公司综合排名 - 公司2023年中国物业服务百强企业中综合实力排名第35名[10] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年上半年公司收入为3.14亿元，较2022年同期3.244亿元减少3.2%[10] - 2023年上半年公司归属母公司所有者净利润为3000万元，较去年同期4010万元减少25.2%[10] - 2023年上半年公司总收入约31.40亿元，较2022年同期减少约3.2%[20] - 2023年上半年销售成本约2.461亿元，较2022年同期减少约0.4%[22] - 2023年上半年毛利约6790万元，较2022年同期7740万元减少12.2%，毛利率从23.9%降至21.6%[23] - 2023年上半年管理及研发费用约2230万元，较2022年同期增加约3.4%[26] - 2023年上半年期内利润约3080万元，较2022年同期减少约24.5%[27] - 2023年6月30日流动资产约8.434亿元，较2022年12月31日增加约6.3%，流动比率约2.3倍[28] - 2023年6月30日现金及现金等价物约3.884亿元，较2022年12月31日减少9.3%[35] - 2023年6月30日资产负债率为41.2%，2022年12月31日为41.4%[38] - 截至2023年6月30日，公司资产总计909,006,996.58元，较2022年12月31日的859,121,568.61元增长约5.81%[78] - 截至2023年6月30日，公司负债合计374,823,784.67元，较2022年12月31日的355,890,511.25元增长约5.32%[80] - 截至2023年6月30日，公司股东权益合计534,183,211.91元，较2022年12月31日的503,231,057.36元增长约6.15%[81] - 2023年6月30日，公司货币资金为390,603,860.14元，较2022年12月31日的428,811,504.41元减少约8.91%[78] - 2023年6月30日，公司应收账款为321,364,676.02元，较2022年12月31日的260,421,279.00元增长约23.40%[78] - 2023年6月30日，公司应付账款为209,366,280.35元，较2022年12月31日的177,027,304.04元增长约18.27%[80] - 2023年6月30日，公司合同负债为54,372,328.68元，较2022年12月31日的54,971,683.36元减少约1.09%[80] - 2023年6月30日，公司未分配利润为160,703,334.34元，较2022年12月31日的130,688,463.63元增长约22.97%[81] - 2023年6月30日，公司固定资产为51,952,013.28元，较2022年12月31日的52,838,522.26元减少约1.68%[78] - 2023年6月30日，公司使用权资产为2,149,549.14元，较2022年12月31日的2,540,376.24元减少约15.38%[78] - 2023年1 - 6月营业收入314,013,921.18元，2022年同期为324,361,468.93元，同比下降约3.19%[83] - 2023年1 - 6月净利润30,796,062.72元，2022年同期为40,813,751.73元，同比下降约24.54%[83] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.23，2022年为0.40，同比下降约42.5%[84] - 2023年1 - 6月经营活动现金流入小计277,435,914.01元，2022年同期为273,821,997.66元，同比增长约1.32%[86] - 2023年1 - 6月经营活动现金流出小计312,456,705.00元，2022年同期为229,625,308.27元，同比增长约36.07%[86] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 35,020,790.99元，2022年同期为44,196,689.39元，同比下降约179.24%[86] - 2023年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 3,342,836.92元，2022年同期为631,549.81元，同比下降约629.16%[86] - 2023年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为 - 805,127.77元，2022年同期为 - 8,233,615.52元，同比增长约90.22%[87] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 - 39,851,048.38元，2022年为36,594,623.68元，同比下降约208.9%[87] - 2023年期末现金及现金等价物余额为388,355,005.69元，2022年为312,080,186.08元，同比增长约24.44%[87] - 2023年1 - 6月归属母公司股东权益合计期末余额为534,183,211.91元，较年初增加30,952,154.55元[89] - 2022年1 - 6月归属母公司股东权益合计期末余额为340,345,473.35元，较年初增加40,033,625.73元[90] - 