财务表现 - 公司收益为人民币101.8百万元 较上年同期的人民币182.4百万元减少人民币80.6百万元或44.2% [1] - 公司毛利为人民币65.7百万元 较上年同期的人民币119.0百万元下降人民币53.3百万元或44.7% [1] - 公司拥有人应占亏损约人民币18.3百万元 较上年同期减少了人民币11.1百万元 [1] 业务构成 - 餐厅业务收益为人民币101.8百万元 [1] - 包装食品销售收益为人民币0.02百万元 [1]

核心财务表现 - 公司2025年中期收益为1.02亿元人民币，同比下降44.2% [1] - 公司拥有人应占亏损1824.8万元人民币，同比收窄38% [1] - 每股基本亏损0.80分人民币 [1]

财务表现 - 公司收益1.02亿元人民币 同比下降44.2% [1] - 公司拥有人应占亏损1824.8万元人民币 同比收窄38% [1] - 每股基本亏损0.80分人民币 [1]

收入和利润同比变化 - 收益同比下降44.2%至1.018亿元人民币，对比去年同期的1.824亿元人民币[3][4] - 公司总收益从2024年同期的182,379千元下降至101,801千元，降幅达44.2%[15] - 公司2025年上半年来自外部客户收益为101.8亿元人民币，较2024年同期的182.38亿元人民币下降44.2%[18] - 公司餐厅经营收入从2024年同期的179,637千元下降至101,784千元，降幅达43.3%[15] - 公司包装食品销售收入从2024年同期的2,742千元锐减至17千元，降幅达99.4%[15] - 公司毛利润同比下降44.7%至6570万元人民币，拥有人应占亏损减少1110万元人民币至1830万元人民币[39] - 期内亏损收窄37.9%至1825.3万元人民币，对比去年同期的2940.3万元人民币[3][4] - 公司截至2025年6月30日止六个月产生亏损约人民币18,253千元[8] - 公司2025年上半年期内亏损为1824.8万元人民币，较2024年同期的2943.8万元人民币收窄38%[30] - 期内亏损收窄至人民币18.3百万元 净亏损率升至17.9%[54] - 净亏损率扩大1.8个百分点至17.9%，对比去年同期的16.1%[3] - 公司拥有人应占亏损从2024年末的161,231千元扩大至171,205千元[6] - 公司2025年上半年其他收入为47.1万元人民币，较2024年同期的173.7万元人民币下降72.9%[20] 成本和费用同比变化 - 销售成本下降43.1%至3610万元人民币，但成本占收益比例小幅上升至35.4%[44] - 销售及分销开支减少40.5%至7487.7万元人民币，对比去年同期的1.258亿元人民币[4] - 销售及分销开支减少40.5%至人民币74.9百万元[48] - 行政开支减少45.8%至1701.6万元人民币，对比去年同期的3139.9万元人民币[4] - 劳动力成本占收益百分比从35.7%升至38.8%[48] - 折旧开支减少46.0%至人民币17.4百万元[49] - 融资成本从2024年上半年的412.7万元人民币下降至2025年同期的247.4万元人民币，降幅40%[22] - 所得税支出从2024年上半年的101.5万元人民币大幅下降至2025年同期的4.4万元人民币，降幅95.7%[24] - 公司员工总数为181名，中国大陆及香港地区总员工成本为人民币4480万元，占收益的44.0%[67] 业务线表现 - 公司餐厅经营收入从2024年同期的179,637千元下降至101,784千元，降幅达43.3%[15] - 公司包装食品销售收入从2024年同期的2,742千元锐减至17千元，降幅达99.4%[15] - 公司收益同比下降44.2%至1.018亿元人民币，其中餐厅业务收益下降43.3%至1.018亿元人民币[39][42][43] - 运营餐厅数量从21家减少至16家，其中上海小南国餐厅减少1家至15家[39][41] - 餐厅数量减少5家至16家，对比去年同期的21家[3] - 可比餐厅销售额同比减少人民币23.8百万元[46] - 门店减少及装修停业导致收益减少人民币54.0百万元[46] 地区表现 - 中国大陆市场收益从2024年上半年的157.09亿元人民币下降至2025年同期的98.63亿元人民币，降幅37.2%[18] - 香港市场收益从2024年上半年的2528.5万元人民币大幅下降至2025年同期的317.3万元人民币，降幅87.5%[18] - 中国大陆地区收益下降38.7%至9861.1万元人民币，香港地区收益下降82.3%至317.3万元人民币[41] 资产和负债状况 - 现金及现金等价物减少71.2%至1061万元人民币，对比去年底的3689万元人民币[5] - 