财务表现 - 公司2021年主营业务收入为1,198,013千元人民币，同比增长16.5%[5] - 供应链金融科技解决方案收入为1,138,645千元人民币，同比增长23.7%[5] - 新兴解决方案收入为59,368千元人民币，同比下降44.9%[5] - 公司2021年毛利率为77.4%，同比增加16.1个百分点[5] - 公司2021年经调整利润为289,440千元人民币，同比增长50.4%[5] - 公司2021年经调整EBITDA为554,840千元人民币，同比增长40.4%[5] - 公司2021年主营业务收入及收益达到1198.0百万元，较2020年的1028.5百万元上升16.5%[10] - 公司2021年毛利达到927.3百万元，较2020年的630.4百万元增长47.1%，毛利率从2020年的61.3%增长至77.4%[10] - 公司2021年供应链金融科技解决方案处理的供应链资产总量为2484亿元，较2020年的1638亿元同比增长51.7%[12] - 公司2021年供应链金融科技解决方案的收入及收益达到1138.6百万元，同比增长23.7%[12] - 公司2021年主營業務收入及收益為1,198,013千元人民幣，同比增長16.5%[27] - 核心企業雲收入及收益為674,723千元人民幣，同比增長42.1%[28] - 金融機構雲收入及收益為463,922千元人民幣，同比增長4.0%[28] - 跨境雲收入及收益為26,963千元人民幣，同比增長6.4%[29] - 中小企業信用科技解決方案收入及收益為32,405千元人民幣，同比減少60.7%[29] - 公司主營業務成本為270,763千元人民幣，同比減少32.0%[30] - 公司2021年毛利为人民币927.3百万元，同比增长47.1%，毛利率从61.3%上升至77.4%，主要由于优化产品结构和规模经济效应[31] - 公司2021年研发费用为人民币277.4百万元，同比增长167.4%，主要由于雇员人数增加和股权激励费用增加[32] - 公司2021年销售及营销费用为人民币136.3百万元，同比增长58.1%，主要由于推广费用和雇员相关费用增加[33] - 公司2021年行政费用为人民币220.1百万元，同比增长100.1%，主要由于雇员相关费用和股权激励费用增加[34] - 公司2021年股权激励费用为人民币179.9百万元，同比增长407.1%，主要由于全球发售时授予雇员的股份激励公允价值大幅增加[36] - 公司2021年减值损失为人民币52.6百万元，同比增长22.4%，主要由于宏观经济环境变化和客户经营状况恶化[37] - 公司2021年其他净收益为人民币77.2百万元，同比增长134.0%，主要由于汇兑收益和理财产品收益增加[38] - 公司2021年经营利润为人民币318.0百万元，同比下降0.7%[39] - 公司2021年财务成本为人民币135.1百万元，同比下降3.7%，主要由于偿还关联方借款[40] - 公司2021年年内亏损为人民币12,990.7百万元，同比增长1,715.6%，主要由于金融负债公允价值变动和经营利润下降[44] - 公司2021年年內虧損為人民幣12,990,673千元，較2020年的715,482千元大幅增加[47] - 2021年經調整利潤為人民幣289,440千元，較2020年的192,482千元有所增長[47] - 2021年經調整EBITDA為人民幣554,840千元，較2020年的395,171千元有所提升[48] - 公司2021年12月31日持有的供應鏈資產未償還結餘為人民幣3,325.8百萬元[50] - 2021年12月31日，公司現金及現金等價物為人民幣4,927.9百萬元，較2020年的587.3百萬元大幅增加[51] - 公司2021年12月31日借款賬面值為人民幣1,190.3百萬元，較2020年的2,710.0百萬元有所減少[53] - 公司2021年12月31日未動用銀行授信額度為人民幣12,840.0百萬元[53] - 公司于2021年12月31日有人民币510.1百万元的银行现金作为人民币460.5百万元银行借款的质押[54] - 公司在2022年1月4日、4月11日及4月19日共购回1,144,500股B类股份，代价约为7.9百万港元（约人民币6.5百万元）[54] - 公司于2021年12月31日的资本负债比率为21.5%[55] - 公司主要在中国运营，大部分交易以人民币结算，截至2021年12月31日无重大外币风险[56] - 公司截至2021年12月31日无重大或然负债和资本承担[57] - 公司2021年12月31日的可供分派储备为人民币9,343.5百万元[79] - 公司2021年未派付或宣派任何股息[77] - 公司2021年未发行任何债权证[75] - 公司2021年未遇到任何重大劳资仲裁或诉讼[68] - 公司2021年未与控股股东或其附属公司订立任何重大合约[83] - 公司2021年慈善捐赠人民币1百万元[75] 客户与合作伙伴 - 公司2021年核心企业合作伙伴数量为679家，同比增长97.4%[6] - 公司2021年金融机构合作伙伴数量为291家，同比增长44.1%[6] - 公司2021年核心企业客户数量为218家，同比增长101.9%[6] - 公司2021年金融机构客户数量为132家，同比增长55.3%[6] - 