公司基本信息 - 公司注册办事处位于开曼群岛Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1 - 1111 [6][7] - 公司香港主要营业地点在香港湾仔告士打道166–168号信和财务大厦901室[6][7] - 公司核数师为恒健会计师行有限公司[6][7] - 公司主要往来银行为香港上海汇丰银行有限公司和创兴银行有限公司[7] 公司业务性质与投资组合 - 公司为投资控股公司，2021年主要从事对上市公司和非上市公司证券及其他相关金融资产的投资[151] - 公司投资工具包括投资基金、股权证券、股权相关证券或债务相关工具，可认购多种基金[152] - 公司投资项目包括E - Com Holdings Pte. Ltd.、香港上市股本投资及非上市投资基金[13][16] - 公司2021年拥有多元化投资组合，涵盖教育、股权及债务证券投资等业务板块[25][29] 财务数据关键指标变化 - 公司拥有人应占亏损净额约4184.3万港元，较上一财年亏损约3630.2万港元增加约554.1万港元[26][30] - 亏损增加主要由于按公允价值计入损益的财务资产亏损净额增加约429万港元、其他收入等净额减少104.8万港元、行政成本减少约493万港元及财务成本增加约513.4万港元[27][30] - 2021年末集团现金及现金等价物约774.5万港元，2020年约16.8万港元[28][31] - 2021年末集团经审核综合负债净值约5551.5万港元，2020年约12954.9万港元，每股经审核综合负债净值为0.0257港元，2020年为0.0718港元[28][31] - 上市股本投资等公允价值变动产生的未变现亏损净额约732.7万港元，2020年约579.4万港元[32] - 出售投资于香港上市股票组合的非上市投资基金产生的已变现亏损净额约275.7万港元，2020年无[32] - 2021年12月31日，资产负债比率为141.90%（2020年：2323.51%）[96][99] - 2021年12月31日公司并无任何或然负债（2020年：无）[106] - 报告期末公司无获授孖展信贷，按公允价值计入损益之财务资产约5.7万港元被视为抵押品（2020年：约44.8万港元），2021年12月31日未动用孖展信贷（2020年：无）[108][111] - 若港元兑新加坡元汇率上升/下跌5%（2020年：5%），集团年内亏损将减少/增加约23.1万港元（2020年：约22.7万港元）[109][112] - 2021年12月31日集团有5名雇员（2020年：4名），本财政年度雇员薪酬总额约299.9万港元（2020年：约345.7万港元）[110][113] 公司融资与配售情况 - 公司完成两轮普通股配售及一轮可换股债券配售，所得款项净额分别为1.128亿港元及4960万港元[12][15] - 2021年1月4日完成配售90140000股新普通股，配售价每股0.28港元，筹集所得款项总额2520万港元，净额2440万港元[80][81] - 2021年2月25日完成配售270520000股新普通股，配售价每股0.33港元，筹集所得款项总额8930万港元，净额8840万港元[80][81] - 2021年1月22日完成配售本金总额约50010000港元之8%一年期可换股债券，以认购166700000股新普通股[83] - 2020年9月10日及2021年1月22日配售166,700,000股新股，换股价每股0.30港元，筹集所得款项总额5000万港元，净额4960万港元[84] - 2021年1月4日及2月25日配售90,140,000股及270,520,000股新普通股，所得款项总净额约1.128亿港元，预计用作集团一般营运资金[87][88] - 公司拟将配售可换股债券所得款项净额约4951万港元用于偿还借款约3800万港元及一般营运资金约1160万港元[87][88] - 2021年3月24日公告将所得款项净额约1亿港元由一般营运资金重新分配至投资项目[88][89] - 截至2021年12月31日，约1623万港元所得款项总净额已悉數动用，其中一般及行政开支1385.3万港元、偿还债务及逾期应付款项2038.3万港元、投资1.28031亿港元[89][90] - 