财务数据关键指标变化 - 2022年公司权益持有人应占综合净亏损约为人民币2200万元，去年同期约为人民币2400万元[7] - 2022年分销开支约人民币1400万元，一般及行政费用约人民币1700万元，贸易及其他应收账款亏损拨备约人民币700万元，按公平值计入损益之金融资产的公平值亏损约人民币900万元[7] - 2022年毛利约人民币2100万元，软件业务毛利率约43%，去年同期约为41%[7] - 公司不建议就2022年度派付任何末期股息[7] - 截至2022年12月31日止年度，集团收益约47,909,000元，2021年为40,825,000元[25] - 2022年软件维护及其他服务收益约34,218,000元，2021年为38,172,000元[25] - 2022年软件使用权及其他产品销售收益约13,691,000元，2021年为2,293,000元[25] - 2022年未录得来自其他来源的收益，2021年为360,000元[25] - 软件业务整体收益按年增加17.4%至47,909,000元[25] - 2022年毛利约2081.6万元，2021年为1651.2万元，软件业务毛利率约43%，2021年同期约为41%[26] - 2022年分销开支约1447.5万元，2021年为1671万元，减少因中国软件业务员工成本减少[27] - 2022年一般及行政费用约1684.9万元，2021年为1787万元，减少因员工成本及买卖上市股本证券交易成本减少[28] - 2022年软件业务未产生无形资产减值，2021年为147.9万元[29] - 2022年融资成本约87.7万元，2021年为71.5万元，增加因计息借贷利息开支增加[30] - 2022年按公平值计入损益之金融资产的公平值亏损约907.4万元，2021年为802.8万元[31] - 2022年所得税抵免约265.5万元，2021年所得税开支约45.5万元，变动因确认过往年度中国所得税超额拨备拨回[34] - 2022年集团亏损约2501.4万元，2021年为3073.4万元[35] - 2022年12月31日现金及现金等价物约1.01036亿元，2021年为1.15636亿元，流动比率约为5.67倍，2021年为6.77倍[36] - 2022年公司收益约人民币4790.9万元，较2021年的人民币4082.5万元增加约17.4%[70][77] - 2022年公司销售成本为人民币2709.3万元，2021年为人民币2431.3万元[77] - 2022年公司毛利为人民币2081.6万元，2021年为人民币1651.2万元[77] - 2022年公司本年度亏损为人民币2501.4万元，2021年为人民币3073.4万元[77] - 2022年公司非控股权益应占亏损为人民币274.6万元，2021年为人民币691.4万元[77] - 2022年公司权益持有人应占本年度亏损为人民币2226.8万元，2021年为人民币2382万元[77] - 2022年非流动资产为6164千元人民币，流动资产为196814千元人民币，流动负债为 - 34697千元人民币[80] - 2022年股东权益回报率为 - 14.38%，资产回报率为 - 12.07%[80] - 2022年流动比率为567.24%，应收账款周转天数为190.59天，应付账款周转天数为89.42天[80] 软件业务线数据关键指标变化 - 2022年软件业务较2021年同期略有复苏，公司持续推出新产品及服务、扩大客户基础并实施成本控制政策[8] 公司战略决策 - 预计中国经济将保持平稳增长，公司将配合数据库软件业务本地化政策，专注国产数据库服务[8] - 公司决定实施供股，将软件业务多元化拓展至工业园区[9] - 公司建议以供股方式，按每持有2股现有股份可获发3股供股股份的基准，以每股0.85港元的认购价发行最多124896729股供股股份，最多筹集约10616万港元（扣除开支前）[54] - 2023年3月24日，已发行股份数目为81631274股，将予发行的供股股份总数最多为122446911股，供股所得款项净额估计约为10170万港元[55] - 公司拟将供股所得款项净额的96%（最多约9763万港元）用作集团产业园区软件项目的一般营运资金，4%（约407万港元）用作公司的一般营运资金[55] - 