公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司总收益约4310万元，较2020年约8760万元减少约50.8%[9][14] - 2021年毛利约30万元，较2020年约3330万元下跌约100.8%[9] - 2021年亏损净额约3800万元，较2020年纯利约120万元减少约3197.1%[9] - 公司2021年总收益为4310万元，较2020年的8760万元减少约50.8%[17] - 销售成本2021年为4340万元，较2020年的5430万元减少约20.1%[22] - 毛利2021年为毛损30万元，较2020年的3330万元减少约100.8%[25] - 毛利率2021年为 - 0.6%，较2020年的38.0%大幅下降[25] - 其他收入及收益从2020年约710万元减少78.7%至2021年约150万元[28] - 销售及分销开支从2020年约110万元增加约17.3%至2021年约120万元[29] - 行政开支从2020年约1600万元减少约8.2%至2021年约1460万元[31] - 金融资产减值亏损约2750万元[32] - 纯利从2020年约120万元减少约3197.1%至2021年亏损约3800万元，纯利率从2020年约1.4%降至2021年负88.0%[36] - 2021年末公司已发行股份数目为10.375亿股，与2020年末相同[39] - 2021年末集团流动资产净值约4.013亿元，现金及银行结余约1.18亿元，较2020年末减少约2540万元[40] - 权益回报率从2020年约0.3%降至2021年约 - 8.7%[41] - 总资收益率从2020年约0.3%降至2021年约 - 8.2%[42] - 集团流动比率从2020年末约13.8倍增至2021年末约19.7倍[43] 授出电视剧播放权许可业务线数据关键指标变化 - 授出电视剧播放权许可收益约3620万元，较去年同期约810万元增加约344.5%[14] - 授出电视剧播放权许可收益2021年为3620万元，较2020年的810万元增加344.5%[18] - 授出电视剧播放权许可业务分部销售成本2021年为3830万元，较2020年的420万元增加约820.8%[22] - 授出电视剧播放权许可分部毛利率2021年为 - 5.9%，较2020年的48.9%减少[26] 以非执行制作人身份投资业务线数据关键指标变化 - 以非执行制作人身份投资电视剧、网剧及电影所收取许可费净额收益约700万元，较去年同期约7950万元减少约91.2%[14] - 以非执行制作人身份投资电视剧、网剧及电影所收取的许可费净额2021年为696.3万元，较2020年的7944.9万元大幅减少[17] - 以非执行制作人身份投资电视剧、网剧及电影业务分部销售成本2021年为510万元，较2020年的5010万元减少约89.8%[24] - 以非执行制作人身份投资电视剧、网剧及电影所收取的许可费净额毛利率2021年为26.9%，较2020年的36.9%下降[27] 电视剧及网剧制作业务进展 - 报告期内公司成功完成1部自制及1部外购电视剧销售[14] - 报告期内公司开展1部新电视剧开机前筹备工作，报告日期已开始拍摄[14] - 报告期内公司以非执行制作人身份投资2部电视剧[14] - 报告期内公司暂停1部电视剧制作并重新分配资源[14] - 截至报告日期公司正参与制作2部网剧并投资4部网剧[10] - 家庭伦理剧估计拍摄时间为2022年上半年，估计上星首播时间为2023年上半年[66] - 公司将所得款项净额由电视剧制作重新分配至网剧制作，暂停“革命”类型电视剧制作[68] - 已使用所得款项净额约2170万港元制作“家庭伦理”类型电视剧，预计投资总额至少6000万港元[68] 上市所得款项使用情况 - 上市及发行超额配售股份所得款项净额约为1.004亿港元[63] - 2021年12月31日公司已动用约3715万港元，占所得款项净额约37.0%[63] - 董事会将所得款项净额中约2600万港元由电视剧制作重新分配用于网剧制作，后又将约1420万港元重新分配用于网剧制作[63] - 截至2021年12月31日，电视剧制作已动用0.03百万港元，外购电视剧相关版权已动用1320万港元，网剧制作已动用2392万港元[63][65] - 