2022年4月，集团与六名独立第三方拟发行和配发总额约1.66亿港元的普通股[94] - 2022年4月公司拟向六名独立第三方发行和配发总额约1.66亿港元的普通股[36] - 配售所得款项净额约1.128亿港元，其中约1385.3万港元用作一般营运资金，约2.00383亿港元偿还债务及逾期应付款项，约7856.4万港元用于投资[163][168] - 2021年1月22日，公司向六名独立第三方发行本金总额5001万港元、利率8%的可换股债券，初步换股价每股0.30港元，可认购1.667亿股换股股份，转换后最高发行普通股1.667亿股，截至2021年12月31日无股份发行，所得款项净额约4951万港元用于投资项目[166][171] 公司投资产品情况 - 固定收入产品A初始投资成本为1200万港元，2021年12月31日账面价值为1189.0574万港元[39] - 固定收入产品A投资拟收取年化10%回报[43] - 私募债券投资产品A初始投资成本为3200万港元，2021年12月31日账面价值为3216.6806万港元[43] - 私募债券投资产品A投资目标为实现多种资产年度回报率约10%的资产增长最大化[45][48] - 私募债券投资产品A拟实现大约10%年度回报率的投资目标[47][50] - 公司投资欧洲公司发行的年利率12%的私募债券[52] - 私募债券投资产品B初始投资成本为2800万港元，2021年12月31日账面价值为27691989港元[54] - 私募债券投资产品C初始投资成本为2500万港元，2021年12月31日账面价值为24319662港元[65] - 公司投资目标为实现多种资产年度回报率约10%的资产增长最大化[56][59][65] - 投资年期为两年，可选择延期[57][60][65] - 公司决定投资年度利息12%的欧洲公司私人债券，该公司在金属粉末领域有独特技术及专利[53] - 公司决定投资年度利息10%的欧洲公司私人债券，该公司是高端制造先锋[63][64] - CAM SPC CNNC SP拟实现约10%年度回报率，可投资多种工具[58][61] - CAM SPC Omega SP拟实现约10%年度回报率，可投资多种工具[67][69] - 截至2021年12月31日有价值超过5%的非上市投资基金下投资[72] - 债券发行人拥有核废料处理先进ESG相关技术，有良好增长及利润前景[68][70] - 于中金拍卖有限公司之固定收益产品A初始投资成本为12000000港元，未变现亏损109426港元，公允价值11890574港元，占集团总资产9.95%[73] - 于CAM SPC Alpha SP之私募债券投资产品A初始投资成本为32000000港元，未变现收益166806港元，公允价值32166806港元，占集团总资产26.91%[73] - 于CAM SPC CNNC SP之私募债券投资产品B初始投资成本为28000000港元，未变现亏损308011港元，公允价值27691989港元，占集团总资产23.16%[73] - 于CAM SPC Omega SP之私募债券投资产品C初始投资成本为25000000港元，未变现亏损680338港元，公允价值24319662港元，占集团总资产20.34%[73] - 出售投资于香港上市股票之非上市基金产生已变现亏损约2757000港元，初始投资成本28255000港元，出售代价25498000港元[75][76] 公司股息政策 - 董事会不建议就2021年度派付末期股息（2020年：无）[95][98] - 公司本年度不建议派付末期股息[160] 公司面临的外部环境与策略 - 2021年全球金融市场受新冠疫情严重影响，公司面临疫情、经济复苏及通胀难题[11][15] - 2022年通胀显现，全球供应链受破坏，经济复苏更困难，公司将采取审慎投资方针[14][16] - 公司将优化在医疗/生物科技、绿色经济、新经济、高科技领域的投资[14][16] - 2022年1月美国消费者物价指数同比上涨7.5%，创40年新高[115][117] - 2022年1月1日港交所宣布引入SPAC上市机制，香港首個SPAC已获批进行首次公开发售[115][117] 