营业收入情况 - 本报告期营业收入252.02亿元，较上年同期减少30.27%；年初至报告期末营业收入803.93亿元，较上年同期减少17.81%[5][40] - 本报告期营业收入变动比例为-30.27%，主要因海运运费下降及公司优化业务结构减少低利润率业务[9][44] - 2022年前三季度营业总收入803.93亿元，2021年同期为978.16亿元[22][57] - 2022年前三季度营业收入38.49亿元，2021年前三季度为26.75亿元，同比增长43.97%[30][65] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润12.16亿元，较上年同期增加32.64%；年初至报告期末为35.43亿元，较上年同期增加15.05%[5][40] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11.03亿元，较上年同期增加13.19%；年初至报告期末为32.40亿元，较上年同期增加15.30%[5][40] - 本报告期归属上市公司股东净利润变动比例为32.64%，得益于业务板块运营质量提升、业绩增长、美元升值汇兑收益增加和上年计提预计负债[9][44] - 2022年前三季度净利润37.38亿元，2021年同期为32.32亿元[22][57] - 2022年前三季度归属母公司股东的净利润35.43亿元，2021年同期为30.79亿元[22][57] - 2022年前三季度净利润26.50亿元，2021年前三季度为23.53亿元，同比增长12.62%[31][66] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.1643元/股，较上年同期增加32.62%；年初至报告期末为0.4787元/股，较上年同期增加15.05%[6][41] - 2022年前三季度基本每股收益0.48元/股，2021年同期为0.42元/股[23][58] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率3.39%，较上年同期增加0.61个百分点；年初至报告期末为9.79%，较上年同期增加0.24个百分点[6][41] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额19.28亿元，较上年同期增加12.19%[6][41] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额19.28亿元，2021年同期为17.18亿元[25][60] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计33.51亿元，2021年前三季度为24.06亿元，同比增长39.27%[32][67] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计38.38亿元，2021年前三季度为27.61亿元，同比增长39.01%[32][67] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -4.88亿元，2021年前三季度为 -3.56亿元，同比下降36.71%[32][67] 资产情况 - 本报告期末总资产较上年度末增加10.70%[6][41] - 本报告期末总资产822.54亿元，较上年度末增加10.70%[41] - 2022年9月30日货币资金为15827612030.61元，较2021年12月31日的14496865493.60元有所增长[20][55] - 2022年9月30日应收账款为17863123970.80元，较2021年12月31日的14187336226.97元增长明显[20][55] - 2022年9月30日流动资产合计44241027604.96元，非流动资产合计38013316081.84元，资产总计82254343686.80元[20] - 2022年9月30日流动资产合计185.30亿元，2021年12月31日为167.60亿元[27] - 2022年9月30日非流动资产合计221.84亿元，2021年12月31日为228.92亿元[28] - 2022年9月30日资产总计407.14亿元，2021年12月31日为396.52亿元[28] - 2022年9月30日预付款项为7,438,174,893.39元，较2021年12月31日的4,777,591,388.82元大幅增加[55] - 2022年9月30日流动资产合计44,241,027,604.96元，较2021年12月31日的36,360,967,391.14元增长[55] - 2022年9月30日资产总计82,254,343,686.80元，较2021年12月31日的74,306,364,795.24元增长[55][56] - 2022年9月30日货币资金为7,030,513,431.37元，应收账款为1,137,394,760.76元[62] - 2022年9月30日流动资产合计为18,529,810,298.60元，非流动资产合计为22,184,267,424.75元，资产总计为40,714,077,723.35元[62][63] 负债情况 - 2022年9月30日应付账款为17295437405.74元，较2021年12月31日的13868678889.96元增加[21][56] - 2022年9月30日流动负债合计30600059776.18元，非流动负债合计15161798739.78元，负债合计45761858515.96元[21] - 2022年9月30日流动负债合计116.73亿元，2021年12月31日为109.24亿元[28] - 2022年9月30日非流动负债合计46.20亿元，2021年12月31日为46.39亿元[29] - 2022年9月30日负债合计162.93亿元，2021年12月31日为155.63亿元[29] - 2022年9月30日合同负债为5,940,894,838.20元，较2021年12月31日的4,313,543,976.24元增长[56] - 2022年9月30日流动负债合计30,600,059,776.18元，较2021年12月31日的24,273,876,637.34元增加[56] - 2022年9月30日负债合计45,761,858,515.96元，较2021年12月31日的39,256,062,851.16元增加[56] - 