公司2021年核心企业客户数为218家，较2020年增加101.9%，金融机构客户数为132家，较2020年增加55.3%[10] - 公司2021年新增客户中39%为现有客户或合作伙伴引荐，客户留存率达到97%[10] - 公司2021年已服务670多家核心企业，其中包括36家中国百强企业[13] - 公司2021年供应链金融科技解决方案处理的前五大行业为房地产、综合企业集团、基础设施/建筑、公用事业及商贸/零售，分别占总量的42%、12%、9%、6%及4%[13] - 核心企業雲2021年新增客戶113家，客戶數目較2020年增長101.9%[14] - 多級流轉雲2021年處理的供應鏈資產總量為人民幣498億元，同比增長166.7%，核心企業客戶達到134家[16] - 金融機構雲2021年處理的供應鏈資產總量為人民幣1,188億元，同比增長115.5%，新增客戶50家[17] - e鏈雲2021年處理的供應鏈資產總量為人民幣718億元，同比增長241.0%，服務62家金融機構客戶[18] - 截至2021年底，公司已與超過29家核心企業和39家金融機構開展跨境業務合作[23] - 公司2021年最大客户占总收入及收益的8.7%，五大客户占总收入及收益的27.4%[69] - 公司2021年最大供应商占总采购额的10.1%，五大供应商占总采购额的32.6%[70] 技术与研发 - 公司2021年科技解决方案处理的交易总量从2020年的1714亿元增长50.7%至2583亿元[10] - 2021年研發費用上升至人民幣277.4百萬元，佔收入及收益總額23.2%[21] - 技術相關僱員增至595名，佔公司總員工數的65.4%[21] - 基於SaaS平台的AMS雲業務中，94%的資產處理及審核環節已支持AI自動化[21] - 公司已獲得11項專利，包括8項發明專利，並提交了304項專利申請[22] - 公司將加大研發投入，應用人工智能、區塊鏈、雲計算、大數據和隱私計算等核心技術[25] - 公司已采取具体计划并投入财务资源以符合中国增值电信业务的资质要求，包括建立海外电信业务运营记录[108] - 公司通过其境外附属公司扩展海外增值电信业务，包括在香港注册成立Linklogis International Company Limited[108] - 公司已建立海外网站以提供跨境云服务，并正在中国境外注册商标以推广业务[108] 业务拓展与战略 - 公司2021年核心企业合作伙伴数量为679家，同比增长97.4%[6] - 公司2021年金融机构合作伙伴数量为291家，同比增长44.1%[6] - 公司2021年核心企业客户数量为218家，同比增长101.9%[6] - 公司2021年金融机构客户数量为132家，同比增长55.3%[6] - 公司2021年科技解决方案处理的交易总量从2020年的1714亿元增长50.7%至2583亿元[10] - 公司2021年供应链金融科技解决方案处理的供应链资产总量为2484亿元，较2020年的1638亿元同比增长51.7%[12] - 公司2021年供应链金融科技解决方案的收入及收益达到1138.6百万元，同比增长23.7%[12] - 公司2021年核心企业客户数为218家，较2020年增加101.9%，金融机构客户数为132家，较2020年增加55.3%[10] - 公司2021年新增客户中39%为现有客户或合作伙伴引荐，客户留存率达到97%[10] - 公司2021年已服务670多家核心企业，其中包括36家中国百强企业[13] - 公司2021年供应链金融科技解决方案处理的前五大行业为房地产、综合企业集团、基础设施/建筑、公用事业及商贸/零售，分别占总量的42%、12%、9%、6%及4%[13] - 核心企業雲2021年處理的供應鏈資產總量達人民幣1,296億元，同比增長19.3%[14] - 核心企業雲2021年新增客戶113家，客戶數目較2020年增長101.9%[14] - AMS雲2021年處理的供應鏈資產總量為人民幣798億元，同比減少11.3%，其中77%來自房地產行業客戶[14] - 多級流轉雲2021年處理的供應鏈資產總量為人民幣498億元，同比增長166.7%，核心企業客戶達到134家[16] - 金融機構雲2021年處理的供應鏈資產總量為人民幣1,188億元，同比增長115.5%，新增客戶50家[17] - ABS雲2021年處理的供應鏈資產總量為人民幣469億元，同比增長37.9%[17] - e鏈雲2021年處理的供應鏈資產總量為人民幣718億元，同比增長241.0%，服務62家金融機構客戶[18] - 跨境雲2021年處理的供應鏈資產總量為人民幣80億元，同比增長59.4%[19] - 跨境雲平台2021年下半年與亞馬遜跨境電商平台對接，提升跨境電商企業融資效率[19] - 跨境貿易無紙化平台利用AI及區塊鏈技術，實現跨境貿易文件處理數字化、線上化和自動化[19] - 中小企業信用科技解決方案促成的自有資金融資交易未償還餘額為人民幣260.6百萬元，同比下降17.5%[20] - 公司將加快海外拓展，2021年底在新加坡成立附屬公司，並計劃2022年開業綠聯銀行[25] - 公司將推動供應鏈金融的數字化及無紙化轉型，減少碳排放[25] - 公司將執行「一橫一縱」策略，橫向拓展各行業的供應鏈場景，縱向拓展金融科技應用[25] - 公司持有20%股權的綠聯銀行將於2022年開業[23] - 