整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入36.71亿元,同比增长43.06%;年初至报告期末营业收入102.22亿元,同比增长25.56%[4] - 本报告期归属上市公司股东净利润3.26亿元,同比增长106.60%;年初至报告期末9.07亿元,同比增长35.61%[4] - 本报告期归属上市公司股东扣非净利润3.19亿元,同比增长137.82%;年初至报告期末9.26亿元,同比增长49.59%[4] - 年初至报告期末经营活动产生现金流量净额37.31亿元,同比增长155.07%[4] - 本报告期基本每股收益0.2901元/股,同比增长106.62%;年初至报告期末0.8076元/股,同比增长33.75%[4] - 本报告期加权平均净资产收益率5.58%,增加2.74个百分点;年初至报告期末15.99%,增加3.27个百分点[4] - 本报告期末总资产134.48亿元,较上年度末增长8.98%;归属上市公司股东所有者权益58.45亿元,较上年度末增长8.21%[4] - 本报告期非经常性损益合计669.02万元;年初至报告期末为 - 1852.00万元[5] - 2022年前三季度营业总收入103.20亿元,较2021年前三季度的82.30亿元增长25.40%[19] - 2022年前三季度营业总成本92.46亿元,较2021年前三季度的74.93亿元增长23.40%[19] - 2022年前三季度利息收入9381.57万元,较2021年前三季度的8401.76万元增长11.66%[19] - 2022年前三季度研发费用3.41亿元,较2021年前三季度的2.82亿元增长20.92%[19] - 2022年前三季度营业利润为916,246,241.72元,2021年同期为697,538,906.55元[21] - 2022年前三季度净利润为909,163,700.80元,2021年同期为671,206,785.03元[23] - 2022年前三季度其他综合收益的税后净额为–390,590,076.84元,2021年同期为16,467,884.22元[23] - 2022年前三季度综合收益总额为518,573,623.96元,2021年同期为687,674,669.25元[30] - 2022年前三季度基本每股收益为0.8076元/股,2021年同期为0.6038元/股[30] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为8,481,561,987.90元,2021年同期为6,427,500,889.18元[32] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为8,580,439,170.08元,2021年同期为7,179,769,107.54元[32] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计为4,849,889,819.91元,2021年同期为5,717,190,210.10元[33] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3,730,549,350.17元,2021年同期为1,462,578,897.44元[33] - 2022年前三季度公允价值变动收益为–85,807,199.28元,2021年同期为13,212,407.55元[21] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计7330.195325万美元,2021年为3458.227567万美元[34] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计17.5103008243亿美元,2021年为4.1564135692亿美元[34] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 16.7772812918亿美元,2021年为 - 3.8105908125亿美元[34] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计6.1903218868亿美元,2021年为11.77999997亿美元[35] - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计6.7574507972亿美元,2021年为8.7147378306亿美元[35] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.5671289104亿美元,2021年为3.0652621394亿美元[35] - 2022年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为692.492256万美元,2021年为 - 203.297198万美元[36] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为20.0303325251亿美元,2021年为13.8601305815亿美元[36] - 2022年期初现金及现金等价物余额为21.4676772561亿美元,2021年为14.1682591058亿美元[36] - 2022年期末现金及现金等价物余额为41.4980097812亿美元,2021年为28.0283896873亿美元[36] 资产负债关键指标变化 - 2022年9月30日货币资金为45.82亿元,2021年12月31日为32.43亿元[14] - 2022年9月30日交易性金融资产为13.84亿元,2021年12月31日为10.39亿元[14] - 2022年9月30日应收账款为12.11亿元,2021年12月31日为3.02亿元[14] - 2022年9月30日存货为9.57亿元,2021年12月31日为16.74亿元[14] - 2022年9月30日流动资产合计为88.60亿元,2021年12月31日为76.96亿元[14] - 2022年9月30日资产总计134.48亿元,较2021年12月31日的123.40亿元增长8.99%[15] - 2022年9月30日发放贷款和垫款7813.79万元,较2021年12月31日的8.92亿元下降91.25%[15] - 2022年9月30日长期股权投资6.90亿元,较2021年12月31日的1.27亿元增长440.90%[15] - 2022年9月30日应付账款30.88亿元,较2021年12月31日的20.05亿元增长54.01%[16] - 2022年9月30日负债合计70.81亿元,较2021年12月31日的63.57亿元增长11.39%[17] - 2022年9月30日所有者权益合计63.67亿元,较2021年12月31日的59.82亿元增长6.43%[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数41,582户,其中A股41,257户,H股325户[7] - 中国一拖集团有限公司为第一大股东,持股5.48亿股,持股比例48.81%[7] - 中国一拖集团有限公司持有无限售条件流通股4.11亿股[10] 业务线产品销售数据 - 本报告期大中拖产品销售2.6万台,同比增长35%,前三季度累计销售7.97万台,同比增长23.32%[12] - 本报告期柴油機产品销售3.93万台,同比增长19%,前三季度累计销售11.94万台,同比增长9.95%[12] 对外投资信息 - 国机财务注册资本变更为17.5亿元,公司出资2.5亿元,出资比例14.29%[13]
第一拖拉机股份(00038) - 2022 Q3 - 季度财报