公司业务覆盖与网络建设 - 公司全球网络节点超过160个，业务覆盖150多个国家和地区，连接全球600多家运营商，服务3,000多家跨国企业以及4万多家当地企业[2] - 公司全资拥有香港中信电讯大厦，面积约34万平方英尺，并在香港设有两个大型数据中心[2] - 公司持有澳门电讯有限公司99%权益，澳门电讯是澳门主要的综合电信服务供应商之一[2] - 公司全资附属公司Acclivis Technologies and Solutions Pte. Ltd.在新加坡、泰国及马来西亚拥有知名的互联网服务品牌「Pacific Internet」[2] - 公司全资附属公司中信国际电讯（信息技术）有限公司（CPC）为全球跨国企业客户和商业客户提供一站式信息及通讯解决方案[2] - 公司附属公司中企网络通信技术有限公司在中国内地持有多项全国范围的增值电信业务经营许可，并在北京、上海、广州等多个城市设有云数据中心[2] - 公司全球分支机构覆盖22个国家和地区，拥有2,500位员工[2] - 公司自主研发产品包括全球首个手机数据流量交易平台「DataMall 自由行」和一卡多号[2] - 澳门电讯完成5G第二期工程，实现澳门户外全覆盖和室内覆盖达到93%[13] - 澳门电讯推出自主研发的澳门智慧大数据库，成为澳门首家提供大数据服务的本地运营商[15] - 澳门电讯在澳门整体移动市场占有率达45.6%，4G移动市场占有率达47.0%，稳居首位[47] - 澳门电讯的物联网终端规模比上年同期增长38%，终端销量比去年同期增加58%[47] - 澳门电讯的宽带服务市占率为97.1%，住宅光纤宽带渗透率超过97.6%[50] - 澳门电讯已与51个海外网络运营商（覆盖34个国家/地区）完成5G漫游测试[48] - 澳门电讯与超过369间海外运营商达成漫游数据资费优惠协议[47] - 澳门电讯17%的宽带客户实施了服务升级，带动整体互联网业务持续增长[50] - 澳门电讯与中国移动国际有限公司签署数字内容战略合作框架协议[50] - 澳门电讯在2021年推出TVB Anywhere Android TV™盒子及服务[50] - 澳门电讯在2021年与一家世界级规模的移动运营商达成IPX合作协议[49] - 澳门电讯在2021年与一家越南领先移动运营商成功开通IPX服务[49] - 数据中心业务保持稳定增长，中信电讯大厦数据中心第3B期建设完工并取得Uptime Institute的Tier III等级认证[51] - 子公司CPC推出九大云计算解决方案，覆盖大中华区、新加坡、日本、北美、欧洲及南非的19个云计算服务中心和2个安全运营中心[51] - 互联网收入大幅增长，受益于企业互联网接入服务需求增加、SD-WAN业务拓展和云数据中心业务增长[51] - CPC的TrueCONNECT™虚拟专用网络服务覆盖全球近160个国家或地区，SD-WAN网关数量达到近60个，其中42个位于大中华区[59] - 澳门电讯开发并部署澳门智慧城市数据库，支持政府数据分析和企业精准营销，销售超过130套智慧餐饮管理系统[60] - 集团在东南亚地区续约新加坡大型ICT项目，中标新加坡社会及家庭发展部IT系统服务项目，拓展菲律宾和印度尼西亚市场[61] 财务表现与股东回报 - 2021年公司股东应占溢利为港币10.76亿元，同比增长5.2%[19] - 2021年每股股息为22.5港仙，同比增长7.1%[19] - 2021年12月31日，公司净借贷为港币36.53亿元，同比减少16.0%[19] - 公司2021年总收入为94.86亿港元，同比增长6.3%[26] - 公司2021年股东应占溢利为10.76亿港元，同比增长5.2%[26] - 公司2021年EBITDA为25.09亿港元，同比增长2.0%[23] - 公司2021年每股基本盈利为29.3港仙，同比增长5.0%[26] - 公司2021年全年每股股息为22.5港仙，同比增长7.1%[26] - 公司2021年净借贷为36.53亿港元，同比减少16.0%[23] - 