公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司收入为1047888千港元，较2020年（经重列）的580126千港元增加约80.6%[23][28] - 2021年除税前溢利为233040千港元，2020年为111493千港元[23] - 2021年年度溢利为161958千港元，约为2020年（经重列）86883千港元的1.9倍[23][28] - 2021年资产总值为2333696千港元，2020年为2120334千港元[23] - 2021年负债总额为1455416千港元，2020年为1302544千港元[23] - 2021年每股盈利约为25.26港仙[28] - 2021年集团总收入约10.479亿港元，较2020年约5.801亿港元增加80.6%[34] - 2021年集团年内溢利约1.62亿港元，本公司权益持有人应占溢利约1.042亿港元[46] - 2021年集团毛利约4亿港元，较2020年约2.041亿港元增加96.0%，毛利率约为38.2%，较2020年有所增加[39] - 2021年行政开支约1.054亿港元，较2020年约4980万港元增加111.5%[42] - 2021年销售及分销成本约3110万港元，较2020年约1070万港元大幅增加190.9%[44] - 2021年财务费用约5950万港元，较2020年约5550万港元增加7.1%[45] - 2021年12月31日，集团已提取银行贷款总额约为12.083亿港元，较2020年（经重列）的约10.89亿港元增加[47] - 2021年12月31日，现金及现金等价物总额约为3.326亿港元，较2020年（经重列）的约2.465亿港元增加[47] - 2021年12月31日，未偿还银行贷款及其他借贷以及租赁负债总额对权益总额的比率为1.38，2020年（经重列）为1.34[47] - 2021年12月31日，集团银行借贷总额约12.083亿港元，未偿还银行贷款总额对总权益比率为1.37[147] - 2021年度，股东应占溢利1.04237亿港元（2020年：7391.1万港元）已拨入储备，未宣派或派付特别中期股息2475.6万港元（2020年：无）[174] 高速公路业务线数据关键指标变化 - 2021年随岳高速公路通行费收入约为217700000港元，较2020年增加约55.0%[29] - 2021年随岳高速公路每月平均行車量约为1060000車次[29] - 公司收购清平高速一期60%的权益，2021年为集团带来收入约107200000港元[29] - 2021年清平高速公路月平均交通流量约为2200000車次[29] - 2021年来自随岳及清平高速公路通行费收入约3.249亿港元，较2020年约2.147亿港元增加51.3%[34] - 2021年随岳高速公路通行费收入约2.177亿港元，行车量约1270万车次，较2020年分别增加约55.0%及37.1%[34] - 2021年清平高速公路通行费收入约1.072亿港元，行车量约2700万车次，较2020年分别增加约44.5%及29.3%[34] - 2021年随岳高速公路月平均交通流量为106万车次，较2020年的每月约77.1万车次大幅增加；平均通行费约为每辆车17.2港元，较2020年的每辆车15.2港元增加13.2%[57] - 2021年清平高速公路通行费收入总额约为1.072亿港元，较2020年的约7420万港元增加44.5%；月平均交通流量约为220万车次，较2020年的每月约170万车次增加约29.3%[58] 酒类贸易业务线数据关键指标变化 - 2021年酒类贸易业务销售收入约7.23亿港元，较2020年大幅增加97.8%[34] - 2021年集团酒类贸易总收入约7.23亿港元，约为2020年的双倍；酒类分部的应报告分部利润（经调整EBITDA）约为1.548亿港元，较2020年增加约93.2%[62] - 2021年度，集团酒贸易业务最大客户出售占比39%，五大客户总计出售占比69%，最大供应商购买占比64%，五大供应商总计购买占比99%[169] 股息与购股权相关 - 2021年5月31日，集团向股东宣派每股0.06港元的特别中期股息，并于7月9日支付[63] - 截至2021年12月31日，根据购股权计划授出4000万份购股[64] - 公司于2020年6月11日采纳购股计划，根据该计划可发行股份总数为4126.08万股，占公司于年报刊发日期已发行股本约10%[191][193] - 若12个月内授予购股计划参与者的购股行使后发行股份总数超公司已发行股份1%，则不得向该人士授出购股[191] - 购股可在董事会厘定期限内行使，最长不超授出日起10年，参与者接纳授出后需支付1港元，行使价由董事会酌情定且不低于三者最高值[191] - 购股计划有效期为上市日起10年，期满前已授出未行使购股仍可按计划行使[192] - 2021年12月28日，公司向合资格参与者授出购股以认购4000万股普通股，占授出日已发行股本约9.69%，行使价每股2.89港元，有效期一年[197] - 截至2021年12月31日，符捷频先生获授400万股购股，麦庆泉先生获授300万股购股，公司贸易业务组主席冉昌贤先生获授400万股购股，雇员合共获授2900万股购股[198] 公司治理相关 - 截至2021年12月31日，公司遵守企业管治守则载列的所有守则条文[72] - 截至2021年12月31日，全体董事遵守上市发行人董事进行证券交易标准守则规定标准[73] - 