财务数据概述 - 2022年1 - 6月公司营业收入212,928.9万元，同比增长11.84%[11] - 2022年1 - 6月归属公司股东净利润39,636.3万元，同比增长30.17%[11] - 2022年1 - 6月经营活动产生现金流量净额32,240.5万元，同比减少53.24%[11] - 2022年6月30日归属公司股东净资产731,139.9万元，较上年度末增长2.69%[11] - 2022年6月30日公司总资产2,145,459.8万元，较上年度末增长1.85%[11] - 2022年1 - 6月基本每股收益0.28元/股，同比增长30.52%[12] - 2022年1 - 6月加权平均净资产收益率5.49%，较上年增加0.92个百分点[12] - 非经常性损益项目合计3,446.0万元[13] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为4,157.5万元[13] - 除各项之外的其他营业外收支为 -71.2万元[13] - 2022年上半年公司实现营业收入21.29亿元，同比增长11.84%；净利润3.96亿元，同比增加30.17%[22] - 污水处理业务收入15.48亿元，同比增长12.07%；再生水业务收入1.81亿元，同比增长7.51%；自来水供水业务收入0.59亿元，同比增长3.68%；新能源供冷供热业务收入1.30亿元，同比增加227.29%[22] - 研发费用655万元，同比增长76.74%，主要因本期研发投入加大[24] - 预付款项8981.3万元，占总资产0.42%，较上年末增长331.09%，主要是新增预付污水厂运营费用[28] - 其他应收款2037.8万元，占总资产0.09%，较上年末下降30.43%，主要是收回项目保证金[28] - 应付职工薪酬2335.3万元，占总资产0.11%，较上年末下降77.67%，主要是支付2021年底计提的年终奖[28] - 一年内到期的非流动负债12.71亿元，占总资产5.92%，较上年末增长32.80%，主要是一年内到期的长期借款增加[28] - 报告期内公司计划股权投资总额2091万元，比上年同期减少1.60亿元，因上半年获取新项目少于去年同期[30] - 中水公司注册资本10000万元，资产规模116143.99万元，净资产29478.34万元，净利润5625.03万元，2022年上半年主营业务收入17317.12万元，营业利润8354.81万元[33] - 杭州公司注册资本37744.50万元，资产规模79229.19万元，净资产66979.37万元，净利润2911.83万元，2022年上半年主营业务收入13688.31万元，营业利润3615.43万元[33][34] - 2022年半年度不进行利润分配或公积金转增股本[43] - 截至2022年6月30日资产负债率为61.25%[84] - 2022年6月30日，人民币对美元升值或贬值5%，公司将增加或减少净利润约300万元；人民币对日元升值或贬值5%，公司将增加或减少净利润约700万元[85] - 2022年6月30日，借款利率升高或降低1%，公司该年度净利润会降低或增加约4300万元[85] - 截至2022年6月30日，公司对天津市水务局应收账款总额33.33亿元，约为公司总市值的40.54%[87] - 报告期末流动比率1.56，较上年度末增长3.31%；速动比率1.55，较上年度末增长3.33%[105] - 报告期末资产负债率61.25%，较上年度末下降0.28%[105] - 报告期（1 - 6月）扣除非经常性损益后净利润36190.3万元，较上年同期增长36.90%[105] - 报告期利息保障倍数3.88，较去年同期增长16.17%；现金利息保障倍数2.55，较去年同期下降38.70%[105] - 报告期EBITDA利息保障倍数5.59，较去年同期增长6.88%[105] - 报告期末贷款偿还率和利息偿付率均为100%[105] - 2022年6月30日合并货币资金20.77508亿元，较2021年12月31日的21.39487亿元有所减少[108] - 2022年6月30日合并应收账款27.69826亿元，较2021年12月31日的23.2555亿元有所增加[108] - 2022年6月30日资产总计214.54598亿元，较2021年12月31日的210.65292亿元有所增加[108] - 截至2022年6月30日，公司流动负债合计3382434千元，较2021年12月31日的3210772千元有所增加；非流动负债合计9759465千元，较2021年12月31日的9750450千元略有增加；负债合计13141899千元，较2021年12月31日的12961222千元有所增加[109] - 截至2022年6月30日，公司股东权益合计8312699千元，较2021年12月31日的8104070千元有所增加[109] - 2022年上半年，公司合并营业收入为2129289千元，较2021年上半年的1903954千元增长约11.83%；公司营业收入为782855千元，较2021年上半年的806985千元下降约3%[112] - 2022年上半年，公司合并营业成本为1415621千元，较2021年上半年的1264124千元增长约12%；公司营业成本为445535千元，较2021年上半年的452013千元下降约1.43%[112] - 2022年上半年，公司合并净利润为411306千元，较2021年上半年的336747千元增长约22.14%；公司净利润为288427千元，较2021年上半年的446850千元下降约35.45%[112] - 2022年上半年，公司合并归属母公司股东的净利润为396363千元，较2021年上半年的304489千元增长约30.17%[112] - 2022年上半年，公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.28元，2021年上半年均为0.21元[112] - 2022年上半年，公司合并财务费用为111457千元，较2021年上半年的161702千元下降约31.19%；公司财务费用为105735千元，较2021年上半年的99223千元增长约6.56%[112] - 