公司基本信息 - 公司股份代号为1835.HK[1] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年上半年公司收益为16,123千元人民币，母公司拥有人应占亏损净额为10,653千元人民币[10] - 2022年6月30日公司总资产为369,112千元人民币，总负债为13,326千元人民币，权益总额为355,786千元人民币[10] - 2022年上半年公司流动比率为18.8倍，总资产回报率为 - 5.8%，权益回报率为 - 6.0%，毛利率为 - 66.1%[10] - 报告期内，公司确认收益约1610万元，较去年同期减少约1270万元或约44.0%，主要因常规管理费、绩效费及一次性基金设立费减少[21] - 公司其他收入及收益从2021年上半年的约340万元降至报告期的约60万元，降幅约82.1%[33] - 报告期行政开支约为2.11亿元，较去年同期的约2.48亿元减少约15.1%[39] - 报告期计提应收款项减值亏损较2021年12月31日增加约0.02亿元[40] - 报告期内应占联营公司的亏损约为0.52亿元，亏损额较上年同期增加约0.45亿元[43] - 报告期内确认亏损约为1.07亿元，相比截至2021年6月30日止六个月期间的期内溢利约0.08亿元，溢利减少约1.15亿元[44] - 2022年6月30日，公司的现金及现金等价物约为0.67亿元（2021年12月31日：2.68亿元）[45] - 2022年6月30日，公司的资产负债比率为零（2021年12月31日：零）[46] - 截至2022年6月30日止六个月，公司收益为16,123千元人民币，2021年同期为28,815千元人民币[128] - 截至2022年6月30日止六个月，公司期内亏损为10,653千元人民币，2021年同期溢利为793千元人民币[128] - 截至2022年6月30日，母公司普通股股权持有人应占每股亏损为6.76分人民币，2021年同期盈利为0.06分人民币[130] - 截至2022年6月30日，非流动资产总值为145,083千元人民币，2021年12月31日为154,617千元人民币[133] - 截至2022年6月30日，流动资产总值为224,029千元人民币，2021年12月31日为236,939千元人民币[133] - 截至2022年6月30日，流动负债总额为11,931千元人民币，2021年12月31日为22,665千元人民币[135] - 截至2022年6月30日，资产净值为355,786千元人民币，2021年12月31日为366,364千元人民币[135] - 截至2022年6月30日，综合储备总额为200,405,000元，2021年12月31日为210,700,000元[148] - 2022年上半年经营活动所用现金流量净额为21,660千元，2021年为9,956千元[151] - 2022年上半年投资活动所得现金流量净额为2,775千元，2021年为 - 30,434千元[154] - 2022年上半年融资活动所用现金流量净额为1,310千元，2021年为728千元[154] - 2022年上半年现金及现金等价物减少净额为20,195千元，2021年为41,118千元[154] - 2022年上半年期初现金及现金等价物为26,846千元，2021年为55,162千元[154] - 2022年上半年期末现金及现金等价物为6,726千元，2021年为14,021千元[154] - 2022年上半年除税前亏损为10,890千元，2021年溢利为1,529千元[151] - 2022年上半年融资成本为109千元，2021年为137千元[151] - 2022年上半年利息收入为 - 15千元，2021年为 - 22千元[151] - 截至2022年6月30日止六个月，贡献公司收益10%或以上的主要客户收益为1615千元人民币，2021年不适用[174] - 2022年上半年客户合约提供服务收益为16123千元人民币，2021年为28815千元人民币[177] - 2022年上半年提供基金管理服务收益为12974千元人民币，2021年为25037千元人民币[177] - 2022年上半年提供基金设立服务收益为0千元人民币，2021年为2418千元人民币[177] - 2022年上半年提供咨询服务收益为3149千元人民币，2021年为1360千元人民币[177] - 2022年上半年按公平值计入损益的于联营公司或合营企业的投资所得股息收入为0千元人民币，2021年为1876千元人民币[180] - 2022年上半年利息收入为15千元人民币，2021年为22千元人民币[180] - 2022年上半年收益为15千元人民币，2021年为1931千元人民币[180] - 2022年上半年政府补助为591千元人民币，2021年为1453千元人民币[180] - 2022年上半年即期中国内地期内开支无数据，2021年为2253千元；2022年递延税项为-237千元，2021年为-1517千元；2022年期内税项(抵免)/开支总额为-237千元，2021年为736千元[184] - 2022年母公司普通股股权持有人应占亏损为10370千元，2021年为溢利[189] - 计算每股基本亏损/盈利所用期内已发行普通股加权平均数2022年和2021年均为153340000股[190] 基金业务线数据关键指标变化 - 2022年6月30日集团所管理基金的管理资产规模为3,935.9百万元人民币[13] - 截至2022年6月30日止六个月，集团完成成都项目基金的分配和清算工作[13] - 2022年6月30日项目基金数目为15个，管理资产为3,726.9百万元人民币；2021年12月31日项目基金数目为16个，管理资产为4,170.0百万元人民币[15] - 2022年6月30日母基金数目为8个，管理资产为787.9百万元人民币；2021年12月31日母基金数目为8个，管理资产为787.9百万元人民币[15] - 