第一季度整体财务关键指标变化 - 公司第一季度营业收入42.13亿元，同比增长30.74%[3] - 归属上市公司股东净利润4.81亿元，同比增长23.79%[3] - 归属上市公司股东扣非净利润4.51亿元，同比增长18.63%[3] - 经营活动现金流量净额4556.13万元，同比下降76.51%[3] - 基本每股收益0.4277元，同比增长18.71%[3] - 加权平均净资产收益率8.52%，增加0.75个百分点[3] - 2022年第一季度营业总收入42.49亿元，较2021年第一季度的32.49亿元增长30.77%[19] - 2022年第一季度营业总成本37.46亿元，较2021年第一季度的28.47亿元增长31.58%[19] - 2022年第一季度利息收入为3369.45万元，较2021年第一季度的2505.96万元增长34.45%[19] - 2022年第一季度利息支出为451.01万元，较2021年第一季度的551.61万元下降18.24%[19] - 2022年第一季度营业利润489,092,251.09元，2021年第一季度为386,201,776.00元[20] - 2022年第一季度净利润487,723,236.50元，2021年第一季度为390,009,465.82元[20] - 2022年第一季度归属母公司股东的净利润480,638,615.59元，2021年第一季度为388,261,682.45元[20] - 2022年第一季度其他综合收益的税后净额 -6,077,647.02元，2021年第一季度为 -1,311,198.94元[21] - 2022年第一季度综合收益总额481,645,589.48元，2021年第一季度为388,698,266.88元[22] - 2022年第一季度基本每股收益0.4277元/股，2021年第一季度为0.3603元/股[22] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金2,463,776,078.94元，2021年第一季度为1,731,864,717.47元[25] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额45,561,344.86元，2021年第一季度为194,000,471.15元[25] - 2022年第一季度收回投资收到的现金1,201,000.00元，2021年第一季度为2,383,696.57元[26] - 2022年第一季度处置子公司及其他营业单位收到的现金净额61,016,327.59元，2021年第一季度为0元[26] 资产负债关键指标变化 - 本报告期末总资产144.43亿元，较上年度末增长17.05%[3] - 归属上市公司股东所有者权益58.78亿元，较上年度末增长8.81%[3] - 2022年3月31日公司货币资金为3,627,351,855.09元，2021年12月31日为3,243,399,611.65元[13] - 2022年3月31日公司交易性金融资产为1,230,286,473.44元，2021年12月31日为1,038,970,988.74元[13] - 2022年3月31日公司应收账款为1,326,300,744.77元，2021年12月31日为301,661,736.48元[13] - 2022年3月31日公司买入返售金融资产为870,809,197.34元，2021年12月31日为360,643,454.77元[13] - 2022年3月31日公司存货为1,411,975,675.11元，2021年12月31日为1,674,008,933.28元[13] - 2022年3月31日公司流动资产合计为9,598,943,300.86元，2021年12月31日为7,695,901,023.41元[13] - 2022年3月31日资产总计144.43亿元，较2021年12月31日的123.40亿元增长17.06%[14] - 2022年3月31日发放贷款和垫款为11.40亿元，较2021年12月31日的8.92亿元增长27.79%[14] - 2022年3月31日负债合计79.79亿元，较2021年12月31日的63.57亿元增长25.51%[16] - 2022年3月31日所有者权益合计64.64亿元，较2021年12月31日的59.82亿元增长8.06%[18] - 2022年3月31日短期借款为4.20亿元，较2021年12月31日的2.70亿元增长55.52%[15] - 2022年3月31日应付账款为30.41亿元，较2021年12月31日的20.05亿元增长51.66%[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数48349户，其中A股48024户，H股325户[5] - 中国一拖集团有限公司持股5.48亿股，持股比例48.81%[6] - 中国一拖集团有限公司持有人民币普通股410,690,578股[9] - HKSCC NOMINEES LIMITED持有境外上市外资股388,193,319股[9] 股权及债权转让事项 - 2022年1月，公司全资子公司一拖（洛阳）福莱格车身有限公司完成郑州三真机械设备有限公司100%股权及相关债权转让[10] - 郑州三真机械设备有限公司100%股权及相关债权转让事项对公司本期损益影响2310万元[10] 投资、筹资活动现金流量变化 - 2022年投资活动现金流出小计为219,979,533.95元，2021年为462,901,662.77元[27] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为 - 157,339,423.71元，2021年为 - 455,224,732.55元[27] - 2022年吸收投资收到的现金为697,999,997.00元[27] - 2022年取得借款收到的现金为160,300,000.00元，2021年为30,000,000.00元[27] - 2022年筹资活动现金流入小计为160,300,000.00元，2021年为727,999,997.00元[27] - 2022年偿还债务支付的现金为380,100,000.00元[28] - 2022年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为52,377,791.64元，2021年为6,076,383.09元[28] - 2022年筹资活动现金流出小计为53,965,699.80元，2021年为390,721,536.89元[28] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为106,334,300.20元，2021年为337,278,460.11元[28] - 2022年现金及现金等价物净增加额为 - 10,109,325.05元，2021年为70,963,037.19元[28]