财政年度变更 - 公司2021年将财政年度结算日期由2月28/29日改为12月31日，以与控股公司伟禄集团一致[34] 财务业绩 - 2021年3月1日至12月31日，集团总收益约1.401亿港元，较上一年度约1.775亿港元有所下降；净亏损约7710万港元，较上一年度约1.457亿港元有所收窄[36] - 期间收益主要来自百货店经营，约1.392亿港元，占集团总收益约99.4% [37] - 其他收入及收益净额约为1270万港元，主要包括来自Win Dynamic的推算利息收入约930万港元和股息收入约310万港元[38] - 销售及分销开支约为8030万港元，主要为使用权资产折旧约4560万港元和雇员福利开支约1950万港元[39] - 一般及行政开支约为4930万港元，主要包括坏账约5000港元、董事酬金约300万港元和雇员福利开支约1470万港元[43] - 其他经营支出净额约为490万港元，主要是物业、厂房及设备减值约200万港元和终止租赁的损失约290万港元[44] - 财务成本约为2570万港元，主要是租赁负债的利息约710万港元和来自同系附属公司的贷款利息约940万港元[45] - 公司股权持有人应占期内亏损约为7590万港元，上一年度约为1.45亿港元[46] - 百货业务收益约1.392亿港元，上一年度约为1.767亿港元，整体分部亏损约为6320万港元，上一年度约为1.085亿港元[47] - 存货水平由约4290万港元减少至约3440万港元，确认约160万港元的存货拨备拨回，上一年度存货拨备约110万港元[51] - 证券买卖业务变现收益净额约为20万港元，上一年度约为6000港元，股息收入为310万港元，上一年度约为100万港元，本期分部亏损约290万港元，上一年度约为890万港元[52] - 2021年12月31日，集团现金及银行结存等为约1.562亿港元，2021年2月28日为1.917亿港元，负债比率约169%，2021年2月28日约为1514%[55] - 综合收益表内利息开支为约2570万港元，上一年度约为2030万港元，2021年12月31日附息银行借贷为约1.445亿港元，上一年度约为1.627亿港元[55] - 2021年12月31日，集团拥有流动负债净值约1.80974亿港元，2021年2月28日约为2.43678亿港元，公司股权持有人应占权益为约1.88849亿港元，2021年2月28日应占亏绌约297.7万港元[60] - 2021年12月31日，集团现金及银行结存为约5409.2万港元，2021年2月28日约为8794.9万港元[60] 股息政策 - 董事会不建议派付本期股息[63] - 公司无固定派息比率，宣派股息金额视集团财务业绩、现金状况等因素而定[132] - 董事会不建议派付本期股息[165] - 2021年12月31日，公司并无按照香港法例第622章《公司条例》第6部计算之可分派储备[170] 股权变动 - 2021年6月3日要约截止，伟禄就10.44695362亿股本公司股份（占当时全部已发行股本约79.51%）收到有效接纳，成为公司控股股东[73] - 林晓辉博士、苏娇华女士、禹来博士等于2021年6月9日获委任为执行董事[175] - 陈文卫先生于2021年6月4日辞任非执行董事[175] - 马景荣先生于2021年7月1日辞任独立非执行董事[175] - 罗启坚先生、Peter Tan先生、刘伟良先生于2021年7月15日辞任独立非执行董事[175] - 林晓辉博士、苏娇华女士等将在应届股东周年大会退任，符合资格并愿膺选连任[178] - 截至2021年12月31日，美林控股有限公司和伟禄集团控股有限公司均持有985,471,362股公司股份，约占已发行股份的75.00%[181] - 伟禄由美林控股有限公司拥有约62.73%，苏娇华女士及林晓辉博士各自拥有美林控股有限公司30%及70%股权[185] - 截至2021年12月31日，林晓辉博士和苏娇华女士均被视为持有985,471,362股公司股份，约占已发行股份的75.00%[186] - 