财务表现 - 公司2023年上半年收益为10,136千元人民币，同比下降37.1%[4] - 公司2023年上半年净亏损为29,728千元人民币，同比扩大179.0%[4] - 公司报告期内确认收益约人民币10.1百万元，较去年同期减少约人民币6.0百万元或约37.1%，主要由于常规管理费收入减少所致[17] - 公司报告期内确认亏损净额约为人民币29.7百万元，较2022年同期的亏损人民币10.7百万元增加约人民币19.0百万元，主要由于收益减少和其他开支及亏损增加[31] - 公司2023年上半年收益为10,136千元人民币，同比下降37.1%[89] - 公司2023年上半年母公司拥有人应占期内亏损为29,550千元人民币[89] - 公司2023年上半年每股基本及摊薄亏损为19.27人民币分[90] - 公司2023年上半年期内亏损为29,550千元人民币，较2022年同期的10,370千元人民币增加了185%[93] - 公司2023年上半年母公司普通股股权持有人应占每股亏损为29,550千元人民币，较2022年同期的10,370千元人民币有所增加[117] 资产管理 - 公司管理的基金资产规模为2,725.8百万元人民币，同比下降19.1%[8] - 商业不动产项目占基金管理资产的66.6%，规模为1,810.1百万元人民币[10] - 城市化及重新开发项目占基金管理资产的21.4%，规模为581.0百万元人民币[10] - 不良资产项目占基金管理资产的12.0%，规模为327.6百万元人民币[10] - 公司全资附属公司上海瑞襄作为基金管理人的母基金VIII于2023年6月30日在富阳汇冠基金中的投资规模约为人民币40.5百万元[56] - 公司所管理基金的资产管理规模从2022年12月31日的3,367.8百万元人民币减少至2023年6月30日的2,725.8百万元人民币[136] 资产负债 - 公司总资产为323,621千元人民币，同比下降12.3%[4] - 公司总负债为22,850千元人民币，同比增长71.5%[4] - 公司权益总额为300,771千元人民币，同比下降15.5%[4] - 公司流动比率为11.2倍，同比下降40.4%[4] - 公司于2023年6月30日的现金及现金等价物约为人民币31.3百万元，较2022年12月31日的人民币13.2百万元有所增加[32] - 公司于2023年6月30日的资本负债比率约为3.6%，较2022年12月31日的4.3%有所下降[33] - 公司2023年6月30日的流动负债总额为22,850千元人民币，较2022年12月31日的31,436千元人民币下降了27.3%[92] - 公司2023年6月30日的资产净值为300,771千元人民币，较2022年12月31日的330,475千元人民币下降了9.0%[92] - 公司2023年6月30日的现金及现金等价物为31,326千元人民币，较2022年12月31日的13,173千元人民币增加了137.8%[96] - 公司2023年6月30日的储备为146,847千元人民币，较2022年12月31日的176,350千元人民币下降了16.7%[93] 投资与联营公司 - 公司报告期内按公平值计入损益的于联营公司或合营企业投资公平值减少约人民币4.1百万元，主要由于母基金IV投资的不良资产项目可收回金额低于预期[27] - 公司报告期内应占联营公司的溢利约为人民币5.3百万元，去年同期为亏损人民币5.2百万元，主要由于联营公司光瑞聚耀（青岛）财富资产管理有限公司重组经营团队并与光大兴陇信托有限责任公司开展客户服务业务合作[30] - 公司于2023年6月30日按公平值计入损益的联营公司或合营企业投资约为人民币158.8百万元，较2022年12月31日减少约人民币53.4百万元[48] - 母基金IV的投资公平值从2022年12月31日的人民币78,404千元降至2023年6月30日的人民币73,170千元，未变现亏损为人民币23,262千元[48] - 母基金IX的投资公平值从2022年12月31日的人民币42,739千元降至2023年6月30日的人民币42,583千元，未变现亏损为人民币5,417千元[48] - 母基金II的投资公平值从2022年12月31日的人民币17,785千元降至2023年6月30日的人民币17,669千元，未变现亏损为人民币12,331千元[48] - 母基金VII的投资公平值从2022年12月31日的人民币22,915千元增至2023年6月30日的人民币24,395千元，未变现收益为人民币4,395千元[48] - 公司将继续运作多元化的投资组合并密切监察投资表现及市场趋势，以调整于母基金及项目基金的投资策略[50] - 公司2023年上半年按公平值计入选损益的于联营公司或合营企业的投资公平值减少4,050千元人民币[89] - 公司2023年上半年按公平值计入选损益的于联营公司或合营企业的投资为115,233千元人民币，同比下降31.6%[91] - 公司2023年上半年按公平值计入损益的于联营公司或合营企业的投资变动中，终止确认及/或变现的金额为49,314千元人民币[124] - 公司2023年6月30日按公平值计入损益的于联营公司或合营企业的投资总额为158,795千元人民币，较2022年12月31日的212,159千元人民币有所减少[122] - 公司按公平值计量的金融资产中，按公平值计入损益的于联营公司或合营企业的投资在2023年6月30日为人民币158,795千元，较2022年12月31日的212,159千元有所下降[143][144] - 公司按公平值计量的金融资产中，第3级公平值计量的资产在2023年6月30日为人民币158,795千元，较2022年12月31日的212,159千元有所下降[144][145] 现金流 - 公司2023年上半年经营所用现金流量净额为-2,482千元人民币，较2022年同期的-21,660千元人民币有所改善[95] - 