公司概况 - 公司是电动工具及户外动力设备全球供应商，拥有EGO、FLEX等五个差异化且广获认可的品牌[10][13] - 公司专注以用户为中心的创新及产品品类，通过一体化体系支持业务发展[11][13] - 公司愿景是造好工具，助世界一臂之力，使命是成为行业创新驱动型领导者[12][13] - 公司注册办事处位于香港九龙荔枝角，总部位于中国南京[20][21] - 公司股份过户登记处为卓佳证券登记有限公司，核数师是毕马威会计师事务所[19][21] - 公司上市日期为2021年12月30日，股份代号为2285[21] - 公司网站为https://global.chervongroup.com [21] - 2021年公司在香港联合交易所主板上市[26] - 公司于1999年2月19日在香港注册成立，股份于2021年12月30日在联交所主板上市[168][169] - 公司是投资控股公司，集团主要从事电动工具等产品的研产销及售后服务[170][171] 人员变动 - 公司执行、独立非执行董事有人员变动，2021年8月4日和12月8日分别有任免[14][15][18][19] - 胡以安于2021年8月4日被任命为公司联合公司秘书[164] - 周玉燕于2021年8月4日被任命为公司联合公司秘书，有超20年相关经验[164] - 胡以安和周玉燕于2021年8月4日获委任为公司联席公司秘书[166] - 章鼎于2020年4月1日任产品管理副总裁，2022年3月4日辞任，曾于2003 - 2020年在南京泉峰科技担任多职[154][155] 财务数据 - 2021年公司实现收入17.578亿美元，同比增长46.4%，净利润从4840万美元增至1.497亿美元，调整后净利润从6980万美元增长79.0%至1.25亿美元[27][28] - 2021年公司推出232款新产品，其中锂离子电池驱动产品占比77%[29][31] - 截至2021年底，公司产品通过销售和分销网络销往100多个国家和地区[29][31] - 2021年公司电源工具业务收入从6.611亿美元增至8.852亿美元，增长33.9%[33] - 2021年公司户外动力设备业务收入从5.337亿美元增至8.646亿美元，增长62.0%[33] - 2021年公司资产总值为20.56156亿美元[24] - 2021年公司权益总额为7.97017亿美元，负债总额为12.59139亿美元[24] - 公司2021年总收入从2020年的12.009亿美元增长46.4%至17.578亿美元[34] - 电动工具分部收入从2020年的6.611亿美元增长33.9%至2021年的8.852亿美元[34] - 户外动力设备（OPE）分部收入从2020年的5.337亿美元增长62.0%至2021年的8.646亿美元[34] - 2021年共推出232款新产品，锂离子电池供电产品约占77%[35] - 截至2021年12月31日，EGO品牌全球电池平台销量超900万个[38] - 2021年大有品牌20V平台电池组销量超100万个[38] - 原始品牌制造（OBM）业务收入从2020年的7.463亿美元增长51.7%至2021年的11.32亿美元，占2021年总收入的64.4%[38] - 2021年与财富500强家居建材卖场合作，相关品牌产品在其北美商店上市，推动收入增长[40] - 北美专营电子商务渠道OBM产品销量2020 - 2021年增长超100%[41] - 公司2021年营收从2020年的12.009亿美元增长46.4%至17.578亿美元[49][52] - 电动工具销售收入从2020年的6.611亿美元增长33.9%至2021年的8.852亿美元[50][53] - OPE产品销售收入从2020年的5.337亿美元增长62.0%至2021年的8.646亿美元[50][53] - 北美市场收入从2020年的7.989亿美元增长48.6%至2021年的11.874亿美元[51][54] - 欧洲市场收入从2020年的2.973亿美元增长36.0%至2021年的4.042亿美元[51][54] - 中国市场收入从2020年的0.693亿美元增长52.3%至2021年的1.055亿美元[51][54] - 世界其他地区收入从2020年的0.354亿美元增长71.3%至2021年的0.607亿美元[55] - 公司2021年毛利从2020年的3.687亿美元增长34.1%至4.945亿美元，毛利率从30.7%降至28.1%[55] - 公司2021年除税前利润为1.761亿美元，较2020年的0.595亿美元增长195.9%[58][60] - 公司所得税开支由2020年的1110万美元增长137.1%至2021年的2640万美元，2021年实际税率为15.0%，2020年为18.7%[61] - 公司年内利润由2020年的4840万美元增长209.4%至2021年的1.497亿美元，净利率从4.0%上升至8.5%[62][64] - 2021年公司经调整纯利为1.25037亿美元，2020年为6983.5万美元[68] - 截至2021年12月31日，公司拥有6.65亿美元现金及现金等价物，2020年为1.669亿美元[71][74] - 截至2021年12月31日，公司现金及现金等价物以及已抵押存款中，54.4%、25.8%、15.8%、1.5%及2.4%分别以港元、人民币、美元、欧元及其他货币计值[71][74] - 截至2021年12月31日，公司银行贷款为4.336亿美元，2020年为3.379亿美元，租赁负债为2320万美元，2020年为1670万美元[73][76] - 截至2021年12月31日，定息及浮息贷款分别占公司银行贷款总额的58.8%及41.2%[73][76] - 截至2021年12月31日，短期银行贷款及长期银行贷款的即期部分合共占银行贷款总额的98.0%，2020年为86.0%[73][76] - 公司资本负债比率由截至2020年12月31日的1.2降至截至2021年12月31日的0.6[77] - 截至2021年12月31日公司存货为59200万美元，2020年为28870万美元，存货周转天数2021年为127天，2020年为129天[78] - 