公司基本信息 - 公司于2010年12月6日在中国成立[36] - H股每股面值为人民币1.00元，于2022年2月18日在香港联交所上市[36][39] - 最后实际可行日期为2022年9月16日[39] - 公司招股章程日期为2022年1月31日[39] - 董事长兼非执行董事为汪建国先生[19] - 首席执行官为徐秀贤先生[19] - 监事会主席为王兴华先生[21] - 核数师为毕马威会计师事务所[22] - 公司注册办事处及总部位于中国南京市玄武区钟灵街50号汇通达大厦[23] - 公司香港主要营业地点位于香港皇后大道东248号大新金融中心40楼[24] 公司财务数据关键指标变化 - 2022年上半年公司总收入398.9亿元，同比增长33.1%[44][47] - 2022年上半年公司股权持有人应占盈利0.95亿元，2021年同期亏损2.15亿元，扭亏为盈[44][47] - 2022年上半年经调整后公司股权持有人应占净利润1.87亿元，同比增长57.7%[47] - 2022年毛利11.50亿元，同比增长49.1%[44] - 2022年经营利润3.36亿元，同比增长30.7%[44] - 公司收入从2021年上半年的299.747亿元增长33.1%至2022年上半年的398.947亿元[67][68] - 公司收入成本从2021年上半年的292.034亿元增加32.7%至2022年上半年的387.444亿元，毛利从7.712亿元增加49.1%至11.503亿元[85,86] - 公司整体毛利率从2021年上半年的2.6%增加至2022年上半年的2.9%[87] - 销售及营销开支从2021年上半年的3.196亿元增长93.7%至2022年上半年的6.191亿元，占收入比率从1.1%增长至1.6%[88,92,93] - 行政及其他经营开支从2021年上半年的2.66亿元增加至2022年上半年的2.774亿元，基本持平[94] - 研发成本从2021年上半年的3600万元增加76.2%至2022年上半年的6350万元，研发人员从189人增至217人[97,100] - 其他收入从2021年上半年的2310万元减少7.9%至2022年上半年的2130万元[98,101] - 其他收益净额从2021年上半年的8430万元增加47.3%至2022年上半年的1.242亿元[99] - 其他净收益从2021年6月30日止六个月的8430万元人民币增长47.3%至2022年6月30日止六个月的1.242亿元人民币[102] - 公司首次公开发行H股所得款项净额为21.85亿港元[102][104][108] - 财务成本净额从2021年6月30日止六个月的3.488亿元人民币减少75.6%至2022年6月30日止六个月的8510万元人民币[104][108] - 所得税从2021年6月30日止六个月的4520万元人民币增长12.8%至2022年6月30日止六个月的5090万元人民币[105][109] - 2022年6月30日止六个月按经调整后除税前盈利计算的综合税率为14.9%，较去年同期的18.8%有所下降[105][109] - 2022年6月30日止六个月公司股权持有人应占盈利为9500万元人民币，2021年6月30日止六个月为亏损2.148亿元人民币[106][110] - 2022年6月30日止六个月及2021年6月30日止六个月经调整后的净利润分别为2.915亿元人民币及1.955亿元人民币，增长49.1%[114][115] - 2022年6月30日止六个月及2021年6月30日止六个月经调整公司股权持有人应占净利润分别为1.869亿元人民币及1.185亿元人民币，增长57.7%[118] - 2022年上半年和2021年上半年，公司调整后归属于股权股东的净利润分别为1.869亿元和1.185亿元，增长57.7%[119] - 2022年6月30日和2021年12月31日，现金及现金等价物分别为45.011亿元和29.669亿元[120][121][137][141] - 2022年6月30日和2021年12月31日，存货余额分别为32.509亿元和27.186亿元，增长19.6%，存货周转天数均为14天[125] - 2022年6月30日和2021年12月31日，贸易应付款项及应付票据分别为158.146亿元和144.188亿元，增长9.7%，周转天数分别为71天和74天[125] - 2022年6月30日和2021年12月31日，预付款项、按金及其他应收款项分别为8.9386亿元和8.4169亿元，增长6.2%[125] - 2022年上半年和2021年上半年，资本开支分别为1110万元和619万元[127][128] - 2022年6月30日，集团经调整后资产负债率为70.0%[143][145] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年交易业务板块收入394.9亿元，同比增长32.7%[44][47] - 2022年服务业务板块收入3.64亿元，同比增长117.2%[44] - 2022年注册会员零售门店总数191,750家，同比增长21.7%[45] - 2022年活跃会员零售门店数65,264家，同比增长62.6%[45] - 2022年付费SaaS+用户27,065家，同比增长179.7%[45] - 报告期内公司累计注册会员零售门店总数191,750家，同比增长21.7%；活跃会员零售门店65,264家，同比增长62.6%[50][51] - 报告期内服务业务整体销售收入3.64亿元，同比增长117.2%[51][52] - 报告期末SaaS+订阅用户总数达110,781家，同比增长55.1%；付费门店SaaS+用户达27,065家，同比增长179.7%；订阅式服务收入2.63亿元，同比增长259.0%[51][54] - 报告期内商家解决方案业务服务收入1.01亿元，同比增长6.9%[51][55] - 自营业务板块收入从2021年上半年的297.553亿元增长32.7%至2022年上半年的394.841亿元[70][71] - 