财务数据关键指标变化 - 2021年收益为691,517千元人民币，较2020年的644,386千元人民币增加7.3%[7] - 2021年毛利为468,815千元人民币，较2020年的436,728千元人民币增加7.3%[7] - 2021年毛利率为67.8%，与2020年持平[7] - 2021年年内亏损为87,778千元人民币，较2020年的320,528千元人民币减少72.6%[7] - 2021年净亏损率为-12.7%，较2020年的-49.9%改善37.2%[7] - 2021年每股亏损基本为-3.9分人民币，较2020年的-15.0分人民币减少74.2%[7] - 2021年资产总值为530,765千元人民币，较2020年的595,984千元人民币减少10.9%[7] - 2021年资产净值为35,691千元人民币，较2020年的119,391千元人民币减少70.1%[7] - 2021年现金及现金等价物为78,453千元人民币，较2020年的113,376千元人民币减少30.8%[7] - 2021年集团收益达6.915亿元，较2020年增加4710万元或7.3%[100] - 2021年集团毛利达4.688亿元，较2020年增加约3210万元或7.3%[100] - 2021年母公司拥有人应占亏损约8240万元，比2020年亏损减少2.364亿元[100] - 餐厅业务总收益由2020年的6.127亿元增加5850万元至2021年的6.712亿元，升幅为9.5%[109] - 其他收益由2020年的3170万元减少1130万元至2021年的2040万元[110] - 销售成本由2020年的2.077亿元增加1500万元至2021年的2.227亿元，升幅为7.2%[111] - 2021年销售成本占收益的百分比与2020年相同，均为32.2%[112] - 2021年其他收入为4600万元，主要为利息收入160万元、债务重组确认收入3150万元及政府补贴230万元[113] - 销售及分销成本从2020年的4.984亿元降至2021年的4.16亿元，降幅16.5%[115] - 劳动力成本从2020年的1.912亿元降至2021年的1.761亿元，降幅7.9%，占收益百分比从29.7%降至25.5%[115] - 租金成本从2020年的4140万元增至2021年的4380万元，增幅5.7%，占收益百分比从6.4%降至6.3%[115] - 行政开支从2020年的9630万元降至2021年的7600万元，降幅21.1%，占收益百分比从14.9%降至11.0%[116] - 公司年内亏损从2020年的3.205亿元减至2021年的8780万元，纯利润率从-49.7%升至-12.7%[119] - 2021年底计息银行贷款总额为3130万元，资本负债率为72.0%（2020年底：48.3%）[120] - 营运活动现金流入净额从2020年的4650万元增至2021年的9250万元[122][123] - 2021年底现金及现金等价物为7850万元（2020年底：1.132亿元）[122] - 2021年底资本承担约为650万元（2020年底：170万元）[130] 业务线数据关键指标变化 - 2021年餐厅数目为53家，较2020年的59家减少10.2%[7] - 2021年集团运营33家“上海小南国”餐厅、2家“慧公馆”餐厅等共53家餐厅[100] - 2021年底集团雇员约839名（2020年：1096名），同比下降23.4%[132] 公司业务性质及股息政策 - 公司主要从事投资控股，附属公司在中国内地及香港从事中餐连锁店业务，年内主要活动性质无重大变动[23] - 董事会不建议派付2021年度末期股息[24] 股份过户登记 - 公司将在2022年5月17日至24日暂停办理股份过户登记手续，过户文件须在5月16日下午4时30分前送交指定处[27] 客户与供应商情况 - 2021年集团向五大客户销售未达收益30%以上，五大供应商及最大供应商分别约占采购总额37.2%及21.1%[28] 首次公开发售前购股计划 - 首次公开发售前购股计划授予承授人的购股按不同年度纯利目标分阶段归属，纯利达特定目标归属25%，达90%归属12.5%，低于90%公司有权注销25%购股[31][32][33] - 首次公开发售前购股计划授出的购股可在归属日起10年内行使，上市后不再根据该计划授出购股[33] - 购股承授人可在获授21日内支付0.99元或1.09元或1.17元接纳购股[33] - 2021年首次公开发售前购股计划无购股获行使或注销，5,742,636份购股失效[34] - 2021年12月31日，首次公开发售前购股计划有2,281,104份购股尚未行使[34] - 2021年雇员获授8,023,740份购股[35] 购股计划相关规定 - 因行使所有根据公司购股权计划及任何其他计划而授出的购股股权可能发行的股份总数不得超1.475亿股，占股份首次在联交所买卖时已发行股份总数的10%，占2021年年报日期公司已发行股本总额约6.67%[40] - 于任何十二个月期间，因行使根据集团购股计划及其他计划授予合资格参与者的购股股权而发行及将发行的股份总数，不得超已发行股份的1%[42] - 购股计划自2012年7月4日起计十年有效，2021年报告日期剩余有效期约3个月，每份购股股权行使期为十年[42] - 2019年10月21日注销向合资格雇员及当时董事授出的8500万股购股股权，同日向董事授出250万股购股股权[42] - 2021年公司无根据购股计划授出购股股权[42] 特定人员购股股权情况 - 2019年10月21日授予雷伟铭先生的购股股权，行使价每股0.2港元，授出100万股，有效期至2029年10月21日，100%于授出日归属[43] - 2019年10月21日授予邬镇华博士的购股股权，行使价每股0.2港元，授出100万股，有效期至2029年10月21日，100%于授出日归属[43] - 2019年10月21日授予张振宇先生的购股股权，行使价每股0.2港元，授出50万股，有效期至2029年10月21日，100%于授出日归属[44] - 