财务数据关键指标变化 - 截至2022年12月31日止年度，公司收益约为人民币399.7百万元，较2021年增长10.8%；纯利约为人民币87.8百万元，较2021年增长7.4%[5] - 2022年度综合收益约3.997亿元，较2021年增加约3900万元或10.8%[18] - 2022年度整体毛利率由2021年的约43.9%降至约42.7%[23] - 2022年度销售及分销开支由约2190万元增加16.2%至约2540万元[24] - 2022年度行政及其他经营开支较2021年约2290万元大幅减少29.0%至约1630万元[25] - 2022年度除税前溢利由约1.142亿元增加8.8%至约1.243亿元[26] - 2022年12月31日，公司持有总资产约5.015亿元（2021年：约3.959亿元），总负债约7860万元（2021年：约5860万元）[27][28] - 2022年度，公司自经营活动产生现金净额约1.258亿元（2021年：约5760万元），投资活动所用现金净额约1100万元（2021年：约7000万元）[30][31] - 2022年度融资活动所用现金净额约为人民币870万元，2021年度所得现金净额约为人民币1.158亿元[32] - 2022年12月31日集团有194名雇员，2021年为196名；2022年度员工成本总额约为人民币1850万元，2021年度约为人民币1840万元[37] - 2022年度集团资本开支约为人民币1170万元，2021年度约为人民币6240万元[39] - 董事会建议不派付2022年度末期股息，2021年为每股普通股0.0167港元[40] 业务线数据关键指标变化 - 2022年度东北地区销售收益约为人民币219.9百万元，较2021年增长约14.0%，占总收益超55.0%[9] - 2022年度补肾填精丸、气血双补丸及加味藿香正气丸分别贡献总收益约28.7%（2021年：27.4%）、15.0%（2021年：15.3%）及12.1%（2021年：8.4%）[20] 产品与研发情况 - 公司拥有约60种中成药产品，目标疗效为治疗及/或舒缓多种不适症状[8] - 公司拥有约60种中成药产品，主要产品有补肾填精丸、气血双补丸等[15] - 公司与黑龙江中医药大学合作研发新药耆丹御风胶囊，与承德医学院合作改进心安胶囊生产工艺并提高质量标准[10] 分销网络情况 - 2022年12月31日，公司经销商达83名，覆盖中国约40个城市[9] - 公司建立了83名经销商组成的分销网络，覆盖约40个城市，由逾37名市场推广人员服务管理[17] 政策环境 - 2023年2月28日，国务院办公厅印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》，加大对传统中医药发展支持力度[11] 全球发售所得款项用途 - 全球发售所得款项净额约为1.141亿港元，截至2022年12月31日已动用7440万港元，未动用3610万港元[41] - 提高及扩大产能计划用途总额5170万港元，占比45.3%，已全部动用[41] - 扩大中国华南及华东分销网络计划用途总额1970万港元，占比17.3%，已动用160万港元，未动用1810万港元，预计2023年第二季度前动用[41] - 透过媒体营销及推广活动提高品牌知名度计划用途总额1200万港元，占比10.5%，已全部动用[41] - 加大研发力度等计划用途总额2340万港元，占比20.5%，已动用700万港元，未动用1400万港元，预计2023年第三季度前动用[41] - 升级信息技术系统计划用途总额400万港元，占比3.5%，尚未动用，预计2023年年底前动用[41] 公司管理层信息 - 姜振东先生40岁，2020年1月7日获委任为执行董事兼副总经理，于药品生产及管理行业拥有逾16年经验[50][51] - 刘凌女士62岁，2020年12月18日获委任为独立非执行董事，在食品工程方面拥有逾32年经验[53][54] - 梁子荣先生39岁，2020年12月18日获委任为独立非执行董事，自2009年起为香港会计师公会会员，2016年起成为资深会员[56][58] - 陈锦良先生48岁，2020年12月18日获委任为独立非执行董事，2023年4月13日辞任，在中药研究方面具丰富经验[59][60] - 