公司基本信息 - [公司于2016年6月22日在开曼群岛注册成立，股份代号为6939，于2021年3月31日在主板上市][2][7] - [公司于2016年6月22日在开曼群岛注册成立，2021年3月31日在香港联交所主板上市][141] - [公司主要业务为投资控股，集团从事兼容打印机耗材芯片的研产销][141] - [珠海美佳音科技有限公司为公司的间接全资附属公司，于2010年9月13日在中国注册成立][15][16] - [珠海美佳音过往五年获广东省监管机关认可为中国高新技术企业][30] - [股份为公司股本中每股面值0.01港元的普通股][10] 上市相关 - [全球发售按1.26港元提呈发售37,500,000股新股份供香港公众人士认购，并向国际投资者有条件配售87,500,000股新股份][7] - [公司自全球发售及超额配股权获行使收取所得款项净额约1.18亿港元（约合人民币9850万元），截至2022年6月30日已动用3170万元，未动用6680万元，未动用款项预计于2023年12月31日前悉数动用][105][111] - [所得款项用于加强产品开发能力及多样化、收购集成电路设计公司、扩大行业版图、加强销售及营销力度、加强后勤办公室职能和一般营运资金等方面][105][111] - [所得款项实际应用慢于预期，主要因疫情影响导致业务发展放缓、招聘困难和信息科技系统升级延迟][111] 财务期间 - [有关期间为截至2022年6月30日止六个月][10] 购股计划 - [公司于2021年2月26日有条件采纳购股计划][10] - [2021年2月26日公司有条件采纳购股计划，自采纳以来未授出购股][96][97] 财务业绩 - [2022年上半年公司收入7.59亿元，同比增长13.0%；期内利润1.9986亿元，同比增长167.4%][21] - [截至2022年6月30日，公司总资产37.3637亿元，同比增长3.7%；总负债3.65亿元，同比增长10.7%][21] - [2022年上半年公司毛利率为52%，较2021年的59%下降7个百分点][21] - [公司整体收入从2021年上半年约6720万元增至2022年同期约7590万元，增幅约13.0%][31] - [销售兼容打印机耗材芯片收入从2021年上半年约5970万元增至2022年同期约6200万元，增幅约4.0%，但销量从约812.1万件减至约458.5万件，平均售价从每件约7.3元增至每件约13.5元][35] - [霍尔传感器芯片2022年销售约180万元，较去年同期约90万元增加约107.3%][36] - [买卖集成电路及其他打印机耗材组件收入从2021年上半年约660万元增至2022年同期约1200万元，增幅约81.9%][37] - [销售及服务成本从2021年上半年约2750万元增至2022年同期约3670万元][40] - [整体毛利从2021年上半年约3970万元减至2022年同期约3920万元，降幅约1.2%，整体毛利率从约59.1%降至约51.6%][41] - [其他收入净额从2021年上半年约260万元增至2022年同期约670万元，增幅约153.2%][49] - [研发开支从2021年上半年约930万元增至2022年同期约980万元，增幅约5.1%][50] - [销售及分销开支从2021年上半年约250万元降至约220万元，减少约14.6%，主要因销售团队员工成本减少][51] - [行政开支从2021年上半年约1350万元降至约970万元，减少约28.1%，主要因捐款减少][52] - [上市开支从2021年上半年约680万元降至0，减少100%，因完成上市][53] - [所得税开支从2021年上半年约290万元增至约370万元，增加约25.9%，与除所得税开支前利润增加一致][54] - [期内利润从2021年上半年约750万元增至约2000万元，增加约167.4%，经调整纯利增加约18.9%，纯利率从11.1%增至26.3%][56][57] - [2022年6月30日流动资产净值约3.221亿元，较2021年末约3.108亿元增加，流动负债约3410万元，较2021年末约3010万元增加][58] - [存货从2021年末约1760万元增至2022年6月30日约2140万元，主要因生产物联网芯片增加原材料采购及制成品增加][63] - [贸易应收款项从2021年末约7282.3万元增至2022年6月30日约7610万元][64] - [截至2022年6月30日止六个月，公司收入为75,905千元人民币，较2021年同期的67,162千元人民币增长13.02%][129] - [期内利润为19,986千元人民币，较2021年同期的7,474千元人民币增长167.41%][129] - [期内全面收益总额为23,096千元人民币，较2021年同期的6,827千元人民币增长238.30%][129] - [每股盈利为人民币0.039元，较2021年同期的人民币0.017元增长129.41%][129] - [截至2022年6月30日，非流动资产总额为17,435千元人民币，较2021年12月31日的19,248千元人民币下降9.42%][131] - [截至2022年6月30日，流动资产总额为356,202千元人民币，较2021年12月31日的340,910千元人民币增长4.48%][131] - [截至2022年6月30日，流动负债总额为34,102千元人民币，较2021年12月31日的30,118千元人民币增长13.23%][131] - [截至2022年6月30日，资产净值为337,137千元人民币，较2021年12月31日的327,182千元人民币增长3.04%][131] - [截至2022年6月30日，总权益为337,137千元人民币，较2021年12月31日的327,182千元人民币增长3.04%][133] - [期内换算境外业务产生的汇兑差额为3,110千元人民币，2021年同期为 - 