2021年12月31日董事雷伟铭先生尚未行使购股股权100万股，邬镇华博士100万股，张振宇先生50万股[46] - 2021年12月31日雇员尚未行使购股股权1387.8497万股，董事及雇员合计1637.8497万股[46] - 截至2021年12月31日，购股权计划中授予雇员尚未行使的购股总数为16,378,497股，其中2013年8月23日授出的未行使购股数为4,777,346股，行使价1.5港元；2014年6月30日授出的未行使购股数分别为2,580,480股（行使价1.5港元）和3,335,391股（行使价1.3港元）；2015年1月1日授出的未行使购股数分别为463,680股（行使价1.3港元）和2,721,600股（行使价1港元）；2019年10月21日授出的未行使购股数为2,500,000股，行使价0.2港元[47] 董事变动情况 - 2021年6月10日，Baixuan Tiffany Wang女士离任执行董事；2021年3月28日，邬镇华博士离任独立非执行董事[64] - 独立非执行董事雷伟铭先生、张振宇先生、李毓平女士，非执行董事吴雯女士、王慧莉女士任期均由2022年1月22日起计为期三年；执行董事顾桐山先生、平国琴女士任期由2021年11月25日起计为期三年[66] 公司其他财务相关情况 - 截至2021年12月31日止财政年度，公司并无发行任何债权证[56] - 截至2021年12月31日止年度，除首次公开发售前购股权计划以及购股权计划外，公司并无订立任何股票挂钩协议[57] - 公司已就董事及高级管理人员可能面对的法律行动办理及投购适当的保险[58] - 集团于2021年12月31日的银行贷款及其他借款详情载于财务报表附注25[59] - 公司组织章程大纲及细则及开曼群岛法例均无有关优先购买权的规定[60] - 公司储备变动情况载列于财务报表附注41[61] - 集团年内物业及设备变动详情载于财务报表附注13[62] 股份发行及股东持股情况 - 2021年12月31日公司已发行股份总数为2,213,031,000股[80] - 董事顾桐山实益拥有110,651,550股，持股百分比5.00%；平国琴实益拥有62,739,425股，持股百分比2.83%；吴雯受控制公司权益62,592,681股、实益拥有24,228,000股，持股百分比共3.92%；王慧莉受控制公司权益12,260,625股、实益拥有126,150,000股，持股百分比共6.25%；雷伟铭实益拥有1,000,000股，持股百分比0.05%；张振宇实益拥有500,000股，持股百分比0.02%[75] - 2021年11月25日，顾桐山及平国琴分别获授110,651,550股及62,739,425股奖励股份[77] - 2021年12月31日，37,621,528股及21,331,405股股份已分别归属予顾桐山及平国琴[78] - 主要股东Alpadis Group Holding AG、Alpadis Trust (HK) Limited、ESSEIVA Alain、HEER Dominik Philipp、HEER Krinya受控制公司权益或配偶权益股份数均为655,087,500股，持股百分比29.60%[82] - 主要股东沈侠、Elite Converge Limited、Sunshine Property I Limited、Shining Capital Holdings L.P.、Shining Capital Management Limited、Shining (BVI) Limited受控制公司权益或实益拥有股份数均为167,887,000股，持股百分比7.59%[82] - 主要股东李书明实益拥有164,763,575股，持股百分比7.45%[82] - ESSEIVA Alain及HEER Dominik Philipp分别间接持有56.78%及43.22% Alpadis Trust之股份[86] - 除财务报表附注35披露外，2021年度无董事在重大合约、交易或安排中直接或间接拥有重大权益[74] - 除上述披露外，2021年12月31日公司董事或最高行政人员无其他须记录或知会的权益及淡仓[80] - 2021年12月31日公司已发行股份总数为22.13亿股[88] 企业管治相关情况 - 截至2021年12月31日，公司遵守《企业管治守则》所有适用条文[136] - 全体董事确认2021年度遵守董事证券交易标准守则[137] - 2021年度公司举行9次董事会会议和1次股东大会[149] - Baixuan Tiffany Wang女士董事会会议出席率100%（4/4），2021年6月10日辞任执行董事[149] - 顾桐山先生董事会会议出席率100%（9/9），股东大会出席率100%（1/1）[149] - 平国琴女士2021年6月10日获委任执行董事，董事会会议出席率100%（4/4），股东大会出席率100%（1/1）[149][150] - 邬镇华博士董事会会议出席率100%（1/1），2021年3月28日辞任独立非执行董事[149][151] - 李毓平女士董事会会议出席率100%（7/7），股东大会出席率100%（1/1）[149] - 独立非执行董事雷伟铭、张振宇、李毓平任期自2022年1月22日起计3年[147] - 执行董事顾桐山、平国琴任期自2021年11月25日起计3年[147] - 李毓平女士于2021年3月28日获委任为独立非执行董事[152][162][166] - 公司未设置行政总裁，顾桐山先生担任公司主席，符合企业管治守则第C.2.1条[155] - 根据章程第84条，李毓平女士、雷伟铭先生及张振宇先生应于股东周年大会上轮值退任董事职务且可膺选连任[157] - 截至2021年12月31日，公司所有董事定期接收上市规则及企业管治事宜更新资料并参加董事培训[161] - 审核委员会于2011年8月30日成立，2021年举行三次会议，成员出席率均为100%[162][165] - 薪酬