公司概况 - 公司是中国房地产轻资产开发模式先行者，2020年7月在港交所主板上市，2017 - 2022年获《中国房地产代建运营引领企业》殊荣[2] - 公司连续六年蝉联中国代建行业TOP1，2022年上半年保持20%以上代建市场份额[12][13] - 公司已服务超1000组B端委托方，依托绿城品牌积累超200座城市的C端客群[12] - 公司管理口径有员工5000余人，主管职级或以上人员超2000人[12] - 2022年6月30日集团有1468名员工，与2021年12月31日员工总数基本相同[37] - 公司主要集中于中国经营业务，绝大部分业务以人民币进行，承受较低外汇风险，目前无对冲外汇风险措施，但会持续监察[35] - 2022年6月30日，郭佳峰、张亚东、李军、林三九在公司股份及相关股份好仓总数分别为200万、200万、2118.8万、488万，权益概约百分比分别为0.10%、0.10%、1.05%、0.24%[46] - 2022年6月30日，郭佳峰、张亚东在相联法团绿城中国股份数分别为4153140、13502387，占相联法团已发行股本百分比分别为0.17%、0.54%[47] - 2022年6月30日，绿城中国为主要股东，持有普通股份14.3266亿，于公司权益概约百分比为71.28%[50] - 公司2020年7月10日上市，全球发售发行525,316,000股新股，所得款项净额为11.451亿港元[56] - 报告期指截至2022年6月30日止六个月[164] - 上市日期为2020年7月10日[164] - 股份每股面值0.01港元[164] - 股份奖励计划于2020年10月28日采纳[164] 项目情况 - 截至2022年6月30日，公司于中国28个省、直辖市及自治区的107座城市拥有390个代建项目[2] - 截至2022年6月30日，公司在107座城市拥有390个代建项目，合约项目总建筑面积9430万平方米，同比增长12.3%；在建面积4480万平方米，同比增长2.7%[13] - 主要经济区域合约项目预估总可售货值达4400亿元，占整体可售货值的75.1%[13] - 2022年上半年新拓代建项目合约总建筑面积1320万平方米，同比增长约9.9%；新拓代建项目代建费预估40.6亿元，同比增长约26.1%[15] - 截至2022年6月30日，政府委托项目面积1350万平方米，占比30.2%；国有企业委托项目面积1950万平方米，占比43.6%；私营企业委托项目面积1080万平方米，占比24.1%；金融机构委托项目面积100万平方米，占比2.1%[15] 财务数据 - 报告期内公司收入达12.585亿元，较上年同期10.808亿元增长16.4%[8] - 报告期内毛利达6.347亿元，较上年同期5.131亿元增长23.7%[8] - 报告期内综合毛利率达50.4%，较上年同期47.5%提升2.9个百分点[8] - 报告期内归属公司股东净利润达3.608亿元，较上年同期2.704亿元增长33.4%[8] - 报告期内公司经营活动现金净流量达3.633亿元，无负债且现金流充足[8] - 截至2022年6月30日止六个月，集团实现收入12.585亿元，同比增长16.4%[20] - 2022年上半年公司总收入12.58509亿元，较2021年同期增长16.4%，其中商业代建收入7.647亿元，占比60.8%，政府代建收入3.813亿元，占比30.3%，其他服务收入1.125亿元，占比8.9%[21][22] - 2022年上半年服务成本6.238亿元，较2021年同期增加9.9%，主要因自营商业代建收入规模增长和政府代建管控面积增长及全国化经营布局[23] - 2022年上半年毛利6.347亿元，较2021年同期上升23.7%，毛利率为50.4%，较2021年同期上升2.9个百分点[24] - 2022年上半年其他收入8120万元，较2021年同期增长83.2%，主要因代建项目金融服务收入和金融资产分配股利增加[26] - 2022年上半年销售及营销开支4660万元，较2021年同期增长3.6%，因扩充区域公司业务拓展团队致职工薪酬增加[27] - 2022年上半年行政开支2.246亿元，较2021年同期增长15.6%，因增加管理人员储备和实施股权激励计划费用分摊[28] - 2022年上半年净利润3.657亿元，较2021年同期增长32.5%，归属公司股东净利润3.608亿元，较2021年同期增长33.4%[29] - 2022年6月30日贸易及其他应收款项8.142亿元，较2021年末增加8.7%，因一年内到期长期应收款改列[30] - 2022年6月30日合同资产5.562亿元，较2021年末增加15.3%，因疫情致商业代建项目合同资产增加[31] - 2022年6月30日贸易及其他应付款项11.323亿元，较2021年末增加20.1%，因亚运会媒体村项目应付未付工程款和代建项目定金增加[32] - 截至2022年6月30日止六个月，公司收入为12.58509亿元，较2021年同期的10.80769亿元增长16.44%[65] - 期内利润为3.65699亿元，较2021年同期的2.75965亿元增长32.51%[65] - 基本每股盈利为0.19元，较2021年同期的0.14元增长35.71%[65] - 于2022年6月30日，非流动资产为22.75997亿元，较2021年12月31日的15.43074亿元增长47.50%[66] - 于2022年6月30日，流动资产为17.39375亿元，较2021年12月31日的21.37648亿元下降18.63%[66] - 于2022年6月30日，流动负债为20.41966亿元，较2021年12月31日的18.43887亿元增长10.74%[66] - 于2022年6月30日，流动资产净额为13.85089亿元，较2021年12月31日的18.57202亿元下降25.42%[66] - 