截至报告日期，电视剧制作已动用2170万港元，未动用2530万港元；外购电视剧相关版权已动用1320万港元；网剧制作已动用3500万港元，未动用520万港元[65] 公司法律纠纷及费用处理 - 联合投资者要求支付电视剧应占所得款约1134.4万元及滞纳金约794.6万元，2022年3月原石文化达成结算约398.8万元的协议[59] - 公司同意折让并减少外购电视剧许可费未偿还结余总计约444.8万元[61] 公司董事及管理层信息 - 执行董事刘乃岳57岁，证券行业约17年经验，1985年获东北工学院管理工程学士学位等[70][71] - 执行董事刘佩瑶29岁，2014年获美国密西根州立大学金融学学士学位[72][73] - 执行董事魏贤56岁，1988年获青岛建筑工程学院建筑工程学士学位[75] - 执行董事李芳40岁，2004年获南京师范大学汉语言文字学学士学位等[76] - 执行董事许军51岁，持有中国南开大学世界经济学博士学位[76][77] - 执行董事曲国辉50岁，持有北京大学经济学学士学位及工商管理硕士学位[77][78] - 邵辉43岁，2019年3月获委任为董事，6月调任非执行董事，负责监督集团整体管理及策略规划[80] - 沈毅43岁，2019年6月获委任为董事并调任非执行董事，在证券及投资管理拥有约17年经验[80][81] - 冼国明67岁，2019年12月获委任为独立非执行董事，在经济及金融领域拥有逾35年经验[83] - 钟明山70岁，2019年12月获委任为独立非执行董事，在会计及金融领域拥有逾30年经验[84] - 徐宗政48岁，2019年12月获委任为独立非执行董事，在电影及电视制作行业拥有约17年经验，曾制作及执导逾20部作品[86] - 刘京平60岁，2020年6月获委任为独立非执行董事，在中国电影及电视制作及投资行业经验丰富[86] - 蔡晓昕45岁，2021年8月加入集团，任行政总裁兼海宁泛宁总经理，在法律及资本市场行业拥有逾20年经验[87] - 蔡女士于2015年7月受中国证监会北京监管局公开谴责，因其对2014年9月至2015年2月提交的不准确月报签署确认意见负责，该措施有效期于2018年届满[89] - 王女士33岁，2014年8月加入集团，负责监督日常财务营运管理等事务，拥有湖南大学国际经济与贸易学士学位和天津师范大学国际经济学硕士学位[90] - 闫女士37岁，2014年2月加入集团，负责监察销售及管理宣传营销活动，2007年6月取得武汉音乐学院传媒与管理学士学位[90][91] - 欧阳先生在审核、融资等方面拥有逾20年经验，曾于多间上市公司任职[93] 公司企业管治相关情况 - 公司自上市起采用旧版企业管治守则，自2022年1月1日起采用新版企业管治守则，截至2021年12月31日及报告日期遵守所有适用守则条文[97] - 公司采用上市规则附录十所载标准守则作为董事买卖证券行为准则，全体董事截至2021年12月31日及报告日期严格遵守必守准则，还制定雇员证券交易书面指引[98] - 董事会负责集团整体领导、战略决定及业务表现监督，设立审核、薪酬及提名三个委员会[99] - 截至年报日期，董事会由12名董事组成，其中6名执行董事、2名非执行董事、4名独立非执行董事[103] - 欧阳铭贤先生于2021年5月25日起担任刘乃岳先生替代董事，5月28日终止[103] - 董事会组成符合上市规则第3.10A条及第3.10条规定，执行与独立非执行董事取得合理平衡[103] - 蔡晓昕女士自2021年8月27日起担任行政总裁，此前吴涛先生担任该职直至2021年8月26日[104] - 各执行董事服务合约自上市日期或2020年6月19日起初步为期三年，非执行董事及独立非执行董事委任初步任期为三年[107] - 每届股东周年大会上，当时三分之一的董事须轮席退任，每位董事至少每三年轮席退任一次[107] - 全体董事确认在2021年度遵守企业管治守则第A.6.5条守则条文，参与持续专业发展[111] - 公司拟遵照以约季度间隔于各财政年度召开至少四次常规董事会会议，会议通知等提前至少14日派发[113] - 截至2021年12月31日止年度，董事会举行四次定期董事会会议[116] - 