2022年9月30日流动负债合计为11,673,334,092.18元，非流动负债合计为4,619,960,624.72元，负债合计为16,293,294,716.90元[63][64] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末增加3.62%[6][41] - 2022年9月30日实收资本（或股本）为7355104875.00元，较2021年12月31日的7400803875.00元略有减少[21] - 2022年9月30日未分配利润为19919548880.61元，较2021年12月31日的18448415734.99元增加[21] - 2022年9月30日归属母公司所有者权益（或股东权益）合计34299749343.04元，少数股东权益为2192735827.80元，所有者权益（或股东权益）合计36492485170.84元[21] - 2022年9月30日所有者权益合计244.21亿元，2021年12月31日为240.89亿元[29] - 2022年9月30日负债和所有者权益总计407.14亿元，2021年12月31日为396.52亿元[29] - 2022年9月30日实收资本（或股本）为7,355,104,875.00元，资本公积为10,746,188,158.95元[64] - 2022年9月30日未分配利润为5,101,380,565.43元，所有者权益（或股东权益）合计为24,420,783,006.45元[64] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计11.34亿元，年初至报告期末为30.24亿元[7][8][43] 股权收购与数据重述 - 2022年4月公司下属全资子公司收购内蒙古中外运保税物流有限公司100%股权，对上年同期财务数据进行重述调整[6][41] 政府补助情况 - 2022年1 - 9月集团获与收益相关政府补助合计100,796.30万元，多为物流业务财政补贴[10][45] 各业务线业务量情况 - 2022年1 - 9月合同物流2945.9万吨，上年同期2698.2万吨；项目物流479.2万吨，上年同期452.2万吨；化工物流279.3万吨，上年同期256.0万吨；冷链物流71.5万吨，与上年持平[13][48] - 2022年1 - 9月海运代理956.0万标准箱，上年同期1005.0万标准箱；空运通道业务量56.0万吨，上年同期60.4万吨；铁路代理26.5万标准箱，上年同期22.3万标准箱；船舶代理2005.4万标准箱，上年同期1860.0万标准箱；库场站服务1758.4万吨，上年同期1680.4万吨[14][49] - 2022年1 - 9月跨境电商物流2.2亿票，上年同期3.3亿票；物流电商平台96.6万标准箱，上年同期91.0万标准箱；物流装备共用平台7.6万标准箱/天，上年同期7.8万标准箱/天[15][50] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为64355，无表决权恢复的优先股股东[16][51] - 中国外运长航集团有限公司持股2472216200股，持股比例33.61%[16][51] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股2061837399股，持股比例28.03%[17][52] - 招商局集团有限公司持股1600597439股，持股比例21.76%[17][52] - 中国外运长航集团有限公司持有人民币普通股2472216200股，HKSCC NOMINEES LIMITED持有境外上市外资股2061837399股，招商局集团有限公司持有人民币普通股1600597439股[18] - 中国外运长航集团有限公司持有人民币普通股2,472,216,200股，HKSCC NOMINEES LIMITED持有境外上市外资股2,061,837,399股[53] 投资活动现金流量情况 - 2022年前三季度投资活动现金流入小计24.06亿元，2021年同期为19.98亿元[25][60] - 2022年前三季度取得投资收益收到的现金22.24亿元，2021年同期为15.11亿元[25][60] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计64.32亿元，2021年前三季度为76.58亿元，同比下降16.01%[33][68] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计38.63亿元，2021年前三季度为40.07亿元，同比下降3.59%[33][68] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为25.70亿元，2021年前三季度为36.52亿元，同比下降29.63%[33][68] - 2022年第三季度投资活动产生的现金流量净额为11.49亿元，2021年为9.92亿元[26] - 2022年第三季度取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为179,488,343.73元[61] - 2022年第三季度投资活动现金流出小计为1,257,005,701.77元，产生的现金流量净额为1,148,986,840.40元[61] 筹资活动现金流量情况 - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计339.40亿元，2021年前三季度为290.07亿元，同比增长17.01%[33][68] - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计360.51亿元，2021年前三季度为314.54亿元，同比增长14.61%[33][68] - 2022年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -20.34亿元，2021年为 -11.17亿元[26] - 2022年第三季度筹资活动现金流入小计为1,922,505,750.58元，现金流出小计为3,956,202,965.43元，产生的现金流量净额为 - 2,033,697,214.85元[61] 销售与采购现金流量情况 - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金789.63亿元，2021年