公司與渣打成立合營企業浩立，計劃打造區塊鏈驅動的國際化貿易融資平台[23] - 2022年中國人民銀行將堅持靈活適度的穩健貨幣政策，支持中小企業及技術創新[24] - 中國計劃到2025年數字經濟核心產業增加值佔國內生產總值的10%[24] 风险管理与合规 - 公司面临的主要风险包括技术创新不足、行业不确定性、历史业绩不具预测性、净亏损、信用风险、COVID-19疫情影响、客户集中风险及竞争压力[64][65] - 公司已成立风险治理委员会，由三名执行董事及高级管理人员组成，负责设计和落实适合公司业务运营的风险治理及内部掌握相关政策及程序[183] - 公司已实施严格的内部掌握程序，以保护其在业务过程中收集、处理及存储的大量数据的完整性及安全性[186] - 公司已委聘浤博资本有限公司作为其合规顾问，自上市日期起常年就上市规则相关事宜向董事及治理团队提供建议[187] - 公司董事会已采纳内部信息披露政策，规定适当的信息披露程序，确保内部信息不会传递给任何外部人士[187] - 公司已采纳股东沟通政策，旨在加强与股东的有效沟通，确保公正、准确、真实及完整的信息披露[196] - 公司组织章程细则在2021年度无重大变动，自上市日起采纳现行章程细则[197] - 独立核数师确认公司2021年度综合财务报表已根据国际财务报告准则真实反映公司财务状况[198] - 核数师根据香港审计准则进行审计，并确认公司财务报表符合香港《公司条例》的披露要求[199] - 关键审计事项是核数师在审计过程中认为对综合财务报表最为重要的事项[200] 公司治理与董事会 - 公司董事会由八名成员组成，包括三名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事[159] - 自上市日期起至2021年12月31日期间，公司已举行3次董事会会议[162] - 公司董事会符合上市规则，委任至少三名独立非执行董事，占董事会三分之一，其中一名董事拥有相关专业资格或会计及财务管理专业知识[163] - 公司董事及高级管理层已签订服务合约，自上市日期起初步为期三年[164] - 公司董事会负责监管集团业务、策略决策及表现，并共同推动公司成功发展[165] - 公司董事接受持续专业发展培训，确保其知悉上市规则及相关法律规定的职责和责任[166] - 公司董事会下设四个委员会，包括审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及企业管治委员会，负责监督公司特定方面的事务[168] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，负责检讨及监督集团财务申报程序、风险管理及内部监控制度[169] - 薪酬委员会由一名执行董事及两名独立非执行董事组成，负责制定董事及高级管理层的薪酬政策及结构[170] - 截至2021年12月31日止年度，公司高级管理层（董事除外）的薪酬区间及人数已详细列出[171] - 公司2021年财报显示，收入在2,500,001港元至3,000,000港元区间有1笔记录，3,500,001港元至4,000,000港元区间有1笔记录，5,500,001港元至6,000,000港元区间有1笔记录，总计3笔记录[172] - 公司提名委员会于2022年3月28日举行年度会议，审查董事会结构、规模及组成，评估独立非执行董事的独立性[173] - 企业管治委员会审查了公司对法律及监管规定的遵守情况，包括防止内幕交易政策、董事交易政策等[174] - 企业管治委员会确认公司已采取充足的企业管治措施管理集团与不同投票权受益人之间的潜在利益冲突[175] - 公司已采纳董事会多元化政策，考虑性别、年龄、种族、语言、文化背景等因素，以实现董事会多元化[176] - 提名委员会负责遵守企业管治守则下规管董事会多元化的相关守则，并于2022年3月28日年度会议上审查了董事会多元化政策[177] - 公司已根据企业管治守则采纳董事提名政策，确保董事会在技能、经验及成员多元化方面的平衡[178] - 企业管治委员会负责履行企业管治守则规定的职能，审查并监管公司关于企业管治、董事及高级管理层培训的政策及实践[179] - 公司没有预设的派息比率，派付股息的决定将由董事会根据集团盈利、现金流量、财务状况等因素酌情决定[180] - 董事确认其有责任编制截至2021年12月31日止年度的公司财务报及集团综合财务报表，并确认无重大不明朗事件或情况影响公司持续经营能力[181] 股权与股东结构 - 公司采用不同投票权架构，A类股份持有人每股享有十票投票权，B类股份持有人每股享有一票投票权[129] - 截至2021年12月31日，宋先生间接持有269,866,906股A类股份及9,380,770股B类股份，占公司投票权约57.22%[129] - 公司已将3,304,658股A类股份转换为B类股份，转换后公司可发行269,866,906股B类股份，占已发行B类股份总数的13.3%[129] - 不同投票权受益人若不再实益拥有A类股份，A类股份附有的不同投票权将终止[131] - 宋先生通过其全资拥有的公司Cabnetvic、Cabnetwa及Cabnetsa持有269,866,906股A类股份，占A类股份总数的100%[133] - 宋先生通过其全资拥有的公司Cabnetvic及Cabnetnt持有9,380,