公司整体财务数据关键指标变化 - 公司营收达人民币23.6亿元，同比增长99.7%[5] - 经调整净利润达人民币3.1亿元，同比增长99.5%[6] - 经调整EBITDA达人民币3.6亿元，同比增长80.1%[6] - 2021年公司收入达23.6亿元，较去年同期增长99.7%，经调整净利润达3.1亿元，同比增长99.5%，经调整EBITDA为3.6亿元，同比增长80.1%[11] - 2021年客户合约收入为2359816千元，2020年为1181593千元[8] - 2021年毛利为1003320千元，2020年为752489千元[8] - 截至2021年12月31日止年度，公司总收入为人民币23.59816亿元，较2020年的人民币11.81593亿元增加99.7%[27] - 2021年收入成本为13.565亿元，较2020年的4.291亿元增加216.1%[29] - 2021年毛利为10.033亿元，较2020年的7.525亿元增长33.3%[33] - 毛利率由2020年的63.7%下降至2021年的42.5%[34] - 2021年销售及市场推广开支为5.049亿元，较2020年的4.835亿元增加4.4%[35] - 2021年研发开支为1.309亿元，较2020年的5850万元增加123.6%[36] - 2021年经营亏损为3.901亿元，2020年经营利润为1.321亿元[38] - 2021年年内亏损387,125千元，2020年年内利润114,343千元[45] - 2021年以股份为基础的报酬开支696,105千元，2020年为40,775千元[45] - 2021年经调整净利润308,980千元，增长率99.5%；2020年经调整净利润154,858千元，增长率41.5%[45] - 2021年经调整EBITDA 357,067千元，增长率80.1%；2020年经调整EBITDA 198,285千元，增长率56.6%[45] - 2021年总负债782.3百万元，2020年为481.2百万元；资产负债率从2020年的37.9%升至2021年的48.2%[49] - 2021年现金及现金等价物724.6百万元，2020年为431.0百万元[50] - 2021年经营所得现金391.6百万元，2020年为298.7百万元[50] - 2021年以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产公允价值降至166.1百万元，2020年为178.0百万元[51] - 2021年资本开支4.0百万元，2020年为2.1百万元[52] 增值服务业务线数据关键指标变化 - 增值服务收入达人民币20.6亿元，同比增长213.7%[5] - 2021年增值服务收入同比213.7%增长，达20.6亿元，占总收入比重达87.4%[17] - 2021年增值服务业务（应用内购）收入为人民币20.6236亿元，占总收入87.4%，较2020年的人民币6.5752亿元增加213.7%[27] - 2021年增值服务业务收入为20.624亿元，较2020年的6.575亿元增长213.7%[28] - 2021年增值服务业务收入成本为13.166亿元，较2020年的3.611亿元增加264.6%[32] 流量变现业务线数据关键指标变化 - 2021年流量变现业务（应用内流量变现业务）收入为人民币2.97456亿元，占总收入12.6%，较2020年的人民币5.24073亿元减少43.2%[27] - 2021年流量变现业务收入为2.975亿元，较2020年的5.241亿元下降43.2%[28] - 2021年流量变现业务收入成本为3990万元，较2020年的6800万元下降41.4%[32] 移动广告平台及相关业务线数据关键指标变化 - 2021年移动广告平台及相关业务收入为0，较2020年的人民币1287.1万元减少100.0%[27] 社交产品业务数据表现 - 社交应用累计下载量达3.44亿次[6] - 2021年12月社交应用月活达约2179万，与2020年平均月活相比接近翻倍[6] - 截至2021年末，公司社交产品累计下载量达3.44亿；2021年12月社交产品月活约2,179万，和2020年全年平均月活相比接近翻倍[17] - 2021年初推出心动社交产品Yumy，一年时间积累超5,000万全球用户，进入数十个国家和地区的Google Play社交应用下载榜、畅销榜Top10[14] - Yumy进入美国、加拿大等发达国家社交应用下载榜前20，部分国家和地区畅销榜前10[16] - MICO进入加拿大、英国等国家和地区的社交应用畅销榜前10，部分国家登顶，且稳居美国社交应用畅销榜前20；YoHo进入美国、法国等欧美国家的社交应用畅销榜前10[16] 游戏业务数据表现 - 2021年公司上线精品合成类游戏Mergeland，为S级手游，测试阶段多项核心数据达全球顶尖水准[18] - 截至2021年底，Mergeland次日留存率近60%，长期留存、用户市场等数据表现出众[18] 研发相关情况 - 研发投入1.3亿元，同比增长123.6%[6] - 研发人员增加至337名，占比61%，提升18个百分点[6] - 公司技术研发团队具备12年以上游戏开发经验，自主研发Solar Creator智能游戏框架[19] - 公司在Yumy中初步搭建元宇宙模块Meta Town，目前处于内测阶段[21] - 2021年12月31日，公司有554名全职雇员，337名任职研发部，占总数61%[61] 市场规模预测 - 音频社交市场规模预计从2019年的154亿美元增长至2024年的526亿美元，视频社交市场规模预计从2019年的319亿美元增长至2024年的1,287亿美元，音视频社交在全球社交媒体市场中的占比预计将从2019年的33.48%增长至2024年的60.33%[14] - 全球开放式社交市场未来五年有望达千亿美元规模，全球社交媒体市场总量将从2019年的1413亿美元增长至2024年的3005亿美元[22] 公司战略规划 - 公司将深耕全球开放式社交赛道，加大社交业务投入，推进产品创新和技术升级[22] - 公司将深入推进海外本地化经营理念，挖掘新兴市场，开拓发达市场[24] - 