公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2021年收入为人民币7,537.6百万元，较2020年的人民币5,932.6百万元同比增加27.1%[7][8] - 公司2021年经调整EBITDA为人民币1,895.5百万元，较2020年的人民币1,366.5百万元同比增加38.7%[7][8] - 公司2021年经调整EBITDA利润率为25.1%，较2020年的23.0%有所增加[7][8] - 2021年经调整净利润从2020年的9.54亿元增加35.9%至12.964亿元，经调整净利率从16.1%升至17.2%[9][12] - 2021年公司收入为75.37556亿元，较2020年的59.32591亿元增长27.1%[12][17] - 2021年除所得税前溢利为8.74899亿元，较2020年的3.97577亿元增长120.1%[12] - 2021年年内溢利为7.13525亿元，较2020年的3.25533亿元增长119.2%[12] - 2021年经调整EBITDA为18.95531亿元，较2020年的13.66484亿元增长38.7%，经调整EBITDA利润率从23.0%升至25.1%[12] - 2021年资产总值为215.06398亿元，较2020年的191.13791亿元有所增长[18] - 2021年公司总收入从2020年的59.326亿元增加27.1%至75.376亿元[24] - 2021年公司经调整净利润从2020年的9.54亿元增加35.9%至12.964亿元[24] - 公司经调整净利润率从2020年的16.1%增加至2021年的17.2%[24] - 2021年总营收为7537.6百万元，较2020年的5932.6百万元增长27.1%[36][39][40] - 2021年销售成本为1889.681百万元，2020年为1696.606百万元[36] - 2021年毛利为5647.875百万元，2020年为4235.985百万元[36] - 2021年经营溢利为895.29百万元，2020年为381.922百万元[36] - 2021年年内溢利为713.525百万元，2020年为325.533百万元[36] - 2021年年内经调整净利润为1296.431百万元，2020年为953.972百万元[36] - 2021年总销售成本为18.897亿元，较2020年的16.966亿元增加11.4%[45][46] - 2021年订单处理成本为8.751亿元，占比46.3%，2020年为6.902亿元，占比40.7%[45] - 2021年雇员福利开支为2.655亿元，占比14.0%，2020年为2.094亿元，占比12.3%[45] - 2021年买断旅游相关产品成本为2.197亿元，占比11.6%，2020年为2.689亿元，占比15.8%[45] - 服务开发费用从2020年的12.455亿元增至2021年的13.445亿元，增幅7.9%[47] - 销售及营销费用从2020年的21.313亿元增至2021年的30.365亿元，增幅42.5%[48] - 2021年剔除股份支付费用后，销售成本占收入24.9%，低于2020年的28.3%[46] - 销售成本从2020年的16.966亿元增加11.4%至2021年的18.897亿元，剔除股份酬金费用后，占收入比例从28.3%降至24.9%[49] - 服务开发开支从2020年的12.455亿元增加7.9%至2021年的13.445亿元，剔除股份酬金费用后，占收入比例从19.1%降至16.6%[50] - 销售及营销开支从2020年的21.313亿元增加42.5%至2021年的30.365亿元，剔除股份酬金费用后，占收入比例从35.2%升至39.8%[51] - 行政开支从2020年的5.217亿元增加9.6%至2021年的5.717亿元，剔除股份酬金费用后，占收入比例从5.3%降至5.2%[52] - 金融资产减值亏损拨备净额从2020年的1.404亿元降至2021年的0.907亿元[52] - 按公允价值计量且其变动计入损益的投资公允价值收益从2020年的0.654亿元增至2021年的1.239亿元[52] - 其他收入从2020年的0.989亿元略微减少至2021年的0.976亿元[52] - 其他收益净额从2020年的0.206亿元增至2021年的0.692亿元[53] - 所得税开支从2020年的0.72亿元增至2021年的1.614亿元[53] - 公司权益持有人应占溢利从2020年的3.276亿元增至2021年的7.234亿元[53] - 2021年经营溢利为895,290千元，2020年为381,922千元[58] - 2021年经调整EBITDA为1,895,531千元，2020年为1,366,484千元[58] - 2021年年内溢利为713,525千元，2020年为325,533千元[63] - 2021年年内经调整净利润为1,296,431千元，2020年为953,972千元[63] - 2021年以股份为基础的酬金总额为330,028千元，2020年为382,147千元[58][67] - 2021年以股份为基础的酬金净额为333,199千元，2020年为350,494千元[63][67] - 2021年无形资产摊销为500,006千元，2020年为414,442千元[58] - 2021年收购所得无形资产摊销为249,332千元，2020年为277,540千元[63] - 2021年物业、厂房及设备和使用权资产折旧为169,836千元，2020年为187,568千元[58] - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，公司现金及现金等价物分别为20.456亿元和18.045亿元[68] - 