2020年5月15日，先施人寿保险有限公司、先施保险置业有限公司和先施化妆品有限公司分别承诺提呈183,136,032股、75,608,064股和1,699,104股公司股份以供要约接纳，分别相当于当时已发行股份约13.94%、5.75%及0.13%[194] - 要约截止日期，269,267,198股股份由公众人士持有，相当于公司现有已发行股本约20.49%，低于最低公眾持股量规定[199] - 为将公眾持股量恢复至25%，伟禄需向公众股东出售至少59,223,442股股份[199] - 2021年7月30日配售事项完成后，伟禄持股量由已发行股份总数约79.51%减至约75.00%[199] 企业管治 - 2021年3月1日至12月31日，公司遵守企业管治守则，仅偏离守则条文C.2.1及C.1.6 [79] - 年报日期时，董事会由7名成员组成，包括3名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[81] - 2021年期间，董事会召开13次董事会会议及2次股东大会[85] - 2021年6月11日前，马景煊担任公司主席及行政总裁，6月11日起林博士及苏女士分别获委任为公司主席及行政总裁，公司自此符合守则条文C.2.1 [89] - 公司遵守上市规则有关委任至少3名独立非执行董事（占董事会至少三分之一）且其中一名具有相关专业知识的规定[90] - 董事会负责确保公司达致目标、批准业务策略计划及审阅管理层表现，管理公司日常运营及管理责任授予管理层[94] - 公司每位新任董事首次获委任时接受正式、全面及切合个人情况的入职介绍[98] - 2021年期间，董事获提供相关阅读材料以供参考及学习[99] - 审核委员会已审阅集团2021年期间的经审核财务报表[102] - 审核委员会由余亮晖、袁宝玉及钟振雄组成，期间举行4次会议，与外聘核数师举行2次会议[104][105] - 薪酬委员会由袁宝玉、余亮晖及钟振雄组成，期间举行2次会议，零至150万港元薪酬的高级管理层成员有4人[110][111] - 提名委员会由钟振雄、余亮晖及袁宝玉组成，期间举行2次会议[115][120] - 执行委员会于2021年6月11日成立，由林晓辉、苏娇华及禹来组成，期间举行1次会议[120] - 审核委员会成员余亮晖于2021年6月11日获委任，7月15日调任为主席[105] - 薪酬委员会成员袁宝玉于2021年6月11日获委任为联席主席，7月15日出任主席[111] - 提名委员会成员钟振雄于2021年6月11日获委任为联席主席，7月15日出任主席[120] - 公司制定董事会成员多元化政策，考虑性别、年龄等多项因素[124] - 公司提名政策订明董事遴选准则包括品格诚信、资格等多项内容[116] - 各董事本期薪酬详情载于财务报表附注26[109] - 董事审阅的现金流量预测涵盖自2021年12月31日起不少于12个月的期间[126] - 董事会负责履行企业管治守则相关职能，检讨公司企业管治政策等事宜[125] - 董事知悉编制集团财务报表责任，确保报表按规定及准则编制并准时刊发[126] 其他事项 - 2021年12月31日，集团共有198名雇员，2021年2月28日为222名雇员[62] - 本期应付外聘核数师核数服务费约206.6万港元，上一年度为333万港元；非核数服务费用约69万港元，上一年度为54.5万港元[131] - 本期对集团风险管理及内部监控系统进行年度审核，未发现重大内部缺陷[133][137] - 持有本公司已缴足股本二十分之一之股东可要求董事会召开股东大会[139] - 持有所有股东总投票权不少于四十分之一之股东或不少于50名持有公司股份之股东可提呈下届股东大会处理事项[143] - 本财政年度集团主要业务为经营百货店、证券买卖及提供保险，无变动[152] - 集团业务回顾及未来业务发展讨论载于年报第4至8页“主席业务回顾”[153] - 主要财务及业务业绩指标详情载于年报第4至8页的「主席业务回顾」[154] - 公司将于2022年6月2日至6月9日暂停办理股份过户登记手续[167] - 本期集团五大客户销售额及五大供应商采购额分别占集团营业额及采购额的30%以下[171]