股份交易与变动 - 公司股份自2016年8月1日起暂停买卖，2022年3月10日上午9时正起恢复买卖[23] - 自2016年8月1日股份暂停买卖后，合并股份于2022年3月10日上午9时起在联交所重新开始买卖[41] - 2022年1月25日起，每10股已发行现有股份合并为1股合并股份[44] - 2022年3月10日起，每手买卖单位由10000股股份更改至20000股合并股份[44] - 截至2022年2月23日下午4时，接获7份有效申请，认购1.08260129亿股发售股份，占公开发售项下可供认购发售股份总数约16.88%[44] - 截至2022年3月4日下午4时，配售代理已配售436万股未获认购股份[44] - 2022年3月9日，分别向第一及第二认购人配发及发行9.725亿股及6.155亿股认购股份[44] - 2022年3月9日，根据债务重组向11名债权人配发及发行共2.07274309亿股债权人股份[44] 业务规模与市场份额 - 2021年12月31日，天马通驰集团车队有逾800辆汽车[26] - 天马通驰旅游是天马通驰租赁持有49%股权的附属公司，2019年9月1日其业绩综合入账至天马通驰租赁[26] - 2020年，天马通驰集团在北京穿梭/通勤巴士服务市场的市场份额约为7.0%[26] 财务业绩 - 2021年公司汽车租赁及通勤巴士服务业务收益约为1.42814亿港元，较2020年增加约828.7万港元或6.2%[28] - 2021年公司收益成本约为1.05886亿港元，较2020年增加约231.8万港元或2.2%[28] - 2021年及2020年，毛利率分别为25.9%及23.0%，毛利分别为3692.8万港元及3095.9万港元[28] - 2021年及2020年，其他收入分别约为8618.1万港元及6947.2万港元[28] - 2021年，撇销其他贷款收益为8578.6万港元[28] - 2020年，收回的总金额超出账面价值的部分约4835.2万港元[28] - 2021年行政及其他经营开支约4100.9万港元，较2020年增加约778万港元或23.4%，主要因社会保险开支及应收款项减值亏损增加[31] - 2021年融资成本约2069.7万港元，较2020年的2394.3万港元减少，主要因可换股债券及租赁负债利息减少[31] - 2021年公司年内溢利约5861.1万港元，较2020年增加约1860万港元或46.5%，纯利率从29.7%升至41.0%[31] 资产与负债 - 非流动资产从2020年底的约2.42435亿港元降至2021年底的约2.27418亿港元，减少约1501.7万港元，主要因资产折旧[31] - 流动资产从2020年底的约8493.2万港元增至2021年底的约8712.2万港元，主要因应收贸易款增加[33] - 负债总额从2020年底的约8.52778亿港元降至2021年底的约7.84987亿港元，主要因偿还部分借贷及租赁负债[33] - 流动负债净额从2020年底的约7.57074亿港元降至2021年底的约6.96202亿港元，负债净额从约5.25411亿港元降至约4.70447亿港元[33] - 2021年底公司已发行股本为31.78754亿港元，分为64.117705亿股股份，集团以经营活动现金流支持运营[33] - 2021年底集团现金及银行结余约213.6万港元，低于2020年底的456.7万港元，流动比率约0.11倍，资产负债比率为186.9%[33] - 截至2021年12月31日，集团借贷约6921.8万港元，较2020年的1.60476亿港元减少[41] - 银行贷款约299.6万港元，年利率6.175%，账面价值约947.7万港元的汽车已质押[41] - 2021年和2020年12月31日借贷分别约为4323.5万港元及4225.7万港元，核数师曾因证据不足发表保留意见，2022年2月11日公司出售相关附属公司，核数师同意2023年12月31日止财政年度报告移除该保留意见[46] 外汇与风险 - 2021年集团大部分收入及开支以人民币及港元计值，管理层认为外汇风险不重大，未使用金融工具对冲[36] 业务发展规划 - 2022年初疫情后，公司意识到疫情未结束，会影响业务扩张进度，管理层已警觉[49][53] - 公司将利用恢复交易的有利势头，拓宽业务范围，丰富主营业务，强化抗风险能力[49][53] - 公司将深耕本业，开拓北京以外全国市场，目前正考察调研，准备拓展数个城市，可能与当地运输企业合作或收购以获运营许可[50][53] - 公司着眼于物流货运市场投资和发展，包括陆路、铁路、航空、船舶运输物流等，目前希望进入日用品、大宗商品、能源与危化品运输等行业[51][54] - 公司将对物流货运市场进一步分析考察，降低进入新行业风险，并根据考察结果选择合适进入方式[51][54] - 公司在横向和纵向发展时，将尝试结合物联网技术，加强集团核心竞争力[51][54] - 2022年公司将借恢复上市地位的势头，扩展业务，为未来发展打基础[52][55] 公司核心业务 - 公司为投资控股公司，自2016年9月起在中国从事汽车租赁服务业务作为核心业务[81] 公司治理与政策 - 公司确保员工获合理薪酬，持续改善及定期检讨更新薪酬及福利、培训、职业健康和安全政策[84] - 公司珍惜与客户的互助互益关系，将为客户提供最佳服务以建立及巩固业内声誉[84] - 公司致力于与有社会责任感且交付可靠的供应商建立长期业务伙伴关系，通过积极有效沟通加强合作[84] - 公司矢志建立环保企业，关注保护自然资源，加快转变发展模式以实现绿色、循环及低碳发展[84] - 公司通过节省电力、鼓励办公用品循环再用、提倡无纸化办公等方式减少环境影响[84] - 公司在联交所主板上市，须遵守上市规则管治规定，包括披露要求、企业管治条文等[84] - 公司须存置主要股东及其他人士权益名册，以及董事及高级行政人员权益及淡仓名册，并尽快披露内幕消息[84] - 公司在香港注册成立，须遵守香港多项法律法规，如《公司条例》《商业登记条例》等[86] - 截至2021年12月31日止年度及直至年报日期，集团遵守中国及香港的所有相关法律法规[87] 股息与股东大会 - 