公司业务概况 - 公司主要业务为投资控股，本年度主要业务性质无重大转变[101] - 公司两大战略合作伙伴销售总额占全国天然气/液化天然气销售份额超75%[6] - 公司拥有中国最大的液化天然气运输车队和全球最多的移动液化天然气储气罐[6] - 2022年3月31日，公司为超190家企业提供服务，经营2座综合能源加气站，液化天然气零售销量21,497吨，零售收入约1.39亿港元，占总收益32.1%[12] - 2022年3月31日，公司液化天然气贸易量达39,295吨，批发收入约1.76亿港元，占总收益40.7%[13] - 截至2022年3月31日，公司液化天然气配送设备包括160辆槽罐车等，运输里程总计2.08亿多吨公里，其中31.9%为内运，物流收入约1.17亿港元，占总收益27%[14] - 2022年3月31日，公司拥有34个乡镇液化天然气特许经营权，为1,631户居民用户供应液化天然气[15] - 公司本年度主要投资9个基建项目，湖北黄冈等5个项目2021年下半年部分投产并于本年度扩大，广水杨寨和广水长岭项目预计2023年或之后投入商业运营[16] - 公司金融服务业务包括提供融资租赁、证券经纪和资产管理、放债业务[17] - 自2022年1月28日起，公司暂停证券交易业务，正在处理客户资产返还程序[18] - 集团绝大部分营运资产位于中国，预期相当大部分营业额继续来自中国业务[105] - 本年度集团五大客户销售额占收益总额约17%，最大客户销售额占比约4.9%；五大供应商采购额占总采购额约23.9%，最大供应商采购额占比约5.9%[111] - 本年度并无订立或存在有关公司全部或任何主要部分业务之管理及行政合约（与董事及其他全职人士服务合约除外）[114] - 本年度各项关连人士交易构成关连交易或持续关连交易，已获全面豁免披露规定[115] - 2022年3月31日，液化天然气融资租赁安排下应收款项、应收液化天然气融资租赁款项、应收贷款、因液化天然气业务产生的应收款项及其他应收款项总额分别为1292.4万港元、2747.4万港元、1.47945亿港元、4822.2万港元及9418.7万港元[192] 公司业务发展计划 - 公司将与中石化共同以自有能源中心和乡镇车辆加气站为起点发展氢气[7] - 公司将与战略伙伴大规模合作，拓展乡镇工商业及住宅用户液化天然气业务[7] - 公司正与中国最大电信公司和最大民营银行之一讨论成立合资公司发展“美丽乡村，绿色先行”项目[8] - 公司正与民营银行洽谈20亿元信贷额度支持“美丽乡村，绿色先行”及乡镇液化天然气项目[8] - 公司正与深圳前海某中资金融机构联合设立金融合资企业，发行清洁能源美丽乡镇基金[8] - 截至年报刊发日，公司正与电信领军企业就大数据物联网项目达成协议[46] 公司财务状况 - 2022年公司总收益4.325亿港元，较2021年减少44.2%[6] - 本年度经营收益约43250万港元，较上年度约77520万港元减少44.2%[19] - 本年度整体毛损约3410万港元，上年度为毛利约5060万港元，本年度毛损率为7.9%，上年度毛利率为6.5%[20] - 本年度其他收入及其他收益及亏损约780万港元，上年度约50万港元[21] - 销售及分销开支由上年度约1100万港元增加8.3%至本年度约1190万港元[22] - 行政开支由上年度约11720万港元增加6.4%至本年度约12460万港元[23] - 财务成本由上年度约780万港元上升42.4%至本年度约1110万港元[24] - 本年度确认预期信贷亏损模式下有关应收款项的减值拨回约1030万港元，2021年为减值亏损910万港元[25] - 本年度确认固定资产减值亏损金额3350万港元[26] - 本年度所得税开支约6.9万港元，上年度为税项抵免约430万港元[27] - 本年度亏损净额约19960万港元，上年度亏损净额约10940万港元[28] - 2022年3月31日贸易及其他应收款项约1.982亿港元，较2021年的2.167亿港元减少，主要因本年度收益减少[31] - 2022年3月31日现金及现金等价项目约为2660万港元，较2021年的6840万港元减少，主要以港元及人民币计值[32] - 2022年3月31日计息银行及其他借款总额约为6.016亿港元，较2021年的5.492亿港元增加，主要用作营运资金[33] - 