股本情况 - 截至2026年3月底法定/注册股本总额4亿港元，股份20亿股，每股面值0.02港元[1] - 截至2026年3月底已发行股份74.35678367亿股，库存股份0[2] 持股与期权 - 截至2026年3月底公众持股量符合25%门槛[3] - 截至2026年3月底购股权计划下股份期权5.64379709亿股[4] - 本月行使期期权所得资金0港元[4]

通函寄发 - 公司原计划2026年3月26日或之前寄发通函，现延至4月30日或之前[3] 董事会构成 - 截至2026年3月31日，董事会有3名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[4]

股份购股权数据 - 2025年3月31日可供授予购股权数量应为392,839,709份[4] - 2024年4月1日至2025年3月31日失效购股数量分别为73,500,000份和8,500,000份[4] - 2025年3月31日至2026年1月13日另有9,300,000份购股权失效可重新授予[5] 董事购股相关 - 授予董事购股权构成关连交易[5] - 董事购股将超计划授权，需在股东特别大会获独立股东另行批准[6] - 授予董事购股将超已发行相关类别股份1%，邓先生及其联系人放弃投票[6] 合规事宜 - 向董事或最高行政人员授予购股或奖励需获独立非执行董事批准[7] - 公司将遵守上市规则第17章规定，在股东特别大会寻求必要独立股东批准[8]

关连交易通函 - 公司延迟寄发关连交易涉及授出购股权之通函[2] - 原预期2026年3月6日前寄发，现延至4月10日或之前[2] - 延迟因独立财务顾问需额外时间落实意见及评估目标[2] 董事会构成 - 董事会含3名执行董事、2名非执行董事及3名独董[4]

贷款资本化 - 2026年3月5日公司与简博士订立贷款资本化协议，配发及发行722,222,222股资本化股份，每股0.36港元，抵偿2.6亿港元[4][11][15] - 资本化股份相当于公告日期已发行股份总数约9.71%，及扩大后已发行股份总数约8.85%[4][15] - 此前两次贷款资本化：2024年5月3日，3亿港元贷款按每股0.43港元资本化，发行697,674,419股；2025年7月2日，1.4亿港元贷款按每股0.195港元资本化，发行717,948,718股[13] - 完成本次贷款资本化后，简博士累计将7亿港元贷款转换为2,137,845,359股股份，整体平均资本化价格约每股0.327港元[12] - 资本化价格每股0.36港元，与3月5日收市价相等，较前五个交易日均价折让约0.27%，较前十个交易日均价折让约2.17%[18] 股东贷款情况 - 截至公告日，股东贷款约4.55亿港元，包括本金约4.16亿港元及利息约0.39亿港元，年利率5%[11] - 截至2025年9月30日止六个月，公司资产负债率为189.97%，计息借款约6.16亿港元，其中银行借款未偿还本金约2.39亿港元，股东贷款未偿还本金约3.77亿港元，股东贷款应计利息约0.31亿港元，现金及现金等价物约0.58亿港元[30] - 公告日期，股东贷款未偿还本金及应计利息增至约4.55亿港元[30] 股权结构 - 公告日期，董事简博士及简龚传礼女士持股37.62亿股，占比50.59%；李继贤先生持股20万股，占比0.01%；其他公众股东持股36.74亿股，占比49.40%；完成后，简博士及简龚传礼女士持股44.84亿股，占比54.96%；李继贤先生持股20万股，占比0.01%；其他公众股东持股36.74亿股，占比45.03%[24] 后续安排 - 贷款资本化协议须待联交所上市委员会批准资本化股份上市及买卖后完成[5] - 成立独立董事委员会并将委任独立财务顾问，为独立股东提供建议[7] - 公司将召开股东特别大会，通函将于2026年3月26日前寄发[8][9] - 贷款资本化协议完成需满足5个先决条件，除条件（iv）可由认购人书面豁免外，其他条件不可豁免[20][21] - 完成须于先决条件达成日期后第10个营业日或之前落实[22] 其他 - 2025年9月30日，每股未经审核综合资产净值约0.0422港元，溢价约753.08%，股东应占权益约3.14亿港元，已发行股份74.36亿股[19] - 2025年7月2日，公司按每股0.195港元向简博士发行7.18亿股，总额1.4亿港元；7月16日，按每股0.25港元向独立个人认购人发行4370万股，总额1093万港元[26] - 公告日期，认购人为公司控股股东，实益拥有37.62亿股，占已发行股本约50.59%，为公司关连人士[29] - 债务融资和银行借款会提高集团资产负债率，贷款人通常要求借款人抵押资产[31] - 认购协议项下偿还金额的资本化将降低集团的债务[31] - 公司将向联交所申请批准722,222,222股资本化股份上市及买卖，每股资本化价格为0.36港元[34][39] - 贷款资本化协议涉及的偿还金额为2.6亿港元，用于抵销认购人应付的认购款项[41] - 由全体独立非执行董事组成的独立董事委员会已成立，将向独立股东提供推荐建议，独立财务顾问的委任须获其批准[36] - 公司将召开股东特别大会，考虑及酌情批准贷款资本化协议等事项，通函将在2025年5月7日或之前寄发股东[37] - 贷款资本化须待先决条件达成，未必会进行，股东及潜在投资者买卖股份时需谨慎[38] - 贷款资本化协议日期为2026年3月5日，最后截止日期为协议日期起计3个月届满当日或订约方书面协定的其他日期[41] - 公告日期为2026年3月5日[42] - 董事会包括3名执行董事[42] - 董事会包括2名非执行董事[42] - 董事会包括3名独立非执行董事[42]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额4亿港元，股份数目20亿股，面值0.02港元[1] - 本月底已发行股份（不含库存）74.35678367亿股，库存股份0，总数74.35678367亿股[2] 公众持股与购股权 - 适用公众持股量门槛25%，公司已符合要求[3] - 上月底及本月底股份期权数目均为5.64379709亿股[4] - 本月底因购股权计划可能发行或转让股份总数5.64379709亿股，其中可能自库存转让1.2276亿股[4] 其他事项 - 本月内因行使期期权所得资金总额0港元[4] - 本月证券发行或库存股份出售转让获董事会授权批准，符合规定[7]

