购股期权计划相关 - 购股计划行使后可能发行的最高股份总数为55570000股，占年报日期已发行股份的10%；12个月内授出的购股期权发行股份总数不得超已发行股份的1%[1] - 参与者接纳购股期权要约需在28日内，接纳时缴付1.00港元[3] - 购股期权行使价不得低于授出日期收市价、前五交易日平均收市价及股份面值中的最高者[3] - 购股期权计划自上市日期起生效，有效期十年，年报日期剩余约六年零两个月[8] - 2022年1月1日及12月31日，购股期权计划可供授出的购股期权数目为55570000份，该年度无尚未行使的购股期权[8] - 购股计划于2019年6月3日获股东批准及采纳，6月21日公司股份上市后生效，董事会有权在10年内向合资格人士授出购股[27] 股份奖励计划相关 - 股份奖励计划于2020年12月28日获批，有效期至最后一批奖励股份归属、转让、失效或采纳日期起满十年[9][10] - 股份奖励计划下获选参与者可获授的最高股份数目不得超公司采纳日期已发行股本的1%[16] - 董事会可全权限定奖励股份归属条件，包括表现、营运及财务目标等[17] - 若参与者身故、公司清盘等情况，奖励完全失效；若为除外参与者或未按时签署转让文件，部分奖励失效[5][6] - 已失效奖励的返还股份由受托人持有，由董事会全权酌情授予[7] 公司股权结构相关 - 天晟和语汐国际分别持有公司股份218,180,000股，占公司权益约39.26%[22] - 华创煜耀等多家关联方分别持有公司股份37,318,000股，占公司权益约6.72%[22] - 华润创业联和基金一期（有限合伙）由CRE Alliance Fund I LP Limited及中国长城资产（国际）控股有限公司分别拥有49.5%的权益[26] 公司基本信息相关 - 公司上市日期为2019年6月21日[69] - 公司是中国华南地区领先民办教育服务提供商[70] - 公司主要股份过户登记处位于开曼群岛，香港股份登记处位于香港湾仔[97] - 公司主要往来银行包括招商银行深圳翠竹分行、兴业银行深圳梅林分行、中国农业银行深圳金福分行[97] - 公司股份代号为1769[97] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司收益为402,082千元，较2021年的831,725千元减少429,642千元，变动比率为-51.7%[73] - 2022年公司毛利为138,692千元，较2021年的315,021千元减少176,329千元，变动比率为-56.0%[73] - 2022年公司权益持有人应占年内溢利为54,411千元，较2021年的亏损26,611千元增加81,022千元，变动比率为304.5%[73] - 2022年公司基本和摊薄每股盈利均为9.79分，较2021年的-4.83分增加14.62分，变动比率为302.7%[102] - 2022年公司收益4.021亿元，较2021年的8.317亿元减少51.7%，主要因学习中心总数减少致入读学生人次和辅导课时数减少[130][137] - 2022年公司销售成本2.634亿元，较2021年的5.167亿元减少49.0%，因教师薪酬、教材、使用权资产摊销及物业管理费减少[116] - 2022年公司毛利1.387亿元，较2021年的3.15亿元减少56.0%，毛利率从37.9%降至34.5%[117] - 2022年公司研发开支1620万元，较2021年的5340万元减少69.6%，主要因研发人员开支减少[119] - 2022年公司录得其他收益净额300万元，而2021年为其他亏损净额6590万元，主要因出售物业等亏损减少[121] - 2022年公司所得税抵免1150万元，2021年所得税开支为3260万元，抵免因确认递延税项资产[122] - 2022年公司权益持有人应占净利润5440万元，2021年为净亏损2660万元，因关闭学习中心一次性成本不再发生及金融资产公允价值损失减少[130] - 2022年公司销售开支470万元，较2021年的1360万元减少65.6%，因广告等开支减少[139] - 2022年公司财务成本670万元，较2021年的2900万元减少76.9%，因借款利息和租赁负债减少[143] - 2022年权益持有人应占年内溢利为5440万元，2021年权益持有人应占年内亏损为2660万元[144] - 2022年末权益总额为3.714亿元，2021年为3.175亿元[147] - 2022年末现金及现金等价物为2.987亿元，较2021年末的2.36亿元增加26.6%[147] - 2022年末流动资产为4.326亿元，其中以公允价值计入损益的金融资产为1.173亿元，银行结余及现金为2.988亿元，其他流动资产为1660万元；2021年分别为1.557亿元、2.362亿元、1140万元[147] - 2022年末流动负债为3.008亿元，其中合约负债为1.815亿元，租赁负债为3420万元，其他应付款项及应计费用为8510万元；2021年分别为1.763亿元、3280万元、8440万元[147] - 2021年末银行借款为3000万元，2022年末无银行借款[147] - 2022年末资产负债率为0%，2021年为9.4%[147] - 2022年末流动资产净值为1.319亿元，2021年为7990万元[147] - 公司行政开支从2021年的1.701亿元减少51.5%至2022年的8240万元[164] - 公司其他收入从2021年的2250万元减少52.9%至2022年的1060万元[166] - 公司除所得税前溢利从2021年的560万元增加655.8%至2022年的4230万元[167] - 2022年底公司雇员数量为1350名，2021年为1552名[174] - 2022年公司无重大投资、重大收购及出售附属公司等事项[173] - 2022年底公司无直接股权投资，无个别投资超资产总值5%[173] - 董事会不建议派付2022年末期股息[184] 各业务线数据关键指标变化 - 截至2022年12月31日，公司素养课程收益从去年的196.0百万元增长至369.8百万元，辅导课时从去年的2,314,289个增长至4,282,148个[104] - 非学业素质课程2022年收入3.698亿元，较2021年的1.96亿元增长88.7%；学业教育课程2022年收入3228.7万元，较2021年的6.358亿元减少94.9%[113] 公司未来业务计划相关 - 公司计划创建以趣味知识带货的电子商务平台“思考乐GO”，期望拓宽收益基础[105] - 公司将加强“乐学”品牌业务发展，涵盖美术、体育等素质教育[105] 公司重大事项相关 - 截至2022年12月31日，公司并无重大投资计划[150] - 2022年末公司并无重大或然负债、担保、未决或面临的重大诉讼或申索，2021年也无[151] 公司管理层相关 - 陈启远40岁，2018年任董事及董事会主席，后调任执行董事，负责业务策略制定[186] - 陈先生在辅导行业超12年经验，2012年起任深圳思考乐总经理[162] - 齐先生在辅导行业超10年经验，2012 - 2015年有多次职位晋升[163] - 齐明智38岁，2012年6月加入集团，2018年4月16日获委任为董事，2018年12月8日获委任为行政总裁，2018年12月20日调任为执行董事[187] - 冷新兰37岁，2010年5月加入集团，2017年获委任为集团培训学院总监，在辅导行业拥有超13年经验[190] - 沈敬武53岁，2018年4月加入集团，2018年4月16日获委任为董事兼董事会副主席，2018年12月20日调任为非执行董事[191] - 黄伟德51岁，2019年6月11日起获委任为独立非执行董事，在专业会计、资本市场及并购方面拥有超29年经验[192] - 柳建华42岁，2019年6月11日起获委任为独立非执行董事[196] - 杨学枝75岁，2021年8月31日起任董事，在教育行业拥有逾50年经验，发表300余篇论文，主编多部著作和杂志[198] - 苏先生拥有超21年专业会计及审计经验，加入集团前任职于罗兵咸永道会计师事务所[200]