2022年3月31日公司权益股东应占权益约为2.239亿港元，较2021年的8810万港元增加[33] - 2022年3月31日资产负债比率为187.7%，2021年3月31日重算后为120.5%[34] - 2022年3月31日账面价值约6840万港元的土地使用权等已抵押，较2021年的6170万港元增加[35] - 2022年3月31日总资本承担约为2.862亿港元，较2021年的3.807亿港元减少，主要为建筑项目及购买机械设备的合约承担[37] - 2022年3月31日集团并无重大或然负债，与2021年情况相同[38] - 2022年3月31日，公司可分派储备约为9250.3万港元（2021年：5.2858亿港元）[110] - 截至2022年3月31日止年度，集团产生亏损净额1.99568亿港元，流动负债净额为3.82589亿港元，或对持续经营能力构成重大疑虑[190] - 截至2022年3月31日止年度，管理层就应收款项分别作出减值拨回295.1万港元、减值拨回711.9万港元、减值1922.1万港元、减值拨回332.9万港元及减值1079.9万港元[192] - 2022年收益为432,547千港元，2021年为775,235千港元，同比下降44.2%[197] - 2022年年度亏损为199,568千港元，2021年为109,437千港元，同比扩大82.4%[197][198] - 2022年年度全面亏损总额为146,957千港元，2021年为61,913千港元，同比扩大137.4%[198] - 2022年非流动资产总值为1,222,419千港元，2021年为1,196,234千港元，同比增长2.2%[199] - 2022年流动资产总值为364,305千港元，2021年为406,350千港元，同比下降10.3%[199] - 2022年流动负债总额为746,894千港元，2021年为628,275千港元，同比增长18.9%[199] - 2022年流动负债净值为 -382,589千港元，2021年为 -221,925千港元，同比恶化72.4%[199] - 2022年非流动负债总额为519,216千港元，2021年为518,601千港元，同比增长0.1%[200] - 2022年资产净值为320,614千港元，2021年为455,708千港元，同比下降29.6%[200] - 2022年本公司普通权益持有人应占每股亏损基本和摊薄均为3.52港仙，2021年为1.46港仙，同比扩大141.1%[197] 公司股权交易 - 公司间接全资附属公司出售盛冉50%股权，代价为人民币2300万元（约2766.7万港元）[45] - 集团与中石化各自向合营企业额外注入资本金人民币2300万元[45] - 截至2022年3月31日止年度，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[46] - 2022年3月31日，简志坚博士持有公司好仓3,526,093,139股，股权约62.48%，淡仓169,543,940股，股权约3.00%[118] - 2022年3月31日，李继贤先生持有公司好仓200,000股[118] - 2022年3月31日，马世民先生持有公司好仓5,000,000股，股权约0.09%[118] - 2022年3月31日，林家礼博士持有公司好仓10,000,000股，股权约0.18%[118] - 2022年3月31日，简志坚博士持有铭华集团有限公司69,982,878股，权益约10.00%[120] 公司治理 - 公司董事会及管理层致力于维持良好企业管治常规及程序[59] - 公司本年度应用并遵守企业管治守则，仅偏离第A.2.1条和第A.4.1条[60] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易行为守则，全体董事确认本年度全面遵守规定[61] - 高级管理层及员工已获公司个别通知及告知标准守则[62] - 董事会负责厘定企业管治常规并确保执行，履行多项企业管治职能[63] - 董事会现由八名董事组成，包括两名执行董事、三名非执行董事及三名独立非执行董事[64][65][66] - 公司设定董事会成员组合时考虑多元化，提名委员会每年审阅该政策并适时修订[66] - 本年度公司共举行十次董事会会议、一次2021年股东周年大会及一次股东特别大会[67] - 