财务数据关键指标变化 - 平均存货周转日数从2021年的约171.6日增至2022年的196.1日[1] - 贸易应收账及应收票据总额从2021年的130,122千元增至2022年的236,528千元[4] - 贸易应付账款总额从2021年的13,621千元增至2022年的86,306千元，平均周转日数从约6.5日增至25.6日[7][8] - 其他应付款项及应计费用总额从2021年的55,093千元增至2022年的85,759千元[9] - 银行借款总额从2021年的约345.1百万元增至2022年的约482.5百万元[10][11] - 集团现金及现金等价物增加约155.5百万元，经营活动现金流出净额约42.3百万元，投资活动现金流出净额约168.4百万元，融资活动现金流入净额约355.7百万元，汇兑收益约10.5百万元[14] - 集团资本承担从2021年的约144.9百万元增至2022年的约155.8百万元[16] - 2022年底集团员工总数从2021年的328名增至550名，员工总成本从约55.6百万元增至约62.6百万元[20] - 董事会决定不派发2022年度末期股息（2021年：零）[21] - 2022年底集团并无重大或有负债、法律诉讼或潜在诉讼（2021年：无）[28] - 2022年集团慈善及其他捐款约120万元，2021年为46万元[189] - 董事会决议不派发截至2022年12月31日止年度任何末期股息，2021年亦为零[198] 上市所得款项使用情况 - 公司上市所得款项净额约为人民币9270万元（相当于约1.055亿港元），截至2022年12月31日已动用约人民币8780万元，尚未使用金额约为人民币490万元，预计2023年8月前完全使用[39] - 建造生产钽粉及钽条的新生产设施计划资金2680万元，占比28.9%，实际已用2680万元[39] - 购买及安装生产钽粉及钽条相关机器及设备等计划资金3340万元，占比36.0%，实际已用3340万元[39] - 提供五个研发项目财务支助所需开支计划资金360万元，占比3.9%，实际已用360万元[39] - 加强欧洲销售网络及巴西采购渠道计划资金1660万元，占比17.9%，实际已用1360万元，尚未使用300万元[39] - 巴西采购渠道相关计划资金320万元，占比3.5%，实际已用130万元，尚未使用190万元[39] - 一般营运资金计划资金910万元，占比9.8%，实际已用910万元[39] 公司未来发展计划 - 2023年公司计划坚持一体化生产布局，推进新建及扩建项目建设，确保投产项目达效[34] - 公司将抓好安全生产，优化工艺和设备，做好原料库存建设，巩固供应商合作，开拓新渠道[35] - 公司将坚持创新引领生产，设立重大研发攻关项目，完善管理模式[37] 公司人员变动及信息 - 吴珊丹女士40岁，于2022年4月15日辞任公司执行董事及首席财政官，在财务管理拥有超10年经验[42] - 钟晖先生55岁，于2020年2月19日获委任为独立非执行董事，分别于1988年6月、1991年5月及1995年3月取得中南大学学士、有色金属冶金硕士及日本国立名古屋大学材料工程工学博士学位[48] - 尹福生先生58岁，于2020年2月19日获委任为独立非执行董事，在金融及投资范畴累积逾20年经验，分别于1987年、1993年8月及2004年12月取得华中师范大学法学士、武汉大学经济学硕士及博士学位[49] - 黄洁莉女士44岁，于2022年12月加入集团，在市场营销等方面具有近20年经验，现担任集团副总裁[50] - 吴双珠女士38岁，于2017年7月加入集团，在会计及财务事宜累积逾18年经验，现担任集团企管部总监[51] - 陈汉云先生61岁，于2019年5月获委任为公司公司秘书兼授权代表，分别于1986年4月及2005年12月取得澳洲麦格理大学经济学学士及香港理工大学会计学硕士学位[52] - 刘国辉先生在会计等领域拥有超20年经验，先后担任多间于联交所主板上市公司之高级管理职位[47] - 毛自力自2022年5月加入集团任副总裁，9月2日获委任为执行董事，拥有超20年投资及管理经验[71] - 欧阳明于2022年9月2日获委任为非执行董事，在行政管理及合规事务方面有超15年经验[72] - 刘国辉先生50岁，2020年2月19日获委任为独立非执行董事，拥有多项专业资格及学位[73] - 郑上华先生38岁，2017年11月加入集团，现任集团总裁助理，负责集团人力资源管理工作[77] - 陈先生在会计及资本市场拥有超28年经验，曾在多家公司任职[79] - 吴理觉先生兼任董事会主席及行政总裁，董事会认为符合集团最佳利益，将适时考虑分拆角色[82] - 吴理觉先生是集团企管部总监吴双珠女士的叔父，吴双珠女士是吴理觉先生的侄女[85] - 非执行董事欧阳明女士任期自2022年9月2日起为期三年[90] - 独立非执行董事初步任期自2020年2月19日起为期两年，可自动重续一年，终止需提前三个月书面通知[91] - 报告日期董事会由六名董事组成，包括一名女性董事和五名男性董事[102] - 公司计划三年内为董事会委任至少另外一名女性董事[102] - 公司整体男女比例为男性81.5%，女性18.5%[103] - 公司高级管理层男女比例为男性66.7%，女性33.3%；中级管理层男女比例为男性78.0%，女性22.0%；一般及技术人员男女比例为男性82.4%，女性17.6%[103] - 2022年12月31日集团全职雇员共550名[125] 公司企业管治情况 - 回顾年度内，公司一直遵守企业管治守则内所有适用之守则条文，惟与上市规则附录十四所载企业管治守则内条文第C.2.1条有所偏离[54] - 