2022年6月30日项目基金中的母基金投资为 - 578.9百万元人民币；2021年12月31日为 - 660.6百万元人民币[15] - 2022年6月30日基金总数为23个，管理资产总计3,935.9百万元人民币；2021年12月31日基金总数为24个，管理资产总计4,297.3百万元人民币[15] - 截至2022年6月30日，公司管理资产为38.78亿元，较2021年末的42.504亿元有所下降，其中商业不动产项目管理资产21.778亿元，占比56.2%；城市化及重新开发项目8.008亿元，占比20.6%；不良资产项目8.994亿元，占比23.2%[16] - 项目基金常规管理费从2021年的1800.9万元降至2022年的1026.5万元，降幅43.0%；绩效费从112.5万元降至0，降幅100.0%；一次性基金设立费从243.3万元降至0，降幅100.0%[24] - 母基金常规管理费从2021年的605.3万元降至2022年的275.9万元，降幅54.4%[24] - 咨询费从2021年的136.8万元增至2022年的314.9万元，增幅130.2%[24] - 销售相关税项从2021年的17.3万元降至2022年的5万元，降幅71.1%[24] - 报告期内，公司常规管理费收益约1300万元，占收益总额约80.8%，与去年同期相比减少约45.9%[27] - 去年同期公司因退出旭辉常州项目取得绩效费收益100万元，报告期内成都项目完成分配但未录得绩效费收益[28] 公司运营相关信息 - 2022年6月30日，公司合共聘用98名雇员（2021年12月31日：105名雇员）[56] - 2022年6月30日，公司按公平值计入损益的于联营公司或合营企业的投资约为23.93亿元，较2021年12月31日增加约0.02亿元[59] - 2022年6月30日，公司并无任何重大承担、重大资本开支、或然负债[53][54][55] - 2022年6月30日，公司并无实行任何购股权计划[118] - 2022年7月1日起，刘云山先生辞任独立非执行董事等职务，朱洪超先生、杨惠芳女士获委任相关职务[120] - 公司中期报告将在2022年9月16日或前后在联交所及公司网站刊登[125] 仲裁事项相关信息 - 2020年2月10日，富阳汇冠基金就深圳新乔园项目股权转款逾期支付申请仲裁，仲裁请求金额约3806.3万元；2021年1月12日调整仲裁申请，请求金额约8264.4514万元[69] - 2020年3月17日和5月22日，深圳新乔园项目分别收到海石城更支付的第3期股权转让款500万元和200万元[69] - 2021年4月2日，仲裁委裁定海石城更应支付款项暂计6972.2494万元（逾期付款违约金计至实际付款日）[72] - 2021年12月22日，富阳汇冠基金与海石城更签订《执行和解协议》，约定2022年3月31日前部分支付第3期股权转让款2000万元；5月30日前支付第3、4期余下股权转让款4300万元、违约金及其他开支2500万元、补偿金887.5万元[72] - 截至2022年6月30日，富阳汇冠基金未收到执行和解协议款项，母基金VIII在富阳汇冠基金投资规模约4050万元[73] 股息分配相关信息 - 董事会不建议宣派截至2022年6月30日止六个月的中期股息（2021年同期亦无）[76] - 董事不建议就报告期派付股息[191] 企业管治相关信息 - 报告期内，公司采纳及遵守企业管治守则，惟第C.2.1条除外，公司主席及首席执行官均由朱平先生担任[77] - 公司已采纳规范董事及监事买卖证券的守则，报告期内董事及监事遵守相关守则，公司不知悉雇员违反书面指引事件[81] 股权结构相关信息 - 2022年6月30日，朱平先生在内资股拥有受控制法团权益，股份数目1500万股，占相关类别股本持股百分比100%，占公司股本总额持股百分比75%[84] - 2022年6月30日，公司已发行股份总数15334万股[87] - 2022年6月30日公司已发行股份总数为153,340,000股[102] - 上海盛轩投资咨询有限公司持有内资股115,000,000股，占相关类别股本约100.0%，占公司股本总额约75.0%[92] - 上海威冕投资合伙企业（有限合伙）持有内资股79,012,675股，占相关类别股本约68.7%，占公司股本总额约51.5%[92] - 上海威博投资合伙企业持有内资股15,000,000股，占相关类别股本约13.0%，占公司股本总额约9.8%[92] - 上海威汇投资合伙企业（有限合伙）持有内资股13,875,000股，占相关类别股本约12.1%[96] - 孙金永持有内资股7,112,325股，占相关类别股本约6.2%；持有H股4,132,000股，占相关类别股本约10.8%[96] - 高悦持有H股3,985,600股，占相关类别股本约10.4%[96] - 汪友林持有H股3,375,200股，占相关类别股本约8.8%[96] - Great Rainbow Investment持有H股3,280,000股，占相关类别股本约8.6%[96] - 中国光大集团有限公司、中国光大集团股份公司、中央汇金投资有限责任公司、Everbright Absolute Return均持有H股2,000,000股，占相关类别股本约5.2%，占公司股本总额约1.3%[98] 应收款项相关信息 - 2022年6月30日应收款项为132416千元，2021年12月31日为128176千元；2022年减值为-40909千元，2021年为-40724千元；2022年净额为91507千元，2021年为87452千元[194] - 2022年6月30日应收合营企业款项为1674000元，2021年为716000元；应收联营公司款项为21801000元，2021年为21007000元[195] - 2022年6月30日按发票日期并扣除亏损拨备1年内应收款项为20932千元，2021年12月31日为34552千元；1至2年为26300千元，2021年为23128