公司现金及现金等价物约为人民币1,061千元[8] - 现金及现金等价物降至人民币1.1百万元[57] - 流动负债净额扩大至2.186亿元人民币，对比去年底的2.093亿元人民币[5] - 公司流动负债超出流动资产约人民币218,643千元[8] - 总资产减流动负债的赤字扩大至1.347亿元人民币，对比去年底的1.106亿元人民币[5] - 公司总负债超出总资产约人民币169,604千元[8] - 公司非流动资产从2024年末的6.91亿元人民币减少至2025年6月末的5.57亿元人民币，降幅19.4%[18] - 公司租赁负债从2024年末的45,324千元减少至31,225千元，下降31.2%[6] - 公司非流动负债从2024年末的49,017千元减少至34,918千元，下降28.8%[6] - 应收贸易款项从2024年末的345.3万元人民币下降至2025年6月末的232.9万元人民币，降幅32.5%[31] - 应收账款总额下降32.5%至232.9万元人民币，其中90天以上账款下降56%至108.7万元人民币[33] - 应付贸易款项增长17.3%至7633.3万元人民币，其中91-365天账期款项增长49.2%至3597万元人民币[34][35] - 资本负债率达449.9% 借款余额人民币10.0百万元[56] - 偿还银行贷款1140万元人民币，新提取贷款为零，重续500万元人民币现有融资[36] 现金流状况 - 经营活动现金流净额同比减少人民币5.3百万元至17.3百万元[58] - 投资活动现金流净额转为正流入人民币7.3百万元[59] 融资和资本活动 - 通过配售发行442,606千股普通股，募集资金824.8万元人民币，其中411.8万元计入股本[37] - 公司完成配售442,606,000股股份，每股净发行价0.0196港元，筹集资金净额约870万港元[61] - 加权平均普通股数量从2024年上半年的21.83亿股增加至2025年同期的22.72亿股，增幅4.1%[30] 资本支出和承诺 - 资本承担中的租赁装修支出下降28.6%至297.8万元人民币[38] - 截至2025年6月30日，公司资本承约为人民币300万元，较2024年12月31日的人民币420万元下降28.6%[63] 管理层讨论和战略指引 - 公司计划改造门店并开发新菜式以应对市场竞争及消费趋势变化[68] - 公司战略目标为转型为“以经典本帮菜为核心的生活方式品牌”[69] 公司治理和合规 - 公司已采纳并持续遵守联交所《企业管治守则》[74] - 全体董事确认在报告期间遵守证券交易标准守则[75] - 审核委员会已审阅集团截至2025年6月30日止六个月未经审核中期简明综合财务报表[77] - 审核委员会成员包括梁耀祖、张振宇及胡晓琦，梁耀祖任主席[77] - 执行董事为顾桐山，非执行董事为顾莉娜，独立非执行董事为梁耀祖、张振宇及胡晓琦[79] - 公司或任何附属公司在截至2025年6月30日止六个月内未购买、出售或赎回任何上市证券[76] - 公司无资产质押、无重大投资事项及重大收购出售事项[64][65][66] - 公司承受最低外汇风险，因期间无以外币计值的采购额[62] - 董事会决议不派发截至2025年6月30日的中期股息[71] - 公司报告期后无重要事项发生[70] - 中期业绩公告已在联交所网站及公司网站刊载[78] - 公司中期报告将适时寄发股东并在网站登载[78]

52周新高股票表现 - 截至8月22日收盘，共有108只股票创52周新高 [1] - 亦辰集团(08365)以32.77%的创高率位居榜首，收盘价1.580港元，最高价1.580港元 [1] - 上海小南国(03666)创高率31.11%，收盘价0.051港元，最高价0.059港元 [1] - 赛伯乐国际控股(01020)创高率20.16%，收盘价0.155港元，最高价0.155港元 [1] - VALA(02051)创高率18.87%，收盘价0.540港元，最高价0.630港元 [1] - CTR HOLDINGS(01416)创高率16.52%，收盘价0.120港元，最高价0.134港元 [1] - 荧德控股(08535)创高率16.48%，收盘价0.201港元，最高价0.205港元 [1] - 中国生物科技服务(08037)创高率16.19%，收盘价1.220港元，最高价1.220港元 [1] - 华兴资本控股(01911)创高率9.11%，收盘价8.620港元，最高价8.620港元 [1] - 华虹半导体(01347)创高率8.85%，收盘价56.000港元，最高价56.600港元 [1] - 腾讯控股(00700)创高率1.08%，收盘价600.000港元，最高价606.500港元 [2] - 泡泡玛特(09992)创高率1.05%，收盘价320.400港元，最高价328.000港元 [2] - 中国移动(00941)创高率0.28%，收盘价89.800港元，最高价89.950港元 [3] 52周新低股票表现 - 力盟科技(02405)创低率-19.19%，收盘价1.980港元，最低价1.600港元 [3] - IFBH(06603)创低率-14.29%，收盘价34.540港元，最低价30.000港元 [3] - 中加国信(00899)创低率-10.81%，收盘价0.350港元，最低价0.330港元 [3] - 中能控股(00228)创低率-5.88%，收盘价0.032港元，最低价0.032港元 [3] - 佳明集团控股(01271)创低率-5.50%，收盘价1.070港元，最低价1.030港元 [3] - 德信服务集团(02215)创低率-5.00%，收盘价0.670港元，最低价0.570港元 [3] - 东阳光药(06887)创低率-4.05%，收盘价49.000港元，最低价48.360港元 [3] - 时代中国控股(01233)创低率-1.67%，收盘价0.180港元，最低价0.177港元 [4]

公司财务安排 - 上海小南国将于2025年8月29日举行董事会会议 [1] - 会议主要议程包括批准公司及附属公司截至2025年6月30日止六个月的中期业绩 [1] - 董事会将同时批准中期业绩报告的发布事宜 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 Shanghai XNG Holdings Limited 上海小南国控股有限公司 （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司） （股 份 代 號：3666） 董事會會議通告 上海小南国控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹 此 宣 佈，本 公 司 將 於 二零二五年八月二十九日（星 期 五）舉 行 董 事 會 會 議，藉 以（其 中 包 括）批准本公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至 二 零 二 五 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 之 中 期 業 績 及 其 發 佈。 承董事會命 上海小南国控股有限公司 主 席 顧桐山 中 華 人 民 共 和 國，上 海，二 零 二 五 年 八 月 十 九 日 於 本 公 告 日 期，執 行 董 事 為 顧 桐 山 先 生；非 執 行 董 事 為 顧 莉 娜 女 士；及 獨 立 ...

致：香港交易及結算所有限公司 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 公司名稱: 上海小南国控股有限公司 呈交日期: 2025年8月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 03666 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | 本 ...

（於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司） （股 份 代 號：3666） 季度更新公告 茲提述上海小南国控股有限公司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司 統 稱「本集團」）日 期為二零二五年三月三十一日的截至二零二四年十二月三十一日止年度的年 報（「年 報」）。本 公 告 旨 在 提 供 本 公 司 解 決 持 續 經 營 問 題 的 季 度 最 新 進 展。 誠 如 年 報 所 披 露，鑒 於 持 續 經 營 存 在 重 大 不 確 定 性，本 公 司 核 數 師 不 就 本 公 司 截 至 二 零 二 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 的 綜 合 財 務 報 表 發 表 意 見。 誠 如 年 報 所 披 露，本 集 團 已 採 取 計 劃 及 措 施 以 減 輕 其 流 動 資 金 壓 力 及 改 善 其 財 務 狀 況，包 括 尋 求 新 的 借 款 來 源、為 現 有 融 資 再 融 資、向 投 資 者 尋 求 新 資 金 來 源、延 期 償 還 未 償 還 租 賃 款 項，以 及 對 行 政 及 經 營 成 本 實 施 控 制。 於年報日期（即 二 零 二 五 年 ...