2022年上半年，公司合并其他收益为46143千元，较2021年上半年的51167千元下降约9.82%；公司其他收益为34738千元，较2021年上半年的33455千元增长约3.83%[112] - 2022年上半年，公司合并信用减值损失为8331千元，2021年上半年为2076千元[112] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为322,405千元，2021年同期为689,475千元[114] - 2022年上半年投资活动使用的现金流量净额为 - 335,113千元，2021年同期为 - 1,211,054千元[114] - 2022年上半年筹资活动使用的现金流量净额为 - 44,268千元，2021年同期为711,796千元[115] - 2022年6月末现金及现金等价物余额为2,036,580千元，2021年6月末为1,842,874千元[115] - 2022年上半年净利润为396,363千元，少数股东损益为14,943千元，综合收益总额为411,306千元[118] - 2021年上半年净利润为304,489千元，少数股东损益为32,258千元，综合收益总额为336,747千元[118] - 2022年上半年股东投入资本2,812千元，股份支付计入股东权益3,423千元[118] - 2021年上半年股东投入资本490千元[118] - 2022年上半年对股东分配利润208,912千元，2021年上半年为198,286千元[118] - 2022年6月末股东权益合计8,312,699千元，2021年6月末为7,720,594千元[118] - 2021年上半年净利润446,850千元，2022年上半年净利润288,427千元[120] - 2021年上半年对股东分配171,267千元，2022年上半年对股东分配208,376千元[120] - 2021年6月30日股东权益合计5,760,291千元，2022年6月30日股东权益合计5,987,096千元[120] 业务规模与运营 - 公司权益类污水、供水、再生水业务总规模约560.46万立方米/日，其中PPP模式下污水处理规模约486.96万立方米/日，供水业务规模31.5万立方米/日，再生水规模42万立方米/日，厂网一体化管網长度约1190公里[16] - 新能源供冷供热业务总服务面积311万平方米，危废业务处置能力共12.8万吨/年，分布式光伏规划年度发电量292.16万度，污泥处置业务总规模2970吨/日，环保科技上半年新增项目合同4个，合同金额948.74万元[17] - 公司主要药剂采购单价同比下降10%，津沽污水厂吨水耗电同比下降8%，东郊污水厂吨水耗电下降13.8%[21] - 公司以污水处理业务为核心，向供水、再生水延伸构成基础业务板块，发展新能源供冷供热等战略新业务形成综合环境服务业务布局[15] - 公司业务运营获非公开发行A股股票批文，推动水务和新能源业务发展[20] - 公司加强项目运营管理，以“一厂一策”等措施强化运营管理创新，提高管理效率[21] - 公司拥有污水处理项目47个，大多执行国标一级A标准[65] - 报告期内累计排放化学需氧量约1.21万吨、总氮约5804吨、氨氮约346吨、总磷约120吨[66] - 报告期内累计削减化学需氧量约20.2万吨、总氮约2.7万吨、氨氮约2.5万吨、总磷约0.31万吨[66] - 污水处理业务累计削减化学需氧量约20.2万吨、总氮约2.7万吨、氨氮约2.5万吨、总磷约0.31万吨[72] - 2022年4月26日与天津城投签署《污泥处置合同》，同日天津城投、凯英公司和公司签署《津南污泥处理厂委托运营协议》[77] - 公司主要业务包括污水处理、自来水供水等[123] - 公司通过多地污水处理厂从事污水处理服务，如贵州贵阳、天津津南等[124][125][127] - 公司通过特许经营协议从事污水处理服务，服务单价会定期调整[124][126] - 公司依照特许经营协议通过自来水厂从事自来水服务，单价会定期调整[129] - 公司业务包括再生水业务、供热及供冷服务、危险废物处置服务等[131][133] - 再生水业务涵盖项目开发、建设、运营，再生水生产、销售及技术咨询等[131] - 供热及供冷服务在天津多个区域开展，协议签订时间从2011年到2021年不等[132] - 危险废物处置服务采用焚烧、填埋等方式，实现废物处理减量化等目标[133] 科技研发与投入 - 2022年公司计划科技投入不低于3815万元，报告期内组织开展1项国家级、1项市级课题研究，7项标准编制及8项市级课题申报，内部科技项目50余项，获授权专利13项[21] - 公司科技研发启动编制数字化方案，探索大数据运营管理平台，推动建立智慧水务管理体系[20] 公司管理与荣誉 - 公司管控与团队建设配合战略方向，重新整合资源，打造区域管理与业务发展团队[20] - 公司自2005年以来连续十七年荣获“中国水业十大影响力企业”[20] 融资与资本运作 - 2022年7月，公司发行绿色中期票据6.3亿元，票面利率3.94%；A股定向增发获证监会批准，正推进发行工作[22] - 公司拟以部分污水处理类基础设施资产发行基础设施REITs，确定4个重点推进项目，处于申报准备阶段[22] - 2021年年度股东大会通过为附属公司融资提供新增总额度不超29.95亿元担保及对董事会相关授权的议案[42] - 报告期内对附属公司担保发生额合计104,500.00万元，报告期末对附属公司担保余额合计536,617.90万元[80] - 2022年6月8日，公司获中国证监会核准非公开发行不超4.28亿股新A股[91] - 公司于2021年10月14日发行“21津创01”公司债券，金额2.5亿元，利率4.85%[104] 股权结构与变动 - 截至2022年6月30日，公司普通股股东总数为62075户，其中H股股东61户[93] - 截至报告期末，市政投资持股715,565,186股，占比50.14%，质押115,000,000股[94] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股337,954,810股，占比23.68%[94] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股13,868,294股，占比0.97%[94] - 宁波百思乐斯贸易有限公司及其一致行动人共