营业收入变化 - 本报告期（7 - 9月）营业收入23.52亿元，同比减少1.88%；年初至报告期末（1 - 9月）营业收入73.31亿元，同比增长3.87%[2] - 截至2022年9月30日止九个月营业总收入为73.31亿元，较2021年同期的70.58亿元增长3.87%[13] 净利润相关变化 - 本报告期归属上市公司股东净利润5460.43万元，同比减少47.77%；年初至报告期末归属上市公司股东净利润7.72亿元，同比增长9.18%[2] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润1.07亿元，同比减少1.90%；年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润7.50亿元，同比增长3.24%[2] - 本报告期（7 - 9月）归属上市公司股东的净利润和基本每股收益同比下降47.77%，因股市行情波动，公司投资基金三季度公允价值变动损失较大[5] - 截至2022年9月30日止九个月净利润为7.71亿元，较2021年同期的7.04亿元增长9.45%[14] - 截至2022年9月30日止九个月基本每股收益为0.63元/股，2021年同期为0.57元/股[14] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计 - 5262.89万元；年初至报告期末非经常性损益合计2284.49万元[3][4] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额8.58亿元，同比减少32.44%[2] - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额同比减少32.44%，因2022年秋季政府采购教材款暂未收到[5] - 截至2022年9月30日止九个月经营活动产生的现金流量净额为8.58亿元，较2021年同期的12.70亿元下降32.45%[15] - 截至2022年9月30日止九个月销售商品、提供劳务收到的现金为72.48亿元，较2021年同期的75.39亿元下降3.86%[15] - 截至2022年9月30日止九个月购买商品、接受劳务支付的现金为47.84亿元，较2021年同期的44.88亿元增长6.59%[15] 加权平均净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率0.46%，较上年减少0.53个百分点；年初至报告期末加权平均净资产收益率6.65%，较上年减少0.15个百分点[2] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产204.17亿元，较上年度末增长8.75%；归属上市公司股东的所有者权益118.66亿元，较上年度末增长5.74%[2] - 2022年9月30日货币资金为6,770,508,353.76元，较2021年12月31日的6,040,029,278.72元有所增长[9] - 2022年9月30日应收账款为2,414,162,267.93元，较2021年12月31日的1,555,884,147.93元增长[9] - 2022年9月30日存货为3,072,695,256.48元，较2021年12月31日的2,742,158,426.84元增加[9] - 2022年9月30日流动资产合计12,954,314,449.10元，较2021年12月31日的11,243,967,170.78元上升[9] - 2022年9月30日应付账款为6,000,561,826.10元，较2021年12月31日的5,406,581,179.99元增加[10] - 2022年9月30日合同负债为1,014,909,419.23元，较2021年12月31日的542,086,414.16元大幅增长[10] - 2022年9月30日流动负债合计8,307,749,797.68元，较2021年12月31日的7,340,643,701.84元上升[10] - 2022年9月30日负债合计8,664,840,483.63元，较2021年12月31日的7,664,257,231.46元增加[11] - 2022年9月30日所有者权益合计11,751,713,787.76元，较2021年12月31日的11,109,688,559.42元增长[12] 股东情况 - 2022年9月30日普通股股东总数21399户，前十名股东中四川新华出版发行集团有限公司持股6.84亿股，占比55.40%[5][6] - 四川新华出版发行集团有限公司持有无限售条件流通股683,589,525股，含人民币普通股592,809,525股、境外上市外资股90,780,000股[7] 其他现金流量变化 - 截至2022年9月30日止九个月投资活动产生的现金流量净额为3.71亿元，2021年同期为 - 11.18亿元[15] - 截至2022年9月30日止九个月筹资活动产生的现金流量净额为 - 4.96亿元，较2021年同期的 - 4.56亿元下降8.74%[18] - 截至2022年9月30日止九个月现金及现金等价物净增加额为7.34亿元，2021年同期为 - 3.03亿元[18] 研发费用变化 - 截至2022年9月30日止九个月研发费用为664.98万元，较2021年同期的229.59万元增长189.64%[13]