财务数据关键指标变化：收益与利润 - 收益同比下降30.2%至人民币3.14亿元[14] - 公司2024年总收益为人民币3.144亿元，较2023年的人民币4.505亿元减少人民币1.361亿元或30.2%[82][89] - 年度收益同比下降30.2%至3.14356亿元人民币[199] - 公司2024年毛利为人民币2.035亿元，较2023年的人民币2.99亿元减少人民币0.955亿元或32.0%[82] - 毛利润同比下降32%至2.03462亿元人民币[199] - 毛利率下降1.7个百分点至64.7%[14] - 年内亏损扩大80.3%至人民币8506万元[14] - 公司2024年拥有人应占亏损约人民币0.851亿元，较2023年亏损人民币0.454亿元增加人民币0.397亿元[82] - 年度亏损扩大至人民币85.1百万元（净亏损率27.1%）[98] - 公司年度亏损达8505.9万元人民币[199] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 公司2024年销售成本为人民币1.109亿元，较2023年的人民币1.515亿元减少人民币0.406亿元或26.8%[91] - 公司2024年销售成本占收益百分比为35.3%，较2023年的33.6%有所上升[91] - 销售及分销成本减少人民币64.2百万元至221.0百万元（降幅22.5%）[95] - 劳动力成本减少人民币21.9百万元至111.7百万元（降幅16.4%），占收益比升至35.5%[95] 业务线表现：餐厅运营 - 餐厅数量减少31.0%至20家[14] - 公司2024年餐厅业务总收益为人民币3.096亿元，较2023年的人民币4.416亿元减少人民币1.32亿元或29.9%[83][90] - 公司2024年在中国大陆运营17家上海小南国及慧公馆餐厅，收益人民币2.355亿元[83] - 公司2024年在香港运营1家上海小南国餐厅，收益人民币0.211亿元[83] - 新开餐厅使收益增加人民币13.1百万元[94] - 可比餐厅销售额同比减少人民币54.3百万元（降幅18.2%）[94] - 门店搬迁调整关闭导致总收益减少人民币90.8百万元[94] 业务线表现：其他收益 - 公司2024年其他收益为人民币0.048亿元，较2023年的人民币0.089亿元减少人民币0.041亿元[90] - 公司2024年其他收益及亏损为亏损人民币0.193亿元，主要包括资产减值和处置亏损[93] 管理层及董事会变动 - 顾桐山先生于2024年6月28日退任执行董事及授权代表职务[6][11] - 王慧莉女士于2024年6月28日调任为执行董事并获委任为授权代表[6][12] - 平国琴女士因退休于2024年6月28日辞任执行董事职务[6][13] - 李毓平女士因退休于2024年6月28日辞任独立非执行董事及委员会职务[6][13] - 公司董事顾桐山于2024年股东周年大会辞任，2025年1月21日获委任执行董事及主席[57][59] - 公司董事平国琴因退休于2024年6月28日辞任执行董事[57][59] - 公司董事王慧莉2024年调任执行董事，2025年1月21日辞任[57][59] - 公司董事吴雯2025年1月21日辞任非执行董事[57][59] - 胡晓琦女士于2024年股东周年大会结束后获委任为独立非执行董事[184] - 顾莉娜女士于2025年1月21日起获委任为非执行董事[182] - 胡晓琦女士于2024年6月21日获委任为独立非执行董事及四个委员会成员[140] - 王慧莉女士调任执行董事并获任多个职务自2024年股东周年大会生效[140] - 顾桐山先生于2024年股东周年大会后退任执行董事职务[141] - 平国琴女士因退休于2024年股东周年大会后退任执行董事[142] - 李毓平女士因退休辞任独立非执行董事及四个委员会职务[142] 财务状况与流动性 - 现金及现金等价物减少82.1%至人民币369万元[14] - 现金及现金等价物大幅减少至人民币3,689千元，较2023年的20,658千元下降82.1%[200] - 现金及现金等价物降至人民币3.7百万元（2023年：20.7百万元）[101] - 受限银行存款622.4万元人民币[190] - 受限制银行存款增加至人民币6,224千元，较2023年的4,098千元增长51.9%[200] - 流动负债净额2.09256亿元人民币[190] - 流动负债净额扩大至人民币-209,256千元，较2023年的-169,896千元恶化23.2%[200] - 总负债净额1.59627亿元人民币[190] - 公司总资产减流动负债从2023年的人民币21,201千元转为2024年的人民币-110,610千元，流动性状况显著恶化[200] - 