财务数据与资本结构 - 公司总借贷金额为335.0百万元，其中190.0百万元为有抵押贷款，利率为1.25%–1.70%，80.0百万元为有担保贷款，利率为3.70%–3.85%，65.0百万元为无抵押贷款，利率为2.30%[41] - 截至2022年12月31日，公司未动用银行融资为615.0百万元[41] - 公司资本开支由2021年的19.6百万元减少37.2%至2022年的12.3百万元[42] - 公司2022年财务概要载于年报第222页“财务概要”一节[55] - 公司2022年经营业绩载于年报第99至100页的综合全面收益表[55] - 公司董事会决定不派发2022年末期股息[64] - 公司全球发售所得款项净额为18.393亿港元，截至2022年12月31日已全部动用[68] - 公司为提升综合平台能力、研发及技术基建、潜在投资及收购分别提供了5.518亿港元资金，截至2022年12月31日已全部使用[70] - 公司为营运资金及一般公司用途提供了1.839亿港元资金，截至2022年12月31日已全部使用[70] - 公司截至2022年12月31日止年度未作出任何慈善及其他捐赠[68] - 公司截至2022年12月31日止年度未发行任何债券[67] - 公司截至2022年12月31日止年度未购买、出售或赎回任何上市证券[67] - 公司五大客户占2022年总收入的27%，五大供应商占总成本的30%，最大供应商占总成本的11%[63] - 公司2022年整体表现优于大盘，收入结构进一步优化，继续保持盈利[56] - 公司2022年面临的主要风险及不确定因素载于年报企业管治报告内“风险管理及内部监控”一节[57] - 自2022年12月31日起至年报日期期间，公司未发生其他重要事件[57] 公司战略与未来计划 - 公司未来将坚持“科技+全文娱”核心战略，持续深耕全文娱行业，提升核心竞争力和盈利能力[58] - 公司计划加强头部影片的宣发和出品参与，并加大现场演出业务的发展，包括票务服务和项目出品[58] - 公司将持续降本增效，提升电影票务服务的盈利空间[58] - 公司积极探索后电影票房市场相关业务及其他创新业务领域[58] - 公司是中国领先的“科技+全文娱”服务提供商，提供在线娱乐票务服务、娱乐内容服务以及广告服务及其他[54] 公司治理与董事会 - 公司执行董事兼首席执行官郑志昊先生在互联网及传媒行业拥有丰富经验，曾任职于微软、腾讯及美团等公司[44] - 王长田先生自2016年7月起担任天津猫眼微影董事长，并在光线传媒及其附属公司担任多个董事职位[45] - 李晓萍女士自2017年9月起担任天津猫眼微影董事，并在光线传媒及其附属公司担任多个高级管理职位[46] - 王牮女士自2016年7月起担任天津猫眼微影董事，并在猫眼影业及北京猫眼担任执行董事和总经理[46] - 孙忠怀先生于2022年11月16日获委任为公司非执行董事，现任腾讯副总裁及腾讯在线视频首席执行官[47] - 陈少晖先生自2017年3月起担任天津猫眼微影董事，现任美团首席财务官兼高级副总裁[48] - 唐立淳先生于2020年1月15日获委任为公司非执行董事，现任方源资本（亚洲）有限公司董事[48] - 汪华先生自2018年8月22日起担任公司独立非执行董事，现任创新工场投资部门管理合伙人[49] - 陈尚伟先生自2018年8月22日起担任公司独立非执行董事[49] - 公司董事长兼非执行董事王长田先生间接持有公司已发行股本的约24.30%及16.91%的权益[74] - 公司执行董事的服务合约为期三年，自2021年6月29日起生效[73] - 公司非执行董事及独立非执行董事的委任函为期三年，自2021年6月29日起生效[73] - 公司独立非执行董事已提交年度独立性确认函，公司认为全体独立非执行董事属独立[74] - 公司已根据企业管治守则成立薪酬委员会，制定薪酬政策，董事薪酬须经股东大会批准或授权董事会厘定[76] - 截至2022年12月31日，公司董事薪酬及五名最高薪人士的详情分别载于经审核综合财务报表附注9及36[76] - 