公司基本信息 - 公司于1997年3月1日在中国注册成立[5] - 公司控股股东交通集团经两次合并重组，统筹承担浙江交通基础设施投融资等职责[8] - 公司约33%的H股于1997年5月15日在香港联交所上市，2000年5月5日在伦敦股票交易所二次上市[8] - 公司主要从事高等级公路投资、开发、经营以及证券业务，旗下浙商证券于2017年6月在上海证券交易所挂牌上市[7] - 公司全部已发行股份为4,343,114,500股，其中2,909,260,000股内资股占比约67%，1,433,854,500股H股占比约33%[101] 公司股权结构 - 公司持有德安公司80.1%权益[5] - 公司持有杭徽公司51%权益[5] - 公司持有杭寧公司30%权益[5] - 公司持有徽杭公司100%权益[5] - 公司持有金華公司100%权益[5] - 公司持有龍麗麗龍公司100%权益[5] - 嘉蕭公司由交通集团拥有70%权益[5] - 寧波甬台温公司由交通集团持有约80.45%权益[5] - 2022年12月31日，交通集团持有公司2,909,260,000股内资股，占公司已发行股本（内资股）的100%[96] - 2022年12月31日，招商公路持有公司258,132,000股长仓H股，占公司已发行股本（H股）的18.00%[97] - 2022年12月31日，Citigroup Inc.持有公司121,941,520股长仓H股、24,899,185股短仓H股和97,051,548股可供借出H股，分别占公司已发行股本（H股）的8.50%、1.73%和6.76%[97] - 2022年12月31日，JPMorgan Chase & Co.持有公司117,682,966股长仓H股、28,788,669股短仓H股和52,206,257股可供借出H股，分别占公司已发行股本（H股）的8.20%、2.00%和3.64%[97] - 2022年12月31日，BlackRock, Inc持有公司105,791,082股长仓H股和3,662,000股短仓H股，分别占公司已发行股本（H股）的7.38%和0.26%[97] - 2022年12月31日，Cohen & Steers Capital Management, Inc.持有公司72,593,997股长仓H股，占公司已发行股本（H股）的5.06%[97] - 2022年12月31日，Cohen & Steers, Inc持有公司72,023,822股长仓H股，占公司已发行股本（H股）的5.02%[97] 公司资产与业务规模 - 集团经营的主要资产包括8条高速公路，总里程达981公里，除徽杭高速在安徽，其余均在浙江[7] - 截至2022年12月31日，公司及旗下附属公司总资产为人民币1864亿零552万元[7] 公司重大事件 - 2022年1月20日，龙丽丽龙公司吸收合并嘉兴公司完成工商变更[11] - 2022年3月9日，公司与联合体和土耳其IC Ictas公司签署终止土耳其项目的协议[11] - 2022年5月5日，公司在银行间市场成功发行人民币14亿元中期票据，票面利率2.97% [11] - 2022年7月11日，公司成功发行人民币16亿元中期票据，票面利率2.80% [11] - 因发行私募REITs，申嘉湖杭公司自2022年12月2日起不再纳入公司合并报表范围[10] - 2022年10月11日，2022年第二次临时股东大会批准上三公司新增注册资本约131.7亿元，交通集团出资约97亿元认购约17.6亿元[13] - 2022年11月25日，公司成功发行规模为63.17亿元的中金 - 浙江沪杭甬 - 申嘉湖杭高速公路资产支持专项计划[13] - 2022年12月7日，附属公司上三公司拟以约7.90245亿元收购浙商保险15.30%股权，协议未生效[13] 高速公路业务数据 - 沪杭高速公路嘉兴段拥有权100%，长度88.1公里；临平段拥有权51%，长度11.1公里；杭州段拥有权100%，长度3.4公里[15] - 杭甬高速公路杭州至红垦段拥有权100%，长度15.7公里；红垦至段塘段拥有权100%，长度123.4公里；段塘至大朱家段拥有权100%，长度6.2公里[15] - 上三高速公路拥有权73.625%，长度141.4公里[15] - 客车1类（≤9座且车长小于6米）浙江省高速公路车公里费率0.40元/车公里，车次数费5元/车次；徽杭高速车公里费率0.45元/车公里[16] - 货车1类（2轴且车长小于6米且最大允许总质量小于4500KG）浙江省高速公路车公里费率0.45元/车公里，徽杭高速车公里费率0.45元/车公里[18] - 徽杭高速六轴以上货车，在第6类收费标准基础上每增加一轴按1.1倍系数确定收费标准，10轴及以上按10轴货车标准执行[19] - 2022年公司高速公路业务通行费收益86.6033亿元，同比下降9.9%，占总收益58.1%[25][30] - 2022年沪杭甬高速公路平均每日全程车流量67314辆，同比下降8.94%，通行费收益39.7171亿元，同比下降7.4%[39] - 2022年上三高速公路平均每日全程车流量27383辆，同比下降19.14%，通行费收益9.8474亿元，同比下降19.6%[39] - 2022年乍嘉苏高速公路通行费收益3.8962亿元，较2021年5 - 12月数据增长18.6%[32][39] - 甬金高速绍兴段日均车流量24654辆，同比减9.03%，通行费收益4.6988亿元，2021年为5.0447亿元[45] 证券业务数据 - 2022年公司证券业务收益60.8038亿元，同比下降5.0%，占总收益40.8%[26][30] - 公司收益60.8038亿元，同比降5.0%，佣金手续费收益36.8995亿元，同比降11.2%，证券业务利息收益23.9043亿元，同比增6.4%[42] 其他业务数据 - 浙江大酒店收益2349万元，较2021年4545万元降幅大；浙商开元名都酒店收益6466万元，2021年为6808万元[44] 财务关键指标 - 2022年公司实现收益总额148.9873亿元，同比下降8.4%[25][30] - 2022年公司归属本公司拥有人的溢利53.7887亿元，同比增长12.9%[25] - 2022年公司股东回报率为17.4%[25] - 2022年公司基本每股盈利123.85分，摊薄每股盈利117.62分[20] - 2022年董事会建议派股息每股37.5分[25] - 2018 - 2022年公司股本回报率分别为15.3%、18.2%、10.2%、17.5%、17.4%[21] - 董事会建议派发股息每股人民币37.5分[31] - 2022年高速公路业务收益86.60333亿元，较2021年的96.07199亿元下降9.9%[32] - 2022年证券业务收益60.80383亿元，较2021年的64.03024亿元下降5.0%[32] - 2022年其他业务收益1.58014亿元，较2021年的2.52378亿元下降37.4%[32] - 2022年收益合计148.9873亿元，较2021年的162.62601亿元下降8.4%[32] - 归属于公司拥有人溢利53.7887亿元，同比升12.9%，基本每股盈利123.85分，同比升12.9%，摊薄每股盈利117.62分，同比升14.8%，股东权益回报率17.4%，同比降0.6%[48] - 2022年末流动资产1461.2878亿元，2021年末为1308.4332亿元，流动比率1.40，2021年末为1.30[49] - 剔除证券业务客户款项影响后，2022年末流动比率1.80，2021年末为1.60[49] - 2022年末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产437.8994亿元，2021年末为454.4571亿元，75.5%投资债券[50] - 公司经营活动现金流入净额76.4137亿元[50] - 2022年末现金及现金等价物等合计679.80991亿元，2021年末为631.45621亿元[51] - 2022年末集团总负债为1361.9586亿元，2021年末为1318.7366亿元，其中银行及其他借款占12.6%，应付短期融资券占2.6%，应付债券占17.1%，卖出回购金融资产占17.5%，证券业务应付客户款项占35.6%[52] - 2022年末集团附息借款总额为496.9686亿元，较2021年末下降8.1%，68.6%无需一年内偿还[52] - 2022年末境内商业银行借款固定年利率3.30% - 7.08%，浮动年利率3.0% - 4.7%；短期融资券固定年利率1.83%与2.50%等[53] - 2022年利息开支总额为17.7001亿元，息税前盈利为93.1227亿元，盈利对利息倍数为5.3，2021年同期为5.2[54] - 2022年末集团资产负债率为73.1%，2021年末为74.8%；剔除证券业务客户款项影响后，2022年末为63.7%，2021年末为68.0%[56] - 2022年末集团权益总额为502.0966亿元，固定利率债务为1069.5498亿元，浮动利率债务为161.6074亿元，无息债务为130.8014亿元，分别占资本总额26.9%、57.4%、8.7%和7.0%[57] - 2022年末杠杆比率为174.8%，2021年末为211.2%[57] - 本期集团资本性开支为17.1194亿元，用于股权投资8000万元，房屋购建1.4044亿元，设备设施及附属设施购建14.915亿元[59] - 2022年末集团资本开支承诺总额为57.3097亿元，其中8.6025亿元归属股权投资，11.5629亿元归属房屋购建，12.1443亿元归属设备设施及附属设施购建，25亿元归属高速公路扩建项目[59] - 集团将优先依靠内部资源支付资本开支承诺，不足部分综合考虑债务和股权融资渠道[59] - 公司及合营方为嵊新公司22亿元银行借款按股权比例担保，本期已归还2.3亿元，2022年末余额6.43亿元[60] - 2022年末，浙江舟山跨海大桥有限公司银行借款余额57.2175亿元，德清县德安公路建设有限责任公司银行借款余额5.5262亿元，浙江龙丽丽龙高速公路有限公司借款余额46.3956亿元，嘉兴市乍嘉苏高速公路有限责任公司银行借款余额15.1992亿元[60][61] - 2021年1月公司发行2.3亿欧元2026年到期零息可转换债券，扣除成本后净额2.29亿欧元用于归还现有借款[62][63] - 2021年7月公司在香港发行4.7亿美元2026年到期高级固息债券，票面年利率1.638%[62] - 2022年公司收益为14,898,730千元，较2021年的16,262,601千元有所下降[135] - 2022年公司营业成本为8,857,926千元，较2021年的9,521,482千元有所下降[135] - 2022年公司毛利为6,040,804千元，较2021年的6,741,119千元有所下降[135] - 2022年公司证券投资收益为679,734千元，较2021年的1,835,563千元大幅下降[135] - 2022年公司除税前溢利为7,542,261千元，较2021年的8,164,125千元有所下降[135] - 2022年公司本年溢利为6,503,210千元，较2021年的6,290,164千元有所上升[135] - 2022年公司基本每股盈利为123.85分，较2021年的109.65分有所上升[135] - 2022年公司总资产为186,405,524千元，较2021年的176,296,682千元有所上升[136] - 2022年公司总负债为136,195,862千元，较2021年的131,873,657千元有所上升[136] - 2022年基本每股盈利按归属公司拥有人溢利53.79亿元（2021年：47.62亿元）及年内已发行43.43亿股（2021年：43.43亿股）普通股股份计算得出；摊薄每股盈利按用于计算摊薄每股盈利的归属公司拥有人溢利54.27亿元（2021年：4