执行董事简志坚博士和李继贤先生董事会会议出席率均为100%[68] - 非执行董事马世民先生、林家礼博士董事会会议出席率分别为40%、20%[68] - 独立非执行董事李少锐先生、林伦理先生董事会会议出席率均为60%，周政宁先生为40%[68] - 高级管理层会在每次董事会会议前向董事会提供相关资料和报告，董事可按需接触高级管理层进一步查询[69] - 新委任董事获委任后会接受全面入职培训，全体董事本年度参与了合适的持续专业发展活动[70] - 本年度简志坚博士担任公司董事会主席及行政总裁，董事会认为此举利于执行策略和提供领导[71] - 公司现任独立非执行董事及非执行董事委任无指定任期，须至少每三年在股东周年大会上轮值告退及重选[72] - 2022年5月23日肖聪先生获委任为非执行董事，须于下届股东周年大会及每三年轮值退任[72] - 公司已委任三名独立非执行董事，其中一名具备专业资格或相关财务管理专长[73] - 提名董事时，提名委员会及董事会会考虑候选人潜在贡献、资历、技能等因素[74] - 提名委员会负责物色、评估候选人，向董事会提交履历并建议，获委任董事任期至下届股东大会[75] - 每届股东周年大会上至少三分之一董事须轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[76] - 李继贤先生、林家礼博士及肖聪先生将在2022年股东周年大会上退任，愿膺选连任[76] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，本年度举行两次会议，成员出席率100%[77][78] - 提名委员会由三名成员组成，大部分为独立非执行董事，本年度举行两次会议，成员出席率100%[79][80] - 薪酬委员会由三名成员组成，大部分为独立非执行董事，本年度举行两次会议，李少锐和周政宁出席率100%[81][82] - 集团董事及高级管理层薪酬由薪酬委员会参考相关因素厘定，零至100万港元有8人，100.0001万至700万港元有1人[83] - 陈梅女士于2022年4月26日获委任为公司秘书，年内接受不少于15小时相关专业培训[84] - 管理层需向董事会提供财务状况和业务前景解释及资料并定期汇报[85] - 董事负责编制真实公平反映集团事务状况的综合财务报表，按持续经营基准编制[85] - 外部核数师根据审核结果对综合财务报表发表独立意见并向股东汇报[85] - 公司无内部审核部门，由董事会负责风险管理及内部监控系统，外聘顾问进行年度审阅评估[87] - 公司按内部程序规管内幕消息处理及发布，董事会批准披露政策[88] - 公司已付或应付外聘核数师审核服务费用1300千港元，非审核服务费用153千港元，总计1453千港元[90] - 公司将于2022年8月26日举行2022年股东周年大会，通告将提前至少20个完整营业日寄发[91] - 公司设有网站提供业务运营、财务等资料，最新资讯将适时刊发更新[92] - 公司股息可从溢利、股份溢价账等资金中宣派及派付[94] - 股东大会为股东与董事会沟通机会，核数师受邀出席解答疑问[95] - 股东可按细则要求召开特别大会，持有缴足股本不少于十分之一的股东可书面请求[96] - 若建议在股东特别大会以特别决议案或周年大会以决议案批准，须发至少21日书面通知；其他特别大会批准则须至少14日[97] - 提名候选人参选董事，两份通知须在发出股东大会通知前至少七日递交公司总部或注册办事处[98] - 本年度公司章程文件无变动，未来将定期审阅企业管治准则[100] - 公司现有三名独立非执行董事，符合上市规则有关最低人数规定[113] - 公司已采纳有关董事进行证券交易的标准守则，全体董事本年度全面遵守该守则[127] - 公司本年度综合财务报表经大信梁学濂（香港）会计师事务所有限公司审核，该核数师将在应届股东周年大会上退任并符合续聘资格[131] 公司购股权计划 - 公司于2019年8月30日采纳现有购股权计划，有效期10年，旨在激励及奖励合资格参与人士[124] - 任何12个月期间，向每名参与者授出购股期权获行使时可发行的主要普通股数目，不得超公司已发行股本的1% [124] - 截至2022年3月31日，董事简志坚博士持有购股期权共1.0564亿份，其中2019年12月31日授出56