董事会不建议支付截至2021年12月31日止年度的末期股息[87] - 公司2022年股东周年大会定于6月28日举行[87] - 为确定出席2022年股东周年大会及投票资格，6月23日至28日暂停办理股份过户登记手续[90] 股本与股份认购 - 截至2021年12月31日，公司已发行股本为31.78754亿港元，分为64.117705亿股股份，该年度集团资本架构无变动[90] - 公司有条件同意按每股0.11港元的认购价分别向第一认购人及第二认购人发行及配发9.725亿股及6.155亿股认购股份，认购事项于2022年3月9日完成[90] 证券与储备 - 公司所发行的可换股债券及不可换股债券详情分别载于综合财务报表附注25及26[92] - 截至2021年12月31日，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[94] - 截至2021年12月31日，公司无可供分派储备[94] 客户销售情况 - 2021年，集团向五大客户销售占销售总额约55.02%，向最大客户销售约占15.2%[94] 董事相关信息 - 纪开平自2017年8月29日起任执行董事，2018年11月29日起任董事会主席，负责公司及集团整体方向[57] - 郭培远自2018年4月4日起任执行董事，有近20年客运管理经验，2006年创立天马通驰租赁[57] - 毛娜自2022年4月8日起任执行董事，有超17年传媒行业经验，现任北京缔久印象文化传媒有限公司董事长[62] - 马文静自2022年4月8日起任执行董事，有超15年媒体及信息服务平台行业经验，现任浙江车马象物联网网络有限公司总经理[64] - 安景文自2018年12月3日起任非执行董事，是审计委员会和薪酬委员会成员，有超30年教学研究经验[68] - 李文自2018年4月4日起任独立非执行董事，是审计委员会主席，有丰富法律行业经验[71] - 安景文自2018年12月3日起任非执行董事，曾于2013年5月至2019年11月任平顶山天安煤业独立董事[72][73] - 李文自2018年4月4日起任独立非执行董事，有丰富律师从业经历[74] - 邱克自2018年6月1日起任独立非执行董事，有金融和会计领域经验[77] - 陈燕云自2019年4月17日起任独立非执行董事，在会计及金融领域有逾20年经验[77] - 毛娜、马文静及丘可山于2022年4月8日获委任为执行董事，将在2022年股东周年大会退任并愿膺选连任[97] - 拟于2022年股东周年大会重选的董事无不可于一年内免付赔偿（法定赔偿除外）终止的服务合约[99] - 截至2021年12月31日及年报日期，无董事或其联系人在与集团业务竞争或可能竞争业务中拥有权益[101] - 截至2021年12月31日，无公司或附属公司为订约方且董事或其关连实体有重大权益的交易、安排或合约生效[103] - 董事履历详情载于年报第16页至第19页[102] - 截至2021年12月31日，纪先生相关的972,500,000股股份认购事项未完成[111] - 截至2021年12月31日，郭先生相关的615,500,000股股份认购事项未完成[111] - 2021年12月31日止年度内，无董事或其配偶、未满18岁子女获授收购公司股份或债券获益权利，也未行使该权利[113] 购股权利计划 - 公司于2012年12月14日采纳购股权利计划，有效期至2022年12月13日，可提前终止[113] - 董事会可向合资格参与人授出购股权利，认购价不得低于特定较高者[113] - 购股权利行使期由董事会决定，最长不超授出日起10年[113] - 授出购股权利要约须在20个工作日内接纳，承授人接纳要约付款10港元[116][117] - 除股东批准外，12个月内因购股权利行使已发行及将发行股份总数不超授出日已发行股份1%[116][117] - 根据购股计划可授出购股权所涉及股份数目上限不得超10% [118] - 2015年股东周年大会通过决议，购股计划可供发行股份总数为372,096,700股，占当日已发行股份10% [118] - 2022年1月25日股份合并生效后，购股计划可供发行股份为37,209,670股，占年报日期已发行股份约1.2% [118] - 截至2021年12月31日止年度，无购股期权授出、行使、注销或失效，公司无尚未行使购股期权 [118] 股东权益情况 - 截至2021年12月31日，纪开平持有公司972,500,000股股份，占比31.60%[105] - 截至2021年12月31日，郭培远持有公司615,500,000股股份，占比20.00%[105] - 2021年12月31日，千逸有限公司持股972,500,000股，占已发行股份31.60% [121] - 2021年12月31日，瀚天海洋资源有限公司持股615,500,000股，占已发行股份20.00% [121] - 2021年12月31日，杨受成相关权益方持股641,177,050股，占已发行股份20.83% [121][124] - 2021年12月31日，Nation Spirit Limited相关权益方持相关股份933,333,333股，占已发行股份14.56% [124] - 2021年12月31日，杨凡持股810,759,648股，占已发行股份12.64% [124] - 2021年12月31日，尚成有限公司相关权益方持股596,900,000股，占已发行股份9.31% [127] - 截至2021年12月31日，纪先生及千逸按协议认购972,500,000股股份事项未完成[130] - 截至2021年12月31日，郭先生及瀚天海洋按协议认购615,500,000股股份事项未完成[130] - 公开发售将由英皇证券按全數包销基准包销[130] - Emperor Capital Group Limited由Emperor Capital Group Holdings Limited持股42.72% [130] - 顾宝荣通过Nation Spirit Limited持有933,333,333股相关股份权益，后因未发行可换股债券不再拥有700,000,000股相关股份权益[133] - 刘子栋通过Upper Target Limited持有596,900