截至2021年和2020年12月31日，公司现金及现金等价物分别为人民币2045.6百万元和1804.5百万元[69] - 2021年经营活动所得现金流量净额为人民币1837.7百万元，主要因除所得税前溢利874.9百万元及营运资金变动等因素[72][73] - 2021年投资活动所用现金流量净额为人民币1562.6百万元，主要因理财产品已收净现金467.2百万元、购买物业等付款310.0百万元及长期投资付款1705.0百万元[74][75] - 2021年融资活动所用现金流量净额为人民币20.4百万元，主要因行使购股权利得204.0百万元、非控股权益注资43.3百万元，部分被偿还借款等支出抵销[76] - 截至2021年12月31日，公司资本负债比率约为2.2%[76] - 2021年资本开支总额为人民币2174.515百万元，包括购买物业等设备310.022百万元、无形资产159.486百万元及长期投资1705.007百万元[77] - 截至2021年12月31日，采用权益法入账的投资为人民币1127.921百万元，按公允价值计量且其变动计入损益的投资为828.414百万元，按摊销成本计量的投资为2010.674百万元，长期投资总额为3967.009百万元[80] - 2021年现金及现金等价物增加净额为人民币254.687百万元，2020年减少净额为460.505百万元[71] - 2021年汇率变动对现金及现金等价物的影响为人民币 - 13.567百万元，2020年为 - 6.279百万元[71] - 截至2021年12月31日，公司长期投资为人民币39.67亿元，2020年同期为人民币11.137亿元，分别占集团总资产的18.4%和5.8%[81][82] - 2021年按公允价值计量的长期投资增加，部分源于投资预期回报率为4.15% - 4.25%的理财产品[81][82] - 截至2021年和2020年12月31日，短期投资总额分别为人民币33.43317亿元和人民币49.12998亿元，分别占集团总资产的15.5%和25.7%[83][84] - 2021年按公允价值计量且其变动计入损益的短期投资预期回报率为2.7% - 5.5%[83][84] - 2020年按摊销成本计量的短期投资为人民币4.07353亿元，2021年为0[83] - 2021年按公允价值计量且其变动计入损益的短期投资为人民币33.43317亿元，2020年为人民币45.05645亿元[83] - 截至2021年12月31日，公司可供分派储备共计人民币22,181百万元[109][110] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年住宿预订服务收入为2408.729百万元，占总收入32.0%；2020年为1945.153百万元，占比32.8%[39] - 2021年交通票务服务收入为4457.737百万元，占总收入59.1%；2020年为3471.129百万元，占比58.5%[39] - 2021年其他业务收入为671.09百万元，占总收入8.9%；2020年为516.309百万元，占比8.7%[39] - 住宿预订服务收入从2020年的19.452亿元增至2021年的24.087亿元，增幅23.8%[41] - 交通票务服务收入从2020年的34.711亿元增至2021年的44.577亿元，增幅28.4%[41] - 其他收入从2020年的5.163亿元增至2021年的6.711亿元，增幅30.0%[41] 用户数据关键指标变化 - 2021年平均月活跃用户从2020年的1.914亿同比增加34.2%至2.569亿[9][15] - 2021年平均月付费用户从2020年的2300万同比增加36.1%至3130万[9][15] - 2021年年付费用户从2020年的1.552亿同比增加28.2%至1.989亿[9][15] - 2021年公司平均月活跃用户二季度达2.779亿创历史新高，全年平均月活跃用户从2020年的1.914亿同比上升34.2%至2.569亿[24] - 2021年公司平均月付费用户三季度达3360万创历史新高，全年平均月付费用户从2020年的2300万同比上升36.1%至3130万[24] - 公司付费率从2020年的12.0%增加至2021年的12.2%[24] - 截至2021年12月31日，公司年付费用户大幅增加28.2%，从2020年底的1.552亿上升至1.989亿的历史新高[24] 公司业务运营与发展 - 2021年9月底公司完成组织架构调整，成立住宿与本地消费、出行、内容与度假平台三个事业群[20][22] - 公司获阿拉丁“年度最佳小程序”奖及外部组织多个奖项[21][22] - 2021年约80.7%的平均月活跃用户来自微信小程序[25] - 2021年公司优化酒店线下获客运营策略，推进铺设汽车票售票机，覆盖中国大部分地区[26][28] - 2021年公司推出“机票盲盒”创新营销活动，吸引大量年轻用户，提高流量和用户参与度[27][28] - 2021年公司丰富黑鲸会员专享权益，推出有效期可定制的会员版本，黑鲸会员数量大幅增长[27][28] - 2021年公司推出“校园卡”计划，为学生提供定制产品和服务，组织营销活动吸引年轻一代[27][28] - 2021年公司增加多渠道营销及品牌投资，赞助热门节目和剧集，委任年轻一代喜爱的新代言人[27][28] - 2021年7月下旬公司成功与腾讯续签协议，在微信支付界面保留两个入口[25] - 公司在微信小程序维持稳定有效流量渠道，大部分流量来自微信支付界面和常用小程序下拉列表[25] - 公司与腾讯旗下多平台合作，将用户导流至小程序和视频号[25] - 公司推出元搜索和语音助手功能，将订单状态追踪功能嵌入智能手表[25] - 截至2021年12月31日，公司非一线城市注册用户约占注册用户总数的86.7%[29] - 2021年，公司微信平台上约61.7%的新付费用户来自中国三线或以下城市[2