应付账款周转日大幅增加63.0%至210.9天[14] - 现金周期恶化至-186.7天（同比恶化73.7%）[14] - 资本负债比率激增227.9个百分点至430.8%[14] - 资本负债率升至430.8%（2023年：202.9%）[99] - 短期到期债务包括贸易应付款6510万元人民币[190] - 其他应付款项及应计费用8883.2万元人民币[190] - 应付关联方款项激增至人民币23,696千元，较2023年的3,944千元增长501.0%[200] - 按公允值计量且其变动计入损益的金融负债新增人民币11,898千元[200] - 经营活动现金净流出1671.3万元人民币[190] 资产与设备变动 - 使用权资产减少至人民币50,871千元，较2023年的115,462千元下降55.9%[200] - 物业及设备减少至人民币17,215千元，较2023年的26,084千元下降34.0%[200] - 递延税项资产减少至人民币11,009千元，较2023年的25,061千元下降56.1%[200] - 长期租赁按金减少至人民币18,586千元，较2023年的23,299千元下降20.2%[200] - 公司物业及设备变动详情载于财务报表附注16[56] 股份与激励计划 - 截至2024年12月31日尚未行使的购股权数目为1,683,360份[29][34] - 2024年度因失效而减少的购股权数目为6,004,302份[29] - 雇员持有的未行使购股权行使价为每股0.99港元和1.29港元[29] - 2019年股份奖励计划项下可供授予的奖励股份总数占已发行股份的10%，即221,303,100股[35][36] - 2019年股份奖励计划个人限额修改后提升至已发行股本的5%，即110,651,550股[36] - 2024年1月1日2019年股份奖励计划可供授予奖励数量为10,069,294份，12月31日降至零[38] - 2021年股份奖励计划项下可供授出的股份总数为221,303,100股，占已发行股份的10%[39] - 2024年1月1日2021年股份奖励计划可供授出股份为221,303,100股，12月31日降至零[42] - 报告期内所有股份激励计划授出的股份占加权平均已发行股份数的0%[42] - 公司已发行股份总数截至2024年12月31日为2,213,031,000股[68] 主要股东持股情况 - 吴雯持有公司股份62,592,681股（通过受控公司）和24,228,000股（实益持有），分别占已发行股份的2.83%和1.09%[67][68] - 王慧莉持有公司股份12,260,625股（通过受控公司）和126,150,000股（实益持有），分别占已发行股份的0.55%和5.70%[67][68] - Alpadis Group Holding AG通过受控公司持有655,087,500股，占公司已发行股份29.60%[69] - 顾桐山实益持有221,257,550股，占公司已发行股份10.00%[69] - 沈侠通过受控公司持有167,887,000股好仓和等量淡仓，各占已发行股份7.59%[69] - 李书明实益持有164,763,575股，占公司已发行股份7.44%[69] 公司治理与董事会运作 - 公司董事会由五名董事组成，其中两名女性董事，占比40%[125] - 公司已采纳《企业管治守则》并遵守其所有适用条文[115] - 公司董事会完全履行企业管治守则条文A.2.1所载职能[119] - 公司已采纳标准守则作为董事证券交易的操守准则，全体董事确认遵守相关规定[118] - 公司日常管理授权予高级管理层，重大交易需获董事会预先审批[120] - 公司董事会2024年共举行5次会议和1次股东大会[132] - 独立非执行董事张振宇先生董事会会议出席率为80%（4/5次）[132] - 执行董事顾桐山先生董事会会议出席率100%（3/3次）[132] - 非执行董事王慧莉女士董事会会议出席率100%（5/5次）[132] - 独立非执行董事胡晓琦女士董事会会议出席率100%（2/2次）[132] - 独立非执行董事梁耀祖先生董事会会议出席率100%（5/5次）[132] - 公司董事任期均为三年，自动续期直至终止[127] - 董事会主席每年与独立非执行董事举行1次无执行董事会议[131][134] - 公司未设置行政总裁职务，符合企业管治守则[135] - 董事轮值退任机制要求最少每三年退任一次[136] - 张振宇先生将于2025年股东周年大会轮值退任董事职务[137] - 公司订立股息政策，考虑因素包括业务表现、经营业绩、现金流需求及市场状况[123] - 公司不派发截至2024年12月31日止年度的末期股息（2023年：无）[113] - 公司董事会通过提名委员会每年检讨董事多元化政策的实施成效[125] - 