公司2021年净资本负债比率为27%，同比减少4.0%[23] - 公司2021年电信服务收入为79.05亿港元，同比减少0.9%[23] - 公司2021年销售移动电话手机及设备收入为15.81亿港元，同比增长67.3%[23] - 公司2021年总资产为183.82亿港元，同比增长0.2%[23] - 公司2021年收入为94.86亿港元，同比增长6.3%[116] - 2021年公司年度溢利为11.07亿港元，同比增长6.5%[116] - 2021年每股基本盈利为29.3港仙，同比增长5.0%[116] - 2021年每股股息总额为22.5港仙，同比增长7.1%[116] - 公司2021年净借贷为36.53亿港元，同比下降16.0%[115] - 公司2021年资产净值为101.76亿港元，同比增长3.7%[115] - 公司2021年股本为47.04亿港元，同比增长1.2%[115] - 公司2021年储备为53.91亿港元，同比增长5.6%[115] - 公司2021年非控股权益为8100万港元，同比增长39.7%[115] - 公司2021年总借贷为54.46亿港元，同比下降7.2%[115] - 公司股东应占溢利同比增长5.2%至10.76亿港元，主要由于新商机把握及控制营运成本措施[67] - 集团总收入同比增长6.3%至94.86亿港元，其中销售移动电话手机及设备收入增长67.3%至15.81亿港元[69] - 电信服务收入同比下降0.9%至79.05亿港元[69] - 移动通讯服务收入同比下降10.3%至8.58亿港元，主要受疫情影响导致漫游相关服务收入下降[71] - 互联网业务收入同比增长10.7%至12.43亿港元，主要由于商业互联网需求上升及宽带用户增长1.8%至约20万户[72] - 国际电信业务收入同比下降0.8%，其中短信服务收入增长33.4%至16.78亿港元，话音业务收入下降36.4%至7.5亿港元[73] - 企业业务收入同比下降1.9%至31.65亿港元，主要由于澳门及东南亚封锁措施导致项目收入减少[74] - 固网话音业务收入同比下降6.3%至1.78亿港元，与全球固网长途电话话音量下降趋势一致[75] - 投资物业重估收益为2800万港元，较2020年的重估亏损400万港元有所改善[77] - 销售及服务成本增加8.3%至港币54.59亿元，主要由于移动电话手机及设备成本增加[78] - 折旧及摊销开支减少至港币8.97亿元，较去年减少港币1800万元[79] - 员工成本增加10.2%至港币10.82亿元，主要由于平均工资上升及政府工资补助减少[79] - 其他营运费用增加5.6%至港币4.88亿元，主要由于频谱费和电费增加[80] - 财务成本减少8.8%至港币2600万元，主要由于银行贷款偿还及利率下降[81] - 每股基本及摊薄盈利分别增长5.0%及4.7%至约29.3港仙及29.2港仙[83] - 公司建议派发末期股息每股17.0港仙，全年股息总额为22.5港仙，按年增加7.1%[83] - 公司自业务经营产生现金流入港币24.54亿元，录得现金流出净额港币8300万元[85] - 公司总资本开支为港币4.91亿元，其中5G投资港币8100万元，数据中心投资港币9400万元[86] - 公司净资本负债比率由31%减少至27%，净借贷减少至港币36.53亿元[90][92] - 公司总借贷为18.77亿港元，其中4.31亿港元将在一年内到期，1.185亿港元将在1至2年内到期，3.514亿港元将在3至4年内到期[94] - 公司现金结余足以偿还未来一年到期的总借贷4.31亿港元，并满足已订约资本承担6700万港元[96] - 公司备用贸易信贷额为4.51亿港元，其中8700万港元已提取用于提供担保[96] - 公司总备用财务信贷额为6.563亿港元，其中5.474亿港元已提取，1.089亿港元未提取[97] - 公司65.6%的借贷以固定利率计息，实际利率为6.1%[103][104] - 