供股将导致已发行股份总数增加50%以上，须经独立股东在2023年3月14日的股东特别大会上批准，该大会已批准供股[56] 董事信息 - 执行董事李卓洋48岁，1998年12月取得西南财经大学学士学位，现就读于中欧国际工商学院工商管理硕士课程[12] - 独立非执行董事蔡金良53岁，须并已接受17小时监管和法律主题以及上市规则合规培训[13] - 蔡金良自2008年8月起担任中国执业注册会计师，拥有逾14年执业经验[14] - 蔡先生因福建实达2018及2019财年财报披露问题被中国证监会警告并罚款90,000元[16] - 陈鸿先先生53岁，2021年5月26日获委任为独立非执行董事，有逾20年外部审核、并购及企业融资经验[18] - 陈鸿先先生曾在多家上市公司任职，包括中基长寿科学集团等[21] - 陈国宏先生60岁，2021年12月9日获委任为独立非执行董事，是审核委员会成员[22] - 陈国宏先生因福建实达2018及2019财年财报披露问题被中国证监会警告并罚款30,000元[23] 资金运用 - 2022年11月4日公司对北京东方龙马增资1285万元，增资完成后占股约10.46%，连同间接持股共占约64.18%[39] - 2022年12月31日，认购事项所得款项净额约人民币877.1万元（相当于1073万港元）用作集团一般营运资金，其中约人民币600.8万元（相当于735万港元）用于员工成本、约人民币39.2万元（相当于48万港元）用于租金付款、约人民币180.7万元（相当于221万港元）用于专业费用、约人民币56.4万元（相当于69万港元）用于一般行政开支，剩余约人民币951.5万元（相当于1164万港元）将按拟定用途动用，预计动用时间为2023年8月或之前[46] - 2022年9月1日，配售事项成功发行1360万股配售股份，所得款项总额约为1140万港元，所得款项净额约为1095万港元，公司拟将其中400万港元用于北京东方龙马的部份注资，剩余约695万港元用作香港办事处的一般营运资金[51] - 2022年12月31日，配售事项所得款项净额约人民币81.4万元（相当于92万港元）用作集团一般营运资金，其中约人民币68.1万元（相当于77万港元）用于专业费用、约人民币13.3万元（相当于15万港元）用于一般行政开支，剩余约人民币887.1万元（相当于1003万港元）将按拟定用途动用，预计用于向北京东方龙马增资及用作香港办事处一般营运资金的时间分别为2023年8月或之前及2023年10月或之前[53] - 2022年公司对北京东方龙马增资人民币1285万元，增资后占股约10.46%，合计持有约64.18%权益[63][65] - 2022年公司通过企展（香港）购买600股特斯拉股份，总购买价约540885美元[61] - 2022年公司通过企展（香港）收购2700股苹果股份，总购买价约447162美元[62] - 2022年公司通过企展（香港）购买3500股超微股份，总购买价约446720美元[62] 股本变动 - 2022年1月26日，公司股东批准股本重组，2022年3月25日股本重组生效，包括股份合并、股本削减和股份分拆[49] - 2022年7月13日，公司订立先前配售协议，因先决条件未达成或豁免，该协议于2022年8月1日失效；2022年8月10日，公司订立新的配售协议[50] - 最高数目1360.6万股配售股份相当于公司配售协议日期当时现有已发行股本约20%及经配发及发行全部配售股份扩大后已发行股本约16.67%[51] 企业管治 - 公司已采纳上市规则附录十四所载的企业管治守则作为企业管治守则，截至2022年12月31日，除偏离守则条文第C.2.1条外，遵守所有相关守则条文[84] - 公司已采纳上市规则附录十所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则作为董事证券交易行为守则，2022年全体董事遵守规定标准[85] - 董事会目前由四名董事组成，包括一名执行董事李卓洋女士及三名独立非执行董事蔡金良先生、陈鸿先先生、陈国宏先生[89] - 全体董事均参与持续专业发展，并提供2022年接受培训记录[90] - 公司尚未委任主席及行政总裁，其角色及职能由董事会共同履行，正物色合适人选[93][94] - 