公司愿景是提供多元化餐饮选择及愉快用餐体验，推动可持续发展[116] 委员会会议与职能 - 审核委员会2024年度举行2次会议[147] - 梁耀祖先生作为审核委员会主席2024年度会议出席率100%（2/2）[147] - 张振宇先生2024年度审核委员会会议出席率100%（2/2）[147] - 胡晓琦女士2024年6月28日获任审核委员会成员后会议出席率100%（1/1）[147] - 审核委员会审阅并建议董事会批准集团截至2023年12月31日止年度的综合财务报表及年度业绩公告[148] - 审核委员会审阅并建议董事会批准集团截至2024年6月30日止六个月的综合财务报表及半年度业绩公告[148] - 薪酬委员会在2024年度举行2次会议讨论董事及高管薪酬政策[149] - 薪酬委员会成员张振宇、梁耀祖、顾桐山出席会议率100%（2/2）[149] - 提名委员会在2024年度举行2次会议讨论董事会架构及成员组成[152] - 提名委员会成员顾桐山、李毓平、梁耀祖、张振宇出席会议率100%（2/2）[152] - 风险管理委员会在2024年度举行2次会议监督集团风险管理系统[155] - 风险管理委员会成员梁耀祖、张振宇出席会议率100%（2/2）[155] - 风险管理委员会审阅集团风险管控政策及风险限额标准[156] - 风险管理委员会审查内部控制体系缺陷及弱点[156] 员工与薪酬 - 员工总数降至233名（同比下降57.2%）[110] - 公司员工总数约为233名，其中女性员工111名，占比47.6%[125] - 董事薪酬政策参考公司业绩、盈利状况及市场环境制定[62] - 董事及最高行政人员薪酬详情披露于综合财务报表附注12和13[63] - 公司高级管理层酬金在0至100万港元范围内有5人[164] - 雇员退休福利详情披露于综合财务报表附注33[64] 供应商与采购 - 五大供应商采购占比达39.1%[24] - 最大供应商采购占比为16.1%[24] 核数师与审计意见 - 核数师为国诚会计师事务所有限公司[10] - 外部核数师年度审计费用为人民币98万元[165] - 2024年度未支付非审核服务费用[165] - 核数师对公司持续经营能力表示关注并出具不发表意见[172][174] - 独立核数师Wilson & Partners CPA Limited对综合财务报表不发表意见[188] - 核数师无法取得足够审计凭证因持续经营存在多项不明朗因素[189] - 核数师确认财务报表已按香港公司条例披露规定妥为编制[189] 持续经营与缓解措施 - 公司存在重大不确定因素可能无法变现资产及清偿负债[172][174] - 公司净亏损及流动负债净额显示持续经营存在重大不确定性[174] - 公司正与银行磋商新借款来源及现有贷款再融资[175][176] - 公司寻求通过发行新股从投资者获取新资金来源[175][176] - 公司与出租人协商延期偿还未付租赁款项[175][176] - 公司将实施严格的行政及营运成本控制措施[175][176] - 核数师因缺乏书面合约证据无法评估措施成功可能性[177] - 若措施未成功需调整资产账面值及重新分类负债[177] - 董事会对2025年撤回不发表意见持审慎乐观态度[173][178] 其他公司基本信息 - 公司股份代号为3666[1] - 报告涵盖2024年财务年度[3] - 综合财务报表包括损益表、财务状况表、权益变动表和现金流量表[5] - 公司香港主要营业地点位于上环皇后大道西联发商业中心24楼[8] - 公司中国总部及主要营业地点位于上海长宁区遵义路100号A栋16楼[8] - 公司截至2024年12月31日年度整体消费环境复苏，消费者外出就餐次数增加[44] - 公司未发行任何债权证[50] - 公司除购股权计划外未订立任何股票挂钩协议[51] - 公司银行贷款及其他借款详情载于财务报表附注27[53] - 公司储备变动情况载于财务报表附注45[55] - 资本承担约为人民币4.2百万元（2023年：7.6百万元）[108] - 公司采用三道防线风险管理模式，每年至少检讨一次成效[159] - 董事会确认2024年度风险管理及内部监控系统有效且足够[160] - 公司设有内部消息政策确保合规披露[161] - 公司秘书朱卓婷于2022022年1月21日任职，2024年4月30日辞任[162][163] - 公司网站为www.xngholdings.com用于投资者关系沟通[166] - 股东可要求召开特别股东大会，需持有不少于十分之一股本[168] - 股东查询可通过ir@xngholdings.com邮箱联系董事会[169] - 梁耀祖先生于2024年10月2日起获融科控股集团委任为首席财务官[183] - 梁耀祖先生于2024年11月19日起获委任为卓航控股集团执行董事[183] - 董事及关联方未在竞争业务中拥有权益[43]