于2022年6月30日，总权益为34.93303亿元，较2021年12月31日的33.71711亿元增长3.60%[67] - 于2022年6月30日，非流动负债为1.67783亿元，较2021年12月31日的0.28565亿元增长487.38%[67] - 2022年上半年公司拥有人应占溢利为3.60825亿人民币（千元单位换算），2021年同期为2.70432亿人民币（千元单位换算）[68] - 2022年上半年经营活动所得现金净额为3.63255亿人民币（千元单位换算），2021年同期为2.58567亿人民币（千元单位换算）[69] - 2022年上半年投资活动所用现金净额为 -3.67491亿人民币（千元单位换算），2021年同期为 -4.81674亿人民币（千元单位换算）[69] - 2022年上半年贸易及其他应收款项减少4475千人民币，2021年同期增加60346千人民币[69] - 2022年上半年合约资产增加78382千人民币，2021年同期增加89595千人民币[69] - 2022年上半年已收利息44008千人民币，2021年同期为37439千人民币[69] - 2022年上半年收购附属公司现金流出净额为400000千人民币，2021年同期流入净额为8235千人民币[69] - 2022年上半年出售按公平值计入损益的金融资产所得款项为320524千人民币，2021年同期为1481338千人民币[69] - 2022年上半年购买按公平值计入损益的金融资产为310000千人民币，2021年同期为1584155千人民币[69] - 2022年6月30日股本为16769千人民币，2021年1月1日为16324千人民币[68] - 2022年上半年融资活动所用现金净额为3.9431亿元，2021年同期所得现金净额为1403.3万元[70] - 2022年上半年已付股息3.87391亿元，2021年同期为381.1万元[70] - 2022年上半年现金及现金等价物减少净额为3.98273亿元，期初为21.37648亿元，期末为17.39375亿元；2021年同期减少净额为2.13044亿元，期初为23.97335亿元，期末为21.84291亿元[70] - 2022年上半年客户合约收入为12.58509亿元，2021年同期为10.80769亿元[79] - 2022年上半年商业代建收入为7.64732亿元，2021年同期为7.72273亿元[79] - 2022年上半年政府代建收入为3.81287亿元，2021年同期为2.19745亿元[79] - 2022年上半年其他服务收入为1.1249亿元，2021年同期为8875.1万元[79] - 2022年上半年为政府项目提供项目管理服务收入为9568万元，2021年同期为7326万元[79] - 2022年上半年建筑设计及其他咨询服务收入为1681万元，2021年同期为1549.1万元[79] - 2022年上半年公司总收益为12.58509亿元，2021年同期为10.80769亿元[81][84] - 2022年上半年公司期内利润为3.65699亿元，2021年同期为3.03271亿元[81][84] - 2022年上半年其他收入为8.1207亿元，2021年同期为4.433亿元[85] - 2022年上半年其他收益及亏损为3978万元，2021年同期为1.2451亿元[86] - 2022年上半年融资成本为7055万元，2021年同期为4556万元[87] - 2022年上半年除税前利润经扣除员工成本4.49576亿元，2021年同期为3.9388亿元[88] - 2022年上半年所得税开支为1.01132亿元，2021年同期为6911.6万元[89] - 2022年上半年用以计算每股基本及摊薄盈利的盈利为3.60825亿元，2021年同期为2.70432亿元[91] - 2022年已宣派2021年末期股息每股0.20元，总额3.91595亿元，2021年同期每股0.17元，总额3.38907亿元[92] - 公司董事决定2022年中期不宣派股息，2021年同期亦为零元[92] - 用以计算每股基本盈利的普通股加权平均数为1,937,080千股，用以计算每股摊薄盈利的普通股加权平均数为1,960,831千股[93] - 本中期期间物业、厂房及设备额外开支为777.5万元，较去年同期847.9万元有所减少[94] - 本中期期间确认使用权资产593.9万元，租赁负债513.7万元，较去年同期均有减少[94] - 本中期期间无形资产摊销为2425.6万元，收购无形资产公平值为4.65717亿元[95] - 2022年6月30日第三方贷款账面价值为2.3亿元，固定利率为每年6% [97] - 2022年6月30日贸易应收款项为1.53285亿元，扣除信贷亏损拨备后为1.30304亿元[99] - 2022年6月30日其他应收款项为6.58423亿元，扣除信贷亏损拨备后为6.56426亿元[99] - 2022年6月30日合约资产为5.92698亿元，扣除信贷亏损拨备后为5.56226亿元[103] - 截至2022年6月30日止六个月已拨回减值亏损为738.6万元[104] - 本中期期间完成出售账面价值为460万元的投资物业，获现金所得款项460万元[94] - 截至2022年6月30日止六个月，集团无撇销应收贸易及其他应收款项，2021年同期分别撇销1万元及36万元[105] - 2022年6月30日贸易应付款项为1881.7万元，2021年12月31日为776.7万元；其他应付款项为8.94275亿元，2021年12月31日为7.26278亿元[106] - 2022年6月30日应付工资为1.8238亿元，2021年12月31日为1.75468亿元；应付少数股东股息为0，2021年12月31日为23.9万元[106] - 2022年6月30日就超过投资权益的分占合营公司亏损计提拨