公司治理与会议审议 - 本报告经公司第六届董事会第十六次会议通过，应到董事12人，实际参与表决董事12人，未有董事或监事提出异议[4] - 2021年度股东周年大会于2022年6月14日召开，审议通过9项议案[95] - 2022年第一次临时股东大会于2022年8月2日召开，审议通过3项议案[95] - 2022年第二次临时股东大会于2022年8月23日召开，审议通过选举黄晓光为公司监事的议案[95] 利润分配与红利政策 - 公司计划不派发2022年中期现金红利，不送红股，不以公积金转增资本[4] - 2021年12月31日公司A股和H股总股本4,610,787,639股，拟每10股派送现金股利人民币2.28元（含税），共派发现金股利人民币1,051,259,581.69元[104] - 每10股H股派发现金股利2.672293港元（含税），按人民币0.8532元兑1.00港元汇率计算[104] - 2022年上半年未拟定利润分配预案和公积金转增股本预案[105] 公司股权结构与上市信息 - A股和H股每股面值均为人民币1.00元，A股于上交所上市以人民币买卖，H股于香港联交所上市以港元买卖[5][6] - 光大集团是公司第一大股东，光大控股是公司第二大股东[6] - 大成基金是公司的联营企业，光大保德信是公司控股子公司[5][6] - 光证金控、光证国际香港、光证资管、光大资本、光大发展、光大富尊、光大期货是公司全资子公司，光大幸福租赁是公司控股子公司[5][6] - 公司A股在上海證券交易所上市，代碼601788；H股在香港聯合交易所有限公司上市，代碼6178[14] - 截至2022年6月30日，公司已发行股份4610787639股，其中A股3906698839股，H股704088800股[146] - 截至报告期末，普通股股东270687户[147] - 中国光大集团股份公司期末持股1159456183股，占比25.15%[148] - 香港中央结算（代理人）有限公司期末持股956017000股，占比20.73%；另一个数据为持股703688500股，占比15.26%[148] - 中国证券金融股份有限公司期末持股130090372股，占比2.82%[148] - 香港中央结算有限公司等期末持股52361233股，占比1.14%[148] - 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金期末持股35087565股，占比0.76%[148] - 工银瑞信基金等期末持股24431977股，占比0.53%[148] - 截至报告期末普通股股东总数270,687户，其中A股股东270,521户，H股登记股东166户[151] - 中央汇金投资有限责任公司持有A股2,115,473,183股，占公司已发行股份总数的45.88%，占已发行A股总数的54.15%[154] - 中国光大集团股份公司持有A股2,115,473,183股，占公司已发行股份总数的45.88%，占已发行A股总数的54.15%[154] - 中国光大控股有限公司持有A股956,017,000股，占公司已发行股份总数的20.73%，占已发行A股总数的24.47%[154] - China State Construction Engineering Corporation持有H股138,812,800股，占公司已发行股份总数的3.01%，占已发行H股总数的19.72%[154] - 中国建筑股份有限公司持有H股138,812,800股，占公司已发行股份总数的3.01%，占已发行H股总数的19.72%[154] - 中国船舶集团有限公司持有H股138,588,800股，占公司已发行股份总数的3.01%，占已发行H股总数的19.68%[154] - 中国船舶重工集团有限公司持有H股138,588,800股，占公司已发行股份总数的3.01%，占已发行H股总数的19.68%[154] - 恒健国际投资控股（香港）有限公司持有H股131,344,200股，占公司已发行股份总数的2.85%，占已发行H股总数的18.65%[154] - 广东恒健投资控股有限公司持有H股131,344,200股，占公司已发行股份总数的2.85%，占已发行H股总数的18.65%[155] - 截至2022年6月30日，公司已发行股份共4,610,787,639股，其中A股3,906,698,839股，H股704,088,800股[157] - 中国光大集团股份公司通过多层持股间接持有公司49.744%（49.386%+0.358%）已发行总股本[156] - China State Construction Engineering Corporation通过多层持股间接持有公司一定权益，其持有中国建筑股份有限公司56.26%已发行总股本[156] 财务数据关键指标变化 - 2022年6月30日公司註冊資本為4,610,787,639.00元，淨資本為48,785,163,172.66元；2021年12月31日註冊資本為4,610,787,639.00元，淨資本為44,011,986,210.00元[10] - 2022年基本每股收益0.42元，2021年為0.48元，下降12.50%；稀釋每股收益2022年0.42元，2021年0.48元，下降12.50%[15] - 2022年加權平均淨資產收益率3.61%，2021年4.29%，減少0.68個百分點[16] - 2022年1 - 6月收入及其他收益7,511,660千元，2021年1 - 6月為10,552,662千元，下降28.82%[18] - 2022年1 - 6月所得稅前利潤2,714,666千元，2021年1 - 6月為2,981,033千元，下降8.94%[18] - 2022年1 - 6月歸屬於本公司股東的淨利潤2,107,524千元，2021年1 - 6月為2,262,277千元，下降6.84%[18] - 2022年1 - 6月經營活動所得現金淨額9,687,464千元，2021年1 - 6月為2,680,916千元，增長261.35%[18] - 