财务数据关键指标变化 - 2021年度母公司实现净利润85.89亿元，提取三项准备金共25.77亿元后，本年可供分配利润60.12亿元，年末累计可供投资者分配利润200.04亿元[8] - 2021年末母公司可供分配利润中公允价值变动累计数为19.11亿元，扣除后可向投资者现金分配金额为180.92亿元[8] - 2021年度利润分配以90.30亿股为基数，每10股派发现金红利4.50元，分配现金红利总额40.64亿元，占2021年度合并口径归母净利润的30.45%[8] - 2021年度已实施股份回购金额4895.91万元，若计入则现金红利总额41.13亿元，占2021年度合并口径归母净利润的30.81%[9] - 截至2021年末，集团资产总额为人民币8066.51亿元，公司股东应占总权益为人民币1484.23亿元[17] - 2021年，集团实现收入及其他收益总计人民币519.26亿元，归属于公司股东的本年利润为人民币133.46亿元[17] - 公司本报告期末注册资本为90.7665亿元，与上年度末持平[28] - 公司本报告期末净资本为823.140703267亿元，上年度末为679.0992104721亿元[28] - 2021年度收入及其他收益总计51,926,404千元，较2020年度增长28.10%[52] - 2021年度所得税前利润16,272,562千元，较2020年度增长20.50%[52] - 2021年基本每股收益1.47元/股，较2020年增长22.50%[53] - 2021年加权平均净资产收益率9.84%，较2020年上升1.23个百分点[53] - 2021年末资产总额806,650,833千元，较2020年末增长12.54%[52] - 2021年末负债总额654,615,049千元，较2020年末增长12.01%[52] - 本报告期末母公司净资本为82,314,070,326.70元，上年度末为67,909,921,047.21元[54] - 本报告期末母公司风险覆盖率为246.45%，上年度末为236.68%[54] - 本报告期末母公司流动性覆盖率为169.68%，上年度末为230.31%[54] - 2021年度收入及其他收益总计为51926404千元，支出合计为38283823千元，所得税前利润为16272562千元，本年利润归属公司股东为13346106千元[57] - 2021年12月31日资产总额为806650833千元，负债总额为654615049千元，公司股东应占总权益为148422810千元，股东权益合计为152035784千元，总股本为9076650000股[58] - 2021年度每股股利为人民币0.45元，基本每股收益为人民币1.47元/股，稀释每股收益为人民币1.46元/股，加权平均净资产收益率为9.84%，资产负债率为76.93%，归属公司普通股股东每股净资产为人民币15.25元/股[59] - 2021年度及2020年度按中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的合并财务报表中，归属上市公司股东的净利润和2021年12月31日及2020年12月31日归属上市公司股东的净资产无差异[61] - 计入其他综合收益的金融资产上年末余额为15946372千元，本年末余额为9477837千元，当期变动为 - 6468535千元，对当期利润影响金额为787799千元[62] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产上年末余额为291807112千元，本年末余额为355259172千元，当期变动为63452060千元，对当期利润影响金额为19593532千元[62] - 截至2021年12月31日，集团资产总额8066.51亿元，同比增加12.54%；股东应占总权益1484.23亿元，同比增加14.99%；收入及其他收益总计519.26亿元，同比增加28.10%；归属股东本年利润133.46亿元，同比增加23.32%[177] - 收入及其他收益总计519.26亿元，同比增长28.10%，其中佣金及手续费收入223.25亿元，占42.99%，同比增长20.95%；利息收入147.41亿元，占28.39%，同比增长34.45%；投资收益净额112.71亿元，占21.71%，同比增长10.94%；其他收入及收益35.89亿元，占6.91%，同比增长276.50%[180] - 支出合计382.84亿元，所得税前利润162.73亿元，同比增长20.50%；经营活动所用现金净额653.37亿元；投资活动所用现金净额26.20亿元；融资活动所得现金净额442.05亿元，同比增长64.64%；现金及现金等价物减少净额213.66亿元[179] - 截至2021年12月31日，集团支出总额382.84亿元，同比增长22.57%[182] - 2021年佣金及手续费支出56.53亿元，同比增长16.57%；利息支出109.90亿元，同比增长31.48%；雇员成本113.57亿元，同比增长9.17%[182] - 报告期内，集团实现收入及其他收益总计519.26亿元，同比增长28.10%[185] - 财富管理业务、机构服务业务、投资管理业务、国际业务同比增加金额依次为66.82亿元、19.71亿元、0.92亿元和23.42亿元[185] - 财富管理业务分部收入占集团收入50.38%，占比提升2.33个百分点；机构服务业务占比下降1.90个百分点；投资管理业务占比下降2.02个百分点；国际业务占比增长1.51个百分点[185] - 报告期内，集团现金及现金等价物减少净额为213.66亿元[189] - 经营活动所用现金净额为653.37亿元，主要因本期投资交易业务规模提升致资金流出，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具增加594.17亿元[189] 各条业务线数据关键指标变化 - 财富管理业务中股票基金交易量为人民币42.29万亿元，涨乐财富通月活数为1101.81万，融资融券业务余额为人民币1376.99亿元，非货币市场基金保有规模为人民币932亿元[57] - 机构服务业务中股权承销金额为人民币4亿元，债券承销金额为人民币9311.03亿元，并购重组家数为9单，并购重组金额为人民币648.93亿元[57] - 