黄志坚先生49岁，2023年4月13日获委任为独立非执行董事，在会计、银行及企业财务方面累积逾25年扎实经验[63][64] - 姜振东先生2005年6月获中国佳木斯大学药学学士学位，2008年9月获黑龙江省人事厅授予助理工程师，2018年9月获授制药工程师资格[52] - 刘凌女士1982年7月在天津轻工业学院取得工程学士学位，1999年10月在东京大学农业及生物科学研究所取得哲学博士学位[54] - 梁子荣先生于香港科技大学取得工商管理（会计及金融）学士学位，持有特许财务分析师(CFA)及特许另类投资分析师(CAIA)称号[58] - 陈锦良先生1997年12月及1999年12月在香港中文大学取得理学士学位及哲学硕士学位，2003年7月取得中医文凭，2007年12月取得中医哲学博士学位[61] - 姜振东先生2011年9月就一种用于治疗乳腺小叶增生症的注射液的技术研究获黑龙江省科学技术厅授予科学成果奖，2017年11月获黑龙江省十佳诚信经理人名衔[52] - 黄先生于2012年11月任翠华独立非执行董事，2016年11月调任非执行董事；2017年3月任雅仕维非执行董事；2020年5月任云游控股独立非执行董事；2014年10月至2018年10月任东胜财务总监；2011年4月至2014年10月在中国秦发集团任多个管理层职位[65] - 李文韬先生40岁，2020年1月加入集团任首席财务官，2013年2月成为英格兰及威尔士特许会计师公会会员，2011年5月成为香港会计师公会执业会计师，2018年7月成为香港会计师公会资深会员[67][68] - 贾艳茹女士39岁，2021年8月任公司副总经理（财务）及董事会办公室科员，2022年12月任董事会办公室主任，2021年6月取得大连财经学院管理学学士学位，2004年加入承德御室，有逾19年财务管理经验[71][72] - 梁君慧女士2021年5月任公司秘书，在公司秘书领域有逾16年经验，持有香港都会大学企业管治硕士学位[73] 企业管治情况 - 公司采纳香港联合交易所有限公司证券上市规则附录十四所载企业管治守则的原则及守则条文作为企业管治常规的基础[74] - 公司截至2022年12月31日止年度遵守企业管治守则内所有适用守则条文，除守则条文第C.2.1条的偏离外[75] - 董事会负责公司业务的发展方向及控制，制定政策、策略及计划，引领为股东创造价值[77] - 董事会负责公司所有重要事项，包括批准及监控政策事宜、整体策略及预算等[78] - 全体董事可及时查阅相关资料，取得公司秘书及高级管理层成员的意见和服务，可寻求独立专业意见，费用由公司支付[79] - 董事会确立集团的宗旨、价值观和战略，应将文化灌输到公司各方面，强化依法、合乎道德和负责任行事的价值观[76] - 截至2022年12月31日，董事会由3名执行董事和4名独立非执行董事组成，其中陈锦良自2023年4月13日辞任，黄志坚自2023年4月13日委任[82] - 截至2022年12月31日止年度，董事会符合上市规则，至少有三名独立非执行董事，且至少占董事会三分之一[85] - 主席职务自前执行董事谢伟2021年12月24日辞世后悬空，行政总裁由张宏丽担任[90][91] - 公司各执行董事服务合约为期三年，独立非执行董事委任函为期一年，每届股东大会三分之一董事轮值退任[92] - 栗景连、梁子荣及黄志坚须于应届股东大会退任并符合资格膺选连任[93] - 2022年度公司建立董事会独立性评估机制，当年检讨结果令人满意[86][88] - 公司已接获各独立非执行董事年度独立性确认书，认为所有独立非执行董事均属独立[89] - 2022年执行、独立非执行董事均有参与培训，执行董事实行A&B类培训，独立非执行董事实行B类培训[97] - 公司采纳《标准守则》作为董事证券交易行为准则，2022年全体董事均遵守条文[99] - 公司采纳标准守则作为相关雇员买卖公司证券准则，不知悉有雇员违反行为[100] - 截至2022年12月31日止年度，董事会举行四次定期会议，定期会议通知至少提前14日送交董事，会议文件至少提前三日寄发[101][102][103] - 2022年各董事在董事会会议出席率均为100%（4/4），在审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及股东周年大会也有较高出席率[107] - 