整体财务数据关键指标变化 - 2022年第一季收入及其他收益为46.90亿元，较2021年第一季下跌21%，较2021年第四季下跌1%[5] - 公司资金的投资亏损净额为1.04亿元，2021年第一季为收益2.19亿元[5] - 营运支出较2021年第一季上升7%，较2021年第四季下跌2%[5] - EBITDA利润率为75%，较2021年第一季下跌6%，较2021年第四季上升1%[5] - 股东应占溢利为26.68亿元，较2021年第一季下跌31%，与2021年第四季相若[5] - 2022年第一季收入及其他收益为46.90亿元，较2021年第一季下跌21%，较2021年第四季微跌1%[9] - 2022年第一季营运支出较2021年第一季上升7%，较2021年第四季下跌2%[9] - 2022年第一季收入减交易相关支出及EBITDA分别较2021年第一季减少9%及12%，分别为9.78亿和8200万[16] - 2022年第一季投资收益净额较2021年第一季减少3,600万元，但较2021年第四季增加3,600万元[30] - 2022年第一季投资亏损／收益净额为 - 104百万元，2021年第一季为219百万元[36] - 2022年第一季公司资金年度化投资净回报为 - 1.21%，2021年第一季为2.56%[37] - 若不计香港交易所慈善基金慈善捐款支出，2022年第一季营运支出较2021年第一季增加19%[40] - 2022年第一季集团资本开支为1.90亿元，2021年第一季为3.31亿元[43] - 2022年3月31日集团资本开支承担为7.97亿元，2021年12月31日为8.15亿元[43] - 2022年第一季公司不拟派息，2021年第一季派息为零元[45] - 截至2022年3月31日止三个月收入为4598百万元，2021年同期为5490百万元[46] - 截至2022年3月31日止三个月期内溢利为2663百万元，2021年同期为3827百万元[46] - 2022年第一季基本每股盈利和已摊薄每股盈利均为2.11元，2021年同期均为3.03元[46] - 截至2022年3月31日，现金及等同现金项目为264.525亿港元，较2021年12月31日的181.361亿港元增长45.85%[48] - 截至2022年3月31日，以公平值计量及列入溢利或亏损的财务资产为230.942亿港元，较2021年12月31日的100.861亿港元增长128.97%[48] - 截至2022年3月31日，总资产为622.723亿港元，较2021年12月31日的399.304亿港元增长56%[48] - 截至2022年3月31日，总负债为575.416亿港元，较2021年12月31日的349.394亿港元增长64.7%[48] - 截至2022年3月31日，股本权益总额为47.307亿港元，较2021年12月31日的49.91亿港元下降5.21%[48] - 2022年，集团采纳HKAS 16、HKAS 37等多项HKFRSs的修订，对集团并无任何财务影响[49][50] - 2022年第一季，固定资预计可使用年期改变，令折旧费用减少800万港元[50] 联交所业务数据关键指标变化 - 联交所的股本证券产品平均每日成交金额为126.0亿元，较2021年第一季下跌36%[8] - 联交所的衍生权证、牛熊证及权证平均每日成交金额为20.5亿元，较2021年第一季下跌22%[8] - 联交所的平均每日成交金额为146.5亿元，较2021年第一季下跌35%[8] - 2022年第一季标题平均每日成交金额为1465亿元，较2021年第一季下跌35%，较2021年第四季上升16%[9] - 2022年第一季香港现货市场交投转趋活跃，标题平均每日成交金额较2021年第四季上升16%至1465亿港元，但较2021年第一季下跌35%[12] - 衍生权证、牛熊证及权证交易费及交易系统使用费较2021年第一季减少19%，因平均每日成交金额下跌22%及平均每日成交宗数减少18%[16] - 联交所上市费减少14%，因新上市的衍生权证及牛熊证数目较2021年第一季减少[16] - 2022年第一季联交所的衍生权证、牛熊证及权证平均每日成交金额为205亿，较2021年的264亿减少[21] - 2022年第一季，牛熊證、衍生權證及權證平均每日成交金額205億元，較2021年第一季下跌22%，新上市結構性產品15,573隻，較2021年第一季下跌12%，與2021年第四季比，平均每日成交金額及新上市結構性產品數目分別上升13%及10%[23] - 2022年第一季联交所平均每日成交金额为146.5十亿元，较2021年的224.4十亿元下降[33] 期交所业务数据关键指标变化 - 期交所的衍生产品合约平均每日成交张数为705千张，较2021年第一季上升21%[8] - 2022年第一季期交所衍生产品合约平均每日成交张数较2021年第一季上升21%，较2021年第四季上升39%[9] - 期交所的衍生产品交易费增加900万元或3%，源于衍生产品合约成交张数增加[16] - 2022年第一季衍生产品合约平均每日成交张数为133.9149万张，较去年同期下跌5%[17] - 2022年3月16日衍生产品合约成交张数超280万张，创单日新高[18] - MSCI中国A50互联互通（美元）指数期货2022年第一季平均每日成交合约张数达21468张，较推出至2021年底增加86%[21] - 恒生科技指数期货2022年第一季平均每日成交合约张数达52944张，为2021年第一季的8倍以上，未平仓合约3月31日较2021年12月31日上升40%[22] - 美元兑人民币（香港）期货2022年第一季平均每日成交合约张数达9349张，较2021年第一季上升33%[22] - 