非上市公司投资情况 - 2021年12月31日，公司持有五间非上市公司投资，账面价值分别约为4523.6万港元、8160.5万港元、5435.9万港元、2465.1万港元及6151.2万港元[10] - 2021年12月31日，公司主要非上市投资项目中，联冠海外账面价值5435.9万港元，占总资产8.9%、净资产8.9%；唯美香港账面价值8160.5万港元，占总资产13.3%、净资产13.4%；太阳香港账面价值4523.6万港元，占总资产7.4%、净资产7.4%；奉天香港账面价值2465.1万港元，占总资产4.0%、净资产4.0%；广远香港账面价值6151.2万港元，占总资产10.0%、净资产10.1%[44] - 2021年12月31日，公司持有联冠海外权益按公平值评估价值为5435.9万港元，本年度无重大投资收购或资产处置[46] - 2021年12月31日，公司持有的唯美香港权益按公平值评估价值为8160.5万港元[47] - 2021年12月31日，公司持有的太阳香港权益按公平值评估价值为4523.6万港元[48] - 2021年12月31日，公司持有的奉天香港权益按公平值评估价值为2465.1万港元，奉天香港直接持有奉天中国88%股份但拥有其100%权益[49] - 2021年12月31日，公司持有的广远香港权益按公平值评估价值为6151.2万港元，广远香港购入一项全层办公物业[50] 投资销售及收益情况 - 截至2021年12月31日止年度，投资销售所得款总额为5.44048亿港元，2020年为3.69878亿港元[11] - 2021年出售透过损益按公平值列账之投资已变现亏损净额约5275.1万港元，2020年为变现收益净额约1565.7万港元[20] - 2021年12月31日，公司出售经损益按公平值计算之投资未变现持有亏损净额约5275.1万港元[31] - 指数挂钩票据一投资成本7560.4万港元，出售代價7644万港元，已变现收益83.6万港元[31] - 股票挂钩票据投资成本1.25亿港元，出售代價7918.4万港元，已变现亏损4581.6万港元[31] - 2021年12月31日，公司经损益按公平值计算之投资未变现持有收益净额约为923.4万港元，年初价值1.33964亿港元，年末价值1.43157亿港元[33] 公司财务关键指标变化 - 2021年公司股东应占亏损约3392.3万港元，2020年约为981.3万港元[20] - 2021年12月31日，公司资产净值约为6.11002亿港元，2020年为6.53748亿港元[20] - 2021年公司每股资产净值约为0.05港元，2020年为0.05港元[20] - 公司资产净值减少除股东应占亏损约3392.3万港元外，还因透过其他全面收益以公平值列账之股本投资公平值变动带来其他全面支出约882.3万港元[20] - 2021年12月31日，公司现金及银行结余约为1338.1万港元，处于净现金状况，资产负债比率为零[38] - 2021年12月31日，公司无资产抵押及重大或然负债[40] - 截至2021年12月31日止年度，公司维持规定的足够公众持股量[41] - 2021年12月31日，公司有27名工作人员，支付薪酬总额约为141.3万港元，2020年为169.8万港元[42] - 公司2021年12月31日可供分派储备约为4.83亿港元，2020年约为5.26亿港元[134] - 公司2021年度不宣派股息，2020年也无股息宣派[130] 指数及股票挂钩票据投资情况 - 2020年1月20日，公司投资1000万美元（约7800万港元）于BNP Paribas发行的指数挂钩票据一，到期获赎回980万美元（约7644万港元）[22] - 2020年1月20日，公司投资1000万美元（约7800万港元）于Barclays Bank PLC发行的指数挂钩票据二，到期获赎回1010.6万美元（约7882.5万港元）[23] - 2021年3月25日，公司投资1000万美元（约7800万港元）于Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A.发行的指数挂钩票据三，5月提早赎回获1010万美元（约7878万港元）[25] - 2021年3月24日，公司投资1000万美元（约7800万港元）于BNP Paribas发行的指数挂钩票据四，到期获赎回940万美元（约7332万港元）[26] - 2021年3月22日，公司投资1.25亿港元于瑞士银行发行的股票挂钩票据，到期获赎回总金额7918.4万港元[27] - 2021年8月10日，公司投资1000万美元（约7800万港元）于Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A.发行的指数挂钩票据五，到期获赎回1000万美元（约7800万港元）[28] - 2021年8月17日，公司投资1000万美元（约7800万港元）于BNP Paribas发行的指数挂钩票据六，到期获赎回940万美元（约7332万港元）[29] 公司投资领域及目标 - 公司投资涉足“新能源”“新光源”“新材料”“新健康”“新资本”五个产业领域[12] - 公司正积极物色更多有关领域的有利可图投资良机，打造完整节能减排产业链[15] - 公司首要投资目标是至少70%的投资在香港及中国进行，争取中长期资本增值[54] 公司对市场的态度及影响因素 - 公司对来年证券市场持谨慎及观望态度[21] - 2021年全球经济很可能增长，中国宏观经济或开始复苏，公司投资项目经营业绩或受影响[51] - 公司投资受中国宏观经济发展程度影响，中国是新兴市场经济体，经济在多方面与发达经济体不同[58] - 公司业务以股权投资为主，面临行业竞争激烈、投资标的企业抬价的市场挑战[59] 公司股权结构及股东权益 - 