2022年12月20日张宏丽女士获委任为董事会临时主席，并与独立非执行董事举行一次无其他执行董事列席会议[107] - 截至2022年12月31日止年度，审核委员会由三名独立非执行董事组成，举行两次会议[109][111] - 截至2022年12月31日止年度，薪酬委员会由一名执行董事及两名独立非执行董事组成，举行三次会议[112][115] - 2022年度，高级管理成员中年度薪酬在0港元至100万港元的有3人[117] - 截至2022年12月31日止年度，提名委员会由一名执行董事及两名独立非执行董事组成[118] - 董事会多元化政策可衡量目标：至少2名女性董事、至少三分之一为独立非执行董事、至少1名有会计或专业资格、至少50%成员从业超10年、至少75%有中国相关工作经验[124] - 董事会性别比例：女性33%（2人），男性67%（4人）；高级管理层女性67%（2人），男性33%（1人）；雇员女性69%（128人），男性31%（57人）；整体员工队伍女性68%（132人），男性32%（62人）[126] - 提名委员会2022年举行三次会议，分别在3月24日、8月25日及12月20日[127] - 董事会至少每年一次检讨企业管治政策及常规等多项内容[129] - 董事负责编制公司2022年度综合财务报表[130] - 董事会负责对中期报告等披露作出评估[130] - 董事会对风险管理及内部监控系统负责并持续检讨其有效性[132] - 董事会负责评估及厘定公司愿承担的风险性质及程度[133] - 审核委员会协助董事会监督风险管理及内部监控系统[134] - 公司每年进行内部评估，确保遵守风险管理及内部监控政策[134] 公司治理相关费用与培训 - 2022年为董事及雇员分别举办3次及15次反腐败培训或简报会，无贿赂和腐败违规案件[139] - 2022年已付/应付外聘核数师酬金总计190万港元，其中年度审计服务150万港元，中期财务资料协定程序40万港元[141] - 2022年度公司秘书参加不少于15个小时相关专业培训[141] 股东大会相关规定 - 公司于股东周年大会前至少20个完整营业日、其他股东大会前至少10个完整营业日向股东寄发通知[144] - 持有不少于公司缴足股本十分之一且附有投票权的股东可要求召开股东特别大会[149] - 股东提名非退任董事人士参选，相关通知至少须于股东大会召开前7日送达指定地点[151] - 2022年度公司未对组织章程细则作出任何变动[153] 环境、社会及管治（ESG）报告情况 - 环境、社会及管治报告资料时间跨度为2022年1月1日至12月31日，于2023年3月23日批准刊发[157] - 公司重视关键持份者，通过邀请参与评估调查进行年度检讨，确定关注事项并提供矫正行动[158] - 公司与员工、股东及投资者等内部持份者，政府及监管机构、供应商等外部持份者保持沟通，确定重点关注事项[159][160] - 根据重要性矩阵，“职业健康及安全”“客户满意度”“产品健康及安全”“员工薪酬、福利及权利”为相对更重要的ESG范畴[162] - 持份者可通过电邮、网址、地址、电话号码、传真等渠道向公司反馈ESG事项意见[163] - 董事会高度重视可持续发展表现，对集团可持续性负全面责任，将定期监控并加大投资[164] - 报告期内公司对管理层及持份者进行访谈及问卷调查，识别重大ESG事项，有助于评估表现及制订策略[165] - 公司将可持续发展环保措施纳入业务策略，设计环保管理系统，定期审查以保持有效性及合规性[166] 环境指标数据 - 公司生产设施及总部位于中国河北省承德市，须遵守河北省污染物排放法规，报告期内无重大环境违规事宜[167] - 2022年空气污染物排放总量为392.19千克，2021年为371.01千克，约91%（2021年：93%）来自锅炉及燃气灶的气态燃料消耗[169][170] - 2022年温室气体排放总量为5,185.35吨二氧化碳当量，2021年为3,157.9吨二氧化碳当量，范围1是最大组成部分[169][171][172] - 2022年产生的废弃物总量为50.36吨，2021年为47.28吨，包括有害和无害废弃物[173] - 2022年能源消耗总量为27,835.53兆瓦时，2021年为27,388.35兆瓦时，天然气消耗相对较高[177] - 2022年氮氧化物排放量为388.58千克，2021年为36