2022年3月31日期货市场未平倉合約總數1,603千手（2021年1,867千手）[27] 债券通业务数据关键指标变化 - 债券通北向通平均每日成交金额达人民币339亿元，创季度新高，较2021年第一季上升34%[4][8] - 2022年第一季债券通北向通平均每日成交金额创季度新高339亿元，较2021年第一季上升34%，1月19日创下单日成交额历史新高698亿元[13] - 2022年3月31日，参与债券通北向通的机构投资者共3453家，较2021年12月31日增加7%[13] 现货分部业务数据关键指标变化 - 2022年第一季现货分部收入13.79亿元，较2021年第一季下跌24%，EBITDA为12.15亿元，较2021年第一季下跌27%[10][11] - 2022年第一季现货分部交易费较2021年第一季下跌4.28亿元或33%[11] 股本证券及金融衍生产品分部业务数据关键指标变化 - 2022年第一季股本证券及金融衍生产品分部收入9.26亿元，2021年第一季为10.11亿元[10] 商品分部业务数据关键指标变化 - 2022年第一季商品分部收入3.76亿元，2021年第一季为3.61亿元[10] - 商品分部2022年第一季收入及EBITDA分別較2021年第一季增加4%及9%，LME收費交易金屬合約平均每日成交量增加10%，交易費增加1,700萬元（6%），營運支出減少1%[24] - 2022年第一季LME金屬合約平均每日成交量：鋁245千手（2021年222千手）、銅122千手（2021年127千手）、鋅96千手（2021年79千手）、鎳76千手（2021年66千手）、鉛42千手（2021年36千手）、其他7千手（2021年6千手）[26] - 2022年第一季LME收費交易平均每日成交量總額（不計行政交易）588千手（2021年536千手），收費行政交易31千手（2021年26千手），其他非收費交易1千手（2021年2千手），平均每日成交量總額620千手（2021年564千手）[27] - 2022年第一季，美元倫敦金屬小型期貨合約成交90,289手（2021年第一季41,513手），美元黃金期貨合約成交96,970手（2021年第一季518手）[28] - 2022年第一季QME交投量達人民幣104億元，是2021年第一季的五倍以上[28] 交易后业务分部业务数据关键指标变化 - 2022年第一季交易后业务分部收入18.04亿元，较2021年第一季的22.48亿元下跌[10] - 交易後業務2022年第一季收入及其他收益減交易相關支出以及EBITDA較2021年第一季分別下跌19%及21%，現貨市場及交收指示的結算及交收費分別下跌23%及19%，存管、託管及代理人服務費由2021年第一季3.46億元減少至2022年第一季2.26億元，營運支出減少3%[29][31] 科技分部业务数据关键指标变化 - 2022年第一季科技分部收入2.76亿元，2021年第一季为2.48亿元[10] - 2022年第一季科技分部收入及其他收益、EBITDA较2021年第一季分别上升11%及14%[34] - 2022年第一季网络费增加3%，设备托管服务费增加13%[34] 香港市场业务相关数据变化 - 2022年第一季香港首次公开招股市场活动放缓，新上市17家公司，集资额149亿港元，较2021年第一季下跌89%[12] - 2022年3月18日，香港首家SPAC上市，集资10亿港元，第一季逾30家SPAC参与者成功注册[12] - 2022年3月31日，共有157宗上市申请正在处理，包括10宗SPAC申请[12] - 2022年第一季ETP平均每日成交金额增至111亿港元，3月16日创下单日成交额新高381亿港元，第一季有8只新ETP上市[13] - 2022年第一季131只债券于联交所上市，总集资额3114亿港元，其中26只绿色/ESG相关债券集资714亿港元[14] - 2022年3月31日，市场上共有1796只上市债券，估值超6万亿港元[14] 场外结算公司业务数据关键指标变化 - 2022年第一季场外结算公司美元兌離岸人民幣交叉貨幣掉期名義結算金額達229億美元，較2021年第一季的171億美元上升34%[32] - 2022年第一季场外结算公司名义结算金额中有94%以有担保隔夜融资利率（SOFR）作为基准利率[33] 投资相关数据变化 - 2022年3月31日投资于集体投资计划的金额为86亿元，较2021年12月31日减少2%[38] - 2022年第一季集体投资计划中上市股本证券亏损1.49亿元，2021年第一季收益9800万元[39] - 2022年第一季集体投资计划中多元资产收益1700万元，2021年第一季收益1.05亿元[39] 保证金及结算所基金相关数据变化 - 2022年3月31日保证金按金为3013亿元，较2021年12月31日的2035亿元增加978亿元[42] - 2022年3月31日结算所基金缴款为191亿元，2021年12月31日为192亿元[42] LME Clear相关数据变化 - 2022年3月31日LME Clear收取的非现金抵押品公平值合共34.99亿美元（274.02亿港元），2021年12月31日为9.71亿美元（75.70亿港元）[44] - 2022年3月31日LME Clear因投资持有证券抵押品公平值为181.65亿美元（1422.57亿港元），2021年12月31日为135.13亿美元（1053.51亿港元）[44] 财务报表相关情况 - 公司将按规定将截至2021年12月31日止年度的综合财务报表送呈公司注册处处长[51] - 核数师对截至2021年12月31日止年度综合财务报表并无保留意见[52]