投资管理业务中资产管理总规模为人民币5185.73亿元，私募子公司私募基金月均规模为人民币419.82亿元，企业资产证券化发行数量为137单，发行规模为人民币1671.12亿元[57] - 国际业务中AssetMark AoP为934.88亿美元，市场占有率为11.1%[57] - “涨乐财富通”报告期内下载量724.32万，自上线以来累计下载量6531.96万；移动终端客户开户数259.95万，占全部开户数的99.42%；96.13%的交易客户通过其交易；平均月活数为891.31万，期末月活数为1101.81万，月活数居证券公司类APP第一[102] - “涨乐全球通”自上线以来累计下载量92.73万，报告期内平均月活数为10.31万[102] - 集团股票基金交易量合计42.29万亿元，排名行业第一；期末客户账户总资产规模达5.40万亿元[103] - 2021年代理交易金额：股票392026.40亿元、基金30889.85亿元、债券386057.90亿元，合计808974.15亿元；2020年合计687186.65亿元[104] - 沪港通下港股通业务开通权限客户数6.43万户，深港通下港股通业务开通权限客户数6.63万户[105] - 华泰期货截至期末有9家分公司、41家期货营业部，代理交易品种91个；报告期内代理成交量73048.48万手，成交金额679514.22亿元[106] - 集团获从事期货IB业务的证券营业部共230家、期货IB业务总客户数55547户[106] - 金融产品保有数量（除“天天发”）7181只，销售规模（除“天天发”）7594.18亿元[107] - 2021年四季度集团股票及混合公募基金保有规模850亿元、非货币市场基金保有规模932亿元，均排名行业第二[107] - 截至报告期末，基金投资顾问业务授权资产195.11亿元、参与客户数量72.21万户[108] - 截至报告期末，母公司融资融券业务余额为1376.99亿元，同比增长10.94%，市场份额达7.52%，整体维持担保比例为312.02% [109] - 截至报告期末，融券业务余额为247.05亿元，市场份额达20.56% [109] - 截至报告期末，股票质押式回购业务待购回余额为438.99亿元、平均履约保障比例为302.99% [109] - 截至报告期末，股票质押式回购表内业务待购回余额为59.90亿元、平均履约保障比例为311.68% [109] - 截至报告期末，股票质押式回购表外业务待购回余额为379.09亿元 [109] - 股权主承销金额1762.47亿元，行业排名第四；可转债主承销金额472.63亿元，行业排名第一；科创板及创业板注册制下IPO累计受理家数109家，行业排名第三[133] - 全品种债券主承销金额9311.03亿元，行业排名第三[135] - 报告期内担任独立财务顾问的并购重组项目披露16单、获受理16单，并购重组项目储备数量行业排名第一；经中国证监会核准及注册的并购重组交易家数9家，行业排名第三；交易金额648.93亿元，行业排名第三[137] - 报告期内为23家挂牌企业提供持续督导服务，完成股票公开发行并进入精选层主承销项目1单、新三板收购项目1单、股票定向发行在审项目1单及股票公开发行并在北交所上市在审项目1单[139] - 截至报告期末，江苏股权交易中心挂牌展示企业11376家，纯托管企业140家，会员单位233家，各类投资者77417户，报告期内为企业新增融资69.24亿元[139] - 新股发行主承销次数本期32次，历年累计227次；主承销金额本期3599489.71万元，历年累计18470069.91万元；主承销收入本期192087.76万元，历年累计883565.15万元[132] - 增发新股主承销次数本期35次，历年累计251次；主承销金额本期6016955.00万元，历年累计40867389.22万元；主承销收入本期41459.62万元，历年累计310338.30万元[132] - 配股主承销次数本期2次，历年累计34次；主承销金额本期495302.83万元，历年累计2162160.55万元；主承销收入本期1504.49万元，历年累计22637.37万元[132] - 债券发行主承销次数本期1766次，历年累计3671次；主承销金额本期60007326.06万元，历年累计198134436.47万元；主承销收入本期119532.41万元，历年累计541398.07万元[132] - 各项发行主承销次数合计本期1835次，历年累计4183次；主承销金额合计本期70119073.60万元，历年累计259634056.15万元；主承销收入合计本期354584.28万元，历年累计1757938.89万元[132] - 截至报告期末，基金托管业务累计上线产品7,819只，托管业务规模3,917.51亿元；基金服务业务累计上线产品9,958只，服务业务规模9,975.48亿元[140] - 2015 - 2021年基金托管业务累计上线产品数量CAGR为+55.98%，服务业务规模CAGR为+7.51%[141] - 公司发布研究报告9,572篇，组织研究路演服务17,309场、专题电话会议764场，举办策略会等会议19场[143] - 报告期内，公募基金分仓交易量约14,313.39亿元[143] - 截至报告期末，收益互换业务存续合约笔数6,862笔，存续规模1,526.09亿元；场外期权业务存续合约笔数1,753笔，存续规模1,221.63亿元[146] - 报告期内，公司通过中证机构间报价系统和柜台市场发行私募产品3,879只，合计规模662.33亿元[146] - 根据中国证券投资基金业协会截至2021年四季度统计，公司私募基金托管业务备案存续产品数量行业排名第四[140] - 根据Wind资讯统计数据，报告期内，公司债券交割量排名行业第四[145] - 截至2021年四季度末，基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约67.87万亿元，其中证券公司及其子公司私募资产管理业务规模8.24万亿元[149] - 2015 - 2021年证券公司及其子公司私募资管业务规模分别为11.89万亿元、10.83万亿元、16.88万亿元、13.36万亿元、8.55万亿元、8.24万亿元，同比增速分别为47.86%、 - 3.98%、55.86%、 - 20.85%、 - 18.94%、 - 3.63%[15