公司董事会目前由1名执行董事、6名非执行董事及4名独立非执行董事组成[153] - 报告期内公司举行了7次董事会会议，主席与独立非执行董事举行了一次没有其他董事出席的会议[159] - 2022年股东周年大会通过了公司及附属公司截至2021年12月31日止年度的经审核综合财务报表及董事会报告[159] - 郑志昊先生、李晓萍女士、唐立淳先生及刘琳女士将在股东周年大会上轮值退任，并合资格愿意重选连任[160] - 孙忠怀先生将在股东周年大会上轮值退任，并合资格愿意重选连任[160] - 公司董事会对财务报告的编制和发布负有责任，确保按时刊发财务报表[161] - 董事会负责确定公司年度财务预算及决算，制定溢利分配及弥补亏损方案[162] - 公司内审部门为董事提供网络培训，涵盖ESG管理及廉政建设等事项[163] - 董事会确认企业管治为董事的共同责任，包括制定和检讨企业管治政策及常规[165] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，负责审核公司重大财务政策及执行情况[166] - 公司截至2021年12月31日止年度的经审核综合业绩已由审核委员会审阅[167] - 公司截至2022年6月30日止六个月的未经审核综合业绩已由审核委员会审阅[167] - 公司共有11名董事，涵盖不同性别及各个年龄段，多元化组合包括互联网及媒体、资讯技术、人力资源、投资及会计等[170] - 截至2022年12月31日，公司724名员工中，男性约占47.79%，女性约占52.21%[171] - 公司董事会多元化政策旨在确保董事会在技能、经验及视角的多元化方面达到适当平衡[169] - 提名委员会负责检讨董事会多元化政策，制定并检讨实行该政策的可计量目标[170] - 薪酬委员会负责组织及制订董事及高级管理层的薪酬政策及方案[168] - 公司外聘核数师罗兵咸永道会计师事务所的独立性和客观性已由审核委员会检阅并信纳[167] - 公司董事会设有独立意见机制，确保董事会在必要时获取独立专业意见，相关费用由公司承担[172] - 提名委员会根据提名政策评估董事会成员组合，并推荐合适的董事候选人[173] - 提名委员会在评估董事候选人时，考虑品格、行业成就、时间投入、董事会多元化等因素[174] - 截至2022年12月31日，公司高级管理层中有一人薪酬在人民币1元至5,000,000元之间[176] - 2022年度公司支付外聘核数师酬金总计6,665千元人民币，其中核数服务费用为6,300千元，非核数服务费用为365千元[178] - 董事会全面负责公司的风险管理及内部监控系统，并指派管理层执行相关职能[179] - 公司采用三线模型建立风险管理及内部监控系统，第一线由核心业务部门负责日常运营和内部控制[180] - 第二线由职能部门负责辅助管理层设计和建立业务流程，持续监督风险管理及内部监控的执行[181] - 公司已建立风险管理流程，包括识别、评估和应对风险，并向董事会汇报[182] - 2022年公司识别了4个重大风险，并采取了适当措施将其控制在董事会可接受的水平[184] - 公司面临政府监管风险，特别是在网络安全、数据安全和内容审查方面[185] - 公司通过法务部和政府事务部及时跟踪政策动向，确保合规经营[185] - 公司面临市场竞争风险，需不断创新以应对新兴媒体和用户需求的变化[186] - 公司通过智能宣发产品体系和精细化工具提升市场竞争力[186] - 公司面临品牌与声誉风险，需妥善处理公众和媒体的关注[186] - 公司通过深度调研了解用户偏好，持续创新产品和服务[186] - 公司设立了专职公关团队，建立了完善的舆情及危机应对处理体系，确保危机公关事件及时得到有效控制及处理[187] - 公司致力于优秀影视作品的挖掘和投资，但影视市场环境日新月异，投资影视作品面临极大的不确定性因素[188] - 公司依据丰富的投资经验沉淀了一套科学的投资方法论，并在投前、投中、投后各阶段进行把控，形成影视作品投资项目闭环管理[188] - 