公司整体财务关键指标变化 - 2021年公司权益持有人应占综合净亏损约为人民币24百万元，去年同期约为人民币17百万元[25] - 2021年公司收益约人民币4082.5万元，2020年为人民币7083.9万元，软件业务整体收益减少因新冠疫情爆发[39] - 2021年公司毛利约人民币1651.2万元，2020年为人民币1757.8万元，年内软件业务毛利率约41%，去年同期约为25%[40] - 2021年分销开支约为人民币1671万元，2020年为人民币1948.6万元，分销开支减少因中国软件业务员工成本减少[41] - 2021年一般及行政费用约为人民币1787万元，2020年为人民币1730.5万元，一般及行政费用增加因法律及专业费用增加[42] - 2021年无形资产减值约为人民币147.9万元，2020年为人民币821.5万元[43] - 2021年融资成本约为人民币71.5万元，2020年为人民币122.3万元[44] - 2021年按公平值计入损益之金融资产的公平值亏损约人民币802.8万元，2020年为公平值收益人民币369.6万元[46] - 2021年集团亏损约人民币3073.4万元，2020年为人民币2532.2万元[47] - 2021年12月31日，集团现金及现金等价物约为人民币11563.6万元，2020年为人民币9992.2万元；流动比率约为6.77倍，2020年为5.86倍[48] - 截至2021年12月31日止年度，集团收益约人民币40,825,000元，较2020年减少约42%[72] - 2021年度公司综合收益较2020年同期减少42%[75] - 2021年收益为40,825千元，2020年为70,839千元，2019年为101,628千元，2018年为149,091千元，2017年为300,602千元[79] - 2021年销售成本为24,313千元，2020年为53,261千元，2019年为78,303千元，2018年为124,958千元，2017年为259,890千元[79] - 2021年毛利为16,512千元，2020年为17,578千元，2019年为23,325千元，2018年为24,133千元，2017年为40,712千元[79] - 2021年本年度亏损为30,734千元，2020年为25,322千元，2019年为104,119千元，2018年为39,055千元，2017年为97,712千元[79] - 2021年股东权益回报率为 - 18.14%，2020年为 - 16.91%，2019年为 - 53.84%，2018年为 - 14.60%，2017年为 - 30.46%[82] - 2021年资产回报率为 - 15.29%，2020年为 - 13.38%，2019年为 - 42.46%，2018年为 - 11.83%，2017年为 - 23.51%[82] - 2021年流动比率为677.43%，2020年为585.56%，2019年为378.56%，2018年为457.83%，2017年为467.24%[82] - 2021年应收账款周转天数为187.78天，2020年为107.52天，2019年为77.64天，2018年为122.23天，2017年为98.25天[82] - 2021年存货周转天数为7.03天，2020年为6.42天，2019年为4.37天，2018年为3.35天，2017年为2.69天[82] 软件业务线数据关键指标变化 - 2021年软件业务毛利率约41%，去年同期约为25%[25] - 2021年集团软件业务增长速度继续放缓，财务表现受疫情不利影响[26] - 2021年软件维护及其他服务收益约人民币3817.2万元，2020年为人民币6789.7万元[39] - 2021年软件使用权及其他产品的销售收益约人民币229.3万元，2020年为人民币263.3万元[39] - 截至2021年12月31日止年度，集团软件业务收益约为人民币40,465,000元，较2020年减少约43%[72] 公司业务发展规划 - 2022年集团将推出新产品及服务，实施成本控制政策[26] - 预期未来软件业务随国产化替代和普及带来更多生意机会，收入水平预计提高[27] - 集团将继续寻求商机，拓展业务至新范畴，发掘资讯科技服务融合金融服务界别的机会[27] 公司股权及融资情况 - 2021年2月19日，公司建议供股，以每股0.12港元的认购价发行最多39506.1466万股供股股份，筹集最多约4740.7万港元[51] - 供股认购不足，包销商促使认购人认购24036.4万股供股股份，相当于供股项下可供认购供股股份总数37908.6466万股的约63.41%；最终认购不足额为340.4628万股，相当于总数的约0.90%，供股规模缩减至37568.1838万股[53] - 供股所得款项总额约为4508万港元，所得款项净额约为4391万港元，原计划30%用于软件业务，40%用于贷款融资及证券投资业务，30%用于经营开支及间接费用；后调整部分款项用途[54] - 供股所得款项净额中约人民币334万元用于贷款融资业务，约人民币373万元用于采购软件使用权及相关服务，约人民币1471万元用作经营开支等，剩余约人民币1493万元将根据拟定用途动用[55] - 2021年11月9日，公司与认购人订立认购协议，同意发行22677.0954万股新股份，认购价为每股0.07港元；12月7日，修订协议将认购价变更为每股0.10港元[57] - 2021年12月29日完成认购事项，配发及发行226,770,954股认购股份，所得款项总额约22,670,000港元，净额约22,370,000港元[58] - 2021年12月14日董事会建议实施股本重组，包括股份合并、股本削减和股份分拆，预计2022年3月25日生效[59][62] 公司证券投资情况 - 2022年1月5日至3月8日，集团购买3,500股超微半导体公司股份，平均价格约127.63美元，总购买价约446,720美元（约3,492,903.68港元）[62] - 