截至2022年6月30日，公司资产总额251,008,812千元，较上期末增长4.98%；负债总额187,167,115千元，较上期末增长3.69%[19] - 截至2022年6月30日，归属公司股东的权益为63,076,837千元，较上期末增长9.01%；所有者权益总额为63,841,697千元，较上期末增长8.95%[19] - 截至2022年6月30日，公司应付经纪业务客户账款74,259,811千元，较上期末增长5.75%[19] - 截至2022年6月30日，公司资产负债率为63.88%，较上期末下降1.42个百分点[19] - 截至2022年6月30日，母公司核心净资本39,285,163,172.66元，净资本48,785,163,172.66元，净资产64,806,984,524.91元[22] - 截至2022年6月30日，母公司风险覆盖率353.66%，资本杠杆率24.86%，流动性覆盖率225.37%，净稳定资金率179.99%[22] - 2022年上半年公司累计实现收入及其他收益75.1亿元，同比减少28.82%；实现归母净利润21.1亿元，同比减少6.84%[30] - 2022年上半年手续费及佣金收入37.84亿元，同比减少16%；利息收入28.76亿元，同比减少9%；投资收益净额5.80亿元，同比减少29%；其他收入及收益2.72亿元，同比减少87%[65] - 手续费及佣金收入37.8亿元，同比减少16%[66] - 利息收入28.8亿元，同比减少9%[66] - 投资收益净额5.8亿元，同比减少29%[66] - 其他收入及收益2.7亿元，同比减少87%[66] - 2022年上半年支出总额48.6亿元，同比减少36%[67] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加78.83亿元[69] - 来自经营活动的现金净额为96.87亿元[69] - 来自投资活动的现金净额为7.65亿元[69] - 用于筹资活动的现金净额为25.69亿元[69] - 非流动资产331.27亿元，较2021年末增加5.85%[70] - 截至2022年6月30日，公司流动资产2179亿元，较年初增加5%[73] - 截至2022年6月30日，公司流动负债1443亿元，较年初增加6%[73] - 截至2022年6月30日，公司非流动负债429亿元，较年初减少4%[73] - 截至2022年6月30日，公司非流动资产331亿元，较年初增加6%[72] - 公司境外资产189亿元，占总资产的比例为7.52%[74] - 2022年6月30日，公司资产负债率63.88%[76] - 2022年6月30日，一年内到期的借款、应付短期融资券及债券金额为199亿元[76] - 2022年6月30日，扣除上述负债后公司流动资产净值为1979亿元[76] - 2022年6月30日借款和债券融资合计570.531亿元，2021年12月31日为628.25665亿元[75] - 2022年6月30日净资产63.841697亿元，较2021年增加8.95%[72] - 报告期末公司长期股权投资10.27亿元，较年初增加0.23亿元，增幅2.30%[77] - 报告期初公司有息债务总额963.82亿元，期末940.48亿元，同比变动-2.42%[169] - 报告期末公司信用类债券余额480.71亿元，占比51%；银行贷款余额68.61亿元，占比7%；非银行金融机构贷款140.55亿元，占比15%；其他有息债务余额250.62亿元，占比27%[169] - 截止报告期末，公司境外债券余额0元[169] - 报告期末有息债务中，3个月以内（含）合计446.63亿元，3个月（不含）至1年（含）合计114.90亿元，1年以上（不含）合计378.94亿元[170] 证券行业数据情况 - 2022年上半年，证券行业实现营业收入2,059.19亿元，净利润811.95亿元[24] - 截至2022年6月末，证券行业总资产为11.20万亿元，净资产为2.68万亿元[24] - 2022年上半年，证券行业代理买卖证券业务净收入583.07亿元，投资银行业务净收入300.25亿元，资管业务净收入133.19亿元，投资咨询业务净收入28.18亿元[24] - 截至2022年6月末，全市场融资融券余额为16033.31亿元，较2021年末下降12.49%；融资余额为15097.69亿元，较2021年末下降11.82%；融券余额为935.62亿元，较2021年末下降22.12%[34] - 2022年上半年全国期货市场累计成交量30.46亿手，累计成交额257.48万亿元，同比下降18%和10%[34] - 截至2022年6月末，恒生指数收报21860点，较上年末跌幅近7%；上半年日均交易金额约1380亿港元，同比下滑近27%[34] - 截至2022年6月末，公募基金资产净值合计为26.79万亿元，较2021年末增长4.81%[58] - 截至2022年6月末，存续私募基金管理人24330家，管理基金数量133797只，管理基金规模19.97万亿元，私募股权投资基金数量31536家，管理基金规模10.84万亿元[62] 公司业务布局 - 公司业务包括财富管理、企业融资、机构客户、投资交易、资产管理、股权投资业务集群[25] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年财富管理业务收入41亿元，占比55%；企业融资业务收入9.99805亿元，占比13%；机构客户业务收入6.17699亿元，占比8%；投资交易业务收入0.49889亿元，占比1%；资产管理业务收入6.97813亿元，占比9%；股权投资业务收入3.97613亿元，占比5%[31][32] - 截至2022年6月末，公司客户总数达523.4万户，较2021年末增长8.7%，客户总资产达1.35万亿元[36] - 截至2022年6月末，公司股票+混合公募基金保有规模为320亿元，同比增长5.3%；非货币市场公募基金保有规模为345亿元，同比增长8.8%[36] - 截至2022年6月末，公司融资融券余额为365.67亿元，较2021年末下降18.81%；融资