微观经济因素等，派付受法律和章程限制[171][175] - 董事会负责按法定和会计准则编制集团财务报表并及时刊发[172][176] - 按持续经营基准编制综合财务报表的适当性取决于股东财务支持、说服承建商及筹集资金等假设结果，公司未获承建商不要求偿付的书面确认[178][180] - 董事呈交2021年12月31日止年度集团年报和经审计财务报表[184] - 董事不建议派发截至2021年12月31日止年度的末期股息[187] 公司业务概况及财务报表附注信息 - 公司主要从事投资控股，附属公司主要业务包括内地天然气业务、香港食品饮料销售和放债业务[185] - 对公司业务的进一步讨论分析可在年报“CEO声明及管理层讨论与分析”部分查看[186] - 集团年内业绩载于第51至52页的综合损益及其他全面收益表[187] - 截至2021年12月31日，集团财务状况载于第53至54页的综合财务状况表[187] - 集团过去五个财政年度的综合财务业绩、资产及负债概要列于第144页[187] - 公司主要业务为投资控股，附属公司业务包括在中国勘探、生产及分销天然气，在香港销售食品饮料及借贷业务[189] - 年内投资物业变动