董事购股 - 向邓耀波先生有条件授予10亿份董事购股权利[3] - 授出日期市值固定为35.84亿港元[4] - 三批董事购股分别于2028 - 2030年归属，各有业绩及市值条件[5] 其他安排 - 通函预计2026年3月6日或之前寄发股东[7] - 引入表现目标使邓先生与公司及股东利益一致[8]

通函信息 - 原计划2026年2月3日或之前寄发通函，现延迟至3月6日或之前[4] - 通函含董事购股权授出函等详情、独立董事及财务顾问意见函、股东特别大会通告[4] 董事会构成 - 董事会有3名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[6]

股本与股份 - 截至2026年1月底，公司法定/注册股本总额为4亿港元，股份20亿股，面值0.02港元[1] - 截至2026年1月底，已发行股份总数74.35678367亿股，库存股份数目为0[2] 公众持股与期权 - 截至2026年1月底，公司公众持股量符合25%门槛要求[3] - 购股权计划上月底结存股份期权1.6224亿股，本月底结存5.64379709亿股[4] - 本月行使期权所得资金总额为0港元[4]

公司股权激励计划 - 中国港能（00931）于2026年1月13日决议，根据其2019年采纳的购股权计划，向57名合资格参与者授出购股权，以认购合共4.02亿股普通股 [1][5] - 此次向员工授出的4.02亿股计划股份，相当于公告日期公司已发行股份总数的约5.41% [1][5] 高管股权激励 - 董事会于同日决议，有条件授出10亿份购股权予公司执行董事兼行政总裁邓耀波先生，以认购合共10亿股普通股 [1][5] - 授予高管的10亿股董事股份，相当于公告日期公司现有已发行股本的约13.45% [1][5] - 假设公司股本无其他变动，若高管购股权被悉数行使，所发行的董事股份将占公司扩大后已发行股本的约11.85% [1][5] - 为发行董事股份，公司将动用特别授权进行配发及发行 [1][5]