三名独立非执行董事在会计及金融领域有学术及专业资格，已提供年度独立性确认函[95] - 独立非执行董事蔡金良任期从2020年8月24日起三年，陈鸿先从2021年5月26日起三年，陈国宏从2021年12月9日起三年[95] - 董事会于2013年8月27日采纳成员多元化政策，考虑多方面因素，委任以用人唯才为原则[98] - 截至2022年12月31日，董事会由3名男性成员和1名女性成员组成，提名委员会认为性别足够多元化且无设定可衡量目标[100] - 董事会每年定期召开4次会议（约每季度一次），2022年举行了7次会议[103] - 2022年公司举行2次股东大会，分别为1月26日的股东特别大会和6月1日的2022年股东周年大会[105] - 公司于2006年12月18日成立提名委员会，现由2名独立非执行董事和1名执行董事组成[109] - 提名委员会职能包括检讨及监察董事会架构、人数和成員多元化等多项内容[109] - 提名委员会将适时检讨董事会成员多元化政策，确保其持续有效[99] - 董事会须至少每年检讨其架构、规模、组成及政策，确保符合上市规则规定[104] - 董事须至少提前3个工作日通知公司秘书取得独立意见[104] - 如所有独立非执行董事均任职超9年，公司应考虑在下届股东周年大会委任新的独立非执行董事[104] - 截至2022年12月31日止年度，提名委员会举行1次会议，薪酬委员会举行1次会议，审核委员会举行2次会议[111][112][116] - 2022年，公司外聘核数师博发会计师事务所有限公司核数服务费用约为人民币590,000元，非核数服务费用为人民币288,000元[122] - 2022年，董事会举行会议7次，股东大会举行2次[121] - 执行董事李卓洋女士、独立非执行董事蔡金良先生和陈鸿先先生出席2022年各董事会、委员会及股东大会的比例均为100%[121] - 独立非执行董事陈国宏先生出席2022年董事会、审核委员会及股东大会的比例均为100%[121] - 公司聘请统一企业服务有限公司提供合规及全方位公司秘书服务，其代表陈婉萦女士为署名公司秘书[123][124] - 陈婉萦女士截至2022年12月31日止财政年度接受不少于15小时相关专业培训[125] - 博发会计师事务所有限公司对公司2022年度账目进行审计，任期至2023年6月23日股东周年大会结束[117] - 审核委员会建议在2023年股东周年大会上重新委任博发会计师事务所有限公司为公司核数师[117] - 公司每年举行股东周年大会，地点由董事会厘定，股东可按规定召开股东特别大会[128][129] - 2023年股东周年大会通告内全部决议案表决将以投票方式进行[132] - 董事会于2012年3月16日采纳股东通讯政策[133] - 全体董事均出席2022年股东周年大会[138] - 董事会已对截至2022年12月31日止年度的股东通讯政策进行检讨，此类检讨应每年进行一次[145] - 董事会于2020年3月27日采纳股息政策[146] - 董事会负责编制截至2022年12月31日止年度的综合财务报表[149] - 董事会认为采用持续经营基准编制综合财务报表恰当[150] - 董事会负责确保维持有效的风险管理及内部监控系统[151] - 集团于每年年初进行风险评估[152] - 截至2022年12月31日止年度，集团的风险管理及内部监控系统合理有效且足够[155] - 截至2022年12月31日止年度，公司组织章程文件无变动，董事会建议修订现有章程大纲及细则并于2023年股东周年大会采纳[156] 环境、社会及管治（ESG） - 环境、社会及管治报告范围涵盖集团及其于中国香港、北京、上海、成都及广州的所有业务分部，报告期为2022年1月1日至12月31日[158][160] - 公司已委托指定团队定期与内外部持份者接触，评估其对环境、社会及管治战略的意见，每年向董事会提交绩效[165] - 公司在业务决策中融入可持续发展，制定完善政策及指南管理环境、社会及管治事项[168] - 公司定期与主要持份者接触，通过多种方式沟通不同持份者关注的关键事项[169] - 公司通过咨询主要持份者进行环境、社会及管治议题重要性评估，识别出员工福利及薪酬制度等主要关注点