2021年12月31日，董事会包括三名执行董事以及三名独立非执行董事[74] - 执行董事陈阳南、麦庆泉、符捷频董事会会议出席率均为100%（9/9）[76] - 独立非执行董事孙小年、朱健宏、胡列格董事会会议出席率均为100%（9/9）[76] - 董事会主席陈阳南领导制定公司策略，不参与日常事务；行政总裁麦庆泉掌管日常运作[81][82] - 各董事服务合约为期三年，到期可续，可提前三月书面通知终止[83][84] - 每次股东大会三分之一董事轮值退任，各董事至少每三年轮值退任一次[83] - 截至2021年12月31日，现任董事按企业管治守则接受持续专业培训，涉及上市公司董事角色等内容[87] - 2013年8月28日董事会采纳董事会成员多元化政策[88] - 公司提名政策确保董事会具备所需技能、经验及多元观点等[93] - 评估及甄选董事候选人需考虑品格、资格等多项准则[94] - 公司秘书冼家敏先生向主席汇报，2021年接受不少于15小时相关专业培训[95] - 审核委员会由朱健宏、胡列格、孙小年三名独立非执行董事组成，2021年举行两次会议[98][99] - 薪酬委员会由胡列格、朱健宏、符捷频三名成员组成，胡列格为主席[100] - 各执行董事可享底薪并按年检讨，还可按董事会建议收取酌情花红，花红总额不超集团有关财政年度经审核综合纯利的10%[104] - 审核委员会职责包括外聘核数师相关事宜及财务报表审核等[99] - 薪酬委员会职责包括制定董事及高管薪酬政策等[104] - 提名委员会于2009年5月21日成立，报告期内由三名成员组成，独立非执行董事孙小年为主席[105] - 截至2021年12月31日止年度，提名委员会举行一次会议[109] 人员薪酬相关 - 2021年12月31日，集团雇员总数为480名，2020年（经重列）为482名；雇员薪酬总开支约为1.0734亿港元，2020年（经重列）为5070万港元[64] - 截至2021年12月31日止年度，2000001 - 2500000港元薪酬组别人数为1人，2500001 - 3000000港元薪酬组别人数为1人[110] 核数师薪酬相关 - 截至2021年12月31日止年度，集团核数师年度审计及中期审阅服务已付或应付薪酬2981千港元，其他服务855千港元，总计3836千港元[112] 股东大会相关 - 任何一位或多位于递呈要求日期持有不少于公司实缴资本（附有于公司股东大会表决权权利）十分之一的股东，有权要求董事会召开股东特别大会，大会应于递呈要求后2个月内举行[121] - 有意于公司股东大会上提呈建议的股东须于股东大会日期前不少于7天，通过公司秘书书面提交建议[123] 组织章程相关 - 2021年12月31日，公司组织章程大纲及细则无变动[127] 公司管理层信息 - 陈阳南66岁，2009年4月任执行董事兼董事会主席，有超24年高速公路开发等经验[130] - 麦庆泉72岁，2009年5月加入集团，任执行董事兼行政总裁，有超16年中国高速公路项目经验[130] - 符捷频54岁，2009年5月任执行董事，有超23年中国高速公路开发等经验[130] - 冼家敏54岁，2009年7月3日任公司秘书，有超29年审计等专业经验[136] 公司业务风险相关 - 集团大部分酒类贸易业务依赖贵州茅台集团授予的华茅酒独家分销权，协议每年审查[148] - 集团运营易受中国政府运输行业政策变动影响，如运输网络等政策变动[142] - 集团收取通行费收入依赖车流量，受多种因素影响，董事预期来年收费公路项目收入增加[143] - 集团现有未偿还借款按可变利率计息，利率上升可能对盈利造成重大不利影响[147] - 集团酒类贸易业务依靠第三方分销商，分销商未履行义务或影响授权零售商业务[149] - 集团业务可能受自然灾害、流行病等影响，或破坏业务运营[150] 公司业务关系相关 - 集团认为与雇员、建设承包商、供应商、分销商关系良好[161][162][163][164] 公司业务概况相关 - 集团主要业务为投资控股，附属公司业务详情见综合财务报表附注12[167] - 集团截至2021年12月31日止年度无主要客户及供应商资料披露（高速公路业务）[168] 重大事件相关 - 自2021年12月31日年结日起，无重大影响集团的事件发生[154] 股权质押相关 - 2018年1月12日，Velocity International Limited质押公司3亿股股份给TCG Capital Investment Limited[188] 董事股份权益相关 - 截至2020年12月31日，陈阳南先生拥有3亿股公司股份权益，占比72.71%；符捷频先生拥有400万股购股权，占比0.97%；麦庆泉先生拥有300万股购股权，占比0.73%[187] 公司收购相关 - 2021年集团收购清平高速公路60%股权，扩大经验组合，提升核心业务市场份额及规模[66] 业务发展计划相关 - 2021年酒类贸易业务恢复并大幅改善，公司将为华茅酒及习酒烧坊打造品牌并安排营销活动[67] 慈善捐款相关 - 2021年度，集团无慈善捐款（2020年：无）[175] 银行贷款抵押相关 - 2021年12月31日，来自招商银行的银行贷款11.716亿港元以随岳高速公路的收费权作抵押[55] - 截至2021年12月31日，未偿还已抵押银行贷款总额为12.083亿港元[153] 公司无获利安排相关 - 本年度公司或其控股、附属公司无参与使董事通过收购公司或其他法团股份或债券获利的安排[199]