2021年公司贸易应收款项及应收票据周转天数为56天，2020年为59天；贸易应付款项及应付票据周转天数2021年为110天，2020年为90天[78] - 2021年公司资本开支为8120万美元，2020年为3160万美元；截至2021年12月31日资本承担为46770万美元，2020年为4950万美元[78] - 截至2021年12月31日公司抵押资产总计307550千美元，2020年为280848千美元；已抵押存款为4830万美元，2020年为2220万美元[80] - 截至2021年12月31日公司为第三方客户债务担保的最高担保金额为1000万美元，2020年为980万美元；已出具担保为210万美元，2020年为190万美元[84] - 2021年公司外汇亏损净额为1410万美元（2020年：1150万美元），衍生金融工具已变现及未变现收益净额为1010万美元（2020年：820万美元）[94][96] - 截至2021年12月31日，公司最大客户及五大客户分别约占总收入的40.9%及64.7%（2020年：29.0%及64.8%），最大供应商及五大供应商分别约占总采购额的9.3%及14.7%（2020年：16.1%及24.8%）[98][99] - 截至2021年12月31日，集团雇员数目为6732人（2020年：5084人），报告期内雇员成本总额为1.895亿美元，2020年为1.737亿美元[100][101] - 2020年公司授予部分员工认购1167.06万股普通股权利，产生以股权结算的股份开支2110万美元，报告期内无此类开支[100][101] - 公司股份于2021年12月30日在港交所主板上市，全球发售所得款项净额约为34.672亿港元，截至2021年12月31日未动用[103] 股息分配 - 董事会建议就2021年度派付每股普通股0.0715美元（相当于0.5577港元）末期股息，须经股东大会批准[105][106] - 为确定有权出席股东大会的股东身份，公司将于2022年5月27日至6月2日暂停办理股份过户登记手续[107][108] - 确定股东有权获得末期股息的记录日期为2022年6月28日，为符合资格收取股息，过户表格及股票需在6月27日下午4:30前送交登记处[109] - 董事会建议就2021年度派发每股普通股0.0715美元（相当于每股普通股0.5577港元）末期股息，待2022年6月2日股东大会批准，预计7月15日或前后派发给6月28日在册股东[188][189] - 2022年5月27日至6月2日暂停办理股份过户登记，5月26日下午4:30前提交过户文件可参会[191] - 确定股东收取末期股息资格的记录日期为2022年6月28日，过户表格及股票须于6月27日下午4:30前送达过户登记处[192][193] - 公司将自2022年5月27日至6月2日暂停办理股份过户登记手续以确定出席股东大会股东身份，过户表格及股票须于5月26日下午4:30前送达过户登记处[192] - 股息宣派由董事会酌情厘定及（如需要）经股东批准，考虑因素包括集团营运业绩等[194][195] 企业管治 - 公司采用港交所上市规则附录十四所载企业管治守则作为自身企业管治守则，除主席及行政总裁由同一人兼任外，已遵守适用守则条文[110][111][112] - 公司自上市日起采用上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易行为守则，董事在相关期间遵守规定标准[114][117] - 自上市日期至报告日期，公司及附属公司未购买、赎回或出售公司上市证券[115][117] - 公司获联交所豁免严格遵守上市规则第8.08(1)(a)条规定，自上市至年报日期，公众至少持有公司全部已发行股本的18.43%[116][118] - 2022年1月21日公司根据超额配股权成功发行及额外配发10,787,400股股份，占全球发售项下初步可供认购发售股份数目的15%，发售价为每股43.60港元[119][122] - 公司遵照企业管治守则成立审核委员会，截至报告日期由三名独立非执行董事组成，已与董事会共同审阅集团会计原则及惯例等事宜[121][123] 管理层信息 - 潘龙泉为公司主要创办人、执行董事、董事长兼行政总裁，有逾30年电动工具及OPE行业经验，管理公司27年[124][125][127] - 张彤为公司共同创办人、执行董事兼北美销售及营销部执行副总裁，有逾20年电动工具及OPE产品行业经验[129][130][131] - 柯祖谦为公司共同创办人、执行董事兼制造及供应链执行副总裁，有逾20年电动工具及OPE产品行业经验[132][133] - 柯祖謙61岁，1996年1月加入泉峰国际，负责集团制造及供应链管理，有超20年电动工具及OPE行业经验[134] - Michael John Clancy 66岁，2018年9月加入集团，负责北美销售及营销，有超30年企业管理经验[135][137] - 田明61岁，2021年12月8日任独立非执行董事，有20年竞争策略等领域经验，创立朗诗集团[141] - 李明辉48岁，2021年12月8日任独立非执行董事，2009年起任南京大学商学院会计学教授[143] - 柯祖謙分别于1984年7月和1990年4月获同济大学工业自动化学士和硕士学位[134] - Michael John Clancy于1977年5月获美国西伊利诺大学商业学士学位，1983年2月获美国德保罗大学工商管理硕士学位[137] - 田明于1979年12月获南京河运学校发动机管理文凭，1988年12月获南京职工高等学校中文文凭[142] - 田明于1997年8月在南京大学完成行政管理硕士课程，2007年9月获中欧国际工商学院工商管理硕士学位[142] - 田明于2019年10月获安永房地产行业“安永企业家奖”[142] - Michael John Clancy自2021年3月起为户外动力设备协会理事会成员之一[137] - 李明辉博士自2021年12月8日起任独立非执行董事，自2009年12月起任中国审计学会理事，自2019年1月起任江苏审计学会副会长[145][146][148] - 蒋立先生自2021年12月8日起任独立非执行董事，是南京天加环境科技有限公司创始人，自