截至2022年12月31日，董事会由六名董事组成，包括两名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[57] - 回顾年度内及截至报告日期止，公司已遵守上市规则第3.10(1)及(2)条及第3.10A条之规定，委任三名独立非执行董事，超过董事会成员的三分之一[59] - 三分之一的董事须在每届股东周年大会轮值告退，每名董事至少每三年在股东周年大会上轮值退任一次[60] - 毛自力先生、欧阳明女士、钟晖先生及尹福生先生将在应届股东周年大会上告退，且均符合资格并愿意膺选连任[60] - 审核委员会于2020年2月19日成立，其书面职权范围于2022年12月30日更新[66] - 薪酬委员会于2020年2月19日成立，其书面职权范围于2022年12月30日更新[66] - 董事会坚守企业管治守则，采取措施加强内部监控等常规范畴[81] - 公司采纳标准守则监管董事证券交易，全体董事确认回顾年度内全面遵守规定[83] - 董事会与高级管理层有明确分工，董事会负责给予指导和有效监督[84] - 各独立非执行董事已发出年度确认函，公司认为其为独立人士[86] - 每位董事有权查阅文件资料，可向公司秘书寻求意见服务，可接触高级管理人员[87] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，主席为尹福生先生[94] - 提名委员会于2020年2月19日成立，负责填补董事会及/或高级管理层临时空缺人选推荐[96][97] - 审核委员会于回顾年度内举行两次会议，全体委员均出席[93] - 回顾年度内，薪酬委员会举行三次会议，全体委员均出席[116] - 提名委员会由吴理觉、尹福生、钟晖组成，吴理觉任主席[117] - 回顾年度内，提名委员会举行三次会议，全体委员均出席[118] - 董事会定期每半年举行会议，定期会议成员提前至少14天获通知，议程提前至少3天送呈董事[128] - 安永会计师事务所获委任为外聘核数师，任职至公司应届股东周年大会结束[137] - 公司于2022年5月31日通过特别决议案采纳经修订及重列的组织章程大纲及细则，并于当日生效[144] - 董事会于2023年3月召开会议，批准刊发集团截至2022年12月31日止年度业绩及年报，并制订业务发展策略，所有董事均出席[157] - 公司已就董事可能面对的法律诉讼作出适当投保安排[145] - 公司制定投资者关系政策，目的是让投资者公平及时获取集团资料以作出知情决定，董事会认为该政策于本年度已有效实施[146][147] - 公司已采纳股息政策，就宣派及建议派付公司股息设立适当程序[151] - 公司将定期或按需审阅及重新评估派息政策及其效益[176] - 董事会确认确保公司维持健全有效内部监控及风险管理系统的责任，并已进行检讨[160] - 集团采取不同程序及措施处理及发布内幕消息[162] - 集团严格遵守香港《防止贿赂条例》及中国《反洗钱法》和《刑法》[163] - 公司举报政策秉持公开、廉洁和问责制，提供匿名举报渠道[164] 股东相关事项 - 吴先生于公司2.05亿股股份中拥有权益，占公司已发行股份总数的56.94%[69] - 任何一名或多名持有公司附带投票权的已发行股份10%以上的股东，有权要求董事会召开股东特别大会，大会须在递交请求书后两个月内举行[140] - 若请求符合议事规程，公司秘书将请求董事会按法定规定向全体登记股东送达通知召开股东特别大会；若不符合，股东将获告知结果且大会不会按要求召开；若董事会未能在请求书递交日期后三十日内安排召开大会，请求人可自行召开，公司将偿付合理开支[141] - 股东有权向董事会书面查询，地址为香港黄竹坑道49号得力工业大厦7楼E室，也可在股东大会上查询[142] - 股东于股东大会提呈议案需将书面通知送至公司香港主要营业地点（香港黄竹坑道49号得力工业大厦7楼E室），详细程序因议案类型而异，可在公司网站查询或向公司秘书索取[143] - 为确定股东出席2023年5月31日股东周年大会及投票资格，公司将于2023年5月26日至5月31日暂停办理股份过户登记手续，股东需不迟于2023年5月25日下午4点交回过户文件[153] 其他事项 - 截至2022年12月31日止年度高级管理层成员薪酬组别及各董事薪酬详情分别载于相关文件[100] - 高级管理层成员薪酬零至人民币100万元有3人[122] - 2022年8月公司举办培训会议向董事提供法务、监管责任及上市规则课题[105] - 董事吴理觉出席董事会会议11/11、提名委员会会议3/3、股东周年大会2/2；董事刘国辉出席董事会会议11/11、审核委员会会议2/2、薪酬委员会会议3/3、股东周年大会2/2等[108] - 审核委员会由刘国辉、钟晖、尹福生三名独立非执行董事组成，刘国辉任主席[113] - 截至2022年12月31日止年度，外聘核数师提供核数服务及非核数服务酬金总额分别约为人民币140万元及人民币60万元[167] - 公司将不时检讨环保工作，考虑实施更多环保措施，坚守3R原则[179] - 回顾年度内，集团无重大违反或不遵守对业务和营运有重大影响的适用法律法规[180] - 截至2022年12月31日止年度，公司与雇员无重大纠纷，维持良好工作关系[181] - 回顾年度内，集团内部建立外汇风险管理制应对汇率风险，董事会及管理层将密切监控外汇市场[183] - 2022年12月31日，受托人就股份奖励计划在联交所共购入10万股公司股份[194] - 公司于2017年5月26日在开曼群岛注册成立，持有3间附属公司全部权益[196] - 公司股份于2020年3月12日起在联交所主板上市[196]