公司总借贷的实际利率为4.4%，其中浮息借贷的实际利率为1.2%[104] - 公司为附属公司提供的担保总额为5.4亿港元[101] - 公司发行了4.5亿美元（约35.1亿港元）的担保债券，年利率为6.1%，将于2025年到期[101] - 公司五大客户的贸易应收账款及合同资产占总额的16.3%，较2020年的23.2%有所下降[106] - 公司现金及存款总额中99.4%存放于高信用评级机构，较2020年的97.6%有所增加[107] - 公司2021年中期股息为每股5.5港仙，较2020年的5.0港仙有所增加[185] - 公司2021年末期股息建议为每股17.0港仙，较2020年的16.0港仙有所增加[185] 公司治理与董事会 - 董事会由三名执行董事、三名非执行董事及三名独立非执行董事组成，确保独立性和客观性[122] - 董事会成员在2021年的会议出席率较高，执行董事辛悦江、蔡大为和李炳智均出席了所有董事会会议[125] - 独立非执行董事占董事会人数的三分之一，非执行董事占董事会人数超过一半[129] - 2021年董事会进行了自我评估，认为所有董事对集团事务投入了足够时间和关注，董事会整体运作有效[127] - 董事会成员具备多元化的学术背景，包括电信、工学、会计、经济等领域，支持公司业务发展[128] - 2021年董事会成员变动包括刘立清退任独立非执行董事，李炳智退任执行董事及财务总裁，栾真军和闻库分别接任[130] - 董事会负责制定公司整体策略、监督董事委员会表现、订立战略愿景及长期目标[131] - 董事会定期举行会议，2021年共举行了四次董事会会议，审阅了年度及中期财务报表、年度预算、股息分派建议等重大事项[133] - 董事会将部分职能授权给下属委员会，包括审批财务报表、股息政策、重大合约变更等[132] - 公司成立了资本开支评审委员会，由行政总裁及财务总监评核管理层提出的资本投资建议，确保符合集团最佳利益[132] - 董事会下设薪酬委员会，由三名独立非执行董事及一名非执行董事组成，负责厘定及检讨执行董事及高级管理人员的薪酬组合[139] - 董事会下设审核委员会，由四名非执行董事组成，其中三名（包括主席）为独立非执行董事[138] - 董事会下设提名委员会，由五名成员组成，其中三名为独立非执行董事[138] - 董事会下设财务委员会，由三名成员组成，包括主席辛悦江先生、行政总裁蔡大為先生及欒真軍先生[138] - 公司为董事及高级管理人员安排了董事及行政人员责任保险[132] - 所有董事均有权个别及单独接触高级管理人员，并获得集团经营及业务发展的全面及适时资料[132] - 公司为董事提供月度信息更新，确保董事对集团表现、状况及前景有适当了解[135] - 高级管理人员薪酬总额范围为3,000,001港元至21,000,000港元，其中1人薪酬在18,000,001港元至21,000,000港元之间[142] - 薪酬委员会举行了一次会议，审查并批准了行政总裁、财务总裁、高级管理层及一般员工的薪金及花红[140] - 审核委员会举行了两次会议，审议了外聘核数师的建议核数费用，并讨论了其独立性和审核范围[145] - 审核委员会审查了集团的财务报告程序、风险管理和内部监控系统，并确保内部监控措施的有效实施[143] - 审核委员会建议董事会采纳2021年的中期及年度财务报表，并审查了集团的可持续发展报告[145] - 提名委员会负责制定董事提名政策，并审阅董事会的架构、人数及多元性[146] - 公司董事酬金及退休福利在年报第170页至第171页及第195页至第199页披露[141] - 审核委员会审查了商誉减值评估的方法、估计及假设，并认为其合适[144] - 审核委员会审查了集团的收入确认政策及内部监控措施，确保收入确认的准确性[144] - 提名委员会由五名成员组成，大多数为独立非执行董事，委员会主席由董事会主席出任[146] - 提名委员会在2021年举行了三次会议，成员出席率分别为辛悦江先生3/3、刘基辅先生3/3、刘立清先生1/2、左迅生先生3/3、林耀坚先生2/3[147] - 