公司管理层负责设计、实施和维护内部监控系统的有效性，董事会及审核委员会负责监督管理层推行的内部监控措施是否适当[188] - 公司政策涵盖财务、法务、运营等各方面，所有员工均须严格执行[189] - 公司已制定内幕消息政策，并设立通报机制以处理及讨论关于财务、营运、内部监控和舞弊等方面的内部举报[190] - 董事会确认截至2022年12月31日止年度所依循的风险管理及内部监控系统提供了合理的保证，可避免发生任何重大财务错报或损失[190] - 公司联席公司秘书为郑霞女士及郑程傑先生[190] - 郑霞女士及郑程傑先生已遵循上市规则第3.29条分别接受不少于15个小时的相关专业培训[191] - 公司股东特别大会可由一名或多名持有不少于十分之一实缴股本的股东要求召开[192] - 公司股息政策旨在平衡资本发展与股东回报，考虑因素包括财务业绩、可分配利润、未来盈利及资本需求等[194] - 公司设有股东通讯政策，并通过网站(http://ir.maoyan.com/)发布公告和财务资料，供公众获取[195] - 公司计划于2023年6月28日的股东周年大会上采纳修订后的组织章程大纲及细则[196] - 罗兵咸永道审计公司2022年综合财务报表，确认其符合国际财务报告准则并真实反映财务状况[197] - 审计过程中识别出关键审计事项，包括商誉减值和应收账款的预期信贷亏损评估[198] - 商誉账面值约为人民币4,505,000,000元，占公司资产总值的约43.9%[199] - 应收账款及其他应收款项总额约为人民币1,620,000,000元，占公司资产总值的约15.8%[200] - 应收账款及其他应收款项的预期信贷亏损拨备约为人民币692,000,000元[200] - 管理层采用的主要假设包括收益增长率、毛利率、最终增长率及税前贴现率[199] - 管理层评估应收账款及其他应收款项的预期信贷亏损时，需作出重大判断[200] - 管理层通过比较现金产生单位的可收回金额与账面值进行商誉减值测试[199] - 应收账款及其他应收款项的亏损拨备反映了管理层根据国际财务报告准则第9号的最佳估计[200] - 管理层应用简化方法对具有相同风险特征的应收账款进行预期信贷亏损拨备[200] - 管理层评估其他应收款项的信贷风险是否显著增加，并应用三阶段法进行拨备[200] - 管理层认为于2022年12月31日无须就商誉计提减值[199] 员工与薪酬福利 - 公司拥有724名全职雇员，主要分布在北京总部及上海等其他中国城市[43] - 公司为雇员提供具有竞争力的薪酬及福利体系，包括商业健康及意外保险，并计划继续授出以股份为基础的奖励[43] - 公司已采纳一系列雇员激励计划（ESOP计划），包括首次公开发售前购股权计划、首次公开发售后购股权计划、受限制股份单位计划以及受限制股份协议[76] - 根据ESOP计划已发行或可予发行的股份总数不得超过117,033,705股，占公司已发行股本总额的约10.2%[77] - 首次公开发售前购股权计划已授出及将授出的所有购股权获行使后可发行的最高股份数目应不超过42,544,600股，占公司已发行股本总额的约3.7%[79] - 首次公开发售前购股权的行使价格由董事会或首席执行官在授出函中指定，且不得低于公司股份的票面价值[81] - 首次公开发售后购股权计划的总限额为55,211,880股，占公司已发行股本总额的约4.8%[88] - 首次公开发售后购股权计划的参与者在授出之日起至董事会指定的截止日期期间可行使全部或部分购股权[91] - 首次公开发售后购股权计划的有效期为10年，截至年报日期，有效期尚有5年[91] - 首次公开发售后购股权的认购价不得低于授出函日期联交所每日报价表所列股份收市价、前五个营业日平均收市价及股份面值[88] - 首次公开发售后购股权计划规定，购股权应于4周年内每年归属25%[90] - 首次公开发售后购股权计划的参与者包括公司董事、高级管理层及雇员，以及董事会认为合适的其他人士[88] - 首次公开发售后购股权计划的行使期自授出之日起至董事会指定的截止日期[91] - 