2021年12月17日至2022年3月8日，集团购买2,700股苹果公司股份，平均价格约165.62美元，总购买价约447,162美元（约3,496,359.68港元）[63][67] - 2021年11月2日至2022年2月24日，集团购买600股特斯拉股份，平均价格约901.48美元，总购买价约540,885美元（约4,222,905.55港元）[63][65] - 2020年11月27日至2021年1月26日，集团出售19,076,000股中国核能技术股份有限公司股份，总现金代价约10,169,820港元[65] 公司人员情况 - 李卓洋女士47岁，2021年5月24日获委任为执行董事，现就读于中欧国际工商学院工商管理硕士课程[30] - 2021年12月31日，集团雇用96名全职雇员，2020年为108名[69] - 2021年公司雇用96名全职员工，无兼职员工[195][198] - 2021年员工按性别划分，女性30人，占比31%；男性66人，占比69%[199] 公司股息政策 - 董事会不建议就2021年度派付任何末期股息[25] - 2021年度集团无重大投资、重大收购或出售附属公司或联营公司、重大或有负债，董事会不建议派付末期股息[64][68][70][71] - 董事会2020年3月27日采纳股息政策，股息金额由董事会酌情决定[140] 公司治理结构及会议情况 - 董事会由4名董事组成，包括1名执行董事和3名独立非执行董事[91] - 截至2021年12月31日，全体董事遵守标准守则规定标准[89] - 全体董事参与持续专业发展并提供2021财年培训记录[92] - 公司尚未委任主席和行政总裁，相关角色及职能由董事会共同履行[96] - 董事会每年定期召开4次会议，2021年共举行19次会议[103] - 2021年公司召开1次股东大会，即6月30日的股东周年大会[104] - 提名委员会由2名独立非执行董事和1名执行董事组成[107] - 独立非执行董事蔡金良任期从2020年8月24日起计3年[98] - 独立非执行董事陈鸿先任期从2021年5月26日起计3年[98] - 独立非执行董事陈国宏任期从2021年12月9日起计3年[98] - 截至2021年12月31日止年度，提名委员会举行1次会议审议委任独立非执行董事并提供推荐意见[111] - 公司于2006年12月18日成立薪酬委员会，现由两名独立非执行董事和一名执行董事组成[112] - 2021年3月25日刘先生辞任后，公司至2021年5月26日才符合薪酬委员会主席及成员规定[112] - 截至2021年12月31日止年度，薪酬委员会举行1次会议审阅建议独立非执行董事酬金[112] - 公司于2006年12月18日成立审核委员会，现由三名独立非执行董事组成[115] - 2021年3月25日刘先生辞任、9月20日许先生辞任后，公司分别至2021年5月26日、12月9日才符合审核委员会成员规定[115] - 截至2021年12月31日止年度，审核委员会举行3次会议[116] - 截至2021年12月31日止年度，审核委员会已审阅集团中期业绩，认为业绩按适用准则及规则编制[116] - 审核委员会留意集团现有内部监控制度，将按年检讨[117] - 表格概述董事及委员会成员截至2021年12月31日止年度出席会议情况[120] - 2021年董事会、审核委员会、提名委员会、薪酬委员会和股东大会举行会议次数分别为19次、3次、1次、1次和1次[121] 公司费用支出情况 - 2021年提供非核数服务已付/应付前外部核数师费用约为人民币324,000元，提供核数服务已付/应付现任外聘核数师费用约为人民币538,000元[127] 公司秘书相关情况 - 公司秘书陈婉萦女士2021年接受不少于15小时相关专业培训[130] - 执行董事李卓洋女士为公司与公司秘书主要联系人[130] 公司股东相关情况 - 公司每年举行股东周年大会，地点由董事会厘定[131] - 股东可按规定程序召开公司股东特别大会[132] - 股东可将书面查询发至公司香港主要营业地点向公司提出查询[133] - 公司以送呈业绩报告、在联交所网站刊发光布公告及通函、召开股东大会等方式向股东传达资料[139] - 审核委员会前成员许一安先生及审核委员会成员陈鸿先先生出席2021年股东周年大会[139] 公司持续经营及管理情况 - 公司董事认为集团有充裕资源持续经营，采用持续经营基准编制综合财务报表恰当[143] - 董事会负责确保维持有效风险管理及内部监控系统，审核其有效性保障公司资产及股东权益[144] - 董事会下设审核委员会，监督及检讨集团风险管理程序及内部监控系统[145] - 2021年公司聘请外部顾问公司对风险管理及内部监控进行审阅，未发现重大缺失及弱点，将采纳相关规例[148] - 截至2021年12月31日，公司组织章程文件无变动[149] 公司环境、社会及管治情况 - 环境、社会及管治报告参考《联交所附录二十七环境、社会及管治报告指引》，按重要性等原则编制[152] - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日，覆盖集团及其附属公司[154][155] - 公司指定员工团队协调环境、社会及管治相关事宜，定期与持份者接触，向董事会提交绩效[159] - 公司在业务决策中融入可持续发展，制定政策及指南管理环境、社会及管治事项[163] - 公司制定未来3至5年各类气态污染物排放目标，维持废弃物产生在报告期水平[175] - 2021年中国氮氧化物排放量1.80千克，香港3.61千克，总计5.41千克，较2020年的6.49千克减少[179] - 2021年中国二氧化硫排放量0.03千克，香港0.06千克，总计0.09千克，较2020年的0.11千克减少[179] - 2021年中国悬浮粒子排放量0.26千克，香港0.01千克，总计0.27千克，较2020年的0.48千克减少[179] - 2021年范围1排放量为16.33吨二氧化碳当量，较2020年的19.91吨减少[179] - 2021年范围2排放量为44.13吨二氧化碳当量，较2020年的36.78