2021年12月31日，公司持有太阳香港2710股无投票权「B」股股份，占已发行股本67.75%；持有唯美香港8500股无投票权「B」股股份，占已发行股本85%；持有联冠海外1621股无投票权「B」股股份，占已发行股本52.68%；持有奉天香港2200股有投票权股份，占已发行股本25%；持有广远香港5400股无投票权「B」股股份，占已发行股本56.84%[35][36] - Harvest Rise Investments Limited持有公司股份3817807905股，占比29.82%[150] - 中国科技教育基金会持有公司股份3817807905股，占比29.82%[150] - 截至2021年12月31日，除公司董事或最高行政人员外，无人士向公司表示在公司股份或相关股份中拥有须披露的权益或淡仓[151] 公司治理结构及人员情况 - 2021年董事局主席兼行政总裁向心先生，此安排偏离守则规定，但董事局认为符合公司最佳利益[70] - 2021年12月31日，董事局由两名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事组成[77] - 执行董事向心先生、陈昌义先生2021年董事局会议出席率均为5/5[78] - 非执行董事戚薾珊女士2021年董事局会议出席率为1/1[78] - 独立非执行董事周赞女士、安静女士、张宇先生2021年董事局会议出席率均为5/5[78] - 公司已采纳上市规则附录10所载标准守则作为董事证券交易操守守则，2021年董事符合规定[71] - 公司就雇员买卖证券订立书面指引，条文不比标准守则宽松[72] - 执行委员会于2007年8月3日由董事局成立，负责公司日常运营事务，成员为全体执行董事[88] - 薪酬委员会于2006年成立，成员为全体独立非执行董事，负责制定执行董事薪酬政策等[88][89] - 提名委员会于2007年8月成立，由三名董事组成，向心、周赞、安静出席率均为100%（1/1）[93] - 审核委员会于2002年8月28日成立，成员为全体独立非执行董事，周赞、安静、张宇出席率均为100%（2/2），审核年度报告[94] - 公司决定由董事局指定一人专任内部合规主任负责内部监控[95] - 董事负责按持续经营基准编制截至2021年12月31日止年度财务报表[99] - 审核委员会认为外聘核数师长青（香港）会计师事务所有限公司具独立性，建议续聘[99] - 回顾年度内已付及应付核数师酬金，本年度核数费用为290,000港元[102] - 各董事按持续经营基准编制公司财务报表，不知悉影响公司持续经营的重大不明朗事件[102] - 公司设有董事局多元化政策，委任以才委任为基准，兼顾成员多元化[83] - 李萬成於2022年1月1日辭任公司秘書，同日戚薾珊獲委任為公司秘書[104] - 公司秘書本財政年度接受不少於15小時相關專業培訓[106] - 向心出生於1963年，2003年1月加入公司[120] - 陳昌義出生於1964年，從事金融及投資業務超過30年，2003年6月加入公司[121] - 戚薾珊出生於1985年，擁有超過10年會計及審計經驗，2021年10月加入公司，2022年1月起任公司秘書[122] - 周贊出生於1970年，2018年1月1日加入公司[123] 公司运营及沟通情况 - 公司通过网站、年报、中期报告和股东大会与股东保持沟通[112] - 公司网站为www.1217.com.hk ，会发布及更新公司相关资料[116] - 本年度公司章程文件无重大变动[117] 公司可持续发展及ESG情况 - 公司致力环境及社会可持续发展，遵守环保法律法规[118] - 环境、社会责任及管治报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日[167] - 公司识别的关键ESG议题包括爱护环境、社会责任、健全管治相关类别下的多个具体议题[169] - 公司对环境的直接影响主要来自香港办公室运作，包括设备用电、温室气体排放、纸张消耗及IT设备使用[174] - 公司制定“绿化”办公室标准，采用喷墨打印机以环保节能[175] - 2021年公司100%的用纸向具「森林零砍伐承诺」的供应商采购，与2020年相同[184] - 2021年办公室A4打印用纸量为7311张，2020年为7381张[191] - 2021年每度电的二氧化碳当量为0.71千克/千瓦时，2020年为0.81千克/千瓦时[191] - 2021年公司无重大不合规事宜[192] 公司员工情况 - 截至2021年12月31日，公司有27名员工，与2020年相同[197] - 公司员工年龄20岁至60岁以上，40至50岁占比约45%[197] - 公司整体及管理层男女比例约为2：1[197] - 人事部/商务部有6名员工，负责沟通与业务工作[199] - 财务部/投资部有6名员工，负责记账与会计工作[200] 公司能源管理情况 - 公司对办公室照明、电脑及中央空调采取减少能源浪费行动，如离开超10分钟关照明等[180] 公司购股计划情况 - 向心于2014年7月6日获授购股权，相关股份数目为60394737股，占比0.47%，每股行使价0.0497港元[147] - 安静于2020年4月14日获授购股权，相关股份数目为30000000股，占比0.23%，每股行使价0.0497港元[147] - 周赞于2018年4月4日获授购股权，相关股份数目为30000000股，占比0.23%，每股行使价0.0497港元[147] - 张宇于2020年4月14日获授购股权，相关股份数目为30000000股，占比0.23%，每股行使价0.0497港元[147] - 购股计划下可供发行股份数目为529065790股，相当于2021年12月31日公司已发行股本约4.13%[148] 公司退休福利计划情况 - 公司为全体香港雇员安排参与强积金退休福利计划，供款按雇员基本薪金若干百分比作出[160] - 截至2021年12月31日止年度，无被没收的退休福利计划供款计入损益表（2020年：无）[161] 公司审计情况 - 截至2021年及2020年12月31日止年度的财务报表由长青（香港）会计师事务所有限公司审核，公司将建议续聘其为核数师[165]