公司清盘呈请情况 - 2021年10月27日，公司因未偿还债务337.7296万港元收到清盘呈请，2022年5月3日法院驳回呈请[101] - 2022年2月22日，公司因可换股债券未偿还债务4319.568万港元收到清盘呈请，聆讯延期至2022年6月8日[102] - 2021年10月27日公司接获贷款债权人就未偿还债务总额337.73万港元提出清盘呈请，2022年5月3日高等法院下令驳回呈请[105] - 2022年2月22日公司接获可换股债券持有人就指称尚未偿还债务合共4319.57万港元及进一步利息提出清盘呈请，聆讯押后至2022年6月8日[105] 公司人员变动与董事信息 - 陈昌义先生58岁，2021年11月19日获委任为公司执行董事，有丰富证券等领域经验[120][123] - 陈昌义先生现担任多家上市公司执行董事等职务[121][122] - 肖艳明博士59岁，2020年8月18日任公司非执行董事，12月2日调任执行董事，2021年9月20日又调任非执行董事[127][130] - 李晔女士39岁，2020年10月7日获委任为公司非执行董事[128][131] - 黄子伟先生36岁，2020年8月18日获委任为公司非执行董事[129][132] - 赖锦峰先生55岁，2020年9月1日被任命为公司独立非执行董事，有超28年大中华区商业和投资银行等专业经验，曾在中国旅游集团及子公司工作19年[134] - 董树燊先生74岁，2013年11月1日任公司非执行董事，2022年1月1日调任独立非执行董事，曾在1997年12月至2003年7月任中远国际控股执行董事等职[137] - 陈先生为恒大证券（香港）有限公司资产管理董事总经理，是多间上市投资公司执行董事，2016年2月任中国趋势控股执行董事，2020年12月1日调任非执行董事[124] - 陈先生在2007年8月至2009年4月任比高集团控股独立非执行董事，2009年4月至2018年9月任执行董事，2021年1月至6月任核心经济投资集团执行董事[125] - 肖博士自2013年起任香港华丰资产管理有限公司董事长暨首席执行官，曾是新疆拉夏贝尔服饰独立非执行董事至2020年12月14日[127][130] - 李女士2017年7月至2020年8月任华珺文化集团联合创始人，曾在互联网行业工作7年，2007年加入新浪网[128][131] - 黄先生2020年10月至今任华丰资产管理有限公司董事，2018年2月至2020年8月任昊天国际证券资本市场部副总监等职[129][132] - 黄耀傑于2021年2月19日及2022年1月26日分别获委任为广联工程控股有限公司及森信纸业集团有限公司独立非执行董事[145][147] - 厉剑峰于2022年1月5日获委任为海纳星空科技集团有限公司独立非执行董事[146][148] - 黄耀傑于2020年12月1日获委任为公司独立非执行董事，有逾30年相关经验[140][142] - 厉剑峰于2020年9月1日获委任为公司独立非执行董事，有逾28年专业经验[138] - 陈昌义先生于2021年11月19日获委任为执行董事[177][181] - 黄永辉先生于2021年9月20日获委任，11月19日辞任执行董事[177][181] - 肖艳明博士于2021年9月20日由执行董事调任为非执行董事[178][181] - 董树新先生于2022年1月1日由非执行董事调任为独立非执行董事[183][186] - 王中秋女士于2022年1月1日辞任独立非执行董事[183][186] 公司股份持有情况 - Eagle Ride Investments Limited持有公司690,638,573股股份，占已发行股本总额约31.91%[190] - Harmony Rise International Limited持有公司276,000,000股股份，占已发行股本总额约12.75%[190] - Dragon Synergy Holdings Limited持有公司270,520,000股股份，占已发行股本总额约12.50%[190] - APAC Investment Holdings Limited由胡海松先生实益拥有约94.19%权益，由投资者实益拥有约5.81%权益[190] - Harmony Rise