首次公开发售后购股权计划的条款在10年期届满后仍然完全有效[91] - 公司拟修订首次公开发售后购股权计划以符合修订后的上市规则，采纳建议仍需股东周年大会通过[92] - 2022年1月1日至2022年12月31日，公司根据首次公开发售后购股权计划授出的购股权变动情况如下：雇员购股权未行使数量为15,135,171份，董事购股权未行使数量为11,299,500份[93] - 2022年1月1日及2022年12月31日，根据首次公开发售后购股权计划可供授出的购股权总数分别为3,347,002份及7,992,830份[94] - 受限制股份单位计划的有效期为8年，截至年报日期，有效期尚有三年，此后将不再授予任何其他奖励[95] - 受限制股份单位计划限额为31,918,285股，占公司已发行股本总额的约2.8%[96] - 截至2022年12月31日，公司根据受限制股份单位计划可供授出的受限制股份单位总数为22,131,193份[100] - 2022年5月1日及2022年11月26日授出的奖励股份的公允价值分别为每股6.10港元和6.64港元[100] - 2022年归属奖励股份的加权平均收市价为每股6.22港元[100] - 2022年公司授出的奖励股份总数为7,215,974份，其中280,000份在期内授出，2,001,728份在期内归属[100] - 公司董事及最高行政人员持有的股份权益中，王长田先生通过受控法团持有471,465,845股，占比41.21%[102][103] - 郑志昊先生通过受控法团持有19,277,225股，占比1.69%，并拥有11,299,500份未行使的购股权[102][103] - 公司拟修订受限制股份单位计划以符合修订后的上市规则，修订计划需在股东周年大会上通过普通决议案批准[97] 股东与股权结构 - Vibrant Wide Limited持有公司24.30%的股份，为最大股东[105] - 香港影業國際有限公司持有公司16.91%的股份[105] - 騰訊通過意像之旗投資（香港）有限公司持有公司13.74%的股份[105][106] - 美團通過Inspired Elite Investments Limited持有公司7.23%的股份[105][106] - 公司截至2022年12月31日止年度内无控股股东[109] - 公司截至2022年12月31日止年度内无董事购买股份或债权证的权利[108] 关联交易与合约安排 - 公司与光线传媒集团续签电影及电视剧宣发框架协议，期限为2022年1月1日至2024年12月31日，年度上限为人民币92.0百万元，2022年实际交易金额为人民币12.7百万元[113] - 光线传媒集团向公司提供电影及电视剧宣发服务，2022年年度上限为人民币40.0百万元，实际交易金额为人民币0.0百万元[114] - 公司与光线传媒集团续签业务合作及服务框架协议，期限为2022年1月1日至2024年12月31日，公司向光线传媒集团提供产品和服务的年度上限为人民币16.0百万元，2022年实际交易金额为人民币2.5百万元[115] - 光线传媒集团向公司提供产品和服务的年度上限为人民币1.0百万元，2022年实际交易金额为人民币0.0百万元[115] - 公司与腾讯集团续签电影及电视剧宣发框架协议，期限为2022年1月1日至2024年12月31日，公司向腾讯集团提供宣发服务的年度上限为人民币210.7百万元，2022年实际交易金额为人民币0.2百万元[116] - 腾讯集团向公司提供电影及电视剧宣发服务的年度上限为人民币50.0百万元，2022年实际交易金额为人民币1.0百万元[118] - 公司与腾讯计算机续签支付服务合作框架协议，2022年实际交易金额为人民币24.8百万元，年度上限为人民币65.0百万元[119] - 公司与腾讯计算机续签云服务及技术服务框架协议，2022年实际交易金额为人民币24.4百万元，年度上限为人民币41.0百万元[119] - 公司与腾讯计算机续签业务合作及服务框架协议，2022年实际交易金额为人民币4.6百万元，年度上限为人民币61.0百万元[