647千元人民币][129] - [2022年上半年经营所得现金为18,590千元，2021年同期为93千元][139] - [2022年上半年经营活动所得现金净额为17,074千元，2021年同期为-5,102千元][139] - [2022年上半年投资活动所得现金净额为1,021千元，2021年同期为-1,152千元][139] - [2022年上半年融资活动所用现金净额为-15,184千元，2021年同期为128,053千元][139] - [2022年上半年现金及现金等价物增加净额为2,911千元，2021年同期为121,799千元][139] - [2022年6月30日现金及现金等价物为244,406千元，2021年6月30日为244,607千元][139] - [截至2022年6月30日止六个月，公司客户合约收入为75,905千元，2021年同期为67,162千元，其中销售芯片收入62,041千元，买卖集成电路及其他打印机耗材组件收入13,864千元][156] - [按客户地点划分，2022年上半年中国市场外部收入67,455千元，海外市场8,450千元；2021年同期中国市场为55,512千元，海外市场为11,650千元][160] - [按资产地点划分，2022年6月30日中国非流动资14,971千元，海外1,453千元；2021年12月31日中国为16,991千元，海外为1,420千元][160] - [2022年上半年其他收入净额为6,663千元，2021年同期为2,631千元，包括银行利息收入1,713千元、汇兑收益净额2,191千元、政府补助2,631千元等][164] - [2022年上半年财务费用中银行借款利息71千元，租赁负债利息81千元；2021年同期银行借款利息30千元，租赁负债利息57千元][165] - [2022年上半年除所得税开支前利润计算中，已售存货账面价值33,887千元，无形资产摊销1,057千元，核数师酬金752千元等][167] - [截至2022年6月30日止六个月所得税开支为366.3万元，2021年同期为290.9万元][170] - [2022年和2021年6月30日分别派付末期股息1314.1万元和574.7万元，董事不建议就2022年和2021年上半年派付股息][174] - [截至2022年6月30日止六个月期内利润为1998.6万元，2021年同期为747.4万元][175] - [截至2022年6月30日止六个月收购办公室设备及租赁装修成本为36.7万元，2021年同期为82.5万元][180] - [截至2022年6月30日止六个月确认使用权资产17.6万元，2021年同期为156.1万元][180] - [截至2022年6月30日止六个月添置许可证费用32.5万元，2021年同期为169.5万元][181] - [2022年6月30日贸易应收款项（扣除亏损拨备）为7610.0万元，2021年12月31日为7282.3万元][182][184] - [2022年6月30日贸易应付款项为780.9万元，2021年12月31日为813.2万元][187] - [2022年6月30日应计费用及其他应付款项总计778.7万元，2021年12月31日为974.2万元][191] - [2022年6月30日一年内到期偿还的银行贷款为400.0万元，2021年12月31日为500.0万元，年利率3.90%][192] - [2021年1月1日已发行及缴足普通股股份数目为10千股，金额为66千元人民币，2021年12月31日及2022年6月30日股份数目为518,750千股，金额为4,325千元人民币][193] - [2021年以每股面值1.00美元购回10,000股，以每股面值0.01港元发行10,000股][193] - [2021年资本化后发行股份374,990千股，金额为3,128千元人民币；上市后发行股份125,000千股，金额为1,041千元人民币；超额配股权获行使后发行额外股份18,750千股，金额为156千元人民币][193] - [2022年6月30日贸易应收款项为76,100千元人民币，2021年12月31日为72,823千元人民币][199] - [2022年6月30日现金及现金等价物为244,406千元人民币，2021年12月31日为238,347千元人民币][199] - [2022年6月30日贸易应付款项为7,809千元人民币，2021年12月31日为8,132千元人民币][199] - [2022年6月30日应计费用及其他应付款项为4,449千元人民币，2021年12月31日为7,081千元人民币][199] - [2022年6月30日银行借款为4,000千元人民币，2021年12月31日为5,000千元人民币][199] - [2022年6月30日租赁负债为3,443千元人民币，2021年12月31日为4,084千元人民币][199] 产品与业务发展 - [2022年上半年公司推出4款新型号芯片，均用于桌面激光打印机；2021年同期推出48款新型号芯片][25] - [2021年6月公司成功开发一款新物联网产品霍尔传感器芯片，中国霍尔传感器市场估计复合年增长率为11.8%][26] - [公司在物联网芯片业务的市场开发战略是满足少数大客客户制化需求并建立长期关系][26] - [2022年下半年公司将推出更多新型号兼容打印机耗材芯片，巩固物联网芯片新业务，关注原材料短缺及通货膨胀问题][70] - [公司拟实施加强产品开发、收购集成电路设计公司等业务策略，维持及巩固在中国兼容打印机耗材芯片供应商的领先地位][73] - [公司主要从事兼容打印机耗材芯片的研产销，基于产品季节性，通常最后一季销售收入较高，主要因行业展览营销效果和客户囤货需求][161] 专利情况 - [2022年上半年公司在中国提交15份注册专利申请，均有待注册，专利涉及芯片及计量设备设计与技术][29] 财务状况评估 - [2022年6月30日集团杠杆比率约为1.2%，较2021年12月31日的约1.5%下降，主要因银行借款下降，显示财务状况稳健][78] - [2022年6月30日集团无质押任何资产][79] - [2022年及2021年6月30日集团无重大或然负债][80] - [根据现行财务状况和可用融资，集团在可见未来有足够财务资源持续经营，财务报表采用“持续经营”基准编制][102] 人员情况 - [2022年6月30日集团约有136名全职雇员，其中114名驻守