提名委员会在2021年审阅了董事提名政策，并审议了新董事的委任，同时评核了独立非执行董事的独立性[148] - 财务委员会在2021年通过了数份书面决议，审批开立或注销银行户口及公司的财务交易[149] - 董事会确保财务资料完整，并根据《香港财务报告准则》及《公司条例》编制财务报表[150] - 外聘核数师罗兵咸永道在2021年收取的审计服务费用为港币6,000,000元，非审计服务费用为港币4,000,000元[151] - 集团的风险管理及内部监控系统以COSO的《企业风险管理－整合框架》为指导原则[153] - 集团已制定《风险管理政策》，并定期检视及评估整体业务风险[154] - 公司积极与监管持份者及政策制定者发展及维系关系，以尽量减少政策及监管决策的潜在不利影响[155] - 公司持续检讨及更新网络安全控制，尤其在发生全球勒索软件及其他网络罪行的时候[155] - 公司进行定期检讨，以在浮动利率和固定利率组合前提下，将整体融资成本减至最低并管理利率重大波动[156] - 公司增强员工警觉性及实施弹性上班，采取预防措施如定期消毒和穿戴预防装备，以维护员工和客户健康[156] - 公司利用灾难恢复服务和远程访问解决方案协助企业客户做好抗疫工作，培养客户使用有关服务的习惯[156] - 公司董事会负责评估及厘定集团愿意承担的风险性质及程度，并确保建立及维持合适而有效的风险管理系统[157] - 公司审计部持续地及有系统地对集团内营业单位及职能部门进行独立的内部审核[158] - 公司已设立举报政策，鼓励员工提出举报，以发现可能存在的不当行为或欺诈风险[160] - 公司已采纳上市规则附录十所载之“上市发行人董事进行证券交易的标准守则”，所有董事均确认已全面遵守[162] - 公司股息政策为派付不少于年度纯利的30%[165] - 公司股东可通过持有至少5%表决权要求召开股东大会[168] - 公司股东可通过持有至少2.5%表决权或50名股东要求传阅股东大会决议[170] - 公司股东可通过持有至少2.5%表决权或50名股东要求传阅股东大会陈述书[170] - 公司股东可提名董事候选人，需提前7天提交书面通知[171] - 公司通过网站及时披露重要信息，包括年度报告和公告[164] - 公司股东可通过公司秘书将查询和建议转达董事会[169] - 公司股东大会按股数投票，结果当日公布于联交所和公司网站[166] - 公司强调与股东的有效沟通，确保透明度和问责[164] - 公司遵守香港雇主联合会的良好雇佣行为指引[163] - 中信股份确认其业务与受限制活动不构成竞争，且年内未获得任何独立第三方从事受限制活动的投资机会[172] 公司高管与董事会成员 - 辛悦江先生自2009年起担任公司主席，具有丰富的科技资讯、经营管理和资本运作经验[174] - 蔡大为先生自2020年起担任公司执行董事及行政总裁，拥有超过23年电信领域工作经验[174] - 栾真军先生自2022年起担任公司董事，具有超过20年的资金管理经验[175] - 王国权先生自2021年起担任公司非执行董事，具有丰富的管理和电信行业从业经验[176] - 刘基辅先生自2010年起担任公司董事，具有丰富的金融和电信行业经验[176] - 费怡平先生自2016年起担任公司董事，具有超过25年的会计及财务管理经验[177] - 左迅生先生自2014年4月起担任公司独立非执行董事，拥有丰富的电信行业管理经验[178] - 林耀坚先生自2017年6月起担任公司独立非执行董事，拥有超过46年的会计、审计及业务咨询经验[179] - 闻库先生自2022年2月起担任公司独立非执行董事，拥有丰富的信息通信科技、发展和电信监管经验[180] - 潘福禧先生自2007年起担任澳门电讯行政总裁，推动“数码澳门”发展，助力澳门各行业数字化转型[182] - 黄政华先生自2008年1月起担任公司副总裁，负责中国市场和业务发展，拥有超过25年电信行业经验[182] -