公司将推进精品游戏战略，加大游戏研发力度，优化Solar Creator智能游戏框架[25] 公司股权收购情况 - 2021年10月9日公司与BGFG订立协议，收购NBT Social Networking约11.50%股权，总代价7.2758亿港元，含现金2.8158亿港元及发行1亿股股份，完成后持股约60.39%[53] - 2021年10月9日公司与BGFG订立股权转让协议，收购NBT Social Networking约11.50%股权，总代价7.2758亿港元[142] - 收购代价由现金2.8158亿港元及向BGFG发行1亿股普通股结算，交易于2021年12月17日获股东批准，12月30日发行股份[142] - 收购完成后公司持有NBT Social Networking约60.39%股权[142] 公司上市及募股资金使用情况 - 公司2019年12月31日上市，首次公开募股所得款项净额为1.669亿港元[82] - 截至2021年12月31日，开发、扩大及升级Solo X产品矩阵已动用1.073亿港元，结余0.187亿港元[82] - 截至2021年12月31日，增强Solo Aware人工智能引擎的大数据及AI功能已动用0.207亿港元，结余0.077亿港元[82] - 截至2021年12月31日，用于营运资金及其他一般企业用途已动用0.107亿港元，无结余[82] - 截至2021年12月31日，升级Solo Math程序化广告平台已动用0.018亿港元，无结余[82] - 截至2021年12月31日，总计已动用1.405亿港元，结余0.264亿港元[82] 公司人员及组织架构情况 - 董事会由七名董事组成，包括四名执行董事及三名独立非执行董事[63] - 刘春河先生36岁，为公司创始人、董事长兼执行董事，负责整体管理等[65] - 李平先生32岁，为联合创始人、执行董事兼CEO，负责业务整体营运及管理[66] - 叶椿建先生30岁，为执行董事兼CTO，负责社交产品业务研发[68] - 吕晓楠自2018年2月起担任集团财务总监[71] - 韩涛自2018年12月起担任集团产品总监[71] - 刘春河于2021年8月26日辞任首席执行官，李平同日获委任首席执行官[93] - 王奎于2021年4月1日辞任，叶椿建、苏鉴同日获委任[93] - 潘细亚于2021年8月26日辞任，高明同日获委任[93] - 刘荣于2021年4月1日辞任，黄斯沉同日获委任[93] - 刘春河于2021年8月26日辞去集团首席执行官职务[175] - 李平于2021年8月26日获委任首席执行官[179] - 王奎于2021年4月1日辞去执行董事兼首席财务官职务[179] - 叶椿建于2021年4月1日获委任执行董事兼首席技术官[179] - 苏鉴于2021年4月1日获委任执行董事兼Mico首席执行官[179] - 刘荣于2021年4月1日辞去独立非执行董事职务[179] - 黄斯沉于2021年4月1日获委任独立非执行董事[179] - 潘细亚于2021年8月26日辞去独立非执行董事职务[179] - 高明于2021年8月26日获委任独立非执行董事[179] 公司股权结构情况 - 截至最后实际可行日期，已发行股份合共1,191,216,000股[104][109] - 刘春河先生以受控法团权益持有237,806,646股，股权约19.96%；以一致行动人士持有340,928,420股，股权约28.62%；以实益拥有人持有24,000,000股，股权约2.01%[103] - 李平先生以受控法团权益持有73,121,774股，股权约6.14%；以一致行动人士持有340,928,420股，股权约28.62%；以实益拥有人持有6,000,000股，股权约0.50%[103] - 苏鉴先生以实益拥有人持有9,000,000股，股权约0.76%[103] - 叶椿建先生以实益拥有人持有6,000,000股，股权约0.50%[103] - BGFG以实益拥有人持有100,000,000股，股权约8.39%[108] - Phoenix Auspicious FinTech Investment L.P.以实益拥有人持有89,210,948股，股权约7.49%[108] - Phoenix Wealth (Cayman) Asset Management Limited以受控制法团权益持有89,210,948股，股权约7.49%[108] - Phoenix Wealth (Hong Kong) Asset Management Limited以受控制法团权益持有89,210,948股，股权约7.49%[108] - 杜力先生以受控制法团权益持有89,210,948股，股权约7.49%[108] 公司股份激励计划情况 - 雇员受限制股份单位计划于2019年12月11日采纳，2020年5月28日修订，有效期10年[115][117] - 雇员受限制股份单位计划下涉及股份总数上限为32,540,356股，占公司截至最后实际可行日期已发行股本约2.73%[118] - 2020年5月28日及2021年3月24日，董事会批准授予36位承授人共30,451,573份受限制股份单位[119] - 2021年12月31日，雇员受限制股份单位计划已授出股份总数为30,451,573股，占已发行股本约2.77%，已归属股份总数为14,296,000股[119] - 截至最后实际可行日期，雇员受限制股份单位计划有2,188,001份受限制股份单位被没收[119] - 管理层受限制股份单位计划于2019年12月11日采纳，2020年5月28日修订，有效期10年[120][122] - 管理层受限制股份单位计划下涉及股份总数上限为27,795,210股，占公司已发行股本约2.33%[123] - 2020年5月28日，董事会批准授予5位承授人共25,733,333份受限制股份单位[124] - 2021年12月31日，管理层受限制股份单位计划已授出股份总数为25,733,333股，占已发行股本约2.34%，已归属股份总数为12,876,000股，无受限制股份单位被没收[124] - 公司于2021年5月31日采纳购股权利计划，旨在吸引、留任及激励有才雇员[126][