2023年1 - 6月资本公积增加156,091.83元，未分配利润增加30,014,870.71元，少数股东权益增加781,192.01元[89] - 2022年1 - 6月资本公积减少780,126.00元，未分配利润增加40,133,359.89元，少数股东权益增加680,391.84元[90] - 2023年6月30日货币资金合计390,603,860.14元，2022年12月31日为428,811,504.41元[103] - 2023年6月30日应收票据合计30,055,590.55元，2022年12月31日为23,585,685.07元[104] - 2023年6月30日按组合计提坏账准备的应收票据账面余额30,090,032.03元，计提比例0.11%，坏账准备34,441.48元[105] - 2023年6月30日应收账款合计321,364,676.02元，2022年12月31日为260,421,279.00元[107] - 2023年6月30日应收账款账面余额3.3830606693亿元，坏账准备1694.139091万元，计提比例5.01%；2022年12月31日账面余额2.7141290063亿元，坏账准备1099.162163万元，计提比例4.05%[108] - 2023年6月30日应收款项融资为11.6万元，2022年12月31日为0[109] - 2023年6月30日预付款项1年以内占比99.09%，金额209.400571万元；2022年12月31日1年以内占比99.75%，金额303.424412万元[110] - 2023年6月30日其他应收款小计565.628852万元，坏账准备25.106962万元，合计540.521890万元；2022年12月31日小计552.206177万元，坏账准备20.724482万元，合计531.481695万元[111] - 2023年6月30日存货账面余额4341.593479万元，账面价值4341.593479万元；2022年12月31日账面余额4312.989114万元，账面价值4312.989114万元[114] - 2023年6月30日合同资产账面余额4905.787311万元，减值准备35.661638万元，账面价值4870.125673万元；2022年12月31日账面余额2626.435323万元，减值准备0，账面价值2626.435323万元[115] - 2023年本期合同资产计提减值准备35.661638万元，其中关联方项目3.824608万元，第三方项目31.837030万元[116] - 2023年6月30日其他流动资产中增值税留抵扣额163.279362万元，预缴其他税费0.039446万元，合计163.318808万元；2022年12月31日增值税留抵扣额249.667868万元，预缴其他税费0.039446万元，合计249.707314万元[117] - 2023年6月30日固定资产账面原值为70,578,993.56元，较2022年12月31日的69,021,014.82元增加约2.26%[118] - 2023年6月30日使用权资产账面价值为2,149,549.14元，较2022年12月31日的2,540,376.24元减少约15.38%[119] - 2023年6月30日无形资产账面价值为1,278,550.87元，较2022年12月31日的1,458,966.80元减少约12.36%[120] - 2023年6月30日长期待摊费用为491,407.69元，较2022年12月31日的600,609.43元减少约18.18%[121] - 2023年6月30日未经抵销的递延所得税资产为10,048,957.52元，较2022年12月31日的8,997,643.26元增加约11.68%[122] - 2023年6月30日未经抵销的递延所得税负债为322,432.37元，较2022年12月31日的381,056.44元减少约15.38%[123] - 2023年6月30日抵销后递延所得税资产期末余额为9,726,525.15元，较期初的8,616,586.82元增加约12.88%[124] - 2023年6月30日应付票据为1,965,009.38元，2022年12月31日为0元[125] - 2023年6月30日应付账款为209,366,280.35元，较2022年12月31日的177,027,304.04元增加约18.27%[126] - 2023年6月30日应付账款合计209,366,280.35元，较2022年12月31日的177,027,304.04元增长18.27%[127] - 2023年6月30日合同负债合计54,372,328.68元，较2022年12月31日的54,971,683.36元下降1.09%[128] - 2023年6月30日应付职工薪酬合计22,082,328.27元，较2022年12月31日的35,222,573.33元下降37.31%[129] - 2023年6月30日应交税费合计10,714,291.04元，较2022年12月31日的9,303,595.09元增长15.16%[132] - 2023年6月30日其他应付款合计53,145,824.50元，较2022年12月31日的55,307,310.07元下降3.91%[133] - 2023年6月30日一年内到期的非流动负债合计2,641,800.69元，较2022年12月31日的3,286,633.70元下降19.62%[134] - 2023年6月30日其他流动负债合计18