消费电子产品收入从2021年上半年的117.62054亿元增长57.9%至2022年上半年的185.71916亿元[70][73] - 农业生产资料收入从2021年上半年的66.97381亿元增长24.6%至2022年上半年的83.47688亿元[70][73] - 交通出行行业收入从2021年上半年的29.16411亿元增长34.1%至2022年上半年的39.11486亿元[70][74] - 酒水饮料收入从2021年上半年的5.31498亿元增长90.5%至2022年上半年的10.12333亿元[70][74] - 在线撮合业务收入从2021年上半年的156.6万元下降29.1%至2022年上半年的111.1万元[70] - 门店SaaS+订阅收入从2021年上半年的7.3378亿元增长259.0%至2022年上半年的26.3442亿元[78] - 商家解决方案收入从2021年上半年的9.4442亿元增长6.9%至2022年上半年的10.1005亿元[78] - 服务业务板块总收入从2021年上半年的16.782亿元增长117.2%至2022年上半年的36.4447亿元[78] - 门店SaaS+订阅业务较去年同期大幅增长259.0%[79] - 报告期内商家解决方案较去年同期增长6.9%[79,80] - 其他业务板块收入2021年和2022年上半年分别为4990万元和4500万元，基本持平[81] 公司发展相关事件 - 2022年上半年公司孵化小经营体18个[57] - 2022年上半年公司首登《财富》杂志「中国500强」第209名[59][61] - 2022年下半年公司将聚焦客户商品需求，升级供应链能力，开拓与上游一线品牌厂商合作，推动B2F反向供应链合作[60][63] 公司股权结构 - 2022年6月30日，董事长兼非执行董事汪建国持有H股39,516,334股，持股概约百分比为21.92%，占公司已发行股份总额的7.02%[158] - 2022年6月30日，汪建国持有内资股114,439,526股，持股概约百分比为29.93%，占公司已发行股份总额的20.34%[158] - 2022年6月30日，执行董事兼首席执行官徐秀贤持有H股18,295,661股，持股概约百分比为10.15%，占公司已发行股份总额的3.25%[158] - 2022年6月30日，徐秀贤持有内资股52,984,339股，持股概约百分比为13.86%，占公司已发行股份总额的9.42%[158] - 2022年6月30日，非执行董事王健持有H股7,455,912股，持股概约百分比为4.14%，占公司已发行股份总额的1.33%[158] - 2022年6月30日，王健持有内资股21,592,364股，持股概约百分比为5.65%，占公司已发行股份总额的3.84%[158] - 2022年6月30日，阿里巴巴（中国）网络技术有限公司持有H股24,915,812股，持股比例13.82%（相关类别股份）、4.43%（公司总发行股份）；持有内资股72,156,332股，持股比例18.87%（相关类别股份）、12.83%（公司总发行股份）[165] - 2022年6月30日，中央企业乡村产业投资基金股份有限公司持有H股6,921,056股，持股比例3.84%（相关类别股份）、1.23%（公司总发行股份）；持有内资股20,043,418股，持股比例5.24%（相关类别股份）、3.56%（公司总发行股份）[165] 公司股东背景 - 阿里巴巴中国由淘宝（中国）软件有限公司及浙江天猫技术有限公司分别持有其57.59%及35.75%之权益[167][168] - 央企基金由六名机构股东拥有30.49%，各股东持有央企基金5%至10%的股权；由剩余104名机构股东拥有69.51%，各股东持有央企基金5%以下的股权[167][169] 公司上市及资金使用情况 - 2022年2月18日，公司H股于香港联交所主板上市，全球发售合计发行53,911,800股每股面值人民币1.00元的H股，发售价为每股H股43.00港元，所得款项总额约为23.18亿港元[173] - 公司H股首次公开发售所得款及悉數行使超额配售权所得款总净额约为2,185.0百万港元，折合人民币约为1,782.3百万元[176] - 截至2022年6月30日，公司已累计动用所得款项约人民币130.0百万元，占所有募集资金的7.3%，余下未动用所得款项约为人民币1,652.3百万元[176] - 自上市日期至最后实际可行日期，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[172] - 自上市日期起截至2022年6月30日，集团按招股章程拟定用途逐步动用首次公开发售所得款项[173] - 首次公开发售所得款项结余将继续按招股章程披露用途及比例使用[176] - 公司资金用途及金额：加强客户关系与扩大客户群5.35亿元、优化供应链4.46亿元、增加平台IT投资及增强业务变现能力3.56亿元、选择性战略合作等2.67亿元、营运资金1.78亿元，合计17.82亿元，均逐步使用至2024年[177] 公司治理与合规 - 公司自上市日期起至最后实际可行日期一直遵守企业管治守则的守则条文[149][151] - 公司董事及监事自上市日期至最后实际可行日期一直遵守标准守则[150][152] - 审计委员会由两名独立非执行董事虞丽新女士（主席）、刘向东先生及一名非执行董事王轶先生组成，已审阅公司2022年上半年未经审计中期业绩及集团会计原则与常规[179][181] - 董事会不建议派发2022年上半年中期股息[180][182] - 2022年6月17日公司进行董事会换届选举，第三届董事会董事任期三年，汪建国等四人当选非执行董事，徐秀贤等两人当选执行董事，虞丽新等三人当选独立非执行董事[180][183] - 虞丽新自2022年4月起不再担任江苏一夫科技独立董事，自6月30日起担任金陵饭店独立董事[180][184] - 因任期届满，黄顺自2022年6月17日起不再担任公司独立非执行董事[186][187] - 李炜在年度股东大会当选第三届监事会非职工代表监事，王兴华和毛宜军于4月19日职工代表大会当选职工代表监事，任期三年[186][18