2021年刘乃岳、李芳出席定期董事会会议次数为4/4，刘佩瑶、许军、曲国辉、邵辉、沈毅、冼国明、钟明山、徐宗政、刘京平出席次数为2/4，魏贤出席次数为3/4[117] - 2021年5月28日举行股东周年大会，就各独立事宜提出个别决议案[119] - 董事会主席及各委员会主席、成员以及安永会计师事务所代表出席2021年股东周年大会[119] - 2021年股东周年大会主席解释以投票方式进行表决的程序[119] - 公司于2019年12月12日成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成，2021年举行两次会议[125] - 2021年审核委员会成员冼国明、钟明山、徐宗政出席会议率均为100%（2/2）[126] - 公司于2019年12月12日成立薪酬委员会，由三名独立非执行董事组成，2021年举行两次会议[128] - 2021年薪酬委员会成员徐宗政、冼国明、钟明山出席会议率均为100%（2/2）[129] - 公司于2019年12月12日成立提名委员会，由三名独立非执行董事组成，2021年举行一次会议[130][132] - 2021年提名委员会成员冼国明、徐宗政、钟明山出席会议率均为100%（1/1）[133] - 董事会负责执行企业管治职能，包括制定及检讨公司政策等[123] - 审核委员会主要职责为审核及监督财务申报程序等[125] - 薪酬委员会主要职责为就公司全体董事及高级管理层的整体薪酬政策及架构向董事会提出建议[128] - 提名委员会主要职责为审核董事会的架构、规模及组成等[132] - 每届股东大会上三分之一董事须轮席退任，提名刘佩瑤等四人于2022年股东大会轮值退任并可重选[136] - 提名委员会评估董事候选人考虑品格、资格等准则并向董事会提建议[137] - 董事会采纳多元化政策，考虑多因素实现多元化并由提名委员会审阅[139] - 董事及高级行政人员薪酬参考对手标准、个人表现等因素厘定[140] - 公司委任欧阳先生和王女士为联席公司秘书，负责信息流通和提供管治意见[142] - 董事负责监督2021年度财务报表编制，报表由安永审计并经审核委员会审阅[146] - 公司股息政策无预先厘定派付率，董事会派息有绝对酌情权[147] - 截至2021年12月31日止年度，集团设有有效内部监控系统，未发现重大监控不足[149] - 任何一位或以上于递交要求当日持有不少于公司缴足股本（具公司股东大会之投票权）十分之一的股东有权要求召开股东特别大会，大会应于递交要求后2个月内举行[152] - 向全体登记股东发出考虑股东特别大会建议的通知须至少14个整日（及不少于10个营业日）[152] - 符合资格的股东提名候选人参选董事，应在不少于7天的期间内寄存相关通知，结束日不得迟于股东大会举行日期7天前[155] - 公司须评估是否押后选举大会，令股东至少有10个营业日考虑公告或补充通函披露的资料[155] - 公司认为采用持续经营基准编制综合财务报表恰当[159] - 公司将根据相关规则尽快就内幕消息知会联交所并向公众披露[160] - 截至2021年12月31日止年度，公司未对宪章文件作出任何变动[161] - 风险管理策略包括保留及降低风险、规避风险、风险分担及多元化、风险转移[151] - 股东大会决议案按上市规则以投票表决，结果适时于公司及联交所网站刊登[152][153] 公司ESG报告相关情况 - 报告为新石文化2021年1月1日至12月31日的ESG报告[163] - 报告依据香港联交所ESG报告指引要求编制[167] - 报告内容涵盖环境、社会及管治三领域，与2020年相比无重大变化[166] - 董事会对ESG策略及汇报承担全部责任，是ESG管理最高决策机构[170] - 报告期内识别出产品质量等11个关键ESG议题并重点审视[170] - 公司主要从事授出电视剧播放权许可等业务，也在拓展网剧及网络大电影制作业务[171] - 实质性议题识别流程分识别、排序、验证、回顾四个步骤[175] - 公司建立了包括董事会、经理层及职能部门等的ESG管理组织架构[176] - 报告可在香港联交所及公司网站下载，中英文版本以中文为准[168] - 公司梳理了6组利益相关方的沟通渠道[179] 公司环境相关情况 - 全年使用硒鼓约2.6千克，使用纸张重量合计约120千克[186] - 报告