公司2023年上半年投资活动所得现金流量净额为25,298千元人民币，较2022年同期的2,775千元人民币大幅增加[96] - 公司2023年上半年融资活动所用现金流量净额为-4,710千元人民币，较2022年同期的-1,310千元人民币增加了259%[96] - 公司2023年6月30日的现金及现金等价物为31,326千元人民币，较2022年12月31日的13,173千元人民币增加了137.8%[96] 股东与股权结构 - 朱平先生持有公司内资股115,000,000股，占内资股总股本的100%，占公司总股本的75%[66] - 上海盛轩投资咨询有限公司持有公司内资股115,000,000股，占内资股总股本的100%，占公司总股本的75%[69] - 上海威冕投资合伙企业持有公司内资股79,012,675股，占内资股总股本的68.7%，占公司总股本的51.5%[69] - 上海威烨投资合伙企业持有公司内资股15,000,000股，占内资股总股本的13%，占公司总股本的9.8%[69] - 上海威汇投资合伙企业持有公司内资股13,875,000股，占内资股总股本的12.1%，占公司总股本的9%[69] - 上海尊威实业发展有限公司持有公司内资股7,112,325股，占内资股总股本的6.2%，占公司总股本的4.6%[69] - 孙金永持有公司H股4,132,000股，占H股总股本的10.8%，占公司总股本的2.7%[69] - 高悦持有公司H股3,985,600股，占H股总股本的10.4%，占公司总股本的2.6%[69] - 朱磊持有公司H股3,592,800股，占H股总股本的9.4%，占公司总股本的2.3%[69] - 汪友林持有公司H股3,375,200股，占H股总股本的8.8%，占公司总股本的2.2%[69] 业务收入 - 报告期内公司录得咨询费收入约人民币4.4百万元，较去年同期增加约人民币1.2百万元或约39.0%，主要由于新增了两个投顾项目[20] - 公司2023年上半年客户合约收益为10,136千元人民币，同比下降37.1%[113] - 公司2023年上半年提供基金管理服务收益为5,758千元人民币，同比下降55.6%[113] - 公司2023年上半年提供咨询服务收益为4,378千元人民币，同比增长39.0%[113] - 公司2023年上半年来自主要客户A的收益为3,428千元人民币，同比增长112.3%[112] - 公司2023年上半年来自主要客户B的收益为1,264千元人民币，去年同期无此项收益[112] - 公司2023年上半年其他收入及收益为617千元人民币，同比增长1.8%[114] - 公司2023年上半年政府补助为579千元人民币，同比下降2.0%[114] - 公司2023年上半年利息收入为29千元人民币，同比增长93.3%[114] 成本与开支 - 公司报告期内行政开支约人民币18.0百万元，较去年同期减少约人民币3.1百万元，主要由于降本增效措施取得成果[21] - 公司2023年上半年行政开支为17,967千元人民币，同比下降14.7%[89] - 公司2023年上半年其他开支及亏损总计24,001千元人民币，其中出售按公平值计入损益的于联营公司或合营企业的投资亏损为23,959千元人民币[115] - 公司2023年上半年即期所得税开支为7千元人民币，递延税项为-237千元人民币，税项开支总额为7千元人民币[115] 应收款项与金融资产 - 公司2023年6月30日应收款项总额为114,587千元人民币，减值准备为32,573千元人民币，净额为82,014千元人民币[118] - 公司2023年6月30日应收款项账龄分析显示，超过2年的应收款项为46,732千元人民币，占总应收款项的57%[121] - 公司金融资产总额从2022年12月31日的128,631千元人民币增加至2023年6月30日的138,982千元人民币[137] - 公司按公平值计入损益的金融资产账面值和公平值均为20,324千元人民币[141] - 公司按公平值计入损益的于联营公司或合营企业的投资账面值和公平值均为158,795千元人民币[141] - 公司按公平值计量的金融资产中，按公平值计入损益的金融资产在2023年6月30日为人民币20,324千元，较2022年12月31日的20,153千元略有增加[144][145] - 公司按公平值计量的金融资产中，第1级和第2级公平值计量的资产在2023年6月30日为人民币20,324千元，较2022年12月31日的20,153千元略有增加[144][145] 其他 - 公司不宣派截至2023年6月30日止六个月的中期股息，以保留资源用于业务发展[58] - 公司于2023年6月15日通过公开拍卖转让富阳汇篔基金的份额，代价为人民币25,330,688元，转让完成后公司不再享有与该基金相关的权益和义务[40] - 公司于2023年7月6日通过全资附属公司收购成都芮瑞炳商业管理有限责任公司和成都芮翰超商业管理有限责任公司的股权，总代价为人民币46,500,000元[42] - 公司于2023年6月30日共聘用83名雇员，较2022年12月31日的91名有所减少，报告期内员工成本约为人民币12.6百万元[46] - 公司所有项目被整合为一个可报告经营分部，因其具有相似经济特性和业务程序[110] - 公司收益仅来自中国内地业务经营，无非流动资产位于中国内地之外[111] - 公司应收关联公司款项中，合营企业和联营公司的贸易相关款项分别为2,861千元人民币和21,007千元人民币[129] - 公司未合并结构性实体的投资账面值从2022年12月31日的212.2百万元人民币减少至2023年6月30日的158.8百万元人民币[133] - 公司管理的未合并有限合伙产生的管理费从2022年12月31日的19.3百万元人民币减少至2023年6月30日的5.8百万元人民币[134] - 公司于2023年7月6日与独立第三方签订两份